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| 大族激光(002008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 575,985.79 | 297,837.83 | 1,200,484.90 | 834,843.06 | 552,110.94 |
| 收到的税费返还 | 16,736.74 | 11,407.08 | 31,833.70 | 25,963.62 | 16,197.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,582.05 | 3,622.23 | 30,662.09 | 30,784.83 | 17,723.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 616,304.59 | 312,867.13 | 1,262,980.69 | 891,591.51 | 586,031.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,050.60 | 140,115.49 | 621,556.58 | 478,646.33 | 299,155.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 205,408.87 | 124,658.58 | 357,644.11 | 271,575.77 | 190,774.58 |
| 支付的各项税费 | 50,301.01 | 27,293.60 | 90,928.64 | 75,340.09 | 59,407.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,623.41 | 44,357.16 | 127,818.97 | 132,897.63 | 87,249.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 597,383.89 | 336,424.82 | 1,197,948.30 | 958,459.83 | 636,587.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,920.69 | -23,557.68 | 65,032.39 | -66,868.32 | -50,555.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,318.62 | 27,933.24 | 46,629.05 | 29,780.90 | 5,434.58 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.19 | 3,385.38 | 1,216.17 | 944.02 | 926.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 385.90 | 79.38 | 1,300.20 | 958.34 | 294.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,043.54 | 17,140.62 | 1,549.52 | 396.76 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,094.79 | -- | 58,035.40 | 65,285.00 | 65,285.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 72,847.05 | 48,538.62 | 108,730.34 | 97,365.02 | 71,941.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,400.90 | 57,259.70 | 96,951.40 | 71,849.17 | 54,145.85 |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | 500.00 | 35,509.29 | 34,382.81 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,000.00 | 4.88 | 100,120.75 | 107,617.15 | 107,523.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 163,200.90 | 57,764.58 | 232,581.44 | 213,849.13 | 161,669.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,353.85 | -9,225.96 | -123,851.10 | -116,484.11 | -89,728.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,788.06 | 6,602.05 | 340,980.71 | 339,106.66 | 338,656.01 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,457.00 | 6,457.00 | 338,664.57 | 338,134.27 | 338,104.27 |
| 取得借款收到的现金 | 117,734.13 | 46,129.67 | 380,746.59 | 329,244.10 | 277,371.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 165.15 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,522.19 | 52,731.72 | 721,892.45 | 668,350.76 | 616,027.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 112,209.87 | 30,454.54 | 277,541.53 | 242,237.64 | 232,249.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,085.14 | 1,875.94 | 56,545.04 | 53,643.49 | 51,892.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,564.41 | -- | 6,266.64 | 2,687.69 | 2,687.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,582.45 | 3,450.46 | 25,859.72 | 19,783.24 | 10,600.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,877.46 | 35,780.94 | 359,946.29 | 315,664.37 | 294,743.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,355.27 | 16,950.78 | 361,946.17 | 352,686.39 | 321,283.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,240.66 | -2,478.31 | 13,366.33 | 12,175.46 | 5,776.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -98,547.77 | -18,311.18 | 316,493.78 | 181,509.42 | 186,776.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 623,353.28 | 623,548.76 | 306,859.50 | 306,859.50 | 306,859.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 524,805.51 | 605,237.58 | 623,353.28 | 488,368.92 | 493,635.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,868.89 | -- | 128,179.19 | -- | 69,356.82 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 12,196.56 | -- | 35,353.06 | -- | 7,490.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,655.77 | -- | 26,183.92 | -- | 12,278.60 |
| 无形资产摊销 | 3,492.46 | -- | 6,342.10 | -- | 3,041.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,829.94 | -- | 8,597.01 | -- | 4,307.68 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -74.79 | -- | -466.74 | -- | -39.19 |
| 固定资产报废损失 | 62.61 | -- | 104.71 | -- | 59.41 |
| 公允价值变动损失 | 1,210.29 | -- | 1,713.68 | -- | 2,930.26 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,721.88 | -- | 8,071.30 | -- | 6,588.06 |
| 投资损失 | -17,969.36 | -- | -11,590.32 | -- | 869.43 |
| 递延所得税资产减少 | -16,105.59 | -- | -10,792.70 | -- | -10,105.35 |
| 递延所得税负债增加 | -138.62 | -- | -782.02 | -- | -411.83 |
| 存货的减少 | -102,503.14 | -- | 32,447.65 | -- | -77,365.00 |
| 经营性应收项目的减少 | 18,443.78 | -- | -172,074.55 | -- | -60,070.23 |
| 经营性应付项目的增加 | 39,519.53 | -- | 2,500.77 | -- | -19,173.72 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -1,609.94 | -- | 3,859.65 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,920.69 | -- | 65,032.39 | -- | -50,555.71 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 524,805.51 | -- | 623,353.28 | -- | 493,635.52 |
| 现金的期初余额 | 623,353.28 | -- | 306,859.50 | -- | 306,859.50 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -98,547.77 | -- | 316,493.78 | -- | 186,776.02 |
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