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| 大族激光(002008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 658,170.39 | 326,507.24 | 1,110,593.79 | 831,063.15 | 553,562.38 |
| 收到的税费返还 | 8,504.12 | 2,603.45 | 30,778.34 | 19,925.67 | 9,021.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,279.01 | 5,207.25 | 25,507.12 | 10,186.99 | 17,715.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 689,953.52 | 334,317.94 | 1,166,879.26 | 861,175.81 | 580,299.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 404,039.26 | 188,910.59 | 584,414.27 | 506,543.96 | 348,976.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,807.06 | 99,148.54 | 232,642.47 | 176,503.58 | 126,340.57 |
| 支付的各项税费 | 36,023.39 | 16,545.76 | 56,853.71 | 38,520.89 | 28,277.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,744.04 | 27,607.10 | 103,792.49 | 83,675.65 | 58,393.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 665,613.74 | 332,211.99 | 977,702.93 | 805,244.08 | 561,988.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,339.78 | 2,105.94 | 189,176.32 | 55,931.73 | 18,311.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,237.21 | -- | 2,222.00 | 1,702.00 | 1,142.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,823.44 | 2,533.27 | 3,273.72 | 1,643.38 | 1,643.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 235.81 | 28.06 | 458.33 | 285.78 | 88.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 8,240.21 | 8,231.74 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52,389.07 | 39,000.00 | 230,483.10 | 30,000.00 | 50,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 67,685.54 | 41,561.32 | 244,677.36 | 41,862.91 | 52,873.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,666.82 | 18,605.62 | 92,100.02 | 65,738.16 | 49,018.33 |
| 投资所支付的现金 | 11,891.20 | -- | 78.64 | 1,348.06 | 649.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 554.44 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 133,024.72 | 132,023.20 | 267,710.40 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 180,582.74 | 150,628.82 | 360,443.49 | 72,086.21 | 54,667.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,897.20 | -109,067.49 | -115,766.13 | -30,223.31 | -1,793.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,166.69 | 121.77 | 23,862.29 | 10,500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,166.69 | 121.77 | 23,862.29 | 10,500.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 65,061.79 | 41,208.12 | 342,749.59 | 299,847.31 | 286,468.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,228.48 | 41,329.89 | 366,611.88 | 310,347.31 | 286,468.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,261.12 | 27,237.11 | 306,335.59 | 299,475.87 | 243,898.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,732.55 | 2,956.93 | 26,692.18 | 24,001.04 | 3,674.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,371.85 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,276.78 | -- | 880.78 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,270.45 | 30,194.04 | 333,908.55 | 323,476.90 | 247,573.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,041.96 | 11,135.85 | 32,703.33 | -13,129.60 | 38,895.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,168.94 | 660.35 | -7,544.15 | -3,191.43 | 1,828.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -107,768.32 | -95,165.35 | 98,569.37 | 9,387.39 | 57,241.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 367,519.33 | 367,519.33 | 268,949.96 | 268,949.96 | 268,949.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,751.00 | 272,353.98 | 367,519.33 | 278,337.35 | 326,191.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 92,232.85 | -- | 99,349.99 | -- | 62,754.46 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,408.42 | -- | 39,324.15 | -- | 13,994.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,725.19 | -- | 16,611.52 | -- | 8,618.06 |
| 无形资产摊销 | 2,458.10 | -- | 5,727.67 | -- | 2,705.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,553.42 | -- | 5,697.10 | -- | 2,281.22 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.02 | -- | 40.73 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 86.98 | -- | 241.13 | -- | 85.21 |
| 公允价值变动损失 | -170.82 | -- | 776.17 | -- | -3,645.38 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,773.84 | -- | 16,535.87 | -- | 5,109.01 |
| 投资损失 | -2,953.71 | -- | 4,160.56 | -- | -336.04 |
| 递延所得税资产减少 | -3,754.07 | -- | -4,519.02 | -- | -337.91 |
| 递延所得税负债增加 | 42.63 | -- | 563.31 | -- | 937.56 |
| 存货的减少 | -161,883.80 | -- | -140,508.27 | -- | -123,285.91 |
| 经营性应收项目的减少 | -147,769.34 | -- | -79,598.91 | -- | -39,030.60 |
| 经营性应付项目的增加 | 210,557.95 | -- | 218,166.80 | -- | 80,837.38 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 4,479.24 | -- | 6,607.54 | -- | 7,624.64 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,339.78 | -- | 189,176.32 | -- | 18,311.73 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 259,751.00 | -- | 367,519.33 | -- | 326,191.77 |
| 现金的期初余额 | 367,519.33 | -- | 268,949.96 | -- | 268,949.96 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -107,768.32 | -- | 98,569.37 | -- | 57,241.81 |
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