闽东电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
闽东电力(000993) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,877.2411,964.6585,669.8771,631.4738,817.59
收到的税费返还101.2322.091,921.65643.40176.47
收到的其他与经营活动有关的现金1,676.81723.651,227.151,604.881,307.79
经营活动现金流入小计32,655.2812,710.3988,818.6773,879.7540,301.85
购买商品、接受劳务支付的现金7,562.983,002.0119,670.7515,236.508,738.36
支付给职工以及为职工支付的现金7,755.483,788.6219,356.9010,755.117,107.31
支付的各项税费2,423.281,145.065,188.204,448.981,243.87
支付的其他与经营活动有关的现金1,792.701,125.714,288.914,379.303,438.88
经营活动现金流出小计19,534.459,061.4148,504.7534,819.9020,528.42
经营活动产生的现金流量净额13,120.833,648.9840,313.9339,059.8519,773.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,013.55--60,400.0052,400.0025,500.00
取得投资收益所收到的现金3.05--1,321.47999.63670.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额983.02--164.5124.0024.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----4,877.904,878.944,891.21
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,999.62--66,763.8858,302.5831,085.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金558.00318.8613,285.476,706.672,159.74
投资所支付的现金5,000.002,000.0058,009.0052,309.0024,609.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,558.002,318.8671,294.4759,015.6726,768.74
投资活动产生的现金流量净额1,441.62-2,318.86-4,530.59-713.094,316.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金52,281.6915,000.0076,041.0768,191.0730,991.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计52,281.6915,000.0076,041.0768,191.0730,991.07
偿还债务支付的现金71,846.2926,843.6671,299.3570,452.3033,604.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,512.901,220.035,806.364,081.472,586.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18.118.962,650.801,922.522,255.18
筹资活动现金流出小计74,377.3128,072.6479,756.5176,456.2938,445.71
筹资活动产生的现金流量净额-22,095.62-13,072.64-3,715.44-8,265.23-7,454.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.000.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-7,533.17-11,742.5232,067.8930,081.5416,635.28
加:期初现金及现金等价物余额39,945.4539,945.457,877.557,877.557,877.55
六、期末现金及现金等价物余额32,412.2828,202.9339,945.4537,959.0924,512.83
附注
净利润6,527.84---8,262.74--1,280.72
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----1,583.75--320.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,118.35--11,561.48--6,481.94
无形资产摊销139.93--275.67--137.63
长期待摊费用摊销157.96--301.02--153.46
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-530.17---83.88---88.48
固定资产报废损失----51.16--28.34
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,299.89--4,264.57--2,273.53
投资损失-3,048.81--1,002.93---636.74
递延所得税资产减少-394.80---738.69---84.75
递延所得税负债增加15.98--49.65----
存货的减少-6,850.15---16,501.69---6,006.91
经营性应收项目的减少-7,243.34---768.90---4,480.44
经营性应付项目的增加14,520.91--47,422.21--20,394.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他407.24--------
经营活动产生现金流量净额13,120.83--40,313.93--19,773.43
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额32,412.28--39,945.45--24,512.83
现金的期初余额39,945.45--7,877.55--7,877.55
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,533.17--32,067.89--16,635.28
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