招商蛇口

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
招商蛇口(001979) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,763,184.3214,703,055.3210,385,837.684,627,937.6018,842,559.30
收到的税费返还416,126.33254,682.06161,275.4134,171.26594,319.40
收到的其他与经营活动有关的现金862,940.79880,053.51629,987.51534,969.711,351,218.17
经营活动现金流入小计21,042,251.4515,837,790.8911,177,100.605,197,078.5620,788,096.88
购买商品、接受劳务支付的现金12,483,299.749,229,779.635,355,890.562,631,780.3513,137,376.33
支付给职工以及为职工支付的现金805,227.80624,805.64445,031.89286,163.43845,571.50
支付的各项税费2,992,437.992,389,244.511,543,463.35738,089.493,076,517.64
支付的其他与经营活动有关的现金1,618,187.421,021,496.771,180,854.40713,774.491,511,232.41
经营活动现金流出小计17,899,152.9613,265,326.548,525,240.204,369,807.7718,570,697.87
经营活动产生的现金流量净额3,143,098.492,572,464.352,651,860.40827,270.802,217,399.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,745.0656,640.3846,059.38--78,980.47
取得投资收益所收到的现金42,049.4423,672.798,174.801,400.0053,434.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额664.80403.68100.5415.8122,804.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额163,999.67145,490.09118,027.47--109,175.47
收到的其他与投资活动有关的现金2,481,377.062,158,896.871,818,541.90745,377.693,200,911.87
投资活动现金流入小计2,748,836.032,385,103.811,990,904.07746,793.503,465,306.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金659,057.96458,458.88302,207.26177,630.86601,219.57
投资所支付的现金916,322.58310,107.93280,524.93113,086.02737,975.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------210,902.41
支付的其他与投资活动有关的现金2,397,558.331,442,419.14771,582.86384,163.252,916,643.01
投资活动现金流出小计3,972,938.882,210,985.951,354,315.06674,880.134,466,740.20
投资活动产生的现金流量净额-1,224,102.85174,117.86636,589.0171,913.37-1,001,433.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,339,129.391,522,536.65431,105.5029,642.501,450,290.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金431,664.9578,172.2147,392.5029,642.501,241,290.84
取得借款收到的现金12,546,318.928,936,424.615,002,620.002,698,714.9813,460,459.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,975,498.312,204,080.201,938,205.00950,075.884,243,987.45
筹资活动现金流入小计17,860,946.6212,663,041.467,371,930.513,678,433.3619,154,738.27
偿还债务支付的现金11,717,070.218,490,798.334,373,799.881,734,469.8611,125,756.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,178,207.25921,379.62664,460.91234,125.731,504,511.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润119,975.0481,768.6741,133.4529,135.65181,342.04
支付其他与筹资活动有关的现金6,700,945.725,753,785.453,969,981.701,521,041.877,111,914.51
筹资活动现金流出小计19,596,223.1915,165,963.409,008,242.483,489,637.4619,742,183.32
筹资活动产生的现金流量净额-1,735,276.57-2,502,921.94-1,636,311.97188,795.90-587,445.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,983.03-2,147.636,229.09-4,746.3018,662.31
五、现金及现金等价物净增加额179,736.04241,512.631,658,366.531,083,233.77647,182.57
加:期初现金及现金等价物余额8,585,457.638,585,457.638,585,457.638,585,457.637,938,275.07
六、期末现金及现金等价物余额8,765,193.688,826,970.2610,243,824.169,668,691.418,585,457.63
附注
净利润910,623.10--380,163.55--909,847.72
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备227,568.51------504,546.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧263,431.15--122,465.36--222,581.65
无形资产摊销8,860.84--3,709.35--6,632.08
长期待摊费用摊销23,609.54--11,671.36--22,900.41
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.36---74.89---588.44
固定资产报废损失561.11--89.84--1,046.09
公允价值变动损失-3,828.04---9,079.21---47,173.63
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用196,826.18--171,302.36--294,280.16
投资损失-248,064.09---146,763.88---201,650.61
递延所得税资产减少196,123.61--95,119.41---75,734.90
递延所得税负债增加-5,194.85---25,503.02--5,514.05
存货的减少4,155,829.23---614,418.52--1,828,335.98
经营性应收项目的减少-206,108.00---141,943.88--591,364.42
经营性应付项目的增加-2,430,145.42--2,782,917.36---2,019,876.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额3,143,098.49--2,651,860.40--2,217,399.01
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额8,765,193.68--10,243,824.16--8,585,457.63
现金的期初余额8,585,457.63--8,585,457.63--7,938,275.07
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额179,736.04--1,658,366.53--647,182.57
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