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| 海特高新(002023) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,337.83 | 180,148.71 | 113,498.32 | 81,461.67 | 27,679.18 |
| 收到的税费返还 | 101.93 | 1,717.26 | 749.06 | 389.17 | 65.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,189.10 | 3,739.57 | 3,794.92 | 2,265.13 | 993.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,628.86 | 185,605.54 | 118,042.30 | 84,115.98 | 28,737.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,487.80 | 71,987.46 | 48,299.15 | 28,146.20 | 14,468.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,978.10 | 30,732.93 | 23,474.64 | 16,028.14 | 8,854.01 |
| 支付的各项税费 | 3,023.74 | 15,184.52 | 11,876.88 | 9,012.97 | 4,288.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,517.93 | 9,263.18 | 8,706.40 | 5,025.72 | 2,119.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,007.56 | 127,168.09 | 92,357.08 | 58,213.03 | 29,730.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,378.70 | 58,437.45 | 25,685.22 | 25,902.95 | -993.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | 30,334.21 | 15,331.50 | 15,331.50 | 15,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.22 | 990.41 | 900.80 | 15.95 | 15.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 62,948.77 | 62,832.74 | 8,435.78 | 1.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,029.22 | 94,273.39 | 79,065.04 | 23,783.22 | 15,017.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,061.67 | 12,675.94 | 10,672.65 | 5,748.39 | 2,124.50 |
| 投资所支付的现金 | 13,800.00 | 37,000.00 | 32,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 216.69 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,078.36 | 49,675.94 | 42,672.65 | 20,748.39 | 17,124.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,049.14 | 44,597.45 | 36,392.39 | 3,034.84 | -2,106.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,822.00 | 49,999.00 | 49,873.00 | 19,928.00 | 4,959.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.98 | 3,798.87 | 3,798.87 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,831.98 | 53,797.87 | 53,671.87 | 19,928.00 | 4,959.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,272.53 | 114,106.83 | 91,556.41 | 40,201.37 | 12,595.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 895.67 | 5,378.45 | 4,315.75 | 3,064.85 | 1,580.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 420.95 | 8,503.83 | 7,864.42 | 3,488.33 | 44.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,589.16 | 127,989.12 | 103,736.58 | 46,754.54 | 14,220.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -757.18 | -74,191.24 | -50,064.71 | -26,826.54 | -9,261.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -595.11 | -585.62 | -366.01 | -233.15 | 56.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,780.13 | 28,258.05 | 11,646.90 | 1,878.10 | -12,305.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,819.90 | 45,561.86 | 45,561.86 | 45,561.86 | 45,561.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,039.78 | 73,819.90 | 57,208.75 | 47,439.96 | 33,256.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -53,959.07 | -- | 6,336.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 60,233.64 | -- | 1,331.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,318.39 | -- | 10,375.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,070.63 | -- | 1,014.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,437.43 | -- | 802.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,230.80 | -- | -3.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 33.65 | -- | 1.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,447.92 | -- | -615.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,851.69 | -- | 3,251.76 | -- |
| 投资损失 | -- | 6,443.28 | -- | 1,064.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 389.44 | -- | -63.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 740.99 | -- | 77.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,232.26 | -- | -10,366.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,453.60 | -- | 10,130.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19,557.27 | -- | 1,805.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 58,437.45 | -- | 25,902.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 73,819.90 | -- | 47,439.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,561.86 | -- | 45,561.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 28,258.05 | -- | 1,878.10 | -- |
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