ST鸿达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST鸿达(002002) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,135.1475,059.0918,238.8474,528.65107,257.71
收到的税费返还0.310.31--319.66--
收到的其他与经营活动有关的现金3,624.553,624.551,278.089,717.8727,140.99
经营活动现金流入小计91,760.0078,683.9519,516.9384,566.18134,398.70
购买商品、接受劳务支付的现金72,551.4963,878.028,124.8541,145.3455,416.56
支付给职工以及为职工支付的现金12,043.238,835.656,869.5231,810.6633,398.97
支付的各项税费2,185.041,408.591,254.716,840.185,084.67
支付的其他与经营活动有关的现金4,553.524,520.873,324.179,304.9832,918.51
经营活动现金流出小计91,333.2978,643.1319,573.2689,101.15126,818.71
经营活动产生的现金流量净额426.7140.82-56.33-4,534.977,580.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.300.30--3.113.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.300.30--3.113.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11.5511.55--73.718,519.76
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11.5511.55--73.718,519.76
投资活动产生的现金流量净额-11.25-11.25---70.60-8,516.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--------529.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金371.30371.30--7,687.70--
筹资活动现金流入小计371.30371.30--7,687.70529.97
偿还债务支付的现金652.3952.39--1,520.02328.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金481.93440.8245.00639.7656.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金294.36294.36--1,008.68--
筹资活动现金流出小计1,428.68787.5745.003,168.46385.66
筹资活动产生的现金流量净额-1,057.38-416.27-45.004,519.23144.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.034.380.0058.6747.26
五、现金及现金等价物净增加额-636.89-382.33-101.33-27.67-744.99
加:期初现金及现金等价物余额900.87900.87900.87928.53928.53
六、期末现金及现金等价物余额263.98518.54799.54900.87183.54
附注
净利润---48,044.29--28,819.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,790.68--833.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,547.25--42,594.99--
无形资产摊销--718.22--1,381.34--
长期待摊费用摊销--733.42--1,401.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.25------
公允价值变动损失---1.42--0.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,111.99--31,875.53--
投资损失----------
递延所得税资产减少---6,632.85---232.33--
递延所得税负债增加--1,569.15--1,569.15--
存货的减少--1,839.97--32,303.55--
经营性应收项目的减少---75,496.67---67,620.54--
经营性应付项目的增加--88,905.12---97,509.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------20,048.00--
经营活动产生现金流量净额--40.82---4,534.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--518.54--900.87--
现金的期初余额--900.87--928.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---382.33---27.67--
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