招商蛇口(001979)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-12-31

招商蛇口(001979)项目：基金持股
截止日期	2025-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	59594459	0.7083	514896000	0.12
工银价值精选混合C	019086	42810313	0.5088	369881000	4.07
工银价值精选混合A	019085	42810313	0.5088	369881000	4.07
易方达沪深300ETF	510310	42486789	0.505	367086000	0.12
华夏沪深300ETF	510330	32420059	0.3853	280109000	0.12
南方中证全指房地产ETF	512200	30682694	0.3647	265098000	5.67
嘉实沪深300ETF	159919	27950976	0.3322	241496000	0.12
招商沪深300地产等权重指数A	161721	26656265	0.3168	230310000	22.16
招商沪深300地产等权重指数C	013273	26656265	0.3168	230310000	22.16
工银战略转型股票C	011473	17111483	0.2034	147843000	9.61
工银战略转型股票A	000991	17111483	0.2034	147843000	9.61
工银圆丰三年持有期混合	011006	15101949	0.1795	130481000	3.22
工银战略远见混合C	011933	15002322	0.1783	129620000	5.24
工银战略远见混合A	011932	15002322	0.1783	129620000	5.24
国富弹性市值混合A	450002	10809545	0.1285	93394500	4.67
国富弹性市值混合C	018469	10809545	0.1285	93394500	4.67
富国稳健增长混合C	010625	10000000	0.1188	86400000	0.94
富国稳健增长混合A	010624	10000000	0.1188	86400000	0.94
国富中小盘股票A	450009	9300040	0.1105	80352300	3.52
国富中小盘股票C	017948	9300040	0.1105	80352300	3.52
华夏鼎利债券C	002460	8744400	0.1039	75551600	0.78
华夏鼎利债券A	002459	8744400	0.1039	75551600	0.78
工银领航三年持有混合	018446	8520377	0.1013	73616100	3.04
华泰柏瑞富利混合C	014597	7297736	0.0867	63052400	1.69
华泰柏瑞富利混合A	004475	7297736	0.0867	63052400	1.69
交银国企改革灵活配置混合A	519756	6999976	0.0832	60479800	3.8
交银国企改革灵活配置混合C	017979	6999976	0.0832	60479800	3.8
景顺长城环保优势股票	001975	6638887	0.0789	57360000	1.97
华夏红利价值混合E	024918	6232900	0.0741	53852300	1.92
华夏红利价值混合D	024917	6232900	0.0741	53852300	1.92

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