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| 大族激光(002008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 948,343.35 | 439,786.79 | 1,638,529.28 | 1,033,007.35 | 653,390.01 |
| 收到的税费返还 | 25,511.96 | 15,893.93 | 33,342.65 | 23,872.00 | 9,756.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,518.06 | 17,983.85 | 46,489.33 | 39,845.98 | 32,059.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,046,373.37 | 473,664.57 | 1,718,361.25 | 1,096,725.33 | 695,205.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 699,777.94 | 336,151.98 | 892,583.58 | 664,261.20 | 431,456.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 271,147.92 | 163,601.02 | 431,712.30 | 326,430.40 | 228,655.88 |
| 支付的各项税费 | 55,656.69 | 26,908.97 | 88,931.61 | 49,745.53 | 33,056.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,079.01 | 18,597.95 | 158,211.77 | 142,525.09 | 74,284.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,114,661.56 | 545,259.92 | 1,571,439.25 | 1,182,962.22 | 767,453.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,288.19 | -71,595.35 | 146,922.00 | -86,236.89 | -72,247.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,158.41 | -- | 19,689.05 | 15,834.75 | 10,208.69 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,541.09 | -- | 255.00 | 447.11 | 255.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,629.43 | 25.55 | 4,516.55 | 4,104.79 | 2,054.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 6,828.66 | 328.66 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,000.00 | 40,000.00 | 131,764.65 | 129,816.07 | 130,041.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 100,328.93 | 40,025.55 | 163,053.92 | 150,531.38 | 142,558.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,276.57 | 23,805.39 | 63,948.00 | 47,054.50 | 32,783.17 |
| 投资所支付的现金 | 53,173.63 | 7,730.71 | 47,683.09 | 27,861.07 | 3,641.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,059.71 | -- | 299.98 | -171.82 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 124,509.91 | 31,536.10 | 111,931.07 | 74,743.75 | 36,425.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,180.98 | 8,489.45 | 51,122.85 | 75,787.63 | 106,133.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 493,171.12 | 481,777.75 | 25,569.63 | 11,819.64 | 11,637.14 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 493,171.12 | 481,777.75 | 25,569.63 | 11,819.64 | 11,637.14 |
| 取得借款收到的现金 | 170,087.38 | 60,264.23 | 461,081.31 | 355,154.81 | 301,604.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | 22,337.19 | 1,371.00 | 1,378.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 673,258.50 | 542,041.98 | 508,988.13 | 368,345.45 | 314,620.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 220,887.77 | 144,436.80 | 511,109.74 | 341,319.23 | 256,092.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,408.76 | 2,186.16 | 50,580.16 | 48,605.40 | 45,802.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 3,815.28 | 3,815.28 | 3,815.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,933.88 | 3,343.41 | 45,748.64 | 33,786.09 | 30,285.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 293,230.41 | 149,966.38 | 607,438.54 | 423,710.72 | 332,180.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 380,028.09 | 392,075.61 | -98,450.41 | -55,365.27 | -17,560.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,761.38 | -11,064.10 | -1,588.81 | -984.49 | 1,327.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 272,797.53 | 317,905.61 | 98,005.63 | -66,799.02 | 17,654.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 683,755.98 | 683,755.98 | 585,750.35 | 585,750.35 | 585,750.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 956,553.51 | 1,001,661.59 | 683,755.98 | 518,951.33 | 603,404.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 158,103.36 | -- | 131,781.64 | -- | 53,819.19 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 16,365.59 | -- | 32,386.44 | -- | 8,849.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,107.14 | -- | 33,606.63 | -- | 14,585.89 |
| 无形资产摊销 | 4,614.50 | -- | 6,852.43 | -- | 3,558.26 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,036.69 | -- | 10,011.93 | -- | 4,968.64 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 653.71 | -- | -1,640.95 | -- | -366.52 |
| 固定资产报废损失 | 202.88 | -- | 271.41 | -- | 49.80 |
| 公允价值变动损失 | 17,118.73 | -- | -30,113.80 | -- | -25,015.30 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 20,210.89 | -- | 13,901.15 | -- | 5,371.12 |
| 投资损失 | 1,869.27 | -- | 6,536.67 | -- | 1,044.03 |
| 递延所得税资产减少 | 13,050.54 | -- | 4,888.56 | -- | -7,549.76 |
| 递延所得税负债增加 | -4,675.86 | -- | -290.57 | -- | 6,687.60 |
| 存货的减少 | -205,352.90 | -- | -153,192.75 | -- | -170,581.40 |
| 经营性应收项目的减少 | -415,638.73 | -- | -195,226.60 | -- | -117,979.74 |
| 经营性应付项目的增加 | 318,273.63 | -- | 291,253.97 | -- | 139,358.48 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -21,776.70 | -- | -11,985.85 | -- | 6,318.46 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -68,288.19 | -- | 146,922.00 | -- | -72,247.17 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 10,041.78 | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 956,553.51 | -- | 683,755.98 | -- | 603,404.52 |
| 现金的期初余额 | 683,755.98 | -- | 585,750.35 | -- | 585,750.35 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 272,797.53 | -- | 98,005.63 | -- | 17,654.17 |
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