三羊马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
三羊马(001317) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,762.9180,895.4162,115.1344,184.1020,973.71
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金184.576,254.952,811.04495.69232.91
经营活动现金流入小计21,947.4887,150.3664,926.1744,679.8021,206.62
购买商品、接受劳务支付的现金16,865.6169,057.4154,735.3234,332.1416,018.87
支付给职工以及为职工支付的现金2,361.217,766.005,899.994,295.822,302.64
支付的各项税费557.194,176.042,959.922,446.191,612.90
支付的其他与经营活动有关的现金1,856.508,573.995,550.294,878.932,050.31
经营活动现金流出小计21,640.5189,573.4369,145.5245,953.0821,984.72
经营活动产生的现金流量净额306.97-2,423.07-4,219.35-1,273.28-778.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--20,417.5115,917.038,017.513,000.00
取得投资收益所收到的现金13.2078.0662.5838.2711.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--36.8943.5143.516.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计13.2020,532.4616,023.128,099.303,017.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,040.1211,943.143,961.932,945.882,093.03
投资所支付的现金24,500.0020,401.0015,901.008,001.004,001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,140.00940.00940.00--
投资活动现金流出小计25,540.1233,484.1420,802.9311,886.886,094.03
投资活动产生的现金流量净额-25,526.92-12,951.67-4,779.80-3,787.58-3,076.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--29,016.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,500.0023,510.0015,500.0011,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,500.0052,526.0015,500.0011,000.005,000.00
偿还债务支付的现金2,000.0012,550.009,025.005,525.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金274.57940.43628.86404.67167.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金158.781,990.80152.78152.7861.72
筹资活动现金流出小计2,433.3515,481.249,806.656,082.454,229.16
筹资活动产生的现金流量净额-933.3537,044.765,693.354,917.55770.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-26,153.3021,670.02-3,305.80-143.32-3,083.61
加:期初现金及现金等价物余额36,820.5315,150.5115,150.5115,150.5115,150.51
六、期末现金及现金等价物余额10,667.2336,820.5311,844.7115,007.1912,066.90
附注
净利润--4,752.99--3,217.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--101.36---192.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,868.64--919.98--
无形资产摊销--333.70--162.71--
长期待摊费用摊销--264.98--185.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.64---18.32--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--980.50--420.14--
投资损失---126.21---60.13--
递延所得税资产减少--47.39--51.76--
递延所得税负债增加---50.11---37.79--
存货的减少---228.16---74.73--
经营性应收项目的减少---8,286.56---3,461.26--
经营性应付项目的增加---2,517.09---2,514.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,423.07---1,273.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,820.53--15,007.19--
现金的期初余额--15,150.51--15,150.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,670.02---143.32--
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