鸿达兴业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
鸿达兴业(002002) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金220,895.83145,156.62105,218.45444,053.26181,485.92
收到的税费返还55.2055.20--73.1138.18
收到的其他与经营活动有关的现金89,251.9242,909.0636,501.60116,713.24105,202.88
经营活动现金流入小计310,202.95188,120.88141,720.05560,839.61286,726.98
购买商品、接受劳务支付的现金115,359.9677,398.8447,419.79264,539.58136,747.22
支付给职工以及为职工支付的现金27,146.4318,209.459,900.7940,756.7026,849.85
支付的各项税费54,378.1338,893.1221,544.3654,918.1746,701.21
支付的其他与经营活动有关的现金85,584.9249,948.1659,444.42137,317.1374,504.83
经营活动现金流出小计282,469.44184,449.56138,309.35497,531.59284,803.11
经营活动产生的现金流量净额27,733.503,671.313,410.7063,308.031,923.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------4,964.82
取得投资收益所收到的现金0.660.61--0.61321.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.6447.64--14.975.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,745.823,012.54--3,130.0037,976.00
投资活动现金流入小计5,794.123,060.79--3,145.5843,267.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,584.203,357.745,646.5710,644.2613,917.99
投资所支付的现金23,685.4723,685.47----24,938.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------18,075.75--
支付的其他与投资活动有关的现金4,036.132,296.05--915.1439.00
投资活动现金流出小计31,305.8029,339.255,646.5729,635.1538,895.11
投资活动产生的现金流量净额-25,511.68-26,278.46-5,646.57-26,489.574,371.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金118,734.15----1,210.15--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金180,279.20122,800.0065,110.00294,715.77252,043.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金200,883.21164,666.73--179,939.16169,516.66
筹资活动现金流入小计499,896.56287,466.7365,110.00475,865.08421,560.43
偿还债务支付的现金217,215.06144,050.0048,732.96288,156.50222,467.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,520.8236,817.136,212.2844,531.7540,610.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金187,861.80118,577.5515,604.11202,215.10192,442.34
筹资活动现金流出小计448,597.68299,444.6870,549.35534,903.35455,520.47
筹资活动产生的现金流量净额51,298.88-11,977.95-5,439.35-59,038.27-33,960.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-209.68-172.24--297.8418.38
五、现金及现金等价物净增加额53,311.03-34,757.35-7,675.22-21,921.97-27,645.81
加:期初现金及现金等价物余额91,947.0091,947.0091,947.00113,868.97113,868.97
六、期末现金及现金等价物余额145,258.0357,189.6584,271.7791,947.0086,223.16
附注
净利润--50,207.38--82,334.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,546.07--3,944.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,700.92--32,157.51--
无形资产摊销--483.66--921.16--
长期待摊费用摊销--1,455.74--2,049.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---54.71---33.69--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---0.29--1.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,121.35--29,365.64--
投资损失--696.18--460.49--
递延所得税资产减少---846.75--282.57--
递延所得税负债增加---54.06---196.57--
存货的减少---15,861.32---12,800.45--
经营性应收项目的减少---51,180.55---34,574.13--
经营性应付项目的增加---15,542.31---42,177.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,573.65--
经营活动产生现金流量净额--3,671.31--63,308.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,189.65--91,947.00--
现金的期初余额--91,947.00--113,868.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---34,757.35---21,921.97--
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