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| 招商蛇口(001979) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,809,428.91 | 10,035,140.29 | 8,584,216.73 | 8,279,794.48 | 8,320,638.10 |
| 交易性金融资产 | 12.00 | 12.00 | 12,242.91 | 5,273.08 | 8,788.17 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 511,140.96 | 357,283.96 | 583,713.87 | 561,266.89 | 505,542.86 |
| 应收票据 | 4,132.37 | 6,275.99 | 760.82 | 956.95 | 2,057.57 |
| 应收账款 | 507,008.58 | 351,007.97 | 582,953.04 | 560,309.94 | 503,485.29 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 643,112.05 | 456,671.27 | 789,120.26 | 378,132.57 | 646,255.48 |
| 其他应收款(合计) | 11,218,154.04 | 10,787,410.54 | 11,237,063.92 | 11,496,681.51 | 11,991,893.07 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 12,783.75 | 22,776.50 | 8,348.73 | 7,404.86 | 8,396.68 |
| 其他应收款 | -- | 10,764,634.04 | -- | 11,489,276.65 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 37,581,684.51 | 36,918,332.43 | 42,358,186.39 | 42,444,748.54 | 43,003,734.87 |
| 划分为持有待售的资产 | 1,670.76 | 1,929.77 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,068,780.79 | 2,852,828.12 | 3,280,752.77 | 3,147,476.48 | 2,995,316.08 |
| 流动资产合计 | 61,842,553.58 | 61,416,557.73 | 66,845,296.85 | 66,313,373.56 | 67,472,168.63 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 2,888.68 |
| 长期股权投资 | 7,622,929.64 | 7,650,370.40 | 8,101,137.01 | 8,245,836.97 | 7,985,384.60 |
| 投资性房地产 | 13,470,046.19 | 13,286,974.20 | 13,150,504.39 | 12,931,754.12 | 12,722,357.52 |
| 在建工程(合计) | 81,872.30 | 82,445.95 | 128,860.15 | 113,816.40 | 103,218.72 |
| 在建工程 | -- | 82,445.95 | -- | 113,816.40 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,181,629.97 | 1,144,399.43 | 1,112,202.56 | 1,125,858.21 | 1,139,513.51 |
| 固定资产净额 | -- | 1,144,399.43 | -- | 1,125,858.21 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 211,049.26 | 218,831.00 | 236,710.64 | 254,529.67 | 292,074.06 |
| 无形资产 | 194,695.96 | 182,063.86 | 186,902.75 | 186,814.78 | 189,205.53 |
| 开发支出 | 4,566.76 | 4,232.70 | 4,540.94 | 6,472.80 | 6,475.64 |
| 商誉 | 185,382.73 | 185,382.73 | 201,338.82 | 201,338.82 | 201,338.82 |
| 长期待摊费用 | 94,936.93 | 101,108.63 | 98,368.14 | 99,420.91 | 101,335.41 |
| 递延所得税资产 | 1,554,495.87 | 1,515,322.93 | 1,547,185.62 | 1,526,766.89 | 1,510,053.68 |
| 其他非流动资产 | 74,357.04 | 95,237.04 | 99,882.29 | 100,579.54 | 100,593.43 |
| 非流动资产合计 | 24,823,783.42 | 24,614,323.87 | 25,030,758.30 | 24,955,941.48 | 24,505,711.38 |
| 资产总计 | 86,666,337.01 | 86,030,881.60 | 91,876,055.14 | 91,269,315.04 | 91,977,880.01 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 328,468.14 | 275,061.84 | 408,080.94 | 337,912.88 | 108,447.93 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,054,250.55 | 5,311,544.43 | 4,977,137.82 | 5,127,120.32 | 5,083,876.76 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,054,250.55 | 5,311,544.43 | 4,977,137.82 | 5,127,120.32 | 5,083,876.76 |
| 预收款项 | 27,573.64 | 27,395.55 | 24,546.77 | 21,290.76 | 22,761.21 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 228,791.04 | 304,928.40 | 187,778.32 | 178,782.01 | 173,106.39 |
| 应交税费 | 425,564.69 | 507,860.92 | 289,064.98 | 333,265.72 | 650,361.73 |
| 其他应付款(合计) | 9,477,009.67 | 9,708,778.50 | 11,068,818.47 | 11,680,856.27 | 12,030,107.26 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 58,177.79 | 86,204.96 | 93,692.59 | 399,392.97 | 80,543.22 |
| 其他应付款 | -- | 9,622,573.54 | -- | 11,281,463.30 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,427,204.98 | 4,965,510.29 | 3,732,102.16 | 3,565,780.13 | 4,035,573.26 |
| 其他流动负债 | 3,380,092.31 | 3,334,523.16 | 3,514,707.00 | 3,440,112.09 | 3,870,384.91 |
| 流动负债合计 | 39,344,627.75 | 38,630,831.71 | 43,334,204.46 | 42,669,677.32 | 43,025,289.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,034,939.20 | 12,577,746.49 | 12,685,980.80 | 13,117,732.02 | 12,707,855.22 |
| 应付债券 | 4,470,500.00 | 4,690,000.00 | 5,418,000.00 | 4,818,100.00 | 4,898,100.00 |
| 租赁负债 | 244,973.79 | 239,088.96 | 255,944.22 | 275,508.91 | 312,233.43 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 319,564.72 | 310,407.47 | 340,739.92 | 368,320.56 | 344,174.87 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 644.00 | 644.00 | 644.00 | 687.55 | 9,450.54 |
| 递延所得税负债 | 260,667.18 | 258,340.88 | 270,129.43 | 264,816.56 | 283,222.39 |
| 长期递延收益 | 334,806.85 | 334,824.45 | 338,484.73 | 343,511.08 | 347,382.66 |
| 其他非流动负债 | 375,725.33 | 314,519.56 | 409,459.56 | 348,309.32 | 348,159.44 |
| 非流动负债合计 | 19,041,821.07 | 18,725,571.80 | 19,719,382.64 | 19,536,986.00 | 19,250,578.55 |
| 负债合计 | 58,386,448.82 | 57,356,403.51 | 63,053,587.10 | 62,206,663.32 | 62,275,868.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 906,083.62 | 906,083.62 | 906,083.62 | 906,083.62 | 906,083.62 |
| 资本公积 | 2,075,927.14 | 2,047,807.39 | 2,061,261.03 | 2,058,136.51 | 2,038,951.42 |
| 减：库存股 | 26,503.20 | 6,749.55 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 45,583.08 | 46,352.47 | 37,219.44 | 41,878.70 | 48,960.50 |
| 专项储备 | 654.10 | 673.57 | 733.03 | 593.94 | 589.89 |
| 盈余公积 | 476,092.52 | 476,092.52 | 446,896.42 | 446,896.42 | 446,896.42 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 6,460,754.80 | 6,427,410.73 | 6,325,515.87 | 6,222,477.48 | 6,423,426.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 10,896,792.05 | 11,100,683.74 | 11,029,722.41 | 11,354,979.66 | 11,943,821.52 |
| 少数股东权益 | 17,383,096.13 | 17,573,794.35 | 17,792,745.64 | 17,707,672.05 | 17,758,190.41 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 28,279,888.18 | 28,674,478.09 | 28,822,468.05 | 29,062,651.71 | 29,702,011.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 86,666,337.01 | 86,030,881.60 | 91,876,055.14 | 91,269,315.04 | 91,977,880.01 |
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