海特高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
海特高新(002023) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,727.7250,148.9026,861.36106,102.9668,763.84
收到的税费返还924.01843.16425.353,173.381,893.23
收到的其他与经营活动有关的现金3,326.081,945.42872.545,662.865,126.65
经营活动现金流入小计78,977.8052,937.4728,159.25114,939.2075,783.72
购买商品、接受劳务支付的现金29,581.9118,665.496,851.0331,968.7217,473.00
支付给职工以及为职工支付的现金17,314.6511,843.986,316.5121,138.7816,028.26
支付的各项税费7,984.326,448.852,891.747,725.185,686.07
支付的其他与经营活动有关的现金11,968.936,815.633,248.556,303.5010,023.66
经营活动现金流出小计66,849.8043,773.9519,307.8367,136.2049,210.99
经营活动产生的现金流量净额12,128.009,163.528,851.4247,803.0026,572.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,000.0022,000.0022,000.0085,700.0068,950.00
取得投资收益所收到的现金944.53885.6353.051,279.301,261.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.060.38--23.8878.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额237.82237.82--1,146.64--
收到的其他与投资活动有关的现金----650.004,860.742,117.74
投资活动现金流入小计23,183.4123,123.8422,703.0593,010.5672,408.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,909.096,118.896,528.967,414.507,112.94
投资所支付的现金23,183.2022,918.0022,000.0089,138.2969,879.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------759.66
支付的其他与投资活动有关的现金5,902.005,902.00------
投资活动现金流出小计76,994.2934,938.8928,528.9696,552.7977,752.24
投资活动产生的现金流量净额-53,810.88-11,815.05-5,825.91-3,542.23-5,343.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------4,500.005,284.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------4,500.005,284.00
取得借款收到的现金86,091.7035,782.6814,692.6557,653.0057,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计86,091.7035,782.6814,692.6562,153.0062,484.00
偿还债务支付的现金52,071.2334,945.3825,415.7985,902.0772,376.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,213.013,974.911,942.158,745.666,675.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金575.54423.63362.711,618.16209.37
筹资活动现金流出小计58,859.7739,343.9127,720.6596,265.8979,262.01
筹资活动产生的现金流量净额27,231.92-3,561.23-13,028.00-34,112.89-16,778.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响344.40197.60-127.58582.90559.99
五、现金及现金等价物净增加额-14,106.55-6,015.16-10,130.0610,730.795,010.97
加:期初现金及现金等价物余额46,349.8646,349.8646,349.8635,619.0735,393.38
六、期末现金及现金等价物余额32,243.3140,334.7036,219.8046,349.8640,404.35
附注
净利润--2,405.39--219.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---433.68---1,175.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,475.92--17,019.48--
无形资产摊销--1,073.91--2,177.88--
长期待摊费用摊销--630.60--1,106.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27.65--5.53--
固定资产报废损失--0.41--22.60--
公允价值变动损失--955.39--2,830.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,482.45--7,876.88--
投资损失---380.23--3,027.35--
递延所得税资产减少--92.16--233.21--
递延所得税负债增加---147.21---332.75--
存货的减少---5,324.94---1,136.93--
经营性应收项目的减少---7,043.92--8,584.49--
经营性应付项目的增加--4,662.54--6,401.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,163.52--47,803.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,334.70--46,349.86--
现金的期初余额--46,349.86--35,619.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,015.16--10,730.79--
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