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鸿达兴业(002002) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,257.71 | 88,824.34 | 16,358.44 | 166,698.53 | 392,726.32 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 178.64 | 19.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,140.99 | 22,253.81 | 1,343.14 | 15,978.23 | 77,558.94 |
经营活动现金流入小计 | 134,398.70 | 111,078.15 | 17,701.58 | 182,855.39 | 470,304.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,416.56 | 43,411.14 | 7,084.48 | 139,940.49 | 356,209.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,398.97 | 25,893.32 | 7,544.31 | 41,169.72 | 27,731.89 |
支付的各项税费 | 5,084.67 | 1,583.10 | 1,342.21 | 7,949.62 | 35,423.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,918.51 | 30,747.23 | 1,317.53 | 14,974.06 | 45,680.98 |
经营活动现金流出小计 | 126,818.71 | 101,634.78 | 17,288.53 | 204,033.89 | 465,045.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,580.00 | 9,443.37 | 413.05 | -21,178.50 | 5,258.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 261.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.20 | 3.20 | -- | -- | 390.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.20 | 3.20 | -- | -- | 651.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,519.76 | 8,395.18 | 255.69 | 583.68 | 13,211.64 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,519.76 | 8,395.18 | 255.69 | 583.68 | 13,211.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,516.56 | -8,391.98 | -255.69 | -583.68 | -12,560.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 529.97 | 529.97 | -- | 8,984.67 | 31,260.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 41,233.22 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 529.97 | 529.97 | -- | 50,217.89 | 31,260.00 |
偿还债务支付的现金 | 328.70 | 297.70 | 265.61 | 21,705.06 | 23,029.24 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56.96 | 56.96 | 53.09 | 2,136.83 | 6,616.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12,901.45 | 2,478.52 |
筹资活动现金流出小计 | 385.66 | 354.66 | 318.70 | 36,743.34 | 32,123.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 144.31 | 175.31 | -318.70 | 13,474.55 | -863.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.26 | 47.26 | -- | -11.03 | -10.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -744.99 | 1,273.96 | -161.34 | -8,298.65 | -8,176.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 928.53 | 928.53 | 928.53 | 9,227.19 | 9,227.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 183.54 | 2,202.49 | 767.20 | 928.53 | 1,051.10 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 27,534.31 | -- | 85,583.51 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,171.94 | -- | 7,171.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,073.93 | -- | 40,182.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 783.28 | -- | 1,425.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 542.27 | -- | 2,287.17 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -221.50 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,026.06 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 0.64 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,270.57 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -412.37 | -- | 1,579.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -90.26 | -- |
存货的减少 | -- | 15,869.26 | -- | 18,269.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -25,263.35 | -- | -28,364.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -43,931.04 | -- | -150,676.54 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 1,453.39 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,443.37 | -- | -21,178.50 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,202.49 | -- | 928.53 | -- |
现金的期初余额 | -- | 928.53 | -- | 9,227.19 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,273.96 | -- | -8,298.65 | -- |
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