三羊马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
三羊马(001317) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,888.0941,694.5018,618.9882,841.4765,692.78
收到的税费返还2,091.70----0.95--
收到的其他与经营活动有关的现金4,489.844,317.303,275.593,678.481,698.54
经营活动现金流入小计71,469.6346,011.8021,894.5786,520.9067,391.33
购买商品、接受劳务支付的现金61,501.5739,393.7117,849.7463,620.3149,692.81
支付给职工以及为职工支付的现金5,872.013,961.832,139.867,861.766,021.00
支付的各项税费1,458.831,078.56240.122,641.072,086.87
支付的其他与经营活动有关的现金4,953.753,595.592,708.385,900.134,609.12
经营活动现金流出小计73,786.1648,029.6922,938.1080,023.2662,409.79
经营活动产生的现金流量净额-2,316.53-2,017.89-1,043.536,497.644,981.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,050.6715,137.262,023.0759,388.7738,600.00
取得投资收益所收到的现金16.6216.6216.6211.97303.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金520.00520.00500.001,000.00--
投资活动现金流入小计20,587.2915,673.882,539.6860,400.7438,903.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,285.044,794.223,178.304,874.253,466.20
投资所支付的现金28,700.0018,800.0012,800.0061,900.0057,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金20.0015.00------
投资活动现金流出小计36,005.0423,609.2215,978.3066,774.2560,466.20
投资活动产生的现金流量净额-15,417.74-7,935.34-13,438.62-6,373.51-21,562.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------40.0040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------40.0040.00
取得借款收到的现金13,880.2510,640.513,447.2011,594.828,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,190.001,190.00------
筹资活动现金流入小计15,070.2511,830.513,447.2011,634.828,540.00
偿还债务支付的现金8,791.714,791.711,500.0018,575.0015,325.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,438.391,202.33166.924,208.084,010.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,090.882,065.68563.321,055.23434.91
筹资活动现金流出小计12,320.988,059.732,230.2323,838.3119,770.31
筹资活动产生的现金流量净额2,749.273,770.781,216.96-12,203.50-11,230.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-14,985.01-6,182.45-13,265.19-12,079.36-27,811.73
加:期初现金及现金等价物余额24,741.1624,741.1624,741.1636,820.5336,820.53
六、期末现金及现金等价物余额9,756.1518,558.7111,475.9724,741.169,008.80
附注
净利润--1,276.93--1,569.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--24.13--90.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--936.05--1,898.55--
无形资产摊销--150.73--308.99--
长期待摊费用摊销--25.85--53.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.89---0.03--
固定资产报废损失--1.06--3.31--
公允价值变动损失---45.00---16.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--276.76--735.82--
投资损失---142.10---524.39--
递延所得税资产减少--205.75--4.94--
递延所得税负债增加---108.31---56.05--
存货的减少--1.68--407.32--
经营性应收项目的减少---4,864.95--1,901.96--
经营性应付项目的增加---381.75---597.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,017.89--6,497.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,558.71--24,741.16--
现金的期初余额--24,741.16--36,820.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,182.45---12,079.36--
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