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| 鸿达兴业(002002) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,156.62 | 105,218.45 | 444,053.26 | 181,485.92 | 137,442.22 |
| 收到的税费返还 | 55.20 | -- | 73.11 | 38.18 | 38.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,909.06 | 36,501.60 | 116,713.24 | 105,202.88 | 55,148.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 188,120.88 | 141,720.05 | 560,839.61 | 286,726.98 | 192,629.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,398.84 | 47,419.79 | 264,539.58 | 136,747.22 | 88,264.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,209.45 | 9,900.79 | 40,756.70 | 26,849.85 | 14,178.38 |
| 支付的各项税费 | 38,893.12 | 21,544.36 | 54,918.17 | 46,701.21 | 33,704.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,948.16 | 59,444.42 | 137,317.13 | 74,504.83 | 60,809.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 184,449.56 | 138,309.35 | 497,531.59 | 284,803.11 | 196,957.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,671.31 | 3,410.70 | 63,308.03 | 1,923.86 | -4,328.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 4,964.82 | 4,964.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.61 | -- | 0.61 | 321.19 | 248.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.64 | -- | 14.97 | 5.08 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,012.54 | -- | 3,130.00 | 37,976.00 | 37,976.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,060.79 | -- | 3,145.58 | 43,267.09 | 43,189.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,357.74 | 5,646.57 | 10,644.26 | 13,917.99 | 8,616.17 |
| 投资所支付的现金 | 23,685.47 | -- | -- | 24,938.13 | 21,129.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 18,075.75 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,296.05 | -- | 915.14 | 39.00 | 39.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,339.25 | 5,646.57 | 29,635.15 | 38,895.11 | 29,784.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,278.46 | -5,646.57 | -26,489.57 | 4,371.97 | 13,404.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,210.15 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 122,800.00 | 65,110.00 | 294,715.77 | 252,043.77 | 87,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 164,666.73 | -- | 179,939.16 | 169,516.66 | 132,959.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 287,466.73 | 65,110.00 | 475,865.08 | 421,560.43 | 220,459.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 144,050.00 | 48,732.96 | 288,156.50 | 222,467.60 | 98,310.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,817.13 | 6,212.28 | 44,531.75 | 40,610.53 | 13,005.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,577.55 | 15,604.11 | 202,215.10 | 192,442.34 | 158,987.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 299,444.68 | 70,549.35 | 534,903.35 | 455,520.47 | 270,303.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,977.95 | -5,439.35 | -59,038.27 | -33,960.03 | -49,843.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -172.24 | -- | 297.84 | 18.38 | 599.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,757.35 | -7,675.22 | -21,921.97 | -27,645.81 | -40,166.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,947.00 | 91,947.00 | 113,868.97 | 113,868.97 | 114,868.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,189.65 | 84,271.77 | 91,947.00 | 86,223.16 | 74,702.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,207.38 | -- | 82,334.25 | -- | 28,067.29 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,546.07 | -- | 3,944.08 | -- | 2,159.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,700.92 | -- | 32,157.51 | -- | 11,259.23 |
| 无形资产摊销 | 483.66 | -- | 921.16 | -- | 455.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,455.74 | -- | 2,049.47 | -- | 1,171.53 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.71 | -- | -33.69 | -- | -1.30 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -0.29 | -- | 1.49 | -- | -1.97 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 15,121.35 | -- | 29,365.64 | -- | 7,114.61 |
| 投资损失 | 696.18 | -- | 460.49 | -- | 470.24 |
| 递延所得税资产减少 | -846.75 | -- | 282.57 | -- | -65.84 |
| 递延所得税负债增加 | -54.06 | -- | -196.57 | -- | -1,887.52 |
| 存货的减少 | -15,861.32 | -- | -12,800.45 | -- | -4,984.11 |
| 经营性应收项目的减少 | -51,180.55 | -- | -34,574.13 | -- | -27,529.43 |
| 经营性应付项目的增加 | -15,542.31 | -- | -42,177.46 | -- | -20,555.07 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 1,573.65 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,671.31 | -- | 63,308.03 | -- | -4,328.00 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 57,189.65 | -- | 91,947.00 | -- | 74,702.11 |
| 现金的期初余额 | 91,947.00 | -- | 113,868.97 | -- | 114,868.97 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,757.35 | -- | -21,921.97 | -- | -40,166.86 |
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