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| 海特高新(002023) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,915.27 | 42,574.42 | 33,201.26 | 41,292.48 | 37,176.80 |
| 交易性金融资产 | 21,152.32 | 19,458.50 | 15,722.91 | 14,543.66 | 15,540.44 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 63,800.66 | 59,850.31 | 66,100.46 | 63,907.74 | 58,327.85 |
| 应收票据 | -- | 65.94 | 65.94 | 225.92 | 745.57 |
| 应收账款 | 63,800.66 | 59,784.38 | 66,034.53 | 63,681.82 | 57,582.28 |
| 应收款项融资 | 269.69 | 90.22 | 90.22 | 303.24 | 356.72 |
| 预付款项 | 4,323.80 | 3,245.84 | 3,560.93 | 3,117.56 | 5,119.99 |
| 其他应收款(合计) | 4,014.79 | 4,633.72 | 1,567.54 | 1,987.72 | 1,940.52 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,633.72 | -- | 1,987.72 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 51,433.54 | 50,030.18 | 46,877.97 | 40,632.40 | 35,335.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,618.07 | 301.32 | 294.71 | 288.25 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,022.04 | 6,666.43 | 976.33 | 1,232.76 | 965.74 |
| 流动资产合计 | 195,550.17 | 186,850.93 | 168,392.34 | 167,305.81 | 154,763.82 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | 5,389.60 | 5,467.45 | 5,543.59 | -- |
| 长期股权投资 | 139,453.37 | 140,272.65 | 141,106.38 | 142,236.02 | 142,545.99 |
| 投资性房地产 | 25,669.83 | 25,855.92 | 26,042.02 | 26,228.11 | 26,414.21 |
| 在建工程(合计) | 3,834.79 | 3,563.70 | 10,838.09 | 10,310.58 | 34,226.15 |
| 在建工程 | -- | 3,563.70 | -- | 10,310.58 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 293,422.94 | 298,318.83 | 295,921.51 | 256,476.13 | 258,788.18 |
| 固定资产净额 | -- | 298,318.83 | -- | 256,476.13 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,244.72 | 6,528.20 | 6,500.28 | 6,787.61 | 1,540.52 |
| 无形资产 | 22,764.10 | 23,297.88 | 23,257.60 | 23,786.46 | 29,763.41 |
| 开发支出 | 2,530.69 | 2,246.66 | 550.96 | 550.51 | 672.35 |
| 商誉 | 2,455.78 | 2,455.78 | 2,455.78 | 2,455.78 | 2,455.78 |
| 长期待摊费用 | 5,742.65 | 5,991.99 | 5,427.55 | 5,736.78 | 5,435.17 |
| 递延所得税资产 | 8,249.37 | 8,442.63 | 7,659.44 | 7,083.45 | 7,160.32 |
| 其他非流动资产 | 3,710.06 | 3,284.28 | 3,976.72 | 5,600.26 | 4,776.06 |
| 非流动资产合计 | 536,075.93 | 550,979.09 | 554,602.44 | 518,193.96 | 539,176.80 |
| 资产总计 | 731,626.10 | 737,830.01 | 722,994.78 | 685,499.77 | 693,940.62 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 21,300.76 | 23,522.83 | 16,225.31 | 13,570.97 | 37,022.61 |
| 应付票据 | 1,712.53 | 1,326.98 | 1,722.87 | 922.72 | 1,755.71 |
| 应付账款 | 19,588.23 | 22,195.85 | 14,502.44 | 12,648.25 | 35,266.90 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 978.25 | 2,908.05 | 1,081.37 | 1,011.68 | 820.07 |
| 应交税费 | 3,836.86 | 3,941.66 | 2,839.50 | 1,838.92 | 2,279.39 |
| 其他应付款(合计) | 17,064.41 | 16,371.04 | 17,474.90 | 17,493.07 | 25,997.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 16,371.04 | -- | 17,493.07 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 64,046.30 | 69,526.59 | 49,761.56 | 52,100.05 | 41,183.94 |
| 其他流动负债 | 594.47 | 631.50 | 602.94 | 568.48 | 514.68 |
| 流动负债合计 | 123,398.96 | 129,185.63 | 99,506.53 | 97,050.56 | 118,466.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 167,548.18 | 170,235.66 | 185,912.73 | 150,244.04 | 145,954.21 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,157.72 | 3,937.16 | 4,093.36 | 4,119.54 | 929.99 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,973.77 | 3,911.92 | 3,103.78 | 2,936.40 | 2,563.28 |
| 长期递延收益 | 3,712.23 | 3,795.78 | 4,343.48 | 4,438.30 | 5,217.95 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 179,391.90 | 181,880.52 | 197,453.35 | 161,738.28 | 154,665.43 |
| 负债合计 | 302,790.86 | 311,066.15 | 296,959.88 | 258,788.85 | 273,131.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,086.02 | 74,086.02 | 75,679.10 | 75,679.10 | 75,679.10 |
| 资本公积 | 175,804.14 | 175,804.14 | 194,235.21 | 194,235.21 | 194,188.08 |
| 减：库存股 | -- | -- | 20,001.21 | 20,001.21 | 20,001.21 |
| 其他综合收益 | 4,795.80 | 5,016.47 | 5,388.65 | 6,235.66 | 2,492.34 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 16,577.47 | 16,577.47 | 16,577.47 | 16,577.47 | 16,577.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 156,459.17 | 153,885.09 | 152,533.12 | 152,060.57 | 150,475.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 427,722.61 | 425,369.19 | 424,412.35 | 424,786.81 | 419,410.98 |
| 少数股东权益 | 1,112.64 | 1,394.67 | 1,622.55 | 1,924.12 | 1,398.01 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 428,835.24 | 426,763.86 | 426,034.90 | 426,710.92 | 420,808.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 731,626.10 | 737,830.01 | 722,994.78 | 685,499.77 | 693,940.62 |
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