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| *ST皇台(000995) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85.80 | 432.47 | 45.22 | 80.50 | 137.76 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 161.95 | 114.55 | 71.14 | 71.02 | 145.82 |
| 应收票据 | 161.95 | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | -- | 114.55 | 71.14 | 71.02 | 145.82 |
| 预付款项 | 179.13 | 81.55 | 196.73 | 199.74 | 372.41 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 244.46 | 408.37 | 346.95 | 435.91 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,386.98 | 5,958.75 | 7,943.76 | 7,904.62 | 7,625.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 911.18 | 916.23 | 82.42 | 92.56 | 57.94 |
| 流动资产合计 | 7,067.93 | 7,748.00 | 8,747.64 | 8,695.39 | 8,774.95 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | -- | 5,944.00 | 6,143.57 | 6,363.69 | 6,595.57 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 9,064.15 | 9,126.72 | 8,583.73 | 8,649.66 | 8,715.58 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 23.53 | 31.10 | 38.68 | 47.56 | 53.50 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 14,804.86 | 15,101.82 | 14,765.98 | 15,060.91 | 15,364.64 |
| 资产总计 | 21,872.79 | 22,849.82 | 23,513.61 | 23,756.30 | 24,139.59 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,728.56 | 15,728.56 | 15,772.56 | 15,815.56 | 15,815.56 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,757.61 | 5,009.92 | 4,892.15 | 4,932.64 | 4,311.40 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | 5,009.92 | -- | 4,932.64 | 4,311.40 |
| 预收款项 | 202.84 | 215.04 | 1,813.97 | 1,120.72 | 1,124.67 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,080.85 | 2,029.77 | 1,578.12 | 1,644.19 | 1,474.79 |
| 应交税费 | 4,679.97 | 4,860.08 | 3,775.28 | 3,764.41 | 3,647.79 |
| 应付利息 | -- | 4,167.82 | -- | 3,290.29 | 2,902.44 |
| 应付股利 | -- | 69.83 | -- | 69.83 | 69.83 |
| 其他应付款 | -- | 7,776.51 | 9,183.87 | 5,424.28 | 5,758.41 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 39,528.19 | 39,857.53 | 37,015.96 | 36,061.92 | 35,104.88 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 6,710.90 | 6,710.90 | 4,958.28 | 4,952.81 | 4,612.70 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,710.90 | 6,710.90 | 4,958.28 | 4,952.81 | 4,612.70 |
| 负债合计 | 46,239.09 | 46,568.43 | 41,974.24 | 41,014.73 | 39,717.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,740.80 | 17,740.80 | 17,740.80 | 17,740.80 | 17,740.80 |
| 资本公积 | 30,607.43 | 30,607.43 | 30,607.43 | 30,607.43 | 30,607.43 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 586.13 | 586.13 | 586.13 | 586.13 | 586.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -73,399.42 | -72,752.30 | -67,394.99 | -66,192.79 | -64,512.35 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -24,465.06 | -23,817.94 | -18,460.63 | -17,258.43 | -15,577.99 |
| 少数股东权益 | 98.76 | 99.33 | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -24,366.30 | -23,718.61 | -18,460.63 | -17,258.43 | -15,577.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 21,872.79 | 22,849.82 | 23,513.61 | 23,756.30 | 24,139.59 |
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