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华工科技(000988) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 962,223.35 | 692,690.92 | 473,845.98 | 247,235.86 | 978,554.89 |
收到的税费返还 | 16,183.64 | 12,307.64 | 7,428.50 | 2,889.71 | 19,529.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,587.25 | 27,656.71 | 15,335.71 | 7,954.11 | 31,420.33 |
经营活动现金流入小计 | 1,013,994.24 | 732,655.27 | 496,610.19 | 258,079.67 | 1,029,504.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 619,742.35 | 464,187.75 | 320,778.25 | 154,138.52 | 720,738.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,935.77 | 109,054.43 | 81,014.73 | 52,291.62 | 138,623.59 |
支付的各项税费 | 52,183.46 | 40,009.88 | 29,955.97 | 16,377.81 | 48,705.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,342.57 | 41,710.50 | 29,291.37 | 12,544.46 | 63,515.26 |
经营活动现金流出小计 | 866,204.15 | 654,962.57 | 461,040.32 | 235,352.40 | 971,583.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 147,790.10 | 77,692.70 | 35,569.88 | 22,727.27 | 57,921.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 34,271.38 | 10,911.34 | 8,911.34 | 3,423.95 | 7,261.82 |
取得投资收益所收到的现金 | 19.72 | 18,043.27 | 18,380.42 | 1,242.75 | 144.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,529.93 | 207.76 | 171.12 | 143.71 | 129.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 6,556.17 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 35,821.04 | 29,162.37 | 27,462.87 | 4,810.41 | 14,091.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,137.40 | 28,049.92 | 13,827.30 | 7,118.15 | 29,555.99 |
投资所支付的现金 | 3,280.33 | 800.33 | 300.00 | 350.00 | 2,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 671.06 | -- | -- | -- | 100,138.28 |
投资活动现金流出小计 | 43,088.79 | 28,850.25 | 14,127.30 | 7,468.15 | 132,194.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,267.75 | 312.12 | 13,335.58 | -2,657.74 | -118,102.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 403.74 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 403.74 |
取得借款收到的现金 | 179,590.08 | 160,686.55 | 159,686.55 | 119,282.81 | 353,835.77 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 179,590.08 | 160,686.55 | 159,686.55 | 119,282.81 | 354,239.51 |
偿还债务支付的现金 | 202,314.61 | 137,875.46 | 122,817.20 | 52,827.20 | 267,186.15 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,187.46 | 16,352.07 | 14,150.82 | 1,937.06 | 15,017.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,394.95 | 1,432.37 | 1,432.37 | 593.93 | 3,222.23 |
筹资活动现金流出小计 | 223,897.01 | 155,659.89 | 138,400.39 | 55,358.18 | 285,426.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,306.93 | 5,026.66 | 21,286.16 | 63,924.63 | 68,813.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 459.92 | 289.75 | 407.05 | -213.20 | 1,474.64 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 96,675.33 | 83,321.23 | 70,598.67 | 83,780.96 | 10,106.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 320,961.86 | 320,961.86 | 320,961.86 | 320,961.86 | 310,855.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 417,637.19 | 404,283.09 | 391,560.53 | 404,742.82 | 320,961.86 |
附注 | |||||
净利润 | 99,858.94 | -- | 57,914.25 | -- | 89,056.64 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,858.05 | -- | -272.84 | -- | 5,903.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,363.68 | -- | 6,285.29 | -- | 16,079.62 |
无形资产摊销 | 5,824.60 | -- | 2,767.53 | -- | 5,350.07 |
长期待摊费用摊销 | 1,963.68 | -- | 761.00 | -- | 2,553.06 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -80.46 | -- | -224.60 | -- | 19.25 |
固定资产报废损失 | 44.97 | -- | 24.90 | -- | 6.08 |
公允价值变动损失 | 186.91 | -- | -139.56 | -- | -588.53 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8,869.03 | -- | 3,356.14 | -- | 146.98 |
投资损失 | -22,816.28 | -- | -13,543.58 | -- | -23,960.33 |
递延所得税资产减少 | -2,996.70 | -- | 15.46 | -- | -77.28 |
递延所得税负债增加 | -1,656.47 | -- | -2,285.01 | -- | 4,703.01 |
存货的减少 | 45,032.97 | -- | 3,356.49 | -- | -34,235.86 |
经营性应收项目的减少 | -21,492.59 | -- | -15,004.79 | -- | -124,422.88 |
经营性应付项目的增加 | 9,500.46 | -- | -10,802.90 | -- | 110,728.55 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,865.47 | -- | 1,034.69 | -- | 2,069.37 |
经营活动产生现金流量净额 | 147,790.10 | -- | 35,569.88 | -- | 57,921.41 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 417,637.19 | -- | 391,560.53 | -- | 320,961.86 |
现金的期初余额 | 320,961.86 | -- | 320,961.86 | -- | 310,855.20 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 96,675.33 | -- | 70,598.67 | -- | 10,106.66 |
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