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| 三羊马(001317) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,531.83 | 41,622.07 | 18,379.01 | 18,690.00 | 14,236.36 |
| 交易性金融资产 | 15,536.47 | -- | 20,645.88 | 22,214.89 | 25,605.70 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 56,259.58 | 50,438.94 | 43,341.57 | 36,845.75 | 37,974.21 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 56,259.58 | 50,438.94 | 43,341.57 | 36,845.75 | 37,974.21 |
| 应收款项融资 | 5,002.47 | 3,864.93 | 5,671.14 | 4,963.41 | 4,374.73 |
| 预付款项 | 3,431.57 | 3,672.90 | 2,425.72 | 2,606.92 | 1,474.81 |
| 其他应收款(合计) | 1,058.72 | 1,582.96 | 2,262.87 | 2,166.97 | 2,218.27 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,582.96 | -- | 2,166.97 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,155.02 | 634.45 | 715.34 | 557.93 | 831.64 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 632.86 | 592.00 | 591.13 | 673.36 | 890.45 |
| 流动资产合计 | 102,608.52 | 102,408.25 | 94,032.65 | 88,719.23 | 87,606.17 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,803.73 | 2,803.73 | 2,785.49 | 2,785.49 | 2,788.68 |
| 投资性房地产 | 4,024.65 | 4,119.79 | 4,214.94 | 4,310.08 | 4,405.22 |
| 在建工程(合计) | 962.15 | 19,183.51 | 46,641.34 | 45,667.46 | 42,479.67 |
| 在建工程 | -- | 19,183.51 | -- | 45,667.46 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 58,096.59 | 38,796.52 | 11,194.13 | 11,478.84 | 11,672.22 |
| 固定资产净额 | -- | 38,796.52 | -- | 11,478.84 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,594.16 | 3,136.11 | 2,570.12 | 2,847.71 | 3,125.29 |
| 无形资产 | 12,243.84 | 12,328.72 | 11,972.58 | 12,047.89 | 12,123.21 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 363.80 | 405.10 | 378.01 | 310.21 | 348.65 |
| 递延所得税资产 | 294.65 | 312.99 | 3.59 | 11.36 | 5.49 |
| 其他非流动资产 | -- | 659.92 | 17.63 | 75.29 | 430.56 |
| 非流动资产合计 | 84,415.57 | 81,778.39 | 79,809.81 | 79,566.32 | 77,410.98 |
| 资产总计 | 187,024.09 | 184,186.64 | 173,842.46 | 168,285.55 | 165,017.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,018.11 | 26,019.46 | 24,519.61 | 16,014.10 | 13,007.28 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 27,158.65 | 29,033.75 | 20,736.67 | 23,393.32 | 25,349.81 |
| 应付票据 | 7,142.37 | 6,513.45 | 5,632.44 | 6,260.15 | 5,932.61 |
| 应付账款 | 20,016.28 | 22,520.30 | 15,104.23 | 17,133.16 | 19,417.20 |
| 预收款项 | 57.14 | 54.26 | 121.04 | 186.32 | 132.01 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 567.33 | 887.42 | 517.21 | 512.64 | 506.91 |
| 应交税费 | 927.69 | 701.20 | 291.39 | 425.94 | 568.57 |
| 其他应付款(合计) | 1,063.37 | 1,244.76 | 944.58 | 1,368.38 | 1,531.40 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,244.76 | -- | 1,368.38 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 491.00 | 3,766.93 | 3,984.70 | 3,866.65 | 3,028.98 |
| 其他流动负债 | 100.58 | 2.01 | 5.55 | 11.32 | 18.67 |
| 流动负债合计 | 56,297.82 | 61,827.54 | 51,182.47 | 45,905.38 | 44,356.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,613.08 | 14,826.03 | 15,818.60 | 15,818.60 | 13,520.10 |
| 应付债券 | 16,691.97 | 16,318.46 | 16,019.63 | 15,677.89 | 15,345.31 |
| 租赁负债 | 5,204.31 | 2,181.48 | 1,724.07 | 1,886.42 | 2,178.01 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 1.19 | -- | 24.71 |
| 长期递延收益 | 3,204.13 | 3,258.33 | 3,312.54 | 3,350.00 | 3,390.47 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 44,713.49 | 36,584.30 | 36,876.03 | 36,732.90 | 34,458.61 |
| 负债合计 | 101,011.31 | 98,411.85 | 88,058.50 | 82,638.29 | 78,815.32 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,004.63 | 8,004.62 | 8,004.45 | 8,004.38 | 8,004.00 |
| 资本公积 | 44,384.30 | 44,383.79 | 44,378.77 | 44,376.35 | 44,362.45 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 3.87 | 3.87 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,002.31 | 4,002.31 | 4,002.00 | 4,002.00 | 4,002.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 24,210.36 | 24,376.13 | 24,678.29 | 24,543.52 | 25,109.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,324.36 | 85,489.72 | 85,783.96 | 85,647.26 | 86,201.83 |
| 少数股东权益 | 688.42 | 285.07 | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,012.78 | 85,774.79 | 85,783.96 | 85,647.26 | 86,201.83 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 187,024.09 | 184,186.64 | 173,842.46 | 168,285.55 | 165,017.16 |
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