大族激光

- 002008

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
大族激光(002008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金658,170.39326,507.241,110,593.79831,063.15553,562.38
收到的税费返还8,504.122,603.4530,778.3419,925.679,021.97
收到的其他与经营活动有关的现金23,279.015,207.2525,507.1210,186.9917,715.61
经营活动现金流入小计689,953.52334,317.941,166,879.26861,175.81580,299.96
购买商品、接受劳务支付的现金404,039.26188,910.59584,414.27506,543.96348,976.36
支付给职工以及为职工支付的现金155,807.0699,148.54232,642.47176,503.58126,340.57
支付的各项税费36,023.3916,545.7656,853.7138,520.8928,277.76
支付的其他与经营活动有关的现金69,744.0427,607.10103,792.4983,675.6558,393.54
经营活动现金流出小计665,613.74332,211.99977,702.93805,244.08561,988.23
经营活动产生的现金流量净额24,339.782,105.94189,176.3255,931.7318,311.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,237.21--2,222.001,702.001,142.00
取得投资收益所收到的现金2,823.442,533.273,273.721,643.381,643.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额235.8128.06458.33285.7888.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----8,240.218,231.74--
收到的其他与投资活动有关的现金52,389.0739,000.00230,483.1030,000.0050,000.00
投资活动现金流入小计67,685.5441,561.32244,677.3641,862.9152,873.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,666.8218,605.6292,100.0265,738.1649,018.33
投资所支付的现金11,891.20--78.641,348.06649.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----554.44----
支付的其他与投资活动有关的现金133,024.72132,023.20267,710.405,000.005,000.00
投资活动现金流出小计180,582.74150,628.82360,443.4972,086.2154,667.39
投资活动产生的现金流量净额-112,897.20-109,067.49-115,766.13-30,223.31-1,793.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,166.69121.7723,862.2910,500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,166.69121.7723,862.2910,500.00--
取得借款收到的现金65,061.7941,208.12342,749.59299,847.31286,468.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计66,228.4841,329.89366,611.88310,347.31286,468.30
偿还债务支付的现金54,261.1227,237.11306,335.59299,475.87243,898.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,732.552,956.9326,692.1824,001.043,674.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,371.85--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,276.78--880.78----
筹资活动现金流出小计83,270.4530,194.04333,908.55323,476.90247,573.03
筹资活动产生的现金流量净额-17,041.9611,135.8532,703.33-13,129.6038,895.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,168.94660.35-7,544.15-3,191.431,828.38
五、现金及现金等价物净增加额-107,768.32-95,165.3598,569.379,387.3957,241.81
加:期初现金及现金等价物余额367,519.33367,519.33268,949.96268,949.96268,949.96
六、期末现金及现金等价物余额259,751.00272,353.98367,519.33278,337.35326,191.77
附注
净利润92,232.85--99,349.99--62,754.46
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,408.42--39,324.15--13,994.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,725.19--16,611.52--8,618.06
无形资产摊销2,458.10--5,727.67--2,705.88
长期待摊费用摊销2,553.42--5,697.10--2,281.22
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17.02--40.73----
固定资产报废损失86.98--241.13--85.21
公允价值变动损失-170.82--776.17---3,645.38
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,773.84--16,535.87--5,109.01
投资损失-2,953.71--4,160.56---336.04
递延所得税资产减少-3,754.07---4,519.02---337.91
递延所得税负债增加42.63--563.31--937.56
存货的减少-161,883.80---140,508.27---123,285.91
经营性应收项目的减少-147,769.34---79,598.91---39,030.60
经营性应付项目的增加210,557.95--218,166.80--80,837.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他4,479.24--6,607.54--7,624.64
经营活动产生现金流量净额24,339.78--189,176.32--18,311.73
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额259,751.00--367,519.33--326,191.77
现金的期初余额367,519.33--268,949.96--268,949.96
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-107,768.32--98,569.37--57,241.81
下载全部历史数据到excel中 返回页顶