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| 皇台酒业(000995) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,734.92 | 4,375.55 | 1,901.19 | 740.33 | 1,721.38 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 561.71 | 276.19 | 943.95 | 351.39 | 506.99 |
| 应收票据 | -- | 5.06 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 561.71 | 271.13 | 943.95 | 351.39 | 506.99 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 194.68 | 150.71 | 290.34 | 692.79 | 187.24 |
| 其他应收款(合计) | 3,263.71 | 3,172.65 | 3,211.03 | 3,093.19 | 3,190.32 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,172.65 | -- | 3,093.19 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,432.39 | 16,985.81 | 18,267.77 | 18,375.19 | 16,801.47 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 48.85 | 84.69 | 87.67 | 80.85 | 34.68 |
| 流动资产合计 | 23,236.26 | 25,045.61 | 24,701.96 | 23,333.73 | 22,442.08 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,192.70 | 8,359.66 | 8,366.66 | 8,542.62 | 8,685.55 |
| 固定资产净额 | -- | 8,359.66 | -- | 8,542.62 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 807.91 | 877.48 | 848.59 | 918.16 | 987.73 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 33.80 | 33.80 | 87.67 | 87.67 | 97.80 |
| 无形资产 | 14,265.14 | 14,451.26 | 14,313.56 | 14,498.42 | 14,673.67 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 142.43 | 144.41 | 148.16 | 158.46 | 145.26 |
| 递延所得税资产 | 14.31 | 14.31 | 50.51 | 50.51 | 50.44 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 23,556.29 | 23,980.92 | 23,915.14 | 24,355.84 | 24,740.45 |
| 资产总计 | 46,792.54 | 49,026.53 | 48,617.10 | 47,689.58 | 47,182.53 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,424.55 | 5,760.63 | 8,137.17 | 8,756.91 | 7,649.17 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,424.55 | 5,760.63 | 8,137.17 | 8,756.91 | 7,649.17 |
| 预收款项 | 85.11 | 3.08 | 73.72 | 113.54 | 100.99 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,112.40 | 1,180.48 | 1,315.20 | 1,604.48 | 1,453.18 |
| 应交税费 | 5,644.37 | 6,626.31 | 6,831.55 | 6,043.26 | 6,178.57 |
| 其他应付款(合计) | 13,239.06 | 14,090.23 | 11,722.77 | 11,442.09 | 11,719.84 |
| 应付利息 | 361.52 | 353.79 | 451.72 | 443.82 | 437.61 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 13,736.44 | -- | 10,998.26 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | 5,000.00 | 68.42 | 68.42 | 77.24 |
| 其他流动负债 | 2.14 | 58.73 | 24.89 | 33.12 | 27.55 |
| 流动负债合计 | 31,100.37 | 33,705.17 | 28,954.35 | 28,411.55 | 27,440.11 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 2,304.23 | 2,304.23 |
| 递延所得税负债 | 3.37 | 3.37 | 22.36 | 22.36 | 22.42 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3.37 | 3.37 | 5,022.36 | 7,326.59 | 7,326.65 |
| 负债合计 | 31,103.74 | 33,708.54 | 33,976.71 | 35,738.14 | 34,766.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,740.80 | 17,740.80 | 17,740.80 | 17,740.80 | 17,740.80 |
| 资本公积 | 55,892.87 | 55,865.97 | 55,705.50 | 55,657.37 | 55,632.07 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 586.13 | 586.13 | 586.13 | 586.13 | 586.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -58,645.55 | -58,989.29 | -59,496.76 | -62,156.59 | -61,672.25 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 15,574.25 | 15,203.61 | 14,535.67 | 11,827.71 | 12,286.75 |
| 少数股东权益 | 114.55 | 114.38 | 104.71 | 123.73 | 129.02 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 15,688.80 | 15,317.99 | 14,640.39 | 11,951.44 | 12,415.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 46,792.54 | 49,026.53 | 48,617.10 | 47,689.58 | 47,182.53 |
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