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| 大族激光(002008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,432.53 | 1,339,952.08 | 965,102.30 | 658,170.39 | 326,507.24 |
| 收到的税费返还 | 10,298.30 | 31,783.64 | 18,953.75 | 8,504.12 | 2,603.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,798.92 | 36,815.87 | 49,245.45 | 23,279.01 | 5,207.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 292,529.75 | 1,408,551.59 | 1,033,301.50 | 689,953.52 | 334,317.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,499.41 | 784,599.55 | 603,877.14 | 404,039.26 | 188,910.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,119.29 | 305,772.86 | 224,320.91 | 155,807.06 | 99,148.54 |
| 支付的各项税费 | 27,558.26 | 74,380.91 | 53,260.17 | 36,023.39 | 16,545.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,974.19 | 112,639.20 | 124,138.12 | 69,744.04 | 27,607.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 361,151.14 | 1,277,392.51 | 1,005,596.34 | 665,613.74 | 332,211.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,621.40 | 131,159.08 | 27,705.15 | 24,339.78 | 2,105.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,384.67 | 90,506.67 | 94,191.79 | 12,237.21 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4,654.33 | 3,765.71 | 2,823.44 | 2,533.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.48 | 577.24 | 247.56 | 235.81 | 28.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 8.84 | 8.84 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 77,806.91 | 52,389.07 | 52,389.07 | 39,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,386.15 | 173,553.98 | 150,602.96 | 67,685.54 | 41,561.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,284.98 | 73,395.16 | 50,458.20 | 35,666.82 | 18,605.62 |
| 投资所支付的现金 | 495.00 | 73,903.48 | 65,095.19 | 11,891.20 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 268,492.23 | 133,024.72 | 133,024.72 | 132,023.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 37,779.98 | 415,790.87 | 248,578.11 | 180,582.74 | 150,628.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,393.83 | -242,236.88 | -97,975.15 | -112,897.20 | -109,067.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 337,549.87 | 9,246.37 | 3,220.32 | 1,166.69 | 121.77 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 337,549.87 | 3,762.37 | 3,220.32 | 1,166.69 | 121.77 |
| 取得借款收到的现金 | 52,476.52 | 179,164.67 | 100,606.91 | 65,061.79 | 41,208.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 390,026.39 | 188,411.04 | 103,827.23 | 66,228.48 | 41,329.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,403.43 | 82,996.49 | 67,271.55 | 54,261.12 | 27,237.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,886.62 | 29,635.85 | 27,300.15 | 25,732.55 | 2,956.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,293.54 | -- | 1,371.85 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,760.28 | 18,923.02 | 5,239.41 | 3,276.78 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,050.33 | 131,555.36 | 99,811.12 | 83,270.45 | 30,194.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 364,976.06 | 56,855.68 | 4,016.11 | -17,041.96 | 11,135.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,111.82 | -6,437.70 | -2,963.71 | -2,168.94 | 660.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 261,849.02 | -60,659.83 | -69,217.60 | -107,768.32 | -95,165.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 306,859.50 | 367,519.33 | 367,519.33 | 367,519.33 | 367,519.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 568,708.51 | 306,859.50 | 298,301.73 | 259,751.00 | 272,353.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 208,014.87 | -- | 92,232.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,527.59 | -- | 7,408.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,101.18 | -- | 8,725.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,026.65 | -- | 2,458.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,982.09 | -- | 2,553.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -62.39 | -- | -17.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 478.61 | -- | 86.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,721.71 | -- | -170.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23,605.39 | -- | 8,773.84 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,322.95 | -- | -2,953.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,475.61 | -- | -3,754.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 476.04 | -- | 42.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | -139,406.84 | -- | -161,883.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -264,047.53 | -- | -147,769.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 244,232.48 | -- | 210,557.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 7,141.99 | -- | 4,479.24 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 131,159.08 | -- | 24,339.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 306,859.50 | -- | 259,751.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 367,519.33 | -- | 367,519.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -60,659.83 | -- | -107,768.32 | -- |
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