华工科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华工科技(000988) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金692,690.92473,845.98247,235.86978,554.89725,435.09
收到的税费返还12,307.647,428.502,889.7119,529.7815,764.34
收到的其他与经营活动有关的现金27,656.7115,335.717,954.1131,420.3314,770.89
经营活动现金流入小计732,655.27496,610.19258,079.671,029,504.99755,970.31
购买商品、接受劳务支付的现金464,187.75320,778.25154,138.52720,738.99569,599.21
支付给职工以及为职工支付的现金109,054.4381,014.7352,291.62138,623.59105,996.30
支付的各项税费40,009.8829,955.9716,377.8148,705.7443,463.33
支付的其他与经营活动有关的现金41,710.5029,291.3712,544.4663,515.2642,976.47
经营活动现金流出小计654,962.57461,040.32235,352.40971,583.58762,035.30
经营活动产生的现金流量净额77,692.7035,569.8822,727.2757,921.41-6,064.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,911.348,911.343,423.957,261.822,843.93
取得投资收益所收到的现金18,043.2718,380.421,242.75144.351,017.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额207.76171.12143.71129.3587.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------6,556.17--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计29,162.3727,462.874,810.4114,091.703,949.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,049.9213,827.307,118.1529,555.9924,341.35
投资所支付的现金800.33300.00350.002,500.001,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------100,138.28100,000.00
投资活动现金流出小计28,850.2514,127.307,468.15132,194.26126,141.35
投资活动产生的现金流量净额312.1213,335.58-2,657.74-118,102.57-122,191.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------403.74403.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------403.74403.74
取得借款收到的现金160,686.55159,686.55119,282.81353,835.77311,835.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计160,686.55159,686.55119,282.81354,239.51312,239.51
偿还债务支付的现金137,875.46122,817.2052,827.20267,186.15181,029.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,352.0714,150.821,937.0615,017.9512,779.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,432.371,432.37593.933,222.23--
筹资活动现金流出小计155,659.89138,400.3955,358.18285,426.34193,808.53
筹资活动产生的现金流量净额5,026.6621,286.1663,924.6368,813.17118,430.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响289.75407.05-213.201,474.641,155.84
五、现金及现金等价物净增加额83,321.2370,598.6783,780.9610,106.66-8,670.02
加:期初现金及现金等价物余额320,961.86320,961.86320,961.86310,855.20310,855.20
六、期末现金及现金等价物余额404,283.09391,560.53404,742.82320,961.86302,185.18
附注
净利润--57,914.25--89,056.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---272.84--5,903.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,285.29--16,079.62--
无形资产摊销--2,767.53--5,350.07--
长期待摊费用摊销--761.00--2,553.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---224.60--19.25--
固定资产报废损失--24.90--6.08--
公允价值变动损失---139.56---588.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,356.14--146.98--
投资损失---13,543.58---23,960.33--
递延所得税资产减少--15.46---77.28--
递延所得税负债增加---2,285.01--4,703.01--
存货的减少--3,356.49---34,235.86--
经营性应收项目的减少---15,004.79---124,422.88--
经营性应付项目的增加---10,802.90--110,728.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,034.69--2,069.37--
经营活动产生现金流量净额--35,569.88--57,921.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--391,560.53--320,961.86--
现金的期初余额--320,961.86--310,855.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--70,598.67--10,106.66--
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