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| 海特高新(002023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,141.68 | 28,919.85 | 116,789.68 | 74,727.72 | 50,148.90 |
| 收到的税费返还 | 683.53 | 641.74 | 1,289.47 | 924.01 | 843.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,827.73 | 788.65 | 3,401.68 | 3,326.08 | 1,945.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,652.94 | 30,350.25 | 121,480.84 | 78,977.80 | 52,937.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,053.50 | 9,304.87 | 47,104.63 | 29,581.91 | 18,665.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,790.54 | 7,689.76 | 22,696.65 | 17,314.65 | 11,843.98 |
| 支付的各项税费 | 7,310.30 | 2,935.80 | 9,942.20 | 7,984.32 | 6,448.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,749.38 | 2,777.97 | 7,926.50 | 11,968.93 | 6,815.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,903.73 | 22,708.40 | 87,669.98 | 66,849.80 | 43,773.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,749.21 | 7,641.85 | 33,810.86 | 12,128.00 | 9,163.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,479.89 | 18,469.89 | 22,031.63 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.22 | 38.12 | 1,114.38 | 944.53 | 885.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 203.37 | 200.02 | 204.25 | 1.06 | 0.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 769.87 | 237.82 | 237.82 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,670.00 | 690.00 | 120.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,403.48 | 19,398.02 | 24,240.13 | 23,183.41 | 23,123.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,534.17 | 5,150.85 | 58,099.79 | 47,909.09 | 6,118.89 |
| 投资所支付的现金 | 14,333.33 | 12,000.00 | 34,158.89 | 23,183.20 | 22,918.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,902.00 | 5,902.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,867.50 | 17,150.85 | 92,258.68 | 76,994.29 | 34,938.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,535.98 | 2,247.17 | -68,018.55 | -53,810.88 | -11,815.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 55,678.30 | 5,191.30 | 99,471.94 | 86,091.70 | 35,782.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,872.06 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,550.36 | 5,191.30 | 99,471.94 | 86,091.70 | 35,782.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,422.00 | 13,112.48 | 60,746.49 | 52,071.23 | 34,945.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,173.95 | 2,402.88 | 8,647.55 | 6,213.01 | 3,974.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,931.41 | 157.53 | 3,881.40 | 575.54 | 423.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,527.36 | 15,672.89 | 73,275.44 | 58,859.77 | 39,343.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,977.00 | -10,481.59 | 26,196.50 | 27,231.92 | -3,561.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76.10 | -15.37 | 304.47 | 344.40 | 197.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,384.29 | -607.93 | -7,706.72 | -14,106.55 | -6,015.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,643.14 | 38,643.14 | 46,349.86 | 46,349.86 | 46,349.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,027.43 | 38,035.21 | 38,643.14 | 32,243.31 | 40,334.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,649.12 | -- | 3,697.11 | -- | 2,405.39 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 220.99 | -- | 45.81 | -- | -433.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,034.40 | -- | 17,181.89 | -- | 8,475.92 |
| 无形资产摊销 | 1,074.18 | -- | 2,154.69 | -- | 1,073.91 |
| 长期待摊费用摊销 | 824.66 | -- | 1,301.92 | -- | 630.60 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -179.97 | -- | -187.62 | -- | -27.65 |
| 固定资产报废损失 | 0.62 | -- | 21.59 | -- | 0.41 |
| 公允价值变动损失 | -311.35 | -- | 1,106.64 | -- | 955.39 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,439.45 | -- | 8,418.40 | -- | 3,482.45 |
| 投资损失 | 785.08 | -- | 2,383.98 | -- | -380.23 |
| 递延所得税资产减少 | 113.30 | -- | -965.69 | -- | 92.16 |
| 递延所得税负债增加 | -13.79 | -- | 525.82 | -- | -147.21 |
| 存货的减少 | 1,422.14 | -- | -14,954.98 | -- | -5,324.94 |
| 经营性应收项目的减少 | -11,467.22 | -- | -14,577.83 | -- | -7,043.92 |
| 经营性应付项目的增加 | 590.07 | -- | 26,595.78 | -- | 4,662.54 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,749.21 | -- | 33,810.86 | -- | 9,163.52 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 43,027.43 | -- | 38,643.14 | -- | 40,334.70 |
| 现金的期初余额 | 38,643.14 | -- | 46,349.86 | -- | 46,349.86 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,384.29 | -- | -7,706.72 | -- | -6,015.16 |
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