亿道信息(001314)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

亿道信息(001314)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉合磐石C	001572	50000	0.0965	2291500	5.5
嘉合磐石A	001571	50000	0.0965	2291500	5.5
嘉合锦元回报混合C	011016	31800	0.0614	1457390	2.92
嘉合锦元回报混合A	011015	31800	0.0614	1457390	2.92
长安沪深300非周期指数A	740101	229	0.0004	10495.1	0.04
长安沪深300非周期指数C	017040	229	0.0004	10495.1	0.04

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧悦享生活混合C	010337	562300	1.6015	40446200	1.79
中欧悦享生活混合A	010336	562300	1.6015	40446200	1.79
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	481508	1.3714	34634900	1.48
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	143200	0.4078	10300400	1.49
中欧盛世成长混合(LOF)C	004233	143200	0.4078	10300400	1.49
中欧盛世成长混合(LOF)E	001888	143200	0.4078	10300400	1.49
建信高端装备股票C	011507	136400	0.3885	9811250	1
建信高端装备股票A	011506	136400	0.3885	9811250	1
信澳新能源产业股票	001410	123900	0.3529	8912130	0.11
信澳智远三年持有期混合C	014255	104700	0.2982	7531070	0.21
信澳智远三年持有期混合A	014254	104700	0.2982	7531070	0.21
鹏华新能源精选混合C	011957	101900	0.2902	7329670	0.97
鹏华新能源精选混合A	011956	101900	0.2902	7329670	0.97
中欧行业景气一年持有混合C	016767	88000	0.2506	6329840	1.84
中欧行业景气一年持有混合A	016766	88000	0.2506	6329840	1.84
信澳领先智选混合	012608	76300	0.2173	5488260	0.21
信澳周期动力混合C	015455	73296	0.2088	5272180	0.4
信澳周期动力混合A	010963	73296	0.2088	5272180	0.4
中欧量化驱动混合A	001980	60400	0.172	4344570	0.22
中欧致和混合C	018249	50300	0.1433	3618080	1.83
中欧致和混合A	018248	50300	0.1433	3618080	1.83
招商瑞乐6个月持有期混合C	010943	46900	0.1336	3373520	0.72
招商瑞乐6个月持有期混合A	010942	46900	0.1336	3373520	0.72
招商稳健优选股票C	019863	43300	0.1233	3114570	0.91

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