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| 亿道信息(001314) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,728.93 | 267,608.04 | 200,303.48 | 128,632.81 | 55,402.41 |
| 收到的税费返还 | 1,593.96 | 9,224.56 | 8,714.58 | 5,771.03 | 4,191.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,373.95 | 3,820.17 | 2,452.65 | 2,069.49 | 1,620.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,696.84 | 280,652.78 | 211,470.70 | 136,473.33 | 61,214.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,143.29 | 221,680.59 | 171,448.50 | 107,993.87 | 45,235.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,751.54 | 29,044.31 | 22,693.88 | 14,748.87 | 8,768.40 |
| 支付的各项税费 | 1,050.86 | 2,225.93 | 1,769.85 | 1,298.78 | 2,967.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,038.83 | 12,397.40 | 7,285.41 | 4,430.27 | 1,675.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,984.52 | 265,348.23 | 203,197.64 | 128,471.79 | 58,646.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,287.67 | 15,304.55 | 8,273.06 | 8,001.54 | 2,567.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,870.00 | 323,610.00 | 5,400.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 248.36 | 1,547.79 | 603.84 | 128.61 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.84 | 64.17 | 3.81 | 0.68 | 0.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,141.67 | 70,002.15 | 40,690.54 | 40,690.54 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 97,282.87 | 395,224.12 | 46,698.19 | 40,819.83 | 0.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,086.44 | 14,923.63 | 9,562.96 | 6,792.09 | 4,128.86 |
| 投资所支付的现金 | 92,220.00 | 324,660.00 | 23,194.00 | 3,994.00 | 41,050.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 75,000.00 | 68,985.71 | 40,690.54 | 40,690.54 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 172,306.44 | 408,569.34 | 73,447.50 | 51,476.63 | 45,178.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,023.57 | -13,345.22 | -26,749.31 | -10,656.79 | -45,178.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 115,829.86 | 115,829.86 | 112,192.50 | 112,192.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 16,025.02 | 14,638.31 | 8,638.31 | 8,638.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000.00 | 131,854.88 | 130,468.17 | 120,830.81 | 120,830.81 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 36,008.49 | 36,008.49 | 6,053.96 | 5,053.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.50 | 7,551.40 | 7,549.21 | 7,444.67 | 210.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140.18 | 4,726.07 | 3,982.72 | 3,721.20 | 3,517.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 146.68 | 48,285.96 | 47,540.42 | 17,219.83 | 8,781.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,853.32 | 83,568.92 | 82,927.75 | 103,610.98 | 112,048.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -178.28 | -55.08 | 45.43 | 266.82 | -301.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -79,636.21 | 85,473.17 | 64,496.94 | 101,222.54 | 69,136.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,665.18 | 49,192.01 | 49,192.01 | 49,192.01 | 49,192.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,028.97 | 134,665.18 | 113,688.95 | 150,414.55 | 118,328.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,868.88 | -- | 6,579.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,015.67 | -- | 1,288.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,580.10 | -- | 785.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 142.78 | -- | 60.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 174.67 | -- | 84.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -37.44 | -- | -4.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.15 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -288.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -955.44 | -- | -242.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,483.73 | -- | -128.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,767.93 | -- | -582.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -199.13 | -- | -53.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | 349.40 | -- | -8,272.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,337.73 | -- | 6,695.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,157.83 | -- | 1,221.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 788.58 | -- | 243.43 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,304.55 | -- | 8,001.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 134,665.18 | -- | 69,698.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,192.01 | -- | 49,192.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 80,715.95 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 85,473.17 | -- | 101,222.54 | -- |
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