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| 闽东电力(000993) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,454.27 | 19,890.97 | 6,692.74 | 55,463.48 | 40,910.43 |
| 收到的税费返还 | 430.80 | 269.97 | 100.57 | 597.08 | 540.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,389.92 | 916.09 | 166.52 | 1,908.48 | 1,003.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,274.99 | 21,077.04 | 6,959.83 | 57,969.04 | 42,454.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,767.74 | 6,228.48 | 3,916.96 | 10,503.15 | 9,023.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,348.43 | 9,238.82 | 4,400.72 | 21,839.81 | 13,413.18 |
| 支付的各项税费 | 5,121.50 | 2,511.28 | 1,046.16 | 14,598.56 | 16,401.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,176.49 | 2,665.00 | 1,321.76 | 4,363.12 | 3,513.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,414.16 | 20,643.58 | 10,685.61 | 51,304.64 | 42,351.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,860.84 | 433.46 | -3,725.78 | 6,664.40 | 102.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 42,700.00 | 24,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,143.69 | 545.52 | -- | 2,255.63 | 1,190.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 126.09 | 74.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,154.42 | 556.25 | 10.74 | 45,081.72 | 25,964.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,343.96 | 2,635.19 | 1,241.78 | 5,244.18 | 1,779.90 |
| 投资所支付的现金 | 24,178.75 | 7,039.77 | 7,039.77 | 36,000.00 | 25,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,522.71 | 9,674.97 | 8,281.55 | 41,244.18 | 26,779.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,368.29 | -9,118.71 | -8,270.82 | 3,837.53 | -815.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 51,747.99 | 9,624.04 | 9,624.04 | 2,344.07 | 2,331.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,797.99 | 9,634.04 | 9,624.04 | 2,344.07 | 2,331.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,353.78 | 3,789.22 | 2,487.00 | 17,540.95 | 16,826.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,249.20 | 9,683.14 | 312.21 | 1,293.83 | 969.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 871.20 | 595.76 | 603.34 | 189.15 | 23.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,474.18 | 14,068.11 | 3,402.55 | 19,023.93 | 17,819.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,323.82 | -4,434.07 | 6,221.49 | -16,679.86 | -15,487.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 816.37 | -13,119.32 | -5,775.11 | -6,177.92 | -16,200.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,524.97 | 30,524.97 | 30,524.97 | 36,702.90 | 36,702.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,341.34 | 17,405.65 | 24,749.87 | 30,524.97 | 20,502.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,292.95 | -- | 23,003.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -283.42 | -- | 917.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,221.61 | -- | 14,399.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 195.83 | -- | 342.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 69.54 | -- | 134.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.81 | -- | 90.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.09 | -- | 1.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 644.66 | -- | 1,659.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,424.18 | -- | -1,342.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -31.58 | -- | 2,528.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.09 | -- | -116.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,130.53 | -- | 68,612.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,139.38 | -- | 6,000.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,257.38 | -- | -110,506.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 565.70 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 433.46 | -- | 6,664.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,405.65 | -- | 30,524.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,524.97 | -- | 36,702.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,119.32 | -- | -6,177.92 | -- |
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