| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,888.09 | 41,694.50 | 18,618.98 | 82,841.47 | 65,692.78 |
| 收到的税费返还 | 2,091.70 | -- | -- | 0.95 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,489.84 | 4,317.30 | 3,275.59 | 3,678.48 | 1,698.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,469.63 | 46,011.80 | 21,894.57 | 86,520.90 | 67,391.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,501.57 | 39,393.71 | 17,849.74 | 63,620.31 | 49,692.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,872.01 | 3,961.83 | 2,139.86 | 7,861.76 | 6,021.00 |
| 支付的各项税费 | 1,458.83 | 1,078.56 | 240.12 | 2,641.07 | 2,086.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,953.75 | 3,595.59 | 2,708.38 | 5,900.13 | 4,609.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,786.16 | 48,029.69 | 22,938.10 | 80,023.26 | 62,409.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,316.53 | -2,017.89 | -1,043.53 | 6,497.64 | 4,981.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 20,050.67 | 15,137.26 | 2,023.07 | 59,388.77 | 38,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 11.97 | 303.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 520.00 | 520.00 | 500.00 | 1,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,587.29 | 15,673.88 | 2,539.68 | 60,400.74 | 38,903.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,285.04 | 4,794.22 | 3,178.30 | 4,874.25 | 3,466.20 |
| 投资所支付的现金 | 28,700.00 | 18,800.00 | 12,800.00 | 61,900.00 | 57,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | 15.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,005.04 | 23,609.22 | 15,978.30 | 66,774.25 | 60,466.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,417.74 | -7,935.34 | -13,438.62 | -6,373.51 | -21,562.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 40.00 | 40.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 40.00 | 40.00 |
| 取得借款收到的现金 | 13,880.25 | 10,640.51 | 3,447.20 | 11,594.82 | 8,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,190.00 | 1,190.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,070.25 | 11,830.51 | 3,447.20 | 11,634.82 | 8,540.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,791.71 | 4,791.71 | 1,500.00 | 18,575.00 | 15,325.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,438.39 | 1,202.33 | 166.92 | 4,208.08 | 4,010.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,090.88 | 2,065.68 | 563.32 | 1,055.23 | 434.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,320.98 | 8,059.73 | 2,230.23 | 23,838.31 | 19,770.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,749.27 | 3,770.78 | 1,216.96 | -12,203.50 | -11,230.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,985.01 | -6,182.45 | -13,265.19 | -12,079.36 | -27,811.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,741.16 | 24,741.16 | 24,741.16 | 36,820.53 | 36,820.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,756.15 | 18,558.71 | 11,475.97 | 24,741.16 | 9,008.80 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 1,276.93 | -- | 1,569.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 24.13 | -- | 90.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 936.05 | -- | 1,898.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 150.73 | -- | 308.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 25.85 | -- | 53.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.89 | -- | -0.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.06 | -- | 3.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -45.00 | -- | -16.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 276.76 | -- | 735.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -142.10 | -- | -524.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 205.75 | -- | 4.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -108.31 | -- | -56.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1.68 | -- | 407.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,864.95 | -- | 1,901.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -381.75 | -- | -597.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,017.89 | -- | 6,497.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,558.71 | -- | 24,741.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,741.16 | -- | 36,820.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,182.45 | -- | -12,079.36 | -- |
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