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华润三九(000999) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,014,736.85 | 1,332,634.65 | 585,737.76 | 1,757,791.71 | 1,238,012.62 |
收到的税费返还 | 2,084.98 | 1,529.40 | 599.82 | 5,060.70 | 3,795.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 84,909.37 | 58,685.31 | 29,329.44 | 70,003.74 | 46,205.89 |
经营活动现金流入小计 | 2,101,731.20 | 1,392,849.36 | 615,667.02 | 1,832,856.14 | 1,288,013.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 788,457.66 | 527,403.09 | 227,999.67 | 591,236.35 | 379,917.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 266,167.82 | 184,587.19 | 101,960.52 | 272,054.26 | 210,273.04 |
支付的各项税费 | 214,032.93 | 157,598.92 | 79,733.12 | 188,916.12 | 143,077.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 528,055.28 | 346,067.69 | 175,857.02 | 480,011.92 | 352,958.80 |
经营活动现金流出小计 | 1,796,713.69 | 1,215,656.88 | 585,550.33 | 1,532,218.64 | 1,086,227.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 305,017.51 | 177,192.48 | 30,116.69 | 300,637.50 | 201,786.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 93,637.86 | 36,331.51 | 19,991.99 | 409,187.06 | 231,947.83 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,386.86 | 1,023.87 | 153.45 | 6,020.40 | 3,511.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,749.90 | 355.41 | 67.61 | 178.18 | 121.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 289.75 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 95,708.56 | 95,822.58 | 124,616.81 | 649.23 | 623.92 |
投资活动现金流入小计 | 193,483.18 | 133,533.37 | 145,119.60 | 416,034.88 | 236,204.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,938.49 | 39,278.13 | 19,609.83 | 95,156.56 | 59,001.19 |
投资所支付的现金 | 106,774.50 | 8,274.50 | 274.50 | 567,592.78 | 300,000.56 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 1,176.06 | 1,176.06 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 85.60 | -- | 8.00 | 29.51 | 14.00 |
投资活动现金流出小计 | 167,803.71 | 47,557.75 | 19,897.45 | 663,954.91 | 360,191.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | 25,679.48 | 85,975.61 | 125,222.16 | -247,920.03 | -123,987.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 42.18 | 28.18 | -- | 19,779.85 | 15,059.85 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 42.18 | -- | -- | 4,720.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 329,553.62 | 281,231.44 | 76,840.92 | 59,369.39 | 52,519.39 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,695.00 | 11,821.10 | 11,821.10 |
筹资活动现金流入小计 | 329,595.79 | 281,259.61 | 78,535.92 | 90,970.33 | 79,400.33 |
偿还债务支付的现金 | 161,006.14 | 71,966.67 | 23,839.38 | 46,218.41 | 8,715.21 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 116,235.22 | 105,166.98 | 968.54 | 90,002.44 | 89,469.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,154.17 | 1,423.36 | -- | 4,424.59 | 4,424.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,191.43 | 4,587.41 | 1,553.42 | 12,294.75 | 10,621.11 |
筹资活动现金流出小计 | 284,432.79 | 181,721.05 | 26,361.33 | 148,515.60 | 108,805.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,163.00 | 99,538.56 | 52,174.59 | -57,545.27 | -29,405.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 559.93 | 570.64 | -50.16 | 634.82 | 832.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 376,419.92 | 363,277.30 | 207,463.27 | -4,192.98 | 49,226.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 236,142.69 | 236,142.69 | 236,142.69 | 240,335.67 | 240,335.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 612,562.61 | 599,419.99 | 443,605.96 | 236,142.69 | 289,562.63 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 205,985.96 | -- | 249,701.11 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,789.89 | -- | 13,827.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,809.33 | -- | 38,995.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,817.28 | -- | 7,729.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,616.76 | -- | 4,703.40 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -213.70 | -- | -227.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 546.78 | -- | 244.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 355.72 | -- | -258.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,381.24 | -- | 5,767.02 | -- |
投资损失 | -- | -453.09 | -- | -4,462.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,822.78 | -- | -8,240.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 492.73 | -- | 1,887.07 | -- |
存货的减少 | -- | -28,382.02 | -- | -5,969.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,371.88 | -- | -7,184.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -25,423.97 | -- | -2,185.71 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 177,192.48 | -- | 300,637.50 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | 236,142.69 | -- |
现金的期初余额 | -- | -- | -- | 240,335.67 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 599,419.99 | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 236,142.69 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 363,277.30 | -- | -4,192.98 | -- |
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