中国中期

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国中期(000996) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,750.404,194.952,236.088,289.675,322.11
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,080.032,836.581,639.391,320.391,536.11
经营活动现金流入小计8,830.427,031.523,875.479,610.066,858.22
购买商品、接受劳务支付的现金5,334.114,383.672,073.986,920.656,063.97
支付给职工以及为职工支付的现金550.70361.89319.90792.82771.34
支付的各项税费62.1141.5929.8754.7757.06
支付的其他与经营活动有关的现金1,793.611,225.861,322.612,944.951,874.11
经营活动现金流出小计7,740.536,013.013,746.3610,713.208,766.48
经营活动产生的现金流量净额1,089.891,018.51129.11-1,103.14-1,908.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,254.132,254.132,254.13----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.6537.65--32.3421.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----11.55----
收到的其他与投资活动有关的现金------12,200.00--
投资活动现金流入小计2,291.782,291.782,265.6812,232.3421.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金------34.8511.62
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,342.331,342.33--12,668.21--
投资活动现金流出小计1,342.331,342.33--12,703.0711.62
投资活动产生的现金流量净额949.45949.452,265.68-470.7310.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------280.00--
筹资活动现金流入小计------280.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------292.21--
筹资活动现金流出小计------292.21--
筹资活动产生的现金流量净额-------12.21--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,039.341,967.962,394.79-1,586.08-1,898.13
加:期初现金及现金等价物余额11,882.9711,882.9711,882.9713,469.0514,738.20
六、期末现金及现金等价物余额13,922.3113,850.9314,277.7611,882.9712,840.07
附注
净利润--165.38--1,518.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---99.63--109.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12.48--85.27--
无形资产摊销--2.42--4.84--
长期待摊费用摊销--3.88--7.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.05--6.12--
固定资产报废损失------0.15--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-------323.32--
投资损失---606.68---2,539.34--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---472.24---261.63--
经营性应收项目的减少--5,399.97---1,508.60--
经营性应付项目的增加---4,216.84--1,797.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--819.73------
经营活动产生现金流量净额--1,018.51---1,103.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------11,882.97--
现金的期初余额------13,469.05--
现金等价物的期末余额--13,850.93------
现金等价物的期初余额--11,882.97------
现金及现金等价物的净增加额--1,967.96---1,586.08--
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