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| 大族激光(002008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 436,459.50 | 203,212.29 | 974,436.19 | 673,636.59 | 444,666.08 |
| 收到的税费返还 | 19,262.02 | 9,769.79 | 63,434.73 | 43,309.35 | 28,093.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,983.85 | 7,089.71 | 18,045.94 | 13,310.38 | 13,313.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 472,705.37 | 220,071.79 | 1,055,916.86 | 730,256.31 | 486,072.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,581.89 | 113,028.66 | 596,194.06 | 506,635.38 | 302,952.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,261.66 | 79,059.68 | 202,034.90 | 151,709.21 | 106,208.36 |
| 支付的各项税费 | 36,277.78 | 18,561.80 | 67,991.00 | 61,198.56 | 44,852.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,500.58 | 30,649.01 | 110,041.19 | 74,204.92 | 47,055.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 440,621.90 | 241,299.15 | 976,261.15 | 793,748.07 | 501,069.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,083.46 | -21,227.36 | 79,655.71 | -63,491.76 | -14,996.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 220.00 | -- | 18,725.01 | 18,041.18 | 17,881.18 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,047.87 | 2.65 | 1,289.94 | 2,995.89 | 1,601.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.94 | 16.60 | 149.46 | 56.81 | 53.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 820.00 | -- | -- | -786.48 | -786.48 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,371.50 | 10,800.00 | 78,200.00 | 253,996.31 | 153,996.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 51,487.31 | 10,819.25 | 98,364.41 | 274,303.71 | 172,745.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,756.91 | 21,770.49 | 103,662.75 | 86,717.60 | 34,175.50 |
| 投资所支付的现金 | 6,635.18 | 5,639.33 | 3,899.12 | 2,936.30 | 2,986.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 34,075.85 | 700.10 | 650.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,929.91 | 33,571.50 | 162,586.48 | 362,015.00 | 292,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 110,322.00 | 60,981.32 | 304,224.21 | 452,368.99 | 329,811.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,834.69 | -50,162.07 | -205,859.80 | -178,065.28 | -157,066.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,560.00 | 470.00 | 470.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,560.00 | 470.00 | 470.00 |
| 取得借款收到的现金 | 183,016.38 | 110,195.47 | 403,875.56 | 256,208.82 | 156,077.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 227,900.00 | 227,900.00 | 227,900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,353.39 | 6,353.39 | 16,189.12 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 189,369.76 | 116,548.85 | 649,524.68 | 484,578.82 | 384,447.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 276,220.05 | 116,594.48 | 290,580.09 | 223,452.35 | 173,166.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,856.74 | 5,094.95 | 30,251.79 | 27,936.25 | 25,391.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 971.18 | 10.00 | 48,999.83 | 3,544.43 | 3,544.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 305,047.96 | 121,699.43 | 369,831.71 | 254,933.03 | 202,103.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -115,678.20 | -5,150.58 | 279,692.97 | 229,645.79 | 182,344.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,848.12 | -1,243.99 | 6,418.91 | 7,128.13 | 2,944.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -140,581.30 | -77,784.00 | 159,907.80 | -4,783.12 | 13,226.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 369,571.76 | 369,571.59 | 209,663.96 | 209,663.96 | 209,663.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,990.46 | 291,787.59 | 369,571.76 | 204,880.84 | 222,890.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,323.41 | -- | 172,512.46 | -- | 101,844.31 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,867.55 | -- | 6,065.27 | -- | 5,454.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,303.79 | -- | 17,796.68 | -- | 7,307.39 |
| 无形资产摊销 | 2,515.99 | -- | 3,218.16 | -- | 1,563.99 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,062.13 | -- | 3,434.64 | -- | 1,352.07 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.05 | -- | -79.54 | -- | 53.48 |
| 固定资产报废损失 | 81.35 | -- | 584.38 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,952.24 | -- | 12,213.75 | -- | 4,984.55 |
| 投资损失 | 1,119.55 | -- | -15,208.33 | -- | -20,707.89 |
| 递延所得税资产减少 | -3,946.23 | -- | -3,817.38 | -- | -2,790.88 |
| 递延所得税负债增加 | -363.43 | -- | 2,086.53 | -- | 1,324.29 |
| 存货的减少 | -9,829.87 | -- | -65,415.04 | -- | -88,349.02 |
| 经营性应收项目的减少 | -21,085.19 | -- | -85,585.76 | -- | -84,417.65 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,090.22 | -- | 31,849.90 | -- | 57,384.14 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,083.46 | -- | 79,655.71 | -- | -14,996.30 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 228,990.46 | -- | 369,571.76 | -- | 222,890.31 |
| 现金的期初余额 | 369,571.76 | -- | 209,663.96 | -- | 209,663.96 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -140,581.30 | -- | 159,907.80 | -- | 13,226.34 |
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