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| 鸿达兴业(002002) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,010.80 | 154,910.96 | 417,553.08 | 269,039.96 | 197,753.09 |
| 收到的税费返还 | 67.36 | 22.25 | 440.42 | 544.26 | 32.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,562.06 | 52,851.36 | 138,001.90 | 201,329.27 | 75,747.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 195,640.22 | 207,784.57 | 555,995.40 | 470,913.49 | 273,533.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,782.29 | 61,043.57 | 170,985.84 | 119,426.04 | 80,654.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,215.29 | 8,505.32 | 43,642.06 | 32,211.28 | 20,331.36 |
| 支付的各项税费 | 23,330.01 | 16,256.79 | 56,086.15 | 92,543.91 | 35,304.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,774.40 | 55,679.01 | 142,285.15 | 159,359.20 | 90,552.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 139,101.99 | 141,484.69 | 412,999.21 | 403,540.43 | 226,842.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,538.23 | 66,299.88 | 142,996.19 | 67,373.06 | 46,690.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 150.00 | -- | 90.57 | 90.57 | 90.57 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.37 | -- | 4.17 | 0.55 | 0.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 604.37 | -- | 376.16 | 150.00 | 150.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 53.72 | -- | 446.87 | 316.55 | 316.55 |
| 投资活动现金流入小计 | 810.46 | -- | 917.76 | 557.68 | 557.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,181.57 | 658.51 | 7,105.97 | 5,324.32 | 5,309.35 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | -- | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 57,855.93 | 32,050.00 | 36,458.01 | 35,528.20 | 35,528.20 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28.60 | 1,000.00 | 46.99 | 38.00 | 38.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 62,266.10 | 33,708.51 | 43,760.97 | 41,040.52 | 41,025.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,455.65 | -33,708.51 | -42,843.21 | -40,482.85 | -40,467.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 93,200.00 | 53,400.00 | 251,440.00 | 198,300.00 | 115,660.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 269,205.80 | -- | 147,637.00 | 159,996.41 | 117,979.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 362,405.80 | 53,400.00 | 399,077.00 | 358,296.41 | 233,639.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 157,060.00 | 96,032.54 | 302,510.00 | 227,233.82 | 120,850.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,772.93 | 4,174.38 | 53,443.94 | 46,769.05 | 41,320.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 210,224.09 | 18,167.21 | 219,880.65 | 169,767.63 | 126,499.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 394,057.02 | 118,374.13 | 575,834.59 | 443,770.50 | 288,670.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,651.22 | -64,974.13 | -176,757.59 | -85,474.10 | -55,031.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.12 | 10.57 | -98.66 | -183.25 | 46.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,577.75 | -32,372.20 | -76,703.27 | -58,767.14 | -48,761.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,881.28 | 67,881.28 | 144,584.55 | 144,584.55 | 144,584.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,303.53 | 35,509.08 | 67,881.28 | 85,817.41 | 95,822.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,353.83 | -- | 61,194.64 | -- | 41,730.84 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,876.55 | -- | 11,017.73 | -- | 3,730.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,241.22 | -- | 34,200.33 | -- | 17,092.07 |
| 无形资产摊销 | 786.11 | -- | 1,519.35 | -- | 756.66 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,381.30 | -- | 3,509.34 | -- | 1,768.81 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.23 | -- | 209.78 | -- | 324.85 |
| 固定资产报废损失 | 38.37 | -- | 0.60 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -0.82 | -- | 2.19 | -- | 1.52 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 18,520.65 | -- | 35,422.55 | -- | 15,836.17 |
| 投资损失 | 708.24 | -- | 1,132.75 | -- | 754.24 |
| 递延所得税资产减少 | -1,558.94 | -- | -2,317.41 | -- | -388.14 |
| 递延所得税负债增加 | -59.51 | -- | -119.02 | -- | -59.51 |
| 存货的减少 | 7,236.07 | -- | 5,840.28 | -- | -17,844.36 |
| 经营性应收项目的减少 | -23,709.86 | -- | -35,053.05 | -- | -12,801.14 |
| 经营性应付项目的增加 | 12,577.73 | -- | 26,436.14 | -- | -4,211.42 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -9,692.48 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,538.23 | -- | 142,996.19 | -- | 46,690.69 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 31,303.53 | -- | 67,881.28 | -- | 95,822.87 |
| 现金的期初余额 | 67,881.28 | -- | 144,584.55 | -- | 144,584.55 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,577.75 | -- | -76,703.27 | -- | -48,761.68 |
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