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| 海特高新(002023) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,679.18 | 138,390.96 | 94,565.37 | 59,141.68 | 28,919.85 |
| 收到的税费返还 | 65.13 | 2,937.17 | 1,418.71 | 683.53 | 641.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 993.16 | 2,656.24 | 3,676.55 | 1,827.73 | 788.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,737.47 | 143,984.37 | 99,660.63 | 61,652.94 | 30,350.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,468.98 | 56,064.00 | 37,719.58 | 24,053.50 | 9,304.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,854.01 | 26,517.78 | 20,038.14 | 13,790.54 | 7,689.76 |
| 支付的各项税费 | 4,288.59 | 12,214.53 | 10,045.64 | 7,310.30 | 2,935.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,119.19 | 8,464.75 | 7,855.15 | 4,749.38 | 2,777.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,730.77 | 103,261.07 | 75,658.51 | 49,903.73 | 22,708.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -993.31 | 40,723.31 | 24,002.11 | 11,749.21 | 7,641.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 28,668.33 | 23,479.89 | 23,479.89 | 18,469.89 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.90 | 1,009.35 | 925.09 | 50.22 | 38.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.70 | 206.57 | 206.73 | 203.37 | 200.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,924.77 | 2,670.00 | 2,670.00 | 690.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,017.61 | 45,809.02 | 27,281.71 | 26,403.48 | 19,398.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,124.50 | 10,982.08 | 7,897.25 | 5,534.17 | 5,150.85 |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | 18,485.51 | 16,833.33 | 14,333.33 | 12,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 474.91 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,124.50 | 29,942.49 | 24,730.59 | 19,867.50 | 17,150.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,106.89 | 15,866.53 | 2,551.12 | 6,535.98 | 2,247.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,959.00 | 65,023.30 | 57,368.30 | 55,678.30 | 5,191.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,875.80 | 2,869.02 | 2,872.06 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,959.00 | 67,899.10 | 60,237.32 | 58,550.36 | 5,191.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,595.31 | 102,296.11 | 83,201.79 | 62,422.00 | 13,112.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,580.53 | 12,384.18 | 10,297.36 | 8,173.95 | 2,402.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.62 | 2,670.74 | 1,005.78 | 1,931.41 | 157.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,220.46 | 117,351.04 | 94,504.93 | 72,527.36 | 15,672.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,261.46 | -49,451.93 | -34,267.61 | -13,977.00 | -10,481.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.23 | -219.19 | -218.73 | 76.10 | -15.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,305.42 | 6,918.72 | -7,933.10 | 4,384.29 | -607.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,561.86 | 38,643.14 | 38,643.14 | 38,643.14 | 38,643.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,256.43 | 45,561.86 | 30,710.04 | 43,027.43 | 38,035.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,585.67 | -- | 3,649.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,003.47 | -- | 220.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,149.44 | -- | 10,034.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,158.79 | -- | 1,074.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,602.04 | -- | 824.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -173.35 | -- | -179.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.73 | -- | 0.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,434.54 | -- | -311.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,078.43 | -- | 4,439.45 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,776.04 | -- | 785.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,603.40 | -- | 113.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,532.36 | -- | -13.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,270.38 | -- | 1,422.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,086.09 | -- | -11,467.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,097.41 | -- | 590.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,723.31 | -- | 11,749.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,561.86 | -- | 43,027.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,643.14 | -- | 38,643.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,918.72 | -- | 4,384.29 | -- |
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