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| 闽东电力(000993) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,692.74 | 55,463.48 | 40,910.43 | 23,148.83 | 10,149.29 |
| 收到的税费返还 | 100.57 | 597.08 | 540.93 | 446.61 | 183.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 166.52 | 1,908.48 | 1,003.16 | 823.17 | 451.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,959.83 | 57,969.04 | 42,454.52 | 24,418.61 | 10,783.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,916.96 | 10,503.15 | 9,023.56 | 5,919.00 | 3,098.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,400.72 | 21,839.81 | 13,413.18 | 9,088.19 | 4,776.67 |
| 支付的各项税费 | 1,046.16 | 14,598.56 | 16,401.49 | 7,028.95 | 2,546.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,321.76 | 4,363.12 | 3,513.65 | 2,634.63 | 1,608.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,685.61 | 51,304.64 | 42,351.88 | 24,670.78 | 12,029.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,725.78 | 6,664.40 | 102.63 | -252.16 | -1,246.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 42,700.00 | 24,700.00 | 24,700.00 | 22,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,255.63 | 1,190.21 | 1,190.21 | 224.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.74 | 126.09 | 74.19 | 74.13 | 56.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10.74 | 45,081.72 | 25,964.40 | 25,964.34 | 22,980.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,241.78 | 5,244.18 | 1,779.90 | 1,473.21 | 135.64 |
| 投资所支付的现金 | 7,039.77 | 36,000.00 | 25,000.00 | 18,000.00 | 11,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,281.55 | 41,244.18 | 26,779.90 | 19,473.21 | 11,135.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,270.82 | 3,837.53 | -815.50 | 6,491.12 | 11,844.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,624.04 | 2,344.07 | 2,331.47 | 990.65 | 7.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,624.04 | 2,344.07 | 2,331.47 | 990.65 | 7.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,487.00 | 17,540.95 | 16,826.10 | 13,726.05 | 10,076.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 312.21 | 1,293.83 | 969.57 | 669.68 | 353.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 603.34 | 189.15 | 23.62 | 18.32 | 5.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,402.55 | 19,023.93 | 17,819.30 | 14,414.04 | 10,434.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,221.49 | -16,679.86 | -15,487.82 | -13,423.39 | -10,427.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,775.11 | -6,177.92 | -16,200.69 | -7,184.43 | 171.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,524.97 | 36,702.90 | 36,702.90 | 36,702.90 | 36,702.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,749.87 | 30,524.97 | 20,502.20 | 29,518.46 | 36,874.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,003.88 | -- | 24,332.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 917.62 | -- | -297.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,399.76 | -- | 7,140.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 342.44 | -- | 148.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 134.08 | -- | 60.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 90.98 | -- | 127.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.26 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,659.35 | -- | 633.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,342.20 | -- | -1,384.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,528.09 | -- | 1,641.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -116.76 | -- | -153.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | 68,612.75 | -- | 62,731.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,000.62 | -- | -3,801.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -110,506.80 | -- | -91,607.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 565.70 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,664.40 | -- | -252.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,524.97 | -- | 29,518.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,702.90 | -- | 36,702.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,177.92 | -- | -7,184.43 | -- |
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