华润三九

- 000999

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华润三九(000999) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,014,736.851,332,634.65585,737.761,757,791.711,238,012.62
收到的税费返还2,084.981,529.40599.825,060.703,795.06
收到的其他与经营活动有关的现金84,909.3758,685.3129,329.4470,003.7446,205.89
经营活动现金流入小计2,101,731.201,392,849.36615,667.021,832,856.141,288,013.57
购买商品、接受劳务支付的现金788,457.66527,403.09227,999.67591,236.35379,917.67
支付给职工以及为职工支付的现金266,167.82184,587.19101,960.52272,054.26210,273.04
支付的各项税费214,032.93157,598.9279,733.12188,916.12143,077.58
支付的其他与经营活动有关的现金528,055.28346,067.69175,857.02480,011.92352,958.80
经营活动现金流出小计1,796,713.691,215,656.88585,550.331,532,218.641,086,227.09
经营活动产生的现金流量净额305,017.51177,192.4830,116.69300,637.50201,786.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金93,637.8636,331.5119,991.99409,187.06231,947.83
取得投资收益所收到的现金2,386.861,023.87153.456,020.403,511.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,749.90355.4167.61178.18121.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----289.75----
收到的其他与投资活动有关的现金95,708.5695,822.58124,616.81649.23623.92
投资活动现金流入小计193,483.18133,533.37145,119.60416,034.88236,204.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,938.4939,278.1319,609.8395,156.5659,001.19
投资所支付的现金106,774.508,274.50274.50567,592.78300,000.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5.125.125.121,176.061,176.06
支付的其他与投资活动有关的现金85.60--8.0029.5114.00
投资活动现金流出小计167,803.7147,557.7519,897.45663,954.91360,191.80
投资活动产生的现金流量净额25,679.4885,975.61125,222.16-247,920.03-123,987.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金42.1828.18--19,779.8515,059.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金42.18----4,720.00--
取得借款收到的现金329,553.62281,231.4476,840.9259,369.3952,519.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,695.0011,821.1011,821.10
筹资活动现金流入小计329,595.79281,259.6178,535.9290,970.3379,400.33
偿还债务支付的现金161,006.1471,966.6723,839.3846,218.418,715.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金116,235.22105,166.98968.5490,002.4489,469.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,154.171,423.36--4,424.594,424.59
支付其他与筹资活动有关的现金7,191.434,587.411,553.4212,294.7510,621.11
筹资活动现金流出小计284,432.79181,721.0526,361.33148,515.60108,805.42
筹资活动产生的现金流量净额45,163.0099,538.5652,174.59-57,545.27-29,405.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响559.93570.64-50.16634.82832.70
五、现金及现金等价物净增加额376,419.92363,277.30207,463.27-4,192.9849,226.96
加:期初现金及现金等价物余额236,142.69236,142.69236,142.69240,335.67240,335.67
六、期末现金及现金等价物余额612,562.61599,419.99443,605.96236,142.69289,562.63
附注
净利润--205,985.96--249,701.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,789.89--13,827.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,809.33--38,995.65--
无形资产摊销--7,817.28--7,729.34--
长期待摊费用摊销--2,616.76--4,703.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---213.70---227.83--
固定资产报废损失--546.78--244.31--
公允价值变动损失--355.72---258.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,381.24--5,767.02--
投资损失---453.09---4,462.13--
递延所得税资产减少---6,822.78---8,240.21--
递延所得税负债增加--492.73--1,887.07--
存货的减少---28,382.02---5,969.16--
经营性应收项目的减少---15,371.88---7,184.39--
经营性应付项目的增加---25,423.97---2,185.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--177,192.48--300,637.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------236,142.69--
现金的期初余额------240,335.67--
现金等价物的期末余额--599,419.99------
现金等价物的期初余额--236,142.69------
现金及现金等价物的净增加额--363,277.30---4,192.98--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶