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| 三羊马(001317) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,236.36 | 42,377.41 | 13,340.13 | 21,312.53 | 14,310.29 |
| 交易性金融资产 | 25,605.70 | -- | 11,800.00 | 6,845.00 | 13,816.73 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 37,974.21 | 31,926.97 | 28,594.00 | 29,396.44 | 30,485.49 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 37,974.21 | 31,926.97 | 28,594.00 | 29,396.44 | 30,485.49 |
| 应收款项融资 | 4,374.73 | 4,505.54 | 4,821.69 | 4,208.58 | 2,763.83 |
| 预付款项 | 1,474.81 | 590.79 | 1,792.38 | 1,075.16 | 634.04 |
| 其他应收款(合计) | 2,218.27 | 1,470.33 | 2,863.05 | 2,540.47 | 2,940.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,470.33 | -- | 2,540.47 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 831.64 | 1,333.52 | 961.16 | 939.22 | 496.19 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 890.45 | 451.38 | 378.72 | 2,104.01 | 1,927.54 |
| 流动资产合计 | 87,606.17 | 82,655.94 | 64,551.13 | 68,421.42 | 67,374.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,788.68 | 2,785.81 | 2,772.32 | 2,774.48 | 2,770.59 |
| 投资性房地产 | 4,405.22 | 4,500.37 | 4,595.51 | 4,690.65 | 4,785.79 |
| 在建工程(合计) | 42,479.67 | 38,136.98 | 36,853.75 | 31,906.40 | 28,503.41 |
| 在建工程 | -- | 38,136.98 | -- | 31,906.40 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,672.22 | 11,942.61 | 12,245.96 | 12,525.37 | 12,846.34 |
| 固定资产净额 | -- | 11,942.61 | -- | 12,525.37 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,125.29 | 3,402.87 | 3,868.32 | 4,183.41 | 4,498.49 |
| 无形资产 | 12,123.21 | 12,198.55 | 12,272.73 | 12,348.09 | 12,423.46 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 348.65 | 377.78 | 153.78 | 108.66 | 89.27 |
| 递延所得税资产 | 5.49 | 3.66 | 867.93 | 864.67 | 836.32 |
| 其他非流动资产 | 430.56 | 151.93 | 159.63 | 129.65 | 15.89 |
| 非流动资产合计 | 77,410.98 | 73,532.57 | 73,821.92 | 69,563.39 | 66,801.56 |
| 资产总计 | 165,017.16 | 156,188.51 | 138,373.05 | 137,984.81 | 134,176.45 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,007.28 | 7,006.92 | 7,007.08 | 9,009.54 | 11,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 25,349.81 | 27,082.01 | 24,540.74 | 23,790.59 | 23,690.39 |
| 应付票据 | 5,932.61 | 5,671.41 | 5,777.47 | 4,814.03 | 5,417.46 |
| 应付账款 | 19,417.20 | 21,410.60 | 18,763.27 | 18,976.56 | 18,272.93 |
| 预收款项 | 132.01 | 70.03 | 211.19 | 214.02 | 143.54 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 506.91 | 963.83 | 495.53 | 495.19 | 507.95 |
| 应交税费 | 568.57 | 253.84 | 251.79 | 274.17 | 337.19 |
| 其他应付款(合计) | 1,531.40 | 1,637.58 | 1,387.88 | 1,372.29 | 1,339.70 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,637.58 | -- | 1,372.29 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,028.98 | 2,349.30 | 2,822.60 | 2,083.53 | 1,204.64 |
| 其他流动负债 | 18.67 | 6.01 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 44,356.72 | 39,436.62 | 36,791.63 | 37,531.23 | 38,379.40 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,520.10 | 10,170.31 | 15,120.34 | 14,017.12 | 9,052.01 |
| 应付债券 | 15,345.31 | 15,001.64 | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,178.01 | 2,528.28 | 2,345.84 | 3,088.35 | 3,038.49 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 24.71 | 50.30 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 3,390.47 | 3,430.94 | 3,471.41 | 3,185.40 | 3,236.43 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 34,458.61 | 31,181.47 | 20,937.60 | 20,290.87 | 15,326.93 |
| 负债合计 | 78,815.32 | 70,618.10 | 57,729.23 | 57,822.10 | 53,706.33 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,004.00 | 8,004.00 | 8,004.00 | 8,004.00 | 8,004.00 |
| 资本公积 | 44,362.45 | 44,362.45 | 44,362.45 | 44,362.45 | 44,362.45 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,002.00 | 4,002.00 | 3,869.90 | 3,869.90 | 3,869.90 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 25,109.14 | 24,477.72 | 24,390.61 | 23,904.70 | 24,205.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,201.83 | 85,570.41 | 80,626.97 | 80,141.06 | 80,441.55 |
| 少数股东权益 | -- | -- | 16.85 | 21.65 | 28.57 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,201.83 | 85,570.41 | 80,643.83 | 80,162.71 | 80,470.12 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 165,017.16 | 156,188.51 | 138,373.05 | 137,984.81 | 134,176.45 |
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