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| 亿道信息(001314) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 109,539.84 | 135,830.99 | 56,479.20 | 70,965.38 | 159,468.05 |
| 交易性金融资产 | 16,685.17 | -- | 75,699.54 | 83,704.38 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 24,662.90 | 27,862.58 | 25,109.02 | 16,056.58 | 19,579.24 |
| 应收票据 | 9,229.74 | 10,857.85 | 11,461.29 | 4,397.97 | 9,305.65 |
| 应收账款 | 15,433.16 | 17,004.73 | 13,647.73 | 11,658.61 | 10,273.59 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 85.99 | -- |
| 预付款项 | 3,535.62 | 3,347.42 | 2,637.61 | 3,315.09 | 4,980.20 |
| 其他应收款(合计) | 1,295.61 | 1,411.80 | 1,577.21 | 1,570.39 | 1,192.15 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,411.80 | -- | 1,570.39 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 75,994.97 | 52,603.96 | 58,208.66 | 61,367.42 | 58,056.40 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,857.62 | 7,571.53 | 4,769.94 | 4,333.77 | 4,675.47 |
| 流动资产合计 | 242,571.73 | 228,628.28 | 224,481.18 | 241,398.98 | 247,951.51 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,025.29 | 1,069.03 | 32,713.15 | 30,461.15 | 29,248.04 |
| 在建工程 | -- | 1,069.03 | -- | 30,461.15 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 42,862.20 | 42,669.07 | 2,832.02 | 3,108.40 | 3,317.83 |
| 固定资产净额 | -- | 42,669.07 | -- | 3,108.40 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 527.36 | 379.17 | 570.17 | 847.25 | 1,007.56 |
| 无形资产 | 5,256.03 | 4,610.49 | 4,659.20 | 4,724.43 | 4,792.63 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,192.28 | 1,054.32 | 219.15 | 247.25 | 296.85 |
| 递延所得税资产 | 5,389.63 | 3,880.18 | 2,794.89 | 2,695.04 | 2,214.71 |
| 其他非流动资产 | 663.15 | 796.74 | 910.15 | 608.96 | 436.21 |
| 非流动资产合计 | 58,790.06 | 56,129.36 | 46,373.62 | 44,365.33 | 42,952.44 |
| 资产总计 | 301,361.79 | 284,757.64 | 270,854.80 | 285,764.31 | 290,903.96 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,476.57 | 1,386.71 | -- | 1,066.00 | 2,576.74 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 51,280.29 | 49,274.07 | 49,025.29 | 43,617.41 | 35,520.09 |
| 应付票据 | 8,591.19 | 10,606.33 | 8,946.91 | 6,086.29 | 8,301.40 |
| 应付账款 | 42,689.10 | 38,667.74 | 40,078.38 | 37,531.12 | 27,218.69 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,495.10 | 5,523.64 | 2,391.39 | 4,489.84 | 3,585.93 |
| 应交税费 | 920.36 | 723.22 | 405.15 | 483.98 | 390.87 |
| 其他应付款(合计) | 9,741.75 | 11,558.70 | 7,133.59 | 3,303.44 | 4,118.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 11,558.70 | -- | 3,303.44 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 222.71 | 432.71 | 481.70 | 1,853.86 | 803.33 |
| 其他流动负债 | 1,097.44 | 1,385.83 | 1,198.89 | 1,277.57 | 4,019.46 |
| 流动负债合计 | 88,967.11 | 76,139.09 | 66,115.36 | 60,902.16 | 61,809.59 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 22,756.80 | 23,954.53 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 381.60 | 30.00 | 170.23 | 286.05 | 311.70 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,400.89 | 1,356.88 | 1,251.05 | 1,294.70 | 1,130.99 |
| 递延所得税负债 | 148.52 | 143.02 | 234.18 | 288.20 | 271.90 |
| 长期递延收益 | 3,950.33 | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,881.35 | 1,529.90 | 1,655.46 | 24,625.76 | 25,669.11 |
| 负债合计 | 94,848.46 | 77,668.99 | 67,770.81 | 85,527.92 | 87,478.70 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,198.81 | 14,199.91 | 14,199.91 | 14,044.60 | 14,044.60 |
| 资本公积 | 126,840.32 | 126,574.33 | 126,147.96 | 122,547.14 | 122,432.67 |
| 减：库存股 | 3,611.60 | 3,637.36 | 3,852.69 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -133.04 | -120.06 | -96.89 | -138.25 | -125.19 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,902.37 | 4,774.93 | 4,557.41 | 4,451.17 | 4,225.87 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 64,109.19 | 65,059.56 | 61,898.63 | 59,084.74 | 62,319.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 206,306.04 | 206,851.31 | 202,854.33 | 199,989.40 | 202,897.01 |
| 少数股东权益 | 207.29 | 237.33 | 229.66 | 246.99 | 528.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 206,513.33 | 207,088.64 | 203,083.99 | 200,236.39 | 203,425.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 301,361.79 | 284,757.64 | 270,854.80 | 285,764.31 | 290,903.96 |
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