海特高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海特高新(002023) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,927.4817,431.0650,358.2633,648.0824,341.42
收到的税费返还1,025.94549.9612,710.4912,362.213,511.07
收到的其他与经营活动有关的现金4,690.712,081.276,365.893,298.001,508.69
经营活动现金流入小计39,644.1320,062.3069,434.6549,308.3029,361.19
购买商品、接受劳务支付的现金16,050.947,757.7221,797.0217,219.9210,167.08
支付给职工以及为职工支付的现金8,833.644,918.7714,603.5510,486.227,106.20
支付的各项税费3,602.481,570.144,386.433,679.082,895.91
支付的其他与经营活动有关的现金4,770.213,258.017,978.376,740.854,266.23
经营活动现金流出小计33,257.2817,504.6448,765.3838,126.0724,435.42
经营活动产生的现金流量净额6,386.852,557.6520,669.2711,182.234,925.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金79,530.0062,520.00235,778.26195,385.94126,397.64
取得投资收益所收到的现金964.18124.997,714.737,575.856,743.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额166.4395.51349.27----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----800.75----
收到的其他与投资活动有关的现金----2,524.47----
投资活动现金流入小计80,660.6162,740.50247,167.49202,961.78133,141.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金110,908.6338,426.7634,366.1126,879.8018,595.89
投资所支付的现金75,450.0063,000.00234,600.00180,390.00110,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----2,524.47----
投资活动现金流出小计186,358.63101,426.76271,490.59207,269.80129,195.89
投资活动产生的现金流量净额-105,698.01-38,686.25-24,323.10-4,308.013,945.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----240.00240.00240.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金120,184.1151,792.9569,219.6469,868.0566,522.73
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----21,932.64----
筹资活动现金流入小计120,184.1151,792.9591,392.2770,108.0566,762.73
偿还债务支付的现金46,936.4313,558.2978,861.0765,714.7545,228.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,992.631,872.588,225.165,965.103,930.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----286.79476.62465.61
筹资活动现金流出小计51,929.0615,430.8787,373.0272,156.4849,624.47
筹资活动产生的现金流量净额68,255.0436,362.084,019.26-2,048.4317,138.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38.46-279.63997.52652.63762.94
五、现金及现金等价物净增加额-31,094.58-46.151,362.945,478.4226,772.28
加:期初现金及现金等价物余额67,429.6967,429.6966,066.7566,066.7566,066.75
六、期末现金及现金等价物余额36,335.1167,383.5567,429.6971,545.1792,839.04
附注
净利润3,650.18--4,403.19--2,008.18
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-521.28--1,931.58--1,058.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,401.11--10,536.26--9,470.36
无形资产摊销852.37--1,233.23--563.82
长期待摊费用摊销994.25--2,038.29--929.86
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-92.95---245.98----
固定资产报废损失-----2.75----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,961.12--7,591.31--3,564.96
投资损失-1,630.15---8,019.86---7,374.86
递延所得税资产减少-13.94---1,469.58--334.10
递延所得税负债增加-----1,496.68---1,062.03
存货的减少-1,616.53--77.21--2,951.25
经营性应收项目的减少-9,360.96--6,620.33--2,302.13
经营性应付项目的增加-1,236.37---2,527.27---9,820.18
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额6,386.85--20,669.27--4,925.77
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额36,335.11--67,429.69--92,839.04
现金的期初余额67,429.69--66,066.75--66,066.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-31,094.58--1,362.94--26,772.28
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