大族激光

- 002008

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大族激光(002008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金436,459.50203,212.29974,436.19673,636.59444,666.08
收到的税费返还19,262.029,769.7963,434.7343,309.3528,093.18
收到的其他与经营活动有关的现金16,983.857,089.7118,045.9413,310.3813,313.55
经营活动现金流入小计472,705.37220,071.791,055,916.86730,256.31486,072.81
购买商品、接受劳务支付的现金233,581.89113,028.66596,194.06506,635.38302,952.47
支付给职工以及为职工支付的现金124,261.6679,059.68202,034.90151,709.21106,208.36
支付的各项税费36,277.7818,561.8067,991.0061,198.5644,852.64
支付的其他与经营活动有关的现金46,500.5830,649.01110,041.1974,204.9247,055.64
经营活动现金流出小计440,621.90241,299.15976,261.15793,748.07501,069.11
经营活动产生的现金流量净额32,083.46-21,227.3679,655.71-63,491.76-14,996.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金220.00--18,725.0118,041.1817,881.18
取得投资收益所收到的现金1,047.872.651,289.942,995.891,601.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.9416.60149.4656.8153.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额820.00-----786.48-786.48
收到的其他与投资活动有关的现金49,371.5010,800.0078,200.00253,996.31153,996.31
投资活动现金流入小计51,487.3110,819.2598,364.41274,303.71172,745.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,756.9121,770.49103,662.7586,717.6034,175.50
投资所支付的现金6,635.185,639.333,899.122,936.302,986.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----34,075.85700.10650.00
支付的其他与投资活动有关的现金47,929.9133,571.50162,586.48362,015.00292,000.00
投资活动现金流出小计110,322.0060,981.32304,224.21452,368.99329,811.74
投资活动产生的现金流量净额-58,834.69-50,162.07-205,859.80-178,065.28-157,066.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,560.00470.00470.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,560.00470.00470.00
取得借款收到的现金183,016.38110,195.47403,875.56256,208.82156,077.24
发行债券收到的现金----227,900.00227,900.00227,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金6,353.396,353.3916,189.12----
筹资活动现金流入小计189,369.76116,548.85649,524.68484,578.82384,447.24
偿还债务支付的现金276,220.05116,594.48290,580.09223,452.35173,166.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,856.745,094.9530,251.7927,936.2525,391.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金971.1810.0048,999.833,544.433,544.43
筹资活动现金流出小计305,047.96121,699.43369,831.71254,933.03202,103.06
筹资活动产生的现金流量净额-115,678.20-5,150.58279,692.97229,645.79182,344.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,848.12-1,243.996,418.917,128.132,944.52
五、现金及现金等价物净增加额-140,581.30-77,784.00159,907.80-4,783.1213,226.34
加:期初现金及现金等价物余额369,571.76369,571.59209,663.96209,663.96209,663.96
六、期末现金及现金等价物余额228,990.46291,787.59369,571.76204,880.84222,890.31
附注
净利润37,323.41--172,512.46--101,844.31
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,867.55--6,065.27--5,454.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,303.79--17,796.68--7,307.39
无形资产摊销2,515.99--3,218.16--1,563.99
长期待摊费用摊销2,062.13--3,434.64--1,352.07
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.05---79.54--53.48
固定资产报废损失81.35--584.38----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,952.24--12,213.75--4,984.55
投资损失1,119.55---15,208.33---20,707.89
递延所得税资产减少-3,946.23---3,817.38---2,790.88
递延所得税负债增加-363.43--2,086.53--1,324.29
存货的减少-9,829.87---65,415.04---88,349.02
经营性应收项目的减少-21,085.19---85,585.76---84,417.65
经营性应付项目的增加2,090.22--31,849.90--57,384.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额32,083.46--79,655.71---14,996.30
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额228,990.46--369,571.76--222,890.31
现金的期初余额369,571.76--209,663.96--209,663.96
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-140,581.30--159,907.80--13,226.34
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