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| 中国中期(000996) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,750.40 | 4,194.95 | 2,236.08 | 8,289.67 | 5,322.11 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,080.03 | 2,836.58 | 1,639.39 | 1,320.39 | 1,536.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,830.42 | 7,031.52 | 3,875.47 | 9,610.06 | 6,858.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,334.11 | 4,383.67 | 2,073.98 | 6,920.65 | 6,063.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 550.70 | 361.89 | 319.90 | 792.82 | 771.34 |
| 支付的各项税费 | 62.11 | 41.59 | 29.87 | 54.77 | 57.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,793.61 | 1,225.86 | 1,322.61 | 2,944.95 | 1,874.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,740.53 | 6,013.01 | 3,746.36 | 10,713.20 | 8,766.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,089.89 | 1,018.51 | 129.11 | -1,103.14 | -1,908.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,254.13 | 2,254.13 | 2,254.13 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.65 | 37.65 | -- | 32.34 | 21.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 11.55 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12,200.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,291.78 | 2,291.78 | 2,265.68 | 12,232.34 | 21.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | 34.85 | 11.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,342.33 | 1,342.33 | -- | 12,668.21 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,342.33 | 1,342.33 | -- | 12,703.07 | 11.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 949.45 | 949.45 | 2,265.68 | -470.73 | 10.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 280.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 280.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 292.21 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 292.21 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -12.21 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,039.34 | 1,967.96 | 2,394.79 | -1,586.08 | -1,898.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,882.97 | 11,882.97 | 11,882.97 | 13,469.05 | 14,738.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,922.31 | 13,850.93 | 14,277.76 | 11,882.97 | 12,840.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 165.38 | -- | 1,518.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -99.63 | -- | 109.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12.48 | -- | 85.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2.42 | -- | 4.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.88 | -- | 7.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.05 | -- | 6.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -323.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -606.68 | -- | -2,539.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -472.24 | -- | -261.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,399.97 | -- | -1,508.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,216.84 | -- | 1,797.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 819.73 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,018.51 | -- | -1,103.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 11,882.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 13,469.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 13,850.93 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 11,882.97 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,967.96 | -- | -1,586.08 | -- |
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