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| 华工科技(000988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 692,690.92 | 473,845.98 | 247,235.86 | 978,554.89 | 725,435.09 |
| 收到的税费返还 | 12,307.64 | 7,428.50 | 2,889.71 | 19,529.78 | 15,764.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,656.71 | 15,335.71 | 7,954.11 | 31,420.33 | 14,770.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 732,655.27 | 496,610.19 | 258,079.67 | 1,029,504.99 | 755,970.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 464,187.75 | 320,778.25 | 154,138.52 | 720,738.99 | 569,599.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,054.43 | 81,014.73 | 52,291.62 | 138,623.59 | 105,996.30 |
| 支付的各项税费 | 40,009.88 | 29,955.97 | 16,377.81 | 48,705.74 | 43,463.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,710.50 | 29,291.37 | 12,544.46 | 63,515.26 | 42,976.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 654,962.57 | 461,040.32 | 235,352.40 | 971,583.58 | 762,035.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,692.70 | 35,569.88 | 22,727.27 | 57,921.41 | -6,064.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,911.34 | 8,911.34 | 3,423.95 | 7,261.82 | 2,843.93 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,043.27 | 18,380.42 | 1,242.75 | 144.35 | 1,017.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 207.76 | 171.12 | 143.71 | 129.35 | 87.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 6,556.17 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29,162.37 | 27,462.87 | 4,810.41 | 14,091.70 | 3,949.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,049.92 | 13,827.30 | 7,118.15 | 29,555.99 | 24,341.35 |
| 投资所支付的现金 | 800.33 | 300.00 | 350.00 | 2,500.00 | 1,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 100,138.28 | 100,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,850.25 | 14,127.30 | 7,468.15 | 132,194.26 | 126,141.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 312.12 | 13,335.58 | -2,657.74 | -118,102.57 | -122,191.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 403.74 | 403.74 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 403.74 | 403.74 |
| 取得借款收到的现金 | 160,686.55 | 159,686.55 | 119,282.81 | 353,835.77 | 311,835.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,686.55 | 159,686.55 | 119,282.81 | 354,239.51 | 312,239.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 137,875.46 | 122,817.20 | 52,827.20 | 267,186.15 | 181,029.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,352.07 | 14,150.82 | 1,937.06 | 15,017.95 | 12,779.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,432.37 | 1,432.37 | 593.93 | 3,222.23 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,659.89 | 138,400.39 | 55,358.18 | 285,426.34 | 193,808.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,026.66 | 21,286.16 | 63,924.63 | 68,813.17 | 118,430.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 289.75 | 407.05 | -213.20 | 1,474.64 | 1,155.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,321.23 | 70,598.67 | 83,780.96 | 10,106.66 | -8,670.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 320,961.86 | 320,961.86 | 320,961.86 | 310,855.20 | 310,855.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 404,283.09 | 391,560.53 | 404,742.82 | 320,961.86 | 302,185.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 57,914.25 | -- | 89,056.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -272.84 | -- | 5,903.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,285.29 | -- | 16,079.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,767.53 | -- | 5,350.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 761.00 | -- | 2,553.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -224.60 | -- | 19.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 24.90 | -- | 6.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -139.56 | -- | -588.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,356.14 | -- | 146.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -13,543.58 | -- | -23,960.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 15.46 | -- | -77.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,285.01 | -- | 4,703.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,356.49 | -- | -34,235.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,004.79 | -- | -124,422.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,802.90 | -- | 110,728.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,034.69 | -- | 2,069.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,569.88 | -- | 57,921.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 391,560.53 | -- | 320,961.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 320,961.86 | -- | 310,855.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 70,598.67 | -- | 10,106.66 | -- |
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