- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
皇台酒业(000995) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,107.70 | 8,102.06 | 4,332.36 | 13,788.98 | 10,528.10 |
收到的税费返还 | 19.53 | 0.22 | 0.22 | 414.85 | 397.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 192.83 | 111.66 | 43.54 | 580.76 | 283.67 |
经营活动现金流入小计 | 12,320.06 | 8,213.94 | 4,376.12 | 14,784.59 | 11,209.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,832.50 | 3,133.55 | 2,142.25 | 5,387.23 | 4,084.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,560.89 | 1,619.21 | 741.96 | 3,218.35 | 2,797.81 |
支付的各项税费 | 3,137.54 | 2,322.00 | 1,472.41 | 2,858.73 | 2,644.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,733.85 | 1,580.31 | 502.15 | 2,221.58 | 1,789.11 |
经营活动现金流出小计 | 12,264.78 | 8,655.07 | 4,858.78 | 13,685.89 | 11,315.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55.28 | -441.13 | -482.66 | 1,098.70 | -105.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -1.31 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.18 | -- | 0.17 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.18 | -1.31 | 0.17 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 158.57 | 121.67 | 109.47 | 416.58 | 393.55 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | 100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.50 | -- | -- | -- | 5.23 |
投资活动现金流出小计 | 159.07 | 121.67 | 109.47 | 516.58 | 498.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -158.90 | -122.98 | -109.30 | -516.58 | -498.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 120.00 | 120.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 120.00 | 120.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | 200.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 5,620.00 | 320.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 144.00 | 5,000.00 | 40.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 216.42 | 143.75 | 69.48 | 293.09 | 218.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7.63 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 216.42 | 143.75 | 213.48 | 5,300.72 | 258.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -216.42 | -143.75 | -213.48 | 319.28 | 61.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -320.04 | -707.85 | -805.44 | 901.40 | -543.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,900.34 | 1,900.34 | 1,900.07 | 961.57 | 1,064.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,580.30 | 1,192.48 | 1,094.64 | 1,862.96 | 520.51 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 313.98 | -- | 745.75 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -6.47 | -- | 509.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 385.42 | -- | 862.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 225.89 | -- | 431.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 30.88 | -- | 54.11 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 317.54 | -- | 636.93 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -9.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,325.58 | -- | -2,446.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 318.76 | -- | -37.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -764.94 | -- | 242.88 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2.87 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -441.13 | -- | 1,098.70 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,192.48 | -- | 1,862.96 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,900.34 | -- | 961.57 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -707.85 | -- | 901.40 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |