*ST中期

- 000996

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST中期(000996) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,050.81843.363,133.353,060.121,797.34
收到的税费返还0.04--0.049.619.67
收到的其他与经营活动有关的现金-742.660.80-123.39100.30676.29
经营活动现金流入小计308.19844.153,010.013,170.022,483.29
购买商品、接受劳务支付的现金2,033.23414.533,433.501,936.121,729.46
支付给职工以及为职工支付的现金101.18188.9647.95614.61436.80
支付的各项税费-725.30---682.6747.378.86
支付的其他与经营活动有关的现金532.02392.041,966.671,592.92638.90
经营活动现金流出小计1,941.13995.534,765.464,191.012,814.02
经营活动产生的现金流量净额-1,632.93-151.38-1,755.45-1,020.99-330.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------51.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------51.70--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,852.97--2,146.604.50--
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,852.97--2,146.604.50--
投资活动产生的现金流量净额-1,852.97---2,146.6047.20--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,000.00--2,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,450.51--1,965.26----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--170.28--2,375.03241.61
筹资活动现金流入小计3,450.51170.283,965.262,375.03241.61
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------15.28--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--0.99--1,459.38--
筹资活动现金流出小计--0.99--1,474.66--
筹资活动产生的现金流量净额3,450.51169.293,965.26900.37241.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-35.3917.9163.21-73.41-89.12
加:期初现金及现金等价物余额37.8428.0737.84103.45103.45
六、期末现金及现金等价物余额2.4545.98101.0530.0414.33
附注
净利润--13.25---339.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---33.28--4.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7.51--55.22--
无形资产摊销------8.20--
长期待摊费用摊销--6.30--16.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.59---5.13--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--112.73--479.45--
投资损失---565.97---1,366.69--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--637.62--700.68--
经营性应收项目的减少--21.34--251.03--
经营性应付项目的增加---578.28---1,569.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---151.38---1,020.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45.98--30.04--
现金的期初余额--28.07--103.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17.91---73.41--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶