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| 闽东电力(000993) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,460.19 | 37,289.56 | 35,727.35 | 35,053.22 | 32,283.47 |
| 交易性金融资产 | 1,000.00 | 15,700.00 | 20,999.00 | 14,500.00 | 9,400.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 22,799.58 | 21,524.06 | 25,443.23 | 31,926.35 | 26,306.01 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 22,799.58 | 21,524.06 | 25,443.23 | 31,926.35 | 26,306.01 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 238.63 | 167.00 | 932.11 | 801.32 | 751.74 |
| 其他应收款(合计) | 1,726.84 | 1,819.10 | 2,361.56 | 2,736.36 | 3,516.49 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 1,466.67 | 1,466.67 | 2,094.60 | 2,529.60 | 3,279.60 |
| 其他应收款 | -- | 352.43 | -- | 206.76 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 96,804.06 | 104,752.00 | 106,118.47 | 102,773.39 | 99,838.59 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | 20.06 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16,514.60 | 14,338.92 | 11,467.48 | 12,158.35 | 12,625.32 |
| 流动资产合计 | 176,543.91 | 195,590.64 | 203,049.20 | 199,949.00 | 184,741.68 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 15,882.68 | 15,554.03 | 15,691.02 | 14,946.56 | 14,105.84 |
| 投资性房地产 | 10,718.25 | 10,871.29 | 11,032.58 | 11,182.88 | 10,792.04 |
| 在建工程(合计) | 1,673.90 | 1,528.07 | 2,222.41 | 2,221.33 | 9,516.49 |
| 在建工程 | -- | 1,528.07 | -- | 2,221.33 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 173,491.39 | 180,374.68 | 184,522.33 | 187,657.75 | 180,684.19 |
| 固定资产净额 | -- | 180,204.87 | -- | 187,518.84 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 169.81 | -- | 138.91 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 8,039.44 | 8,127.37 | 8,259.17 | 8,310.29 | 8,404.83 |
| 无形资产 | 9,431.47 | 9,505.91 | 9,365.04 | 9,384.32 | 9,443.26 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,193.36 | 4,193.36 | 4,193.36 | 4,193.36 | 4,193.36 |
| 长期待摊费用 | 351.39 | 346.89 | 304.88 | 315.78 | 327.08 |
| 递延所得税资产 | 5,122.94 | 5,132.05 | 4,919.43 | 5,030.81 | 4,673.60 |
| 其他非流动资产 | 2,057.72 | 1,713.32 | 831.38 | 3,593.11 | 4,292.75 |
| 非流动资产合计 | 241,415.55 | 247,799.97 | 251,794.63 | 257,289.19 | 256,886.45 |
| 资产总计 | 417,959.47 | 443,390.61 | 454,843.83 | 457,238.18 | 441,628.14 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,008.68 | 12,010.69 | 10,008.17 | 14,962.11 | 16,966.93 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,285.52 | 23,355.63 | 19,474.11 | 19,853.06 | 17,984.40 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 19,285.52 | 23,355.63 | 19,474.11 | 19,853.06 | 17,984.40 |
| 预收款项 | 252.95 | 110.14 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,305.11 | 3,662.23 | 3,717.89 | 3,763.29 | 3,643.43 |
| 应交税费 | 1,762.54 | 2,193.31 | 2,032.19 | 2,409.41 | 1,133.87 |
| 其他应付款(合计) | 3,122.46 | 3,766.11 | 2,470.60 | 2,671.15 | 2,914.09 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
| 其他应付款 | -- | 3,761.42 | -- | 2,666.45 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,560.52 | 3,399.81 | 2,237.65 | 2,162.60 | 1,743.32 |
| 其他流动负债 | 7,963.88 | 8,986.02 | 10,399.91 | 15,743.69 | 9,710.62 |
| 流动负债合计 | 133,062.84 | 158,298.47 | 165,078.80 | 174,584.26 | 163,716.84 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,591.79 | 31,084.44 | 32,031.19 | 32,681.19 | 38,315.49 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 7,977.97 | 7,811.02 | 8,309.62 | 8,161.36 | 8,401.97 |
| 长期应付职工薪酬 | 18,126.56 | 18,086.29 | 18,075.05 | 17,913.18 | 17,915.49 |
| 长期应付款(合计) | 440.24 | 440.24 | 597.24 | 597.24 | 597.24 |
| 长期应付款 | -- | 440.24 | -- | 597.24 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 228.14 | 234.88 | 90.59 | 110.36 | 125.46 |
| 递延所得税负债 | 116.79 | 116.79 | 131.27 | 129.78 | 110.47 |
| 长期递延收益 | 415.34 | 423.80 | 115.63 | 118.45 | 121.23 |
| 其他非流动负债 | 124.42 | 124.42 | 204.70 | 204.70 | 204.70 |
| 非流动负债合计 | 56,021.25 | 58,321.88 | 59,555.29 | 59,916.26 | 65,792.05 |
| 负债合计 | 189,084.08 | 216,620.35 | 224,634.09 | 234,500.52 | 229,508.89 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,795.15 | 45,795.15 | 45,795.15 | 45,795.15 | 45,795.15 |
| 资本公积 | 164,954.06 | 164,954.06 | 164,944.76 | 164,944.76 | 164,944.76 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,487.49 | 2,487.49 | 2,487.49 | 2,487.49 | 2,487.49 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 10,472.00 | 8,322.86 | 11,322.19 | 3,857.22 | -6,494.01 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 223,708.69 | 221,559.55 | 224,549.58 | 217,084.60 | 206,733.38 |
| 少数股东权益 | 5,166.70 | 5,210.71 | 5,660.15 | 5,653.06 | 5,385.87 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 228,875.38 | 226,770.26 | 230,209.74 | 222,737.66 | 212,119.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 417,959.47 | 443,390.61 | 454,843.83 | 457,238.18 | 441,628.14 |
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