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| 华工科技(000988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 661,665.96 | 435,816.69 | 202,932.50 | 962,223.35 | 692,690.92 |
| 收到的税费返还 | 11,362.91 | 6,166.10 | 2,775.07 | 16,183.64 | 12,307.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,469.27 | 25,128.00 | 11,624.13 | 35,587.25 | 27,656.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 706,498.14 | 467,110.78 | 217,331.70 | 1,013,994.24 | 732,655.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 529,806.67 | 358,740.99 | 152,265.73 | 619,742.35 | 464,187.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,751.76 | 79,535.59 | 48,621.75 | 140,935.77 | 109,054.43 |
| 支付的各项税费 | 34,481.25 | 24,364.79 | 14,552.95 | 52,183.46 | 40,009.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,915.27 | 26,870.54 | 12,870.33 | 53,342.57 | 41,710.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 729,954.94 | 489,511.92 | 228,310.76 | 866,204.15 | 654,962.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,456.81 | -22,401.14 | -10,979.06 | 147,790.10 | 77,692.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,700.90 | 1,129.08 | 1,129.08 | 34,271.38 | 10,911.34 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 658.25 | 567.14 | 636.40 | 19.72 | 18,043.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 171.70 | 121.23 | 103.51 | 1,529.93 | 207.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 102,530.84 | 101,817.45 | 1,868.99 | 35,821.04 | 29,162.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,571.61 | 29,923.69 | 13,038.42 | 39,137.40 | 28,049.92 |
| 投资所支付的现金 | 9,810.00 | 8,200.00 | 8,300.03 | 3,280.33 | 800.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35.37 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 152,000.00 | 152,000.00 | -- | 671.06 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 208,416.97 | 190,123.69 | 21,338.45 | 43,088.79 | 28,850.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,886.13 | -88,306.25 | -19,469.46 | -7,267.75 | 312.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11.09 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 90,461.76 | 50,884.75 | 25,000.00 | 179,590.08 | 160,686.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,472.85 | 50,884.75 | 25,000.00 | 179,590.08 | 160,686.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,145.00 | 11,825.00 | 2,536.65 | 202,314.61 | 137,875.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,877.06 | 18,563.62 | 1,600.69 | 19,187.46 | 16,352.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,732.49 | 1,201.11 | 574.14 | 2,394.95 | 1,432.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,754.54 | 31,589.73 | 4,711.48 | 223,897.01 | 155,659.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,718.30 | 19,295.02 | 20,288.52 | -44,306.93 | 5,026.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -133.40 | -71.43 | -75.89 | 459.92 | 289.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,758.03 | -91,483.80 | -10,235.89 | 96,675.33 | 83,321.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 421,418.17 | 417,637.19 | 417,637.19 | 320,961.86 | 320,961.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 345,660.14 | 326,153.40 | 407,401.30 | 417,637.19 | 404,283.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 62,573.39 | -- | 99,858.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,518.35 | -- | 1,858.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,046.81 | -- | 15,363.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,165.28 | -- | 5,824.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,121.50 | -- | 1,963.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -39.65 | -- | -80.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.29 | -- | 44.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 424.42 | -- | 186.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,281.42 | -- | 8,869.03 | -- |
| 投资损失 | -- | 296.17 | -- | -22,816.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -294.06 | -- | -2,996.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -784.56 | -- | -1,656.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -99,470.05 | -- | 45,032.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -52,939.47 | -- | -21,492.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 49,787.79 | -- | 9,500.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 862.24 | -- | 1,865.47 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -22,401.14 | -- | 147,790.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 326,153.40 | -- | 417,637.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 417,637.19 | -- | 320,961.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -91,483.80 | -- | 96,675.33 | -- |
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