*ST皇台

- 000995

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST皇台(000995) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金339.862,553.671,479.01992.201,831.53
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金497.9952.911,409.341,313.14209.68
经营活动现金流入小计837.842,606.592,888.352,305.342,041.21
购买商品、接受劳务支付的现金82.76372.05354.50216.81363.65
支付给职工以及为职工支付的现金174.98963.83905.34587.93401.82
支付的各项税费406.43651.03366.49354.91345.93
支付的其他与经营活动有关的现金133.99918.321,293.031,205.10969.30
经营活动现金流出小计798.162,905.232,919.362,364.752,080.70
经营活动产生的现金流量净额39.68-298.64-31.01-59.41-39.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--608.120.22----
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--634.82------
投资活动现金流出小计--1,242.940.22----
投资活动产生的现金流量净额---1,242.94-0.22----
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,460.00------
筹资活动现金流入小计--1,560.00------
偿还债务支付的现金--87.0043.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--62.5957.8038.38--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--149.59100.8038.38--
筹资活动产生的现金流量净额--1,410.41-100.80-38.38--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.05------
五、现金及现金等价物净增加额39.68-131.13-132.03-97.79-39.48
加:期初现金及现金等价物余额46.12177.24177.24177.24177.25
六、期末现金及现金等价物余额85.8046.1245.2279.45137.76
附注
净利润---9,548.82---2,988.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,632.62------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--900.21--472.27--
无形资产摊销--258.57--131.83--
长期待摊费用摊销--29.38--8.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.15------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,704.07--793.83--
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,655.19--649.83--
经营性应收项目的减少---442.95--138.64--
经营性应付项目的增加--1,793.09--397.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,711.85--336.34--
经营活动产生现金流量净额---298.64---59.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46.12--79.45--
现金的期初余额--177.24--177.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---131.13---97.79--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶