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| 海特高新(002023) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,727.72 | 50,148.90 | 26,861.36 | 106,102.96 | 68,763.84 |
| 收到的税费返还 | 924.01 | 843.16 | 425.35 | 3,173.38 | 1,893.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,326.08 | 1,945.42 | 872.54 | 5,662.86 | 5,126.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,977.80 | 52,937.47 | 28,159.25 | 114,939.20 | 75,783.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,581.91 | 18,665.49 | 6,851.03 | 31,968.72 | 17,473.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,314.65 | 11,843.98 | 6,316.51 | 21,138.78 | 16,028.26 |
| 支付的各项税费 | 7,984.32 | 6,448.85 | 2,891.74 | 7,725.18 | 5,686.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,968.93 | 6,815.63 | 3,248.55 | 6,303.50 | 10,023.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,849.80 | 43,773.95 | 19,307.83 | 67,136.20 | 49,210.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,128.00 | 9,163.52 | 8,851.42 | 47,803.00 | 26,572.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 85,700.00 | 68,950.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 944.53 | 885.63 | 53.05 | 1,279.30 | 1,261.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.06 | 0.38 | -- | 23.88 | 78.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 237.82 | 237.82 | -- | 1,146.64 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 650.00 | 4,860.74 | 2,117.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,183.41 | 23,123.84 | 22,703.05 | 93,010.56 | 72,408.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,909.09 | 6,118.89 | 6,528.96 | 7,414.50 | 7,112.94 |
| 投资所支付的现金 | 23,183.20 | 22,918.00 | 22,000.00 | 89,138.29 | 69,879.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 759.66 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,902.00 | 5,902.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 76,994.29 | 34,938.89 | 28,528.96 | 96,552.79 | 77,752.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,810.88 | -11,815.05 | -5,825.91 | -3,542.23 | -5,343.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,500.00 | 5,284.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,500.00 | 5,284.00 |
| 取得借款收到的现金 | 86,091.70 | 35,782.68 | 14,692.65 | 57,653.00 | 57,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,091.70 | 35,782.68 | 14,692.65 | 62,153.00 | 62,484.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,071.23 | 34,945.38 | 25,415.79 | 85,902.07 | 72,376.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,213.01 | 3,974.91 | 1,942.15 | 8,745.66 | 6,675.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 575.54 | 423.63 | 362.71 | 1,618.16 | 209.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,859.77 | 39,343.91 | 27,720.65 | 96,265.89 | 79,262.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,231.92 | -3,561.23 | -13,028.00 | -34,112.89 | -16,778.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 344.40 | 197.60 | -127.58 | 582.90 | 559.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,106.55 | -6,015.16 | -10,130.06 | 10,730.79 | 5,010.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,349.86 | 46,349.86 | 46,349.86 | 35,619.07 | 35,393.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,243.31 | 40,334.70 | 36,219.80 | 46,349.86 | 40,404.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,405.39 | -- | 219.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -433.68 | -- | -1,175.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,475.92 | -- | 17,019.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,073.91 | -- | 2,177.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 630.60 | -- | 1,106.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27.65 | -- | 5.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.41 | -- | 22.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 955.39 | -- | 2,830.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,482.45 | -- | 7,876.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -380.23 | -- | 3,027.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 92.16 | -- | 233.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -147.21 | -- | -332.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,324.94 | -- | -1,136.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,043.92 | -- | 8,584.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,662.54 | -- | 6,401.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,163.52 | -- | 47,803.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,334.70 | -- | 46,349.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,349.86 | -- | 35,619.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,015.16 | -- | 10,730.79 | -- |
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