三羊马

- 001317

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
三羊马(001317) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,922.69145,661.6599,956.0162,133.1828,967.30
收到的税费返还3.43839.43839.43839.433.17
收到的其他与经营活动有关的现金1,481.733,711.103,479.432,857.91774.14
经营活动现金流入小计45,407.85150,212.18104,274.8865,830.5329,744.62
购买商品、接受劳务支付的现金46,220.56145,552.39106,460.4062,325.0132,407.47
支付给职工以及为职工支付的现金2,206.778,310.316,139.614,128.262,261.40
支付的各项税费617.292,865.221,957.641,437.41557.55
支付的其他与经营活动有关的现金2,797.526,959.565,859.583,382.672,147.25
经营活动现金流出小计51,842.13163,687.48120,417.2371,273.3537,373.67
经营活动产生的现金流量净额-6,434.29-13,475.30-16,142.35-5,442.82-7,629.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--73,149.4240,491.4219,603.436,511.89
取得投资收益所收到的现金--12.7512.7512.7512.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--40.07------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--276.5042.3042.3042.30
投资活动现金流入小计--73,478.7440,546.4819,658.486,566.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金978.4610,722.719,525.859,281.874,399.08
投资所支付的现金15,500.0072,700.0060,800.0041,600.0032,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--103.6031.7030.7012.70
投资活动现金流出小计16,478.4683,526.3070,357.5550,912.5736,411.78
投资活动产生的现金流量净额-16,478.46-10,047.56-29,811.07-31,254.09-29,844.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金355.00290.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金355.00290.00------
取得借款收到的现金7,000.0040,388.9231,888.9221,388.9213,048.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,355.0040,678.9231,888.9221,388.9213,048.66
偿还债务支付的现金6,000.0015,523.027,252.545,252.543,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金198.682,361.111,884.071,503.03250.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金684.421,124.451,114.31529.88393.90
筹资活动现金流出小计6,883.1019,008.5910,250.927,285.443,643.95
筹资活动产生的现金流量净额471.9021,670.3321,638.0014,103.479,404.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-22,440.85-1,852.54-24,315.43-22,593.44-28,069.19
加:期初现金及现金等价物余额37,228.0039,080.5439,080.5439,080.5439,080.54
六、期末现金及现金等价物余额14,787.1537,228.0014,765.1116,487.1011,011.35
附注
净利润--854.31--1,026.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--941.39--114.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,796.42--783.33--
无形资产摊销--309.88--150.65--
长期待摊费用摊销--168.41--84.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17.42---18.03--
固定资产报废损失--1.24------
公允价值变动损失-------114.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,146.66--952.61--
投资损失---409.32---115.86--
递延所得税资产减少---309.33---7.70--
递延所得税负债增加---50.30---50.30--
存货的减少--699.07--775.58--
经营性应收项目的减少---25,516.03---8,623.35--
经营性应付项目的增加--5,082.35---954.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---172.61------
经营活动产生现金流量净额---13,475.30---5,442.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,228.00--16,487.10--
现金的期初余额--39,080.54--39,080.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,852.54---22,593.44--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶