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| 海特高新(002023) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,546.83 | 46,385.51 | 31,727.75 | 44,051.98 | 41,915.27 |
| 交易性金融资产 | 16,544.20 | 16,891.86 | 19,500.46 | 14,769.85 | 21,152.32 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 77,784.77 | 72,416.88 | 67,943.77 | 71,140.33 | 63,800.66 |
| 应收票据 | 2,868.90 | 2,868.56 | 946.70 | 441.41 | -- |
| 应收账款 | 74,915.87 | 69,548.32 | 66,997.08 | 70,698.92 | 63,800.66 |
| 应收款项融资 | 976.45 | 1,888.85 | 172.96 | 253.41 | 269.69 |
| 预付款项 | 5,144.73 | 3,048.49 | 6,364.33 | 3,391.00 | 4,323.80 |
| 其他应收款(合计) | 1,654.49 | 1,381.82 | 1,975.43 | 2,795.59 | 4,014.79 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 874.43 | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,381.82 | -- | 1,921.16 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 50,837.11 | 47,876.17 | 52,916.59 | 48,608.04 | 51,433.54 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 5,533.76 | 5,543.59 | 5,618.07 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,040.95 | 2,681.63 | 6,197.46 | 6,501.88 | 3,022.04 |
| 流动资产合计 | 190,529.53 | 192,571.20 | 192,332.53 | 197,055.66 | 195,550.17 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 136,693.68 | 137,199.02 | 136,862.85 | 138,565.76 | 139,453.37 |
| 投资性房地产 | 24,925.45 | 25,111.55 | 25,343.91 | 25,530.31 | 25,669.83 |
| 在建工程(合计) | 10,928.51 | 11,479.81 | 6,096.06 | 4,713.27 | 3,834.79 |
| 在建工程 | -- | 11,479.81 | -- | 4,713.27 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 255,179.18 | 258,954.20 | 284,732.50 | 290,105.76 | 293,422.94 |
| 固定资产净额 | -- | 258,954.20 | -- | 290,105.76 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 10,076.47 | 10,423.23 | 10,943.42 | 6,413.96 | 6,244.72 |
| 无形资产 | 21,286.69 | 21,826.66 | 22,349.79 | 22,801.74 | 22,764.10 |
| 开发支出 | 3,820.03 | 3,631.05 | 3,053.47 | 2,886.94 | 2,530.69 |
| 商誉 | 2,455.78 | 2,455.78 | 2,455.78 | 2,455.78 | 2,455.78 |
| 长期待摊费用 | 4,912.14 | 5,306.62 | 5,492.07 | 5,764.73 | 5,742.65 |
| 递延所得税资产 | 11,037.74 | 11,046.03 | 9,930.11 | 8,329.33 | 8,249.37 |
| 其他非流动资产 | 7,213.55 | 7,768.59 | 4,875.25 | 5,181.03 | 3,710.06 |
| 非流动资产合计 | 509,874.22 | 516,547.54 | 534,132.84 | 534,746.24 | 536,075.93 |
| 资产总计 | 700,403.75 | 709,118.75 | 726,465.37 | 731,801.89 | 731,626.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,005.07 | 6,005.07 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 29,400.24 | 28,954.09 | 28,391.43 | 23,585.83 | 21,300.76 |
| 应付票据 | 4,033.78 | 3,075.51 | 2,852.09 | 1,436.13 | 1,712.53 |
| 应付账款 | 25,366.47 | 25,878.58 | 25,539.34 | 22,149.70 | 19,588.23 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,135.55 | 3,486.60 | 1,139.39 | 1,087.56 | 978.25 |
| 应交税费 | 3,598.43 | 4,085.34 | 3,083.26 | 3,258.99 | 3,836.86 |
| 其他应付款(合计) | 19,771.62 | 18,808.48 | 18,507.98 | 17,455.89 | 17,064.41 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 18,808.48 | -- | 17,455.89 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,245.18 | 67,613.24 | 71,953.32 | 60,033.09 | 64,046.30 |
| 其他流动负债 | 3,424.05 | 4,481.77 | 865.35 | 856.90 | 594.47 |
| 流动负债合计 | 138,555.67 | 148,305.05 | 144,633.56 | 126,253.65 | 123,398.96 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 115,295.51 | 116,373.41 | 136,340.33 | 168,318.04 | 167,548.18 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 8,819.07 | 8,315.01 | 8,821.59 | 2,866.25 | 4,157.72 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,388.46 | 5,444.27 | 5,518.72 | 3,898.13 | 3,973.77 |
| 长期递延收益 | 3,511.41 | 3,592.86 | 3,509.31 | 3,595.76 | 3,712.23 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 133,014.45 | 133,725.55 | 154,189.95 | 178,678.18 | 179,391.90 |
| 负债合计 | 271,570.11 | 282,030.61 | 298,823.51 | 304,931.83 | 302,790.86 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,086.02 | 74,086.02 | 74,086.02 | 74,086.02 | 74,086.02 |
| 资本公积 | 175,205.92 | 175,205.92 | 175,804.14 | 175,804.14 | 175,804.14 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 4,800.82 | 4,659.38 | 4,701.53 | 5,177.86 | 4,795.80 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 18,686.63 | 18,686.63 | 16,577.47 | 16,577.47 | 16,577.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 157,041.91 | 155,159.88 | 156,370.52 | 154,888.73 | 156,459.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 429,821.31 | 427,797.84 | 427,539.68 | 426,534.23 | 427,722.61 |
| 少数股东权益 | -987.67 | -709.70 | 102.18 | 335.84 | 1,112.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 428,833.64 | 427,088.14 | 427,641.86 | 426,870.06 | 428,835.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 700,403.75 | 709,118.75 | 726,465.37 | 731,801.89 | 731,626.10 |
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