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| 皇台酒业(000995) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,721.38 | 1,759.32 | 1,580.30 | 1,192.48 | 1,094.64 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 506.99 | 424.84 | 602.60 | 728.59 | 595.56 |
| 应收票据 | -- | -- | 5.00 | -- | -- |
| 应收账款 | 506.99 | 424.84 | 597.60 | 728.59 | 595.56 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 187.24 | 150.80 | 342.79 | 284.73 | 482.49 |
| 其他应收款(合计) | 3,190.32 | 3,126.16 | 3,138.87 | 3,283.57 | 3,129.67 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,126.16 | -- | 3,283.57 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,801.47 | 17,588.32 | 18,960.91 | 17,737.09 | 16,938.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 34.68 | 104.53 | 71.41 | 55.91 | 101.91 |
| 流动资产合计 | 22,442.08 | 23,153.99 | 24,696.88 | 23,282.38 | 22,342.66 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 18.35 | -- | 2.52 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,685.55 | 8,826.82 | 8,807.24 | 9,026.80 | 9,062.12 |
| 固定资产净额 | -- | 8,826.82 | -- | 9,026.80 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 987.73 | 1,057.30 | 1,018.50 | 1,074.77 | 1,133.80 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 97.80 | 97.80 | 147.33 | 147.33 | 170.49 |
| 无形资产 | 14,673.67 | 14,860.43 | 14,711.64 | 15,062.73 | 15,097.18 |
| 开发支出 | -- | -- | 24.81 | 19.66 | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 145.26 | 133.95 | 149.78 | 151.58 | 169.28 |
| 递延所得税资产 | 50.44 | 50.51 | 31.47 | 31.47 | 31.47 |
| 其他非流动资产 | -- | 13.64 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 24,740.45 | 25,140.46 | 25,009.12 | 25,614.33 | 25,766.87 |
| 资产总计 | 47,182.53 | 48,294.44 | 49,706.00 | 48,896.72 | 48,109.53 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,649.17 | 8,251.11 | 8,374.23 | 7,997.98 | 7,363.97 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,649.17 | 8,251.11 | 8,374.23 | 7,997.98 | 7,363.97 |
| 预收款项 | 100.99 | 27.18 | 29.30 | 46.80 | 93.26 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,453.18 | 1,506.70 | 1,623.07 | 1,487.61 | 1,404.84 |
| 应交税费 | 6,178.57 | 6,323.45 | 6,401.50 | 6,390.43 | 6,289.54 |
| 其他应付款(合计) | 11,719.84 | 12,271.06 | 12,055.81 | 12,060.76 | 11,910.91 |
| 应付利息 | 437.61 | 429.80 | 426.90 | 416.23 | 410.88 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 11,841.26 | -- | 11,644.53 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 77.24 | 77.24 | 62.91 | 59.58 | 73.73 |
| 其他流动负债 | 27.55 | 19.71 | 22.87 | 16.41 | 28.35 |
| 流动负债合计 | 27,440.11 | 28,700.80 | 28,819.85 | 28,259.27 | 27,438.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 70.83 | 68.42 | 77.24 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,304.23 | 2,304.23 | 1,775.45 | 1,775.45 | 1,775.45 |
| 递延所得税负债 | 22.42 | 22.42 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,326.65 | 7,326.65 | 6,846.28 | 6,843.88 | 6,852.69 |
| 负债合计 | 34,766.76 | 36,027.45 | 35,666.14 | 35,103.14 | 34,290.89 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,740.80 | 17,740.80 | 17,740.80 | 17,740.80 | 17,740.80 |
| 资本公积 | 55,632.07 | 55,561.10 | 55,474.08 | 55,277.22 | 55,348.19 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 586.13 | 586.13 | 586.13 | 586.13 | 586.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -61,672.25 | -61,759.32 | -59,904.10 | -59,950.84 | -60,008.43 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 12,286.75 | 12,128.71 | 13,896.91 | 13,653.30 | 13,666.69 |
| 少数股东权益 | 129.02 | 138.29 | 142.94 | 140.27 | 151.94 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 12,415.77 | 12,267.00 | 14,039.86 | 13,793.57 | 13,818.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 47,182.53 | 48,294.44 | 49,706.00 | 48,896.72 | 48,109.53 |
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