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| 大族激光(002008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 290,120.28 | 367,016.40 | 451,153.79 | 231,300.43 | 249,309.89 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 504,277.77 | 496,260.73 | 488,694.66 | 554,532.91 | 451,408.72 |
| 应收票据 | 75,540.92 | 47,720.40 | 38,462.32 | 33,804.47 | 54,868.94 |
| 应收账款 | 428,736.85 | 448,540.33 | 450,232.34 | 520,728.44 | 396,539.78 |
| 预付款项 | 15,893.47 | 22,108.94 | 12,548.02 | 15,693.21 | 21,517.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 13,598.25 | -- | 12,030.59 | 20,073.27 | 15,610.39 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 296,815.18 | 315,788.90 | 290,263.90 | 297,394.04 | 310,587.16 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 36,061.89 | 42,604.36 | 20,201.78 | 121,713.62 | 151,441.01 |
| 流动资产合计 | 1,156,766.85 | 1,260,778.28 | 1,274,892.74 | 1,240,707.48 | 1,199,874.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 20,337.75 | 30,959.51 | 36,207.31 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 70,777.20 | 73,184.32 | 74,306.94 | 79,684.99 | 78,489.19 |
| 投资性房地产 | 52,418.97 | 52,352.60 | 53,057.32 | 53,450.66 | 52,811.00 |
| 固定资产净额 | 143,925.14 | -- | 144,188.10 | 142,432.85 | 138,105.79 |
| 在建工程 | 162,586.31 | -- | 121,112.30 | 98,288.98 | 73,974.91 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 115,780.89 | 116,137.45 | 116,106.80 | 74,506.15 | 73,141.91 |
| 开发支出 | 234.67 | 383.90 | 1,344.55 | 2,314.88 | 2,551.40 |
| 商誉 | 33,633.64 | 32,973.15 | 33,057.26 | 33,721.96 | 32,910.68 |
| 长期待摊费用 | 17,991.85 | 16,934.06 | 16,257.61 | 14,968.66 | 14,680.78 |
| 递延所得税资产 | 34,794.35 | 32,170.60 | 30,848.12 | 32,462.45 | 29,821.62 |
| 其他非流动资产 | 10,308.09 | 8,680.92 | 8,992.22 | 28,254.24 | 6,655.29 |
| 非流动资产合计 | 660,841.91 | 630,395.64 | 619,608.96 | 591,045.33 | 539,349.87 |
| 资产总计 | 1,817,608.76 | 1,891,173.93 | 1,894,501.70 | 1,831,752.81 | 1,739,224.59 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 206,900.00 | 272,360.79 | 270,684.62 | 211,159.91 | 161,374.07 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 309,461.96 | 271,029.77 | 262,670.17 | 258,172.68 | 268,468.56 |
| 应付票据 | 55,012.77 | -- | 24,089.28 | -- | 38,232.19 |
| 应付账款 | 254,449.19 | -- | 238,580.89 | -- | 230,236.37 |
| 预收款项 | 63,513.14 | 72,263.04 | 74,276.92 | 68,116.60 | 79,844.35 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 83,668.25 | 76,154.33 | 109,731.93 | 106,752.83 | 99,305.33 |
| 应交税费 | 11,868.28 | 26,571.57 | 17,102.61 | 16,263.98 | 12,581.39 |
| 应付利息 | 877.61 | 752.57 | 1,198.61 | -- | 499.30 |
| 应付股利 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | -- | 980.00 |
| 其他应付款 | 23,042.00 | -- | 28,970.89 | 25,733.30 | 23,383.31 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 93.24 | 25,091.64 | 30,093.70 | 24,094.67 | 29,090.97 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 700,404.48 | 772,665.54 | 795,709.44 | 710,293.96 | 675,527.28 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,096.30 | 25,976.18 | 29,111.54 | 15,199.91 | 9,992.63 |
| 应付债券 | 185,864.43 | 183,394.80 | 180,905.42 | 178,423.10 | 175,944.56 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 10,222.29 | 13,772.08 | 12,899.65 | 12,699.55 | 13,747.89 |
| 递延所得税负债 | 3,281.98 | 3,644.55 | 3,645.40 | 3,095.56 | 2,883.16 |
| 长期递延收益 | 12,229.50 | 12,230.92 | 12,613.06 | 11,969.61 | 13,779.09 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 240,694.49 | 239,018.53 | 239,175.07 | 221,387.73 | 216,347.33 |
| 负债合计 | 941,098.98 | 1,011,684.07 | 1,034,884.52 | 931,681.69 | 891,874.62 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 106,706.89 | 106,706.78 | 106,706.68 | 106,706.65 | 106,706.52 |
| 资本公积 | 77,543.12 | 78,370.38 | 78,364.93 | 79,212.58 | 79,206.01 |
| 减：库存股 | 48,999.83 | 48,999.83 | 48,999.83 | -- | -- |
| 其他综合收益 | 9,000.38 | 12,019.12 | 8,077.25 | 6,356.45 | 17,384.34 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 53,330.15 | 53,330.15 | 53,330.15 | 49,570.49 | 49,570.49 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 596,631.69 | 595,783.79 | 579,717.25 | 577,283.22 | 513,473.84 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 849,780.83 | 852,780.20 | 832,767.54 | 874,700.89 | 821,914.30 |
| 少数股东权益 | 26,728.95 | 26,709.66 | 26,849.64 | 25,370.23 | 25,435.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 876,509.78 | 879,489.85 | 859,617.18 | 900,071.12 | 847,349.98 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,817,608.76 | 1,891,173.93 | 1,894,501.70 | 1,831,752.81 | 1,739,224.59 |
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