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| *ST中期(000996) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42.78 | 46.01 | 89.48 | 101.63 | 158.91 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 36.39 | 59.61 | 2.53 | 37.72 | 0.84 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 36.39 | 59.61 | 2.53 | 37.72 | 0.84 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,537.93 | 1,571.13 | 1,598.44 | 1,559.41 | 521.12 |
| 其他应收款(合计) | 1,214.54 | 976.25 | 185.77 | 1,017.17 | 2,367.13 |
| 应收利息 | -- | 161.10 | -- | 139.35 | 159.74 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 815.16 | -- | 877.82 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9.78 | 117.62 | 592.50 | 717.14 | 1,206.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 128.99 | 129.10 | -- | 129.05 | 123.46 |
| 流动资产合计 | 2,970.39 | 2,899.72 | 2,468.72 | 3,562.11 | 4,377.46 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 65,142.93 | 65,184.75 | 64,348.61 | 64,293.58 | 64,155.87 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 48.83 | 69.06 | 102.05 | 135.32 | 135.19 |
| 固定资产净额 | -- | 69.06 | -- | 135.32 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,628.78 | 1,698.22 | 1,916.03 | 1,916.03 | 2,026.00 |
| 无形资产 | 8.20 | 8.20 | 12.30 | 8.20 | 12.30 |
| 开发支出 | -- | -- | 326.44 | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 64.91 | 67.02 | 65.12 | 73.32 | 79.34 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 66,893.65 | 67,027.24 | 66,770.54 | 66,426.45 | 66,408.70 |
| 资产总计 | 69,864.04 | 69,926.96 | 69,239.27 | 69,988.56 | 70,786.17 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 685.26 | 590.64 | 742.40 | 741.88 | 1,163.11 |
| 应付票据 | -- | -- | 250.70 | 392.00 | 880.00 |
| 应付账款 | 685.26 | 590.64 | 491.70 | 349.88 | 283.11 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 177.15 | 139.50 | 167.55 | 172.82 | 146.67 |
| 应交税费 | 674.27 | 685.14 | 460.15 | 580.72 | 512.47 |
| 其他应付款(合计) | 14,733.16 | 14,763.72 | 14,439.85 | 14,889.71 | 14,503.16 |
| 应付利息 | 1,644.36 | 1,564.57 | -- | 1,484.78 | 1,165.61 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 13,199.15 | -- | 13,404.93 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 378.08 | 415.08 | 396.64 | 396.64 | 523.97 |
| 其他流动负债 | 53.96 | 8.40 | -- | 2.64 | 14.27 |
| 流动负债合计 | 16,701.89 | 16,667.12 | 16,206.61 | 16,804.69 | 16,973.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,408.45 | 1,477.19 | 1,739.65 | 1,739.65 | 1,743.71 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,786.54 | 4,855.28 | 5,117.74 | 5,117.74 | 5,121.80 |
| 负债合计 | 21,488.43 | 21,522.40 | 21,324.35 | 21,922.44 | 22,095.24 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 |
| 资本公积 | 3,529.83 | 3,529.83 | 3,529.83 | 3,529.83 | 3,529.83 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 325.09 | 356.26 | 31.06 | 31.06 | 304.36 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 366.57 | 366.57 | 366.57 | 366.57 | 431.01 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 9,654.13 | 9,651.91 | 9,487.46 | 9,638.67 | 9,925.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,375.61 | 48,404.57 | 47,914.92 | 48,066.12 | 48,690.92 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 48,375.61 | 48,404.57 | 47,914.92 | 48,066.12 | 48,690.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 69,864.04 | 69,926.96 | 69,239.27 | 69,988.56 | 70,786.17 |
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