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| 鸿达兴业(002002) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,176.58 | 166,358.04 | 109,879.56 | 289,548.79 | 266,086.88 |
| 收到的税费返还 | 71.31 | 71.31 | -- | 6.41 | 98.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 109,639.18 | 66,473.20 | 42,540.59 | 181,364.87 | 124,082.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 396,887.07 | 232,902.56 | 152,420.15 | 470,920.06 | 390,267.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,917.27 | 158,480.33 | 126,502.25 | 172,922.39 | 119,508.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,833.34 | 17,410.02 | 9,453.39 | 34,997.57 | 26,874.37 |
| 支付的各项税费 | 35,052.99 | 32,845.85 | 22,789.32 | 29,056.72 | 26,289.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 117,122.21 | 94,909.08 | 71,303.25 | 188,391.90 | 110,625.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 429,925.80 | 303,645.28 | 230,048.21 | 425,368.58 | 283,297.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,038.73 | -70,742.73 | -77,628.06 | 45,551.48 | 106,969.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 150.00 | 1,352.31 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 278.00 | -- | -- | 2.37 | 2.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 171.33 | 604.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 53.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 278.00 | -- | -- | 323.70 | 2,012.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,332.93 | 58,138.04 | 48,977.90 | 22,781.80 | 9,122.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 57,855.93 | 57,855.93 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 28.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 88,332.93 | 58,138.04 | 48,977.90 | 80,837.73 | 67,207.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,054.92 | -58,138.04 | -48,977.90 | -80,514.03 | -65,194.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 160,481.00 | 81,340.00 | 43,650.00 | 237,107.08 | 170,075.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,544.81 | 49,544.81 | -- | 609,957.02 | 384,990.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 210,025.81 | 130,884.81 | 43,650.00 | 847,064.09 | 555,065.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 154,971.39 | 82,491.25 | 41,100.00 | 281,190.28 | 235,155.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,485.60 | 9,451.95 | 6,150.80 | 54,866.36 | 32,776.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,963.01 | 90,963.01 | 20,272.63 | 306,584.42 | 369,352.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 281,420.00 | 182,906.22 | 67,523.42 | 642,641.06 | 637,285.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,394.18 | -52,021.40 | -23,873.42 | 204,423.04 | -82,219.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.90 | 4.90 | 3.04 | 20.03 | 10.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -192,482.94 | -180,897.28 | -150,476.34 | 169,480.51 | -40,434.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 237,361.79 | 237,361.79 | 315,781.71 | 67,881.28 | 67,881.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,878.85 | 56,464.52 | 165,305.37 | 237,361.79 | 27,447.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 33,233.61 | -- | 63,011.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,633.57 | -- | 13,104.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,980.10 | -- | 34,276.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 753.17 | -- | 1,620.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 520.24 | -- | 2,494.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -53.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2.18 | -- | -0.38 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,474.26 | -- | 32,883.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -12.64 | -- | 416.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,529.31 | -- | -2,704.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -178.54 | -- | 166.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,938.97 | -- | 2,528.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -104,102.84 | -- | -110,735.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -36,577.57 | -- | 8,542.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -70,742.73 | -- | 45,551.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 56,464.52 | -- | 237,361.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 237,361.79 | -- | 67,881.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -180,897.28 | -- | 169,480.51 | -- |
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