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| 华润三九(000999) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,335,187.18 | 1,668,886.89 | 734,222.79 | 2,794,703.58 | 1,990,001.95 |
| 收到的税费返还 | 2,359.13 | 955.38 | 1,278.81 | 5,220.22 | 4,204.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 90,943.12 | 68,026.36 | 28,787.79 | 118,112.91 | 83,315.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,428,489.44 | 1,737,868.64 | 764,289.39 | 2,918,036.72 | 2,077,522.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 863,550.93 | 599,696.76 | 273,685.06 | 1,128,366.51 | 788,902.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 394,812.14 | 264,881.12 | 126,757.82 | 374,014.46 | 286,039.15 |
| 支付的各项税费 | 257,175.68 | 191,073.40 | 102,621.97 | 275,312.02 | 203,860.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 620,414.71 | 396,197.85 | 163,239.02 | 700,123.79 | 478,292.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,135,953.46 | 1,451,849.14 | 666,303.88 | 2,477,816.78 | 1,757,095.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 292,535.98 | 286,019.49 | 97,985.51 | 440,219.94 | 320,426.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 718,912.05 | 407,355.97 | 212,237.97 | 750,826.20 | 419,216.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,160.89 | 2,006.82 | 1,510.19 | 7,857.60 | 5,147.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 248.50 | 145.78 | 84.75 | 517.06 | 154.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,145.43 | 22,119.30 | 38.44 | 67.71 | 175.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 759,466.86 | 431,627.87 | 213,871.36 | 759,268.57 | 424,693.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,611.72 | 42,409.46 | 15,576.24 | 79,007.16 | 52,265.39 |
| 投资所支付的现金 | 757,064.48 | 476,636.03 | 246,202.09 | 783,242.35 | 571,242.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 465,216.94 | 465,216.94 | 135,759.13 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,071.15 | 85.02 | 118.69 | 10,060.02 | 10,109.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,295,964.29 | 984,347.46 | 397,656.15 | 872,309.53 | 633,617.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -536,497.43 | -552,719.59 | -183,784.79 | -113,040.96 | -208,923.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,324.00 | 14.00 | -- | 8,162.11 | 7,162.11 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,324.00 | 14.00 | -- | 7,162.11 | 7,162.11 |
| 取得借款收到的现金 | 521,166.34 | 399,264.39 | 228,202.53 | 100,678.36 | 71,140.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,736.00 | -- | -- | 3,004.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 551,226.34 | 399,278.39 | 228,202.53 | 111,844.47 | 78,302.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 253,380.38 | 90,731.36 | 14,224.92 | 268,151.41 | 98,256.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,238.87 | 45,514.51 | 1,699.56 | 296,001.13 | 165,860.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,437.31 | 347.12 | -- | 12,558.60 | 11,916.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,125.17 | 7,533.85 | 1,740.55 | 10,552.14 | 7,522.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 390,744.43 | 143,779.72 | 17,665.03 | 574,704.69 | 271,639.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 160,481.91 | 255,498.68 | 210,537.50 | -462,860.22 | -193,337.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -390.90 | -13.81 | 10.58 | 287.66 | 2.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,870.44 | -11,215.23 | 124,748.81 | -135,393.58 | -81,831.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 486,116.80 | 486,116.80 | 486,116.80 | 621,510.38 | 621,510.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 402,246.36 | 474,901.57 | 610,865.61 | 486,116.80 | 539,678.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 221,158.88 | -- | 377,774.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,163.06 | -- | 16,328.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 40,565.55 | -- | 56,710.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,382.71 | -- | 18,324.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,889.52 | -- | 6,206.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -166.38 | -- | -3,142.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 319.25 | -- | 898.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,718.40 | -- | -938.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,354.46 | -- | 3,605.65 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,956.89 | -- | -3,112.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -189.86 | -- | -1,649.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,058.09 | -- | 250.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,299.91 | -- | 6,782.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 206,313.41 | -- | -124,278.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -223,505.11 | -- | 68,270.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 286,019.49 | -- | 440,219.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 486,116.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 486,116.80 | -- | 621,510.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 474,901.57 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,215.23 | -- | -135,393.58 | -- |
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