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| 招商蛇口(001979) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,612,714.76 | 8,502,667.69 | 8,776,372.90 | 8,809,428.91 | 10,035,140.29 |
| 交易性金融资产 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 349,454.86 | 543,489.15 | 511,692.40 | 511,140.96 | 357,283.96 |
| 应收票据 | 2,422.37 | 375.21 | 1,588.17 | 4,132.37 | 6,275.99 |
| 应收账款 | 347,032.49 | 543,113.94 | 510,104.23 | 507,008.58 | 351,007.97 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 828,480.40 | 289,863.77 | 266,518.25 | 643,112.05 | 456,671.27 |
| 其他应收款(合计) | 9,894,303.80 | 11,373,519.44 | 10,830,066.33 | 11,218,154.04 | 10,787,410.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 21,763.45 | 19,313.01 | 15,493.89 | 12,783.75 | 22,776.50 |
| 其他应收款 | -- | -- | 10,814,572.44 | -- | 10,764,634.04 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 36,232,352.96 | 37,207,422.19 | 38,290,773.31 | 37,581,684.51 | 36,918,332.43 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 1,670.76 | 1,670.76 | 1,929.77 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,717,315.43 | 3,144,556.85 | 3,157,574.24 | 3,068,780.79 | 2,852,828.12 |
| 流动资产合计 | 58,653,103.81 | 61,073,940.01 | 61,845,884.40 | 61,842,553.58 | 61,416,557.73 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,273,144.79 | 7,462,802.24 | 7,754,644.84 | 7,622,929.64 | 7,650,370.40 |
| 投资性房地产 | 14,063,135.62 | 14,026,785.82 | 13,486,471.35 | 13,470,046.19 | 13,286,974.20 |
| 在建工程(合计) | 28,594.95 | 28,776.87 | 35,493.96 | 81,872.30 | 82,445.95 |
| 在建工程 | -- | -- | 35,493.96 | -- | 82,445.95 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,075,755.78 | 1,083,947.72 | 1,199,226.94 | 1,181,629.97 | 1,144,399.43 |
| 固定资产净额 | 1,075,755.78 | -- | 1,199,226.94 | -- | 1,144,399.43 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 184,440.20 | 191,359.87 | 199,157.56 | 211,049.26 | 218,831.00 |
| 无形资产 | 171,216.32 | 173,571.15 | 190,777.48 | 194,695.96 | 182,063.86 |
| 开发支出 | 6,595.19 | 5,268.20 | 4,762.62 | 4,566.76 | 4,232.70 |
| 商誉 | 163,140.43 | 185,382.73 | 185,382.73 | 185,382.73 | 185,382.73 |
| 长期待摊费用 | 105,891.07 | 95,317.51 | 94,109.29 | 94,936.93 | 101,108.63 |
| 递延所得税资产 | 1,566,359.08 | 1,600,365.83 | 1,586,975.52 | 1,554,495.87 | 1,515,322.93 |
| 其他非流动资产 | 74,357.04 | 74,357.04 | 74,357.04 | 74,357.04 | 95,237.04 |
| 非流动资产合计 | 24,888,056.10 | 25,073,691.99 | 24,958,110.42 | 24,823,783.42 | 24,614,323.87 |
| 资产总计 | 83,541,159.91 | 86,147,632.00 | 86,803,994.82 | 86,666,337.01 | 86,030,881.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 295,422.79 | 450,100.80 | 443,907.60 | 328,468.14 | 275,061.84 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,030,218.38 | 5,083,082.14 | 5,107,406.58 | 5,054,250.55 | 5,311,544.43 |
| 应付票据 | 2,443.43 | 2,323.96 | 1,292.03 | -- | -- |
| 应付账款 | 5,027,774.96 | 5,080,758.18 | 5,106,114.55 | 5,054,250.55 | 5,311,544.43 |
| 预收款项 | 25,691.86 | 31,191.53 | 29,947.99 | 27,573.64 | 27,395.55 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 341,300.00 | 242,352.08 | 230,763.49 | 228,791.04 | 304,928.40 |
| 应交税费 | 342,994.89 | 356,308.20 | 314,862.85 | 425,564.69 | 507,860.92 |
| 其他应付款(合计) | 9,063,029.67 | 8,994,149.19 | 9,274,283.74 | 9,477,009.67 | 9,708,778.50 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 48,335.67 | 50,905.21 | 244,767.81 | 58,177.79 | 86,204.96 |
| 其他应付款 | -- | -- | 9,029,515.93 | -- | 9,622,573.54 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,893,035.40 | 4,823,416.66 | 4,819,351.79 | 5,427,204.98 | 4,965,510.29 |
| 其他流动负债 | 3,213,607.05 | 3,370,927.88 | 3,409,680.80 | 3,380,092.31 | 3,334,523.16 |
| 流动负债合计 | 36,787,516.79 | 38,311,741.12 | 39,183,471.99 | 39,344,627.75 | 38,630,831.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,087,580.99 | 14,275,972.91 | 13,786,523.26 | 13,034,939.20 | 12,577,746.49 |
| 应付债券 | 4,360,500.00 | 4,310,500.00 | 4,550,500.00 | 4,470,500.00 | 4,690,000.00 |
| 租赁负债 | 213,117.28 | 222,171.12 | 225,773.66 | 244,973.79 | 239,088.96 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 56,677.35 | 269,734.33 | 290,123.97 | 319,564.72 | 310,407.47 |
| 长期应付款 | -- | -- | 290,123.97 | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 5,696.37 | 392.00 | 644.00 | 644.00 | 644.00 |
| 递延所得税负债 | 257,987.49 | 254,939.51 | 255,232.63 | 260,667.18 | 258,340.88 |
| 长期递延收益 | 336,951.50 | 331,430.01 | 331,261.40 | 334,806.85 | 334,824.45 |
| 其他非流动负债 | 297,203.92 | 424,550.10 | 285,944.83 | 375,725.33 | 314,519.56 |
| 非流动负债合计 | 19,615,714.89 | 20,089,689.97 | 19,726,003.75 | 19,041,821.07 | 18,725,571.80 |
| 负债合计 | 56,403,231.68 | 58,401,431.10 | 58,909,475.74 | 58,386,448.82 | 57,356,403.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 901,603.22 | 906,083.62 | 906,083.62 | 906,083.62 | 906,083.62 |
| 资本公积 | 2,031,166.54 | 2,067,586.39 | 2,073,789.60 | 2,075,927.14 | 2,047,807.39 |
| 减：库存股 | -- | 43,026.66 | 43,026.66 | 26,503.20 | 6,749.55 |
| 其他综合收益 | 31,266.08 | 39,034.15 | 43,890.82 | 45,583.08 | 46,352.47 |
| 专项储备 | 718.04 | 774.77 | 688.38 | 654.10 | 673.57 |
| 盈余公积 | 476,092.52 | 476,092.52 | 476,092.52 | 476,092.52 | 476,092.52 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 6,324,390.02 | 6,477,068.66 | 6,378,212.24 | 6,460,754.80 | 6,427,410.73 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 9,765,236.40 | 10,503,313.45 | 10,415,430.52 | 10,896,792.05 | 11,100,683.74 |
| 少数股东权益 | 17,372,691.83 | 17,242,887.45 | 17,479,088.56 | 17,383,096.13 | 17,573,794.35 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 27,137,928.23 | 27,746,200.91 | 27,894,519.08 | 28,279,888.18 | 28,674,478.09 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 83,541,159.91 | 86,147,632.00 | 86,803,994.82 | 86,666,337.01 | 86,030,881.60 |
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