华润三九

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华润三九(000999) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,238,012.62874,682.69403,230.561,538,362.871,151,850.60
收到的税费返还3,795.062,790.48426.462,821.652,102.25
收到的其他与经营活动有关的现金46,205.8928,894.9517,853.9284,709.9762,754.55
经营活动现金流入小计1,288,013.57906,368.12421,510.951,625,894.491,216,707.39
购买商品、接受劳务支付的现金379,917.67234,731.07115,864.90433,207.54308,338.28
支付给职工以及为职工支付的现金210,273.04149,724.2385,090.44250,791.97193,812.94
支付的各项税费143,077.5893,958.9055,719.06194,218.51148,959.82
支付的其他与经营活动有关的现金352,958.80237,683.45118,922.50560,624.88419,024.15
经营活动现金流出小计1,086,227.09716,097.65375,596.901,438,842.891,070,135.19
经营活动产生的现金流量净额201,786.48190,270.4745,914.05187,051.60146,572.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金231,947.83141,632.1544,565.00433,282.58218,740.42
取得投资收益所收到的现金3,511.332,358.37594.016,195.523,864.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额121.59177.2435.81455.68372.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金623.92444.92225.75688.21523.52
投资活动现金流入小计236,204.68144,612.6845,420.57440,621.99223,500.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59,001.1932,282.3414,529.8887,079.9961,281.80
投资所支付的现金300,000.56210,000.5640,000.00520,319.31336,311.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,176.06----12,063.085,348.86
支付的其他与投资活动有关的现金14.00----209.64209.64
投资活动现金流出小计360,191.80242,282.9054,529.88619,672.03403,151.97
投资活动产生的现金流量净额-123,987.13-97,670.21-9,109.31-179,050.04-179,651.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,059.8512,228.16--3,316.442,324.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,298.001,306.00
取得借款收到的现金52,519.3922,564.911,756.296,796.625,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,821.106,884.381,960.004,925.634,525.63
筹资活动现金流入小计79,400.3341,677.453,716.2915,038.7012,350.07
偿还债务支付的现金8,715.215,215.21--2,850.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金89,469.113,906.89174.5652,461.6552,364.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,424.593,473.19--3,284.803,284.80
支付其他与筹资活动有关的现金10,621.118,918.043,158.8525,038.2129,641.11
筹资活动现金流出小计108,805.4218,040.143,333.4280,349.8783,505.65
筹资活动产生的现金流量净额-29,405.0923,637.31382.88-65,311.17-71,155.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响832.70320.96-37.93-230.92-69.49
五、现金及现金等价物净增加额49,226.96116,558.5237,149.69-57,540.53-104,304.03
加:期初现金及现金等价物余额240,335.67240,335.67240,324.79297,865.32297,865.32
六、期末现金及现金等价物余额289,562.63356,894.19277,474.48240,324.79193,561.29
附注
净利润--144,859.84--208,083.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,334.11--25,648.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,331.20--35,905.56--
无形资产摊销--3,556.55--6,815.41--
长期待摊费用摊销--1,805.53--4,265.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---149.90---85.55--
固定资产报废损失--61.39--239.29--
公允价值变动损失---661.95---503.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,677.29---1,522.07--
投资损失---1,582.34---3,385.91--
递延所得税资产减少---621.91---8,974.97--
递延所得税负债增加--118.71--333.03--
存货的减少--3,120.43---66,485.09--
经营性应收项目的减少--108,368.87---61,580.73--
经营性应付项目的增加---93,048.43--42,021.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--190,270.47--187,051.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------240,324.79--
现金的期初余额------297,865.32--
现金等价物的期末余额--356,894.19------
现金等价物的期初余额--240,335.67------
现金及现金等价物的净增加额--116,558.52---57,540.53--
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