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| 海特高新(002023) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,241.83 | 29,282.33 | 12,468.66 | 86,262.67 | 51,932.73 |
| 收到的税费返还 | 2,805.24 | 2,289.61 | 117.62 | 3,452.60 | 3,985.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,730.69 | 5,196.74 | 1,132.84 | 4,972.33 | 5,587.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,777.75 | 36,768.68 | 13,719.12 | 94,687.59 | 61,505.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,097.34 | 15,657.77 | 6,130.72 | 31,078.84 | 23,525.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,330.90 | 8,514.56 | 5,063.67 | 16,910.28 | 12,530.07 |
| 支付的各项税费 | 5,884.40 | 4,546.65 | 2,405.36 | 6,489.91 | 5,844.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,199.06 | 5,338.18 | 2,528.65 | 9,215.31 | 7,669.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,511.69 | 34,057.16 | 16,128.40 | 63,694.35 | 49,570.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,266.06 | 2,711.53 | -2,409.28 | 30,993.25 | 11,934.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,700.00 | 20,700.00 | 7,700.00 | 109,915.00 | 88,750.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,843.22 | 910.21 | 22.96 | 2,640.00 | 1,689.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.51 | 0.45 | -- | 175.27 | 173.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,543.73 | 21,610.66 | 7,722.96 | 112,730.27 | 90,612.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,386.40 | 9,121.95 | 3,610.37 | 124,702.82 | 116,083.24 |
| 投资所支付的现金 | 23,853.38 | 20,700.00 | 7,700.00 | 100,198.86 | 82,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,239.78 | 29,821.95 | 11,310.37 | 224,901.68 | 198,183.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,696.06 | -8,211.29 | -3,587.42 | -112,171.42 | -107,570.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 130,413.16 | 79,913.16 | 34,175.81 | 164,694.53 | 157,690.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,846.12 | 2,846.10 | 2,846.10 | 8,500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,259.28 | 82,759.26 | 37,021.91 | 173,195.53 | 157,690.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 114,364.42 | 61,257.39 | 14,773.21 | 103,005.79 | 80,591.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,187.43 | 7,588.78 | 2,673.15 | 10,844.71 | 8,274.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,001.53 | 1,925.18 | 908.83 | 1,479.45 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,553.38 | 70,771.34 | 18,355.18 | 115,329.95 | 88,866.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,705.90 | 11,987.92 | 18,666.73 | 57,865.59 | 68,824.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -363.00 | 223.55 | 198.21 | 556.53 | 461.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,087.10 | 6,711.71 | 12,868.24 | -22,756.05 | -26,350.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,673.64 | 44,673.64 | 44,673.64 | 67,429.69 | 67,429.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,586.54 | 51,385.35 | 57,541.89 | 44,673.64 | 41,079.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,224.10 | -- | 5,358.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,112.62 | -- | 2,176.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,499.05 | -- | 15,849.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,285.29 | -- | 1,904.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,073.07 | -- | 2,061.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28.57 | -- | -60.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 27.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6,660.69 | -- | -5,360.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,636.61 | -- | 11,262.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,112.69 | -- | -2,571.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 41.62 | -- | -974.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -939.61 | -- | 982.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -922.61 | -- | -1,643.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,275.23 | -- | -3,591.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,905.38 | -- | 5,570.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,711.53 | -- | 30,993.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 51,385.35 | -- | 44,673.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,673.64 | -- | 67,429.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,711.71 | -- | -22,756.05 | -- |
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