大族激光

- 002008

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
大族激光(002008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金575,985.79297,837.831,200,484.90834,843.06552,110.94
收到的税费返还16,736.7411,407.0831,833.7025,963.6216,197.34
收到的其他与经营活动有关的现金23,582.053,622.2330,662.0930,784.8317,723.66
经营活动现金流入小计616,304.59312,867.131,262,980.69891,591.51586,031.94
购买商品、接受劳务支付的现金255,050.60140,115.49621,556.58478,646.33299,155.90
支付给职工以及为职工支付的现金205,408.87124,658.58357,644.11271,575.77190,774.58
支付的各项税费50,301.0127,293.6090,928.6475,340.0959,407.76
支付的其他与经营活动有关的现金86,623.4144,357.16127,818.97132,897.6387,249.42
经营活动现金流出小计597,383.89336,424.821,197,948.30958,459.83636,587.65
经营活动产生的现金流量净额18,920.69-23,557.6865,032.39-66,868.32-50,555.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,318.6227,933.2446,629.0529,780.905,434.58
取得投资收益所收到的现金4.193,385.381,216.17944.02926.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额385.9079.381,300.20958.34294.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额17,043.5417,140.621,549.52396.76--
收到的其他与投资活动有关的现金24,094.79--58,035.4065,285.0065,285.00
投资活动现金流入小计72,847.0548,538.62108,730.3497,365.0271,941.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82,400.9057,259.7096,951.4071,849.1754,145.85
投资所支付的现金800.00500.0035,509.2934,382.81--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金80,000.004.88100,120.75107,617.15107,523.80
投资活动现金流出小计163,200.9057,764.58232,581.44213,849.13161,669.65
投资活动产生的现金流量净额-90,353.85-9,225.96-123,851.10-116,484.11-89,728.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,788.066,602.05340,980.71339,106.66338,656.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,457.006,457.00338,664.57338,134.27338,104.27
取得借款收到的现金117,734.1346,129.67380,746.59329,244.10277,371.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----165.15----
筹资活动现金流入小计124,522.1952,731.72721,892.45668,350.76616,027.42
偿还债务支付的现金112,209.8730,454.54277,541.53242,237.64232,249.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,085.141,875.9456,545.0453,643.4951,892.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润13,564.41--6,266.642,687.692,687.69
支付其他与筹资活动有关的现金6,582.453,450.4625,859.7219,783.2410,600.82
筹资活动现金流出小计156,877.4635,780.94359,946.29315,664.37294,743.43
筹资活动产生的现金流量净额-32,355.2716,950.78361,946.17352,686.39321,283.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,240.66-2,478.3113,366.3312,175.465,776.04
五、现金及现金等价物净增加额-98,547.77-18,311.18316,493.78181,509.42186,776.02
加:期初现金及现金等价物余额623,353.28623,548.76306,859.50306,859.50306,859.50
六、期末现金及现金等价物余额524,805.51605,237.58623,353.28488,368.92493,635.52
附注
净利润46,868.89--128,179.19--69,356.82
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备12,196.56--35,353.06--7,490.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,655.77--26,183.92--12,278.60
无形资产摊销3,492.46--6,342.10--3,041.94
长期待摊费用摊销5,829.94--8,597.01--4,307.68
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-74.79---466.74---39.19
固定资产报废损失62.61--104.71--59.41
公允价值变动损失1,210.29--1,713.68--2,930.26
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,721.88--8,071.30--6,588.06
投资损失-17,969.36---11,590.32--869.43
递延所得税资产减少-16,105.59---10,792.70---10,105.35
递延所得税负债增加-138.62---782.02---411.83
存货的减少-102,503.14--32,447.65---77,365.00
经营性应收项目的减少18,443.78---172,074.55---60,070.23
经营性应付项目的增加39,519.53--2,500.77---19,173.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----1,609.94--3,859.65
经营活动产生现金流量净额18,920.69--65,032.39---50,555.71
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额524,805.51--623,353.28--493,635.52
现金的期初余额623,353.28--306,859.50--306,859.50
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-98,547.77--316,493.78--186,776.02
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