鸿达兴业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
鸿达兴业(002002) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金287,176.58166,358.04109,879.56289,548.79266,086.88
收到的税费返还71.3171.31--6.4198.83
收到的其他与经营活动有关的现金109,639.1866,473.2042,540.59181,364.87124,082.00
经营活动现金流入小计396,887.07232,902.56152,420.15470,920.06390,267.71
购买商品、接受劳务支付的现金252,917.27158,480.33126,502.25172,922.39119,508.82
支付给职工以及为职工支付的现金24,833.3417,410.029,453.3934,997.5726,874.37
支付的各项税费35,052.9932,845.8522,789.3229,056.7226,289.32
支付的其他与经营活动有关的现金117,122.2194,909.0871,303.25188,391.90110,625.29
经营活动现金流出小计429,925.80303,645.28230,048.21425,368.58283,297.81
经营活动产生的现金流量净额-33,038.73-70,742.73-77,628.0645,551.48106,969.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------150.001,352.31
取得投资收益所收到的现金278.00----2.372.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------171.33604.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------53.72
投资活动现金流入小计278.00----323.702,012.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金88,332.9358,138.0448,977.9022,781.809,122.80
投资所支付的现金------200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------57,855.9357,855.93
支付的其他与投资活动有关的现金--------28.60
投资活动现金流出小计88,332.9358,138.0448,977.9080,837.7367,207.34
投资活动产生的现金流量净额-88,054.92-58,138.04-48,977.90-80,514.03-65,194.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金160,481.0081,340.0043,650.00237,107.08170,075.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金49,544.8149,544.81--609,957.02384,990.40
筹资活动现金流入小计210,025.81130,884.8143,650.00847,064.09555,065.40
偿还债务支付的现金154,971.3982,491.2541,100.00281,190.28235,155.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,485.609,451.956,150.8054,866.3632,776.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金90,963.0190,963.0120,272.63306,584.42369,352.91
筹资活动现金流出小计281,420.00182,906.2267,523.42642,641.06637,285.16
筹资活动产生的现金流量净额-71,394.18-52,021.40-23,873.42204,423.04-82,219.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.904.903.0420.0310.16
五、现金及现金等价物净增加额-192,482.94-180,897.28-150,476.34169,480.51-40,434.27
加:期初现金及现金等价物余额237,361.79237,361.79315,781.7167,881.2867,881.28
六、期末现金及现金等价物余额44,878.8556,464.52165,305.37237,361.7927,447.01
附注
净利润--33,233.61--63,011.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,633.57--13,104.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,980.10--34,276.90--
无形资产摊销--753.17--1,620.56--
长期待摊费用摊销--520.24--2,494.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失-------53.48--
公允价值变动损失--2.18---0.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,474.26--32,883.59--
投资损失---12.64--416.90--
递延所得税资产减少---1,529.31---2,704.92--
递延所得税负债增加---178.54--166.58--
存货的减少---7,938.97--2,528.37--
经营性应收项目的减少---104,102.84---110,735.15--
经营性应付项目的增加---36,577.57--8,542.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---70,742.73--45,551.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,464.52--237,361.79--
现金的期初余额--237,361.79--67,881.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---180,897.28--169,480.51--
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