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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
华润三九(000999) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,238,012.62 | 874,682.69 | 403,230.56 | 1,538,362.87 | 1,151,850.60 |
收到的税费返还 | 3,795.06 | 2,790.48 | 426.46 | 2,821.65 | 2,102.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,205.89 | 28,894.95 | 17,853.92 | 84,709.97 | 62,754.55 |
经营活动现金流入小计 | 1,288,013.57 | 906,368.12 | 421,510.95 | 1,625,894.49 | 1,216,707.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 379,917.67 | 234,731.07 | 115,864.90 | 433,207.54 | 308,338.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 210,273.04 | 149,724.23 | 85,090.44 | 250,791.97 | 193,812.94 |
支付的各项税费 | 143,077.58 | 93,958.90 | 55,719.06 | 194,218.51 | 148,959.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 352,958.80 | 237,683.45 | 118,922.50 | 560,624.88 | 419,024.15 |
经营活动现金流出小计 | 1,086,227.09 | 716,097.65 | 375,596.90 | 1,438,842.89 | 1,070,135.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 201,786.48 | 190,270.47 | 45,914.05 | 187,051.60 | 146,572.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 231,947.83 | 141,632.15 | 44,565.00 | 433,282.58 | 218,740.42 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,511.33 | 2,358.37 | 594.01 | 6,195.52 | 3,864.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.59 | 177.24 | 35.81 | 455.68 | 372.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 623.92 | 444.92 | 225.75 | 688.21 | 523.52 |
投资活动现金流入小计 | 236,204.68 | 144,612.68 | 45,420.57 | 440,621.99 | 223,500.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,001.19 | 32,282.34 | 14,529.88 | 87,079.99 | 61,281.80 |
投资所支付的现金 | 300,000.56 | 210,000.56 | 40,000.00 | 520,319.31 | 336,311.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,176.06 | -- | -- | 12,063.08 | 5,348.86 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 14.00 | -- | -- | 209.64 | 209.64 |
投资活动现金流出小计 | 360,191.80 | 242,282.90 | 54,529.88 | 619,672.03 | 403,151.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -123,987.13 | -97,670.21 | -9,109.31 | -179,050.04 | -179,651.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 15,059.85 | 12,228.16 | -- | 3,316.44 | 2,324.44 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,298.00 | 1,306.00 |
取得借款收到的现金 | 52,519.39 | 22,564.91 | 1,756.29 | 6,796.62 | 5,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,821.10 | 6,884.38 | 1,960.00 | 4,925.63 | 4,525.63 |
筹资活动现金流入小计 | 79,400.33 | 41,677.45 | 3,716.29 | 15,038.70 | 12,350.07 |
偿还债务支付的现金 | 8,715.21 | 5,215.21 | -- | 2,850.00 | 1,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,469.11 | 3,906.89 | 174.56 | 52,461.65 | 52,364.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,424.59 | 3,473.19 | -- | 3,284.80 | 3,284.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,621.11 | 8,918.04 | 3,158.85 | 25,038.21 | 29,641.11 |
筹资活动现金流出小计 | 108,805.42 | 18,040.14 | 3,333.42 | 80,349.87 | 83,505.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,405.09 | 23,637.31 | 382.88 | -65,311.17 | -71,155.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 832.70 | 320.96 | -37.93 | -230.92 | -69.49 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 49,226.96 | 116,558.52 | 37,149.69 | -57,540.53 | -104,304.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 240,335.67 | 240,335.67 | 240,324.79 | 297,865.32 | 297,865.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 289,562.63 | 356,894.19 | 277,474.48 | 240,324.79 | 193,561.29 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 144,859.84 | -- | 208,083.68 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,334.11 | -- | 25,648.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,331.20 | -- | 35,905.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,556.55 | -- | 6,815.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,805.53 | -- | 4,265.51 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -149.90 | -- | -85.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 61.39 | -- | 239.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -661.95 | -- | -503.80 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,677.29 | -- | -1,522.07 | -- |
投资损失 | -- | -1,582.34 | -- | -3,385.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -621.91 | -- | -8,974.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 118.71 | -- | 333.03 | -- |
存货的减少 | -- | 3,120.43 | -- | -66,485.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 108,368.87 | -- | -61,580.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -93,048.43 | -- | 42,021.66 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 190,270.47 | -- | 187,051.60 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | 240,324.79 | -- |
现金的期初余额 | -- | -- | -- | 297,865.32 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 356,894.19 | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 240,335.67 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 116,558.52 | -- | -57,540.53 | -- |
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