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大族激光(002008) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 838,344.24 | 575,985.79 | 297,837.83 | 1,200,484.90 | 834,843.06 |
收到的税费返还 | 26,709.32 | 16,736.74 | 11,407.08 | 31,833.70 | 25,963.62 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,789.29 | 23,582.05 | 3,622.23 | 30,662.09 | 30,784.83 |
经营活动现金流入小计 | 898,842.85 | 616,304.59 | 312,867.13 | 1,262,980.69 | 891,591.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 401,027.58 | 255,050.60 | 140,115.49 | 621,556.58 | 478,646.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 284,675.79 | 205,408.87 | 124,658.58 | 357,644.11 | 271,575.77 |
支付的各项税费 | 69,007.15 | 50,301.01 | 27,293.60 | 90,928.64 | 75,340.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 123,478.94 | 86,623.41 | 44,357.16 | 127,818.97 | 132,897.63 |
经营活动现金流出小计 | 878,189.46 | 597,383.89 | 336,424.82 | 1,197,948.30 | 958,459.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,653.39 | 18,920.69 | -23,557.68 | 65,032.39 | -66,868.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 38,160.24 | 31,318.62 | 27,933.24 | 46,629.05 | 29,780.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 29.90 | 4.19 | 3,385.38 | 1,216.17 | 944.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 442.45 | 385.90 | 79.38 | 1,300.20 | 958.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,043.54 | 17,043.54 | 17,140.62 | 1,549.52 | 396.76 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,351.70 | 24,094.79 | -- | 58,035.40 | 65,285.00 |
投资活动现金流入小计 | 79,027.84 | 72,847.05 | 48,538.62 | 108,730.34 | 97,365.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108,984.27 | 82,400.90 | 57,259.70 | 96,951.40 | 71,849.17 |
投资所支付的现金 | 1,300.00 | 800.00 | 500.00 | 35,509.29 | 34,382.81 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,908.63 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,000.00 | 80,000.00 | 4.88 | 100,120.75 | 107,617.15 |
投资活动现金流出小计 | 197,192.90 | 163,200.90 | 57,764.58 | 232,581.44 | 213,849.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -118,165.06 | -90,353.85 | -9,225.96 | -123,851.10 | -116,484.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,814.06 | 6,788.06 | 6,602.05 | 340,980.71 | 339,106.66 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,483.00 | 6,457.00 | 6,457.00 | 338,664.57 | 338,134.27 |
取得借款收到的现金 | 171,597.05 | 117,734.13 | 46,129.67 | 380,746.59 | 329,244.10 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 165.15 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 178,411.11 | 124,522.19 | 52,731.72 | 721,892.45 | 668,350.76 |
偿还债务支付的现金 | 124,964.42 | 112,209.87 | 30,454.54 | 277,541.53 | 242,237.64 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,315.68 | 38,085.14 | 1,875.94 | 56,545.04 | 53,643.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,564.41 | 13,564.41 | -- | 6,266.64 | 2,687.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,776.89 | 6,582.45 | 3,450.46 | 25,859.72 | 19,783.24 |
筹资活动现金流出小计 | 177,056.99 | 156,877.46 | 35,780.94 | 359,946.29 | 315,664.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,354.12 | -32,355.27 | 16,950.78 | 361,946.17 | 352,686.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,994.05 | 5,240.66 | -2,478.31 | 13,366.33 | 12,175.46 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -92,163.50 | -98,547.77 | -18,311.18 | 316,493.78 | 181,509.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 623,353.28 | 623,353.28 | 623,548.76 | 306,859.50 | 306,859.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 531,189.78 | 524,805.51 | 605,237.58 | 623,353.28 | 488,368.92 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 46,868.89 | -- | 128,179.19 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 12,196.56 | -- | 35,353.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,655.77 | -- | 26,183.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,492.46 | -- | 6,342.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,829.94 | -- | 8,597.01 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -74.79 | -- | -466.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 62.61 | -- | 104.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,210.29 | -- | 1,713.68 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,721.88 | -- | 8,071.30 | -- |
投资损失 | -- | -17,969.36 | -- | -11,590.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,105.59 | -- | -10,792.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -138.62 | -- | -782.02 | -- |
存货的减少 | -- | -102,503.14 | -- | 32,447.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 18,443.78 | -- | -172,074.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 39,519.53 | -- | 2,500.77 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -1,609.94 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,920.69 | -- | 65,032.39 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 524,805.51 | -- | 623,353.28 | -- |
现金的期初余额 | -- | 623,353.28 | -- | 306,859.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -98,547.77 | -- | 316,493.78 | -- |
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