大族激光

- 002008

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
大族激光(002008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金279,432.531,339,952.08965,102.30658,170.39326,507.24
收到的税费返还10,298.3031,783.6418,953.758,504.122,603.45
收到的其他与经营活动有关的现金2,798.9236,815.8749,245.4523,279.015,207.25
经营活动现金流入小计292,529.751,408,551.591,033,301.50689,953.52334,317.94
购买商品、接受劳务支付的现金177,499.41784,599.55603,877.14404,039.26188,910.59
支付给职工以及为职工支付的现金119,119.29305,772.86224,320.91155,807.0699,148.54
支付的各项税费27,558.2674,380.9153,260.1736,023.3916,545.76
支付的其他与经营活动有关的现金36,974.19112,639.20124,138.1269,744.0427,607.10
经营活动现金流出小计361,151.141,277,392.511,005,596.34665,613.74332,211.99
经营活动产生的现金流量净额-68,621.40131,159.0827,705.1524,339.782,105.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,384.6790,506.6794,191.7912,237.21--
取得投资收益所收到的现金--4,654.333,765.712,823.442,533.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.48577.24247.56235.8128.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--8.848.84----
收到的其他与投资活动有关的现金--77,806.9152,389.0752,389.0739,000.00
投资活动现金流入小计4,386.15173,553.98150,602.9667,685.5441,561.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,284.9873,395.1650,458.2035,666.8218,605.62
投资所支付的现金495.0073,903.4865,095.1911,891.20--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--268,492.23133,024.72133,024.72132,023.20
投资活动现金流出小计37,779.98415,790.87248,578.11180,582.74150,628.82
投资活动产生的现金流量净额-33,393.83-242,236.88-97,975.15-112,897.20-109,067.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金337,549.879,246.373,220.321,166.69121.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金337,549.873,762.373,220.321,166.69121.77
取得借款收到的现金52,476.52179,164.67100,606.9165,061.7941,208.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计390,026.39188,411.04103,827.2366,228.4841,329.89
偿还债务支付的现金19,403.4382,996.4967,271.5554,261.1227,237.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,886.6229,635.8527,300.1525,732.552,956.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,293.54--1,371.85--
支付其他与筹资活动有关的现金3,760.2818,923.025,239.413,276.78--
筹资活动现金流出小计25,050.33131,555.3699,811.1283,270.4530,194.04
筹资活动产生的现金流量净额364,976.0656,855.684,016.11-17,041.9611,135.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,111.82-6,437.70-2,963.71-2,168.94660.35
五、现金及现金等价物净增加额261,849.02-60,659.83-69,217.60-107,768.32-95,165.35
加:期初现金及现金等价物余额306,859.50367,519.33367,519.33367,519.33367,519.33
六、期末现金及现金等价物余额568,708.51306,859.50298,301.73259,751.00272,353.98
附注
净利润--208,014.87--92,232.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,527.59--7,408.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,101.18--8,725.19--
无形资产摊销--5,026.65--2,458.10--
长期待摊费用摊销--5,982.09--2,553.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---62.39---17.02--
固定资产报废损失--478.61--86.98--
公允价值变动损失---2,721.71---170.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,605.39--8,773.84--
投资损失--3,322.95---2,953.71--
递延所得税资产减少---8,475.61---3,754.07--
递延所得税负债增加--476.04--42.63--
存货的减少---139,406.84---161,883.80--
经营性应收项目的减少---264,047.53---147,769.34--
经营性应付项目的增加--244,232.48--210,557.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,141.99--4,479.24--
经营活动产生现金流量净额--131,159.08--24,339.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--306,859.50--259,751.00--
现金的期初余额--367,519.33--367,519.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---60,659.83---107,768.32--
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