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| 大族激光(002008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,235.93 | 1,316,222.98 | 888,817.29 | 573,170.98 | 280,516.61 |
| 收到的税费返还 | 4,932.99 | 20,621.13 | 15,974.48 | 10,875.57 | 3,971.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,091.04 | 52,690.65 | 44,087.55 | 32,042.18 | 15,605.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 317,259.95 | 1,389,534.76 | 948,879.32 | 616,088.72 | 300,093.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,146.26 | 716,022.41 | 492,249.85 | 326,669.32 | 152,643.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,666.70 | 372,635.16 | 286,785.83 | 203,491.08 | 124,631.75 |
| 支付的各项税费 | 16,192.03 | 59,894.91 | 41,757.89 | 27,785.33 | 13,938.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,953.49 | 128,377.20 | 119,560.16 | 77,938.02 | 39,913.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 382,958.49 | 1,276,929.68 | 940,353.73 | 635,883.74 | 331,127.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,698.54 | 112,605.07 | 8,525.58 | -19,795.01 | -31,033.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,999.40 | 2,253.92 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 128.96 | 160.51 | 81.39 | 81.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 117.24 | 298.06 | 116.70 | 38.95 | 15.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 69,300.61 | 69,300.61 | 69,300.61 | 68,500.61 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 99,816.07 | 578,588.44 | 90,666.60 | 88,637.25 | 26.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 101,932.71 | 650,569.99 | 160,399.43 | 158,213.20 | 68,779.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,874.89 | 139,441.63 | 116,627.91 | 76,697.86 | 29,696.14 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 55,994.52 | 40,496.08 | 496.08 | 496.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -709.69 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 419,752.21 | 96,839.00 | 28,044.03 | 3,044.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,874.89 | 615,188.36 | 253,253.31 | 105,237.97 | 33,236.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 80,057.82 | 35,381.62 | -92,853.88 | 52,975.23 | 35,543.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,050.00 | 6,084.70 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,050.00 | 6,084.70 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 |
| 取得借款收到的现金 | 279,393.18 | 522,108.92 | 401,063.96 | 304,603.84 | 151,936.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 288.00 | 207.46 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 280,731.18 | 528,401.09 | 406,763.96 | 310,303.84 | 157,636.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 98,419.30 | 694,758.59 | 599,176.39 | 437,337.43 | 332,694.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,004.09 | 33,285.92 | 29,705.34 | 26,494.44 | 2,922.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,706.03 | 67,237.95 | 41,195.66 | 29,768.76 | 7,659.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,129.42 | 795,282.46 | 670,077.39 | 493,600.63 | 343,276.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 152,601.76 | -266,881.38 | -263,313.43 | -183,296.79 | -185,640.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 315.93 | 2,428.69 | -2,556.29 | 965.77 | -49.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 167,276.98 | -116,465.99 | -350,198.02 | -149,150.80 | -181,180.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 585,750.35 | 702,216.34 | 702,216.34 | 702,216.34 | 702,216.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 753,027.33 | 585,750.35 | 352,018.32 | 553,065.54 | 521,036.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 175,236.15 | -- | 125,576.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 48,526.64 | -- | 9,430.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,769.74 | -- | 14,996.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,344.39 | -- | 3,729.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9,086.11 | -- | 4,403.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -687.15 | -- | -184.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 108.68 | -- | 71.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -14,676.73 | -- | 5,790.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,183.61 | -- | 7,062.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -104,287.51 | -- | -104,538.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,068.83 | -- | -3,488.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,387.81 | -- | -1,055.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,552.95 | -- | -81,729.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -125,760.56 | -- | -40,192.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 46,069.91 | -- | 27,280.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 14,627.62 | -- | 8,284.60 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 112,605.07 | -- | -19,795.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 18,249.14 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 585,750.35 | -- | 553,065.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 702,216.34 | -- | 702,216.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -116,465.99 | -- | -149,150.80 | -- |
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