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| 华润三九(000999) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,645,201.68 | 847,502.54 | 3,393,896.70 | 2,335,187.18 | 1,668,886.89 |
| 收到的税费返还 | 2,200.63 | 627.81 | 4,142.72 | 2,359.13 | 955.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,225.69 | 11,836.31 | 132,459.08 | 90,943.12 | 68,026.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,684,628.00 | 859,966.65 | 3,530,498.49 | 2,428,489.44 | 1,737,868.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 553,724.06 | 273,745.06 | 1,199,515.21 | 863,550.93 | 599,696.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 312,269.68 | 179,049.00 | 527,561.12 | 394,812.14 | 264,881.12 |
| 支付的各项税费 | 202,400.06 | 114,030.68 | 333,424.41 | 257,175.68 | 191,073.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 373,958.06 | 187,536.40 | 918,689.47 | 620,414.71 | 396,197.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,442,351.86 | 754,361.15 | 2,979,190.21 | 2,135,953.46 | 1,451,849.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 242,276.14 | 105,605.50 | 551,308.28 | 292,535.98 | 286,019.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 712,094.61 | 259,253.79 | 1,242,888.34 | 718,912.05 | 407,355.97 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,985.13 | 498.53 | 9,574.08 | 8,160.89 | 2,006.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 522.43 | 150.93 | 803.47 | 248.50 | 145.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 410.07 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16.68 | -- | 31,910.06 | 32,145.43 | 22,119.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 723,618.85 | 259,903.25 | 1,285,586.01 | 759,466.86 | 431,627.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,913.10 | 23,685.79 | 127,144.97 | 72,611.72 | 42,409.46 |
| 投资所支付的现金 | 736,914.63 | 393,726.95 | 1,373,121.92 | 757,064.48 | 476,636.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 525,105.79 | 465,216.94 | 465,216.94 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 395.44 | 277.81 | 1,228.03 | 1,071.15 | 85.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 789,223.17 | 417,690.55 | 2,026,600.72 | 1,295,964.29 | 984,347.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,604.32 | -157,787.30 | -741,014.70 | -536,497.43 | -552,719.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 3,304.00 | 1,324.00 | 14.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 3,304.00 | 1,324.00 | 14.00 |
| 取得借款收到的现金 | 95,951.57 | 27,147.43 | 654,399.21 | 521,166.34 | 399,264.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 161.36 | 48,059.18 | 28,736.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,951.57 | 27,308.79 | 705,762.39 | 551,226.34 | 399,278.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 286,384.84 | 99,150.83 | 308,613.64 | 253,380.38 | 90,731.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 115,310.10 | 2,870.83 | 166,860.15 | 66,238.87 | 45,514.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,762.34 | -- | 41,281.07 | 18,437.31 | 347.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,252.49 | 3,605.00 | 73,893.75 | 71,125.17 | 7,533.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 427,947.42 | 105,626.66 | 549,367.54 | 390,744.43 | 143,779.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -331,995.85 | -78,317.87 | 156,394.85 | 160,481.91 | 255,498.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,204.44 | -1,281.12 | -1,187.37 | -390.90 | -13.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -157,528.47 | -131,780.79 | -34,498.94 | -83,870.44 | -11,215.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 451,617.86 | 451,617.86 | 486,116.80 | 486,116.80 | 486,116.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 294,089.39 | 319,837.07 | 451,617.86 | 402,246.36 | 474,901.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 200,197.25 | -- | 416,596.19 | -- | 221,158.88 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 12,533.19 | -- | 9,003.56 | -- | 5,163.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,149.49 | -- | 93,161.21 | -- | 40,565.55 |
| 无形资产摊销 | 16,191.13 | -- | 26,765.09 | -- | 11,382.71 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,661.73 | -- | 8,537.59 | -- | 2,889.52 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -509.62 | -- | -650.08 | -- | -166.38 |
| 固定资产报废损失 | 439.69 | -- | 1,161.28 | -- | 319.25 |
| 公允价值变动损失 | 837.31 | -- | -26,194.50 | -- | -3,718.40 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,172.87 | -- | 8,847.09 | -- | 3,354.46 |
| 投资损失 | -362.00 | -- | 307.89 | -- | 3,956.89 |
| 递延所得税资产减少 | 3,232.55 | -- | -7,646.07 | -- | -189.86 |
| 递延所得税负债增加 | -2,715.07 | -- | 2,311.43 | -- | -3,058.09 |
| 存货的减少 | 10,065.48 | -- | 38,596.11 | -- | 12,299.91 |
| 经营性应收项目的减少 | -109,048.26 | -- | 74,883.84 | -- | 206,313.41 |
| 经营性应付项目的增加 | 34,860.86 | -- | -115,384.41 | -- | -223,505.11 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 242,276.14 | -- | 551,308.28 | -- | 286,019.49 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 294,089.39 | -- | 451,617.86 | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 451,617.86 | -- | 486,116.80 | -- | 486,116.80 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | 474,901.57 |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -157,528.47 | -- | -34,498.94 | -- | -11,215.23 |
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