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| 皇台酒业(000995) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,067.96 | 19,922.01 | 11,711.48 | 7,132.37 | 4,092.55 |
| 收到的税费返还 | 0.13 | 1.55 | 5.89 | 1.64 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 144.12 | 228.73 | 357.32 | 300.85 | 196.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,212.21 | 20,152.30 | 12,074.68 | 7,434.85 | 4,289.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,325.38 | 6,576.92 | 4,534.97 | 2,988.05 | 1,662.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 854.04 | 3,954.33 | 2,743.85 | 1,746.86 | 917.58 |
| 支付的各项税费 | 2,028.58 | 4,538.57 | 2,561.30 | 2,017.34 | 998.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 367.59 | 2,098.12 | 2,244.57 | 1,430.99 | 574.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,575.59 | 17,167.93 | 12,084.70 | 8,183.24 | 4,152.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,363.39 | 2,984.36 | -10.02 | -748.39 | 136.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 159.96 | 123.95 | 123.62 | 102.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 159.96 | 123.95 | 123.62 | 102.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -159.24 | -123.23 | -122.90 | -102.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77.25 | 300.43 | 222.32 | 146.15 | 72.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 411.00 | 1.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 277.25 | 711.43 | 223.32 | 146.15 | 72.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -277.25 | -211.43 | 276.68 | -146.15 | -72.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,640.64 | 2,613.70 | 143.44 | -1,017.43 | -37.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,375.55 | 1,757.75 | 1,757.75 | 1,757.75 | 1,759.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,734.92 | 4,371.45 | 1,901.19 | 740.32 | 1,721.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,746.13 | -- | -411.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 454.93 | -- | -5.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 774.23 | -- | 504.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 431.74 | -- | 372.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 73.71 | -- | 31.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.01 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -2.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 638.54 | -- | 315.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 36.19 | -- | -0.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -19.05 | -- | -0.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | 447.55 | -- | -786.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 184.56 | -- | -435.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,850.18 | -- | -329.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,984.36 | -- | -748.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,371.45 | -- | 740.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,757.75 | -- | 1,757.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,613.70 | -- | -1,017.43 | -- |
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