鸿达兴业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
鸿达兴业(002002) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金269,039.96197,753.09101,306.99363,881.99220,895.83
收到的税费返还544.2632.88--92.6655.20
收到的其他与经营活动有关的现金201,329.2775,747.3343,163.55110,847.6589,251.92
经营活动现金流入小计470,913.49273,533.29144,470.55474,822.29310,202.95
购买商品、接受劳务支付的现金119,426.0480,654.7459,517.34154,566.15115,359.96
支付给职工以及为职工支付的现金32,211.2820,331.369,380.7241,559.7927,146.43
支付的各项税费92,543.9135,304.3921,859.7981,131.7854,378.13
支付的其他与经营活动有关的现金159,359.2090,552.1150,138.27110,512.7685,584.92
经营活动现金流出小计403,540.43226,842.60140,896.12387,770.48282,469.44
经营活动产生的现金流量净额67,373.0646,690.693,574.4387,051.8127,733.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金90.5790.57--7,592.77--
取得投资收益所收到的现金0.550.55--54.430.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额150.00150.00--47.6447.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金316.55316.55--189.405,745.82
投资活动现金流入小计557.68557.68--7,884.245,794.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,324.325,309.35--18,106.533,584.20
投资所支付的现金150.00150.00150.006,887.0323,685.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额35,528.2035,528.2026,180.7923,685.47--
支付的其他与投资活动有关的现金38.0038.00--69.004,036.13
投资活动现金流出小计41,040.5241,025.5526,330.7948,748.0231,305.80
投资活动产生的现金流量净额-40,482.85-40,467.88-26,330.79-40,863.78-25,511.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------118,734.15118,734.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金198,300.00115,660.0052,100.00327,264.90180,279.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金159,996.41117,979.34--144,847.15200,883.21
筹资活动现金流入小计358,296.41233,639.3452,100.00590,846.21499,896.56
偿还债务支付的现金227,233.82120,850.0026,190.79320,529.27217,215.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,769.0541,320.956,380.3853,535.1043,520.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金169,767.63126,499.4316,943.94210,200.12187,861.80
筹资活动现金流出小计443,770.50288,670.3849,515.11584,264.50448,597.68
筹资活动产生的现金流量净额-85,474.10-55,031.042,584.896,581.7151,298.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-183.2546.54---132.19-209.68
五、现金及现金等价物净增加额-58,767.14-48,761.68-20,171.4752,637.5553,311.03
加:期初现金及现金等价物余额144,584.55144,584.55144,584.5591,947.0091,947.00
六、期末现金及现金等价物余额85,817.4195,822.87124,413.08144,584.55145,258.03
附注
净利润--41,730.84--101,315.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,730.11--5,478.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,092.07--34,204.84--
无形资产摊销--756.66--1,122.92--
长期待摊费用摊销--1,768.81--3,133.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--324.85---56.49--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1.52---1.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,836.17--31,095.87--
投资损失--754.24--1,102.52--
递延所得税资产减少---388.14---1,087.36--
递延所得税负债增加---59.51---1,096.35--
存货的减少---17,844.36---14,933.27--
经营性应收项目的减少---12,801.14---20,957.77--
经营性应付项目的增加---4,211.42---52,826.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------557.05--
经营活动产生现金流量净额--46,690.69--87,051.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--95,822.87--144,584.55--
现金的期初余额--144,584.55--91,947.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---48,761.68--52,637.55--
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