华工科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华工科技(000988) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金601,382.78410,636.98155,024.17555,426.72381,786.28
收到的税费返还11,495.515,841.462,604.279,622.246,589.77
收到的其他与经营活动有关的现金13,810.877,499.373,839.4225,631.7112,356.03
经营活动现金流入小计626,689.16423,977.80161,467.87590,680.67400,732.08
购买商品、接受劳务支付的现金493,160.28345,919.10126,682.40383,246.81291,807.40
支付给职工以及为职工支付的现金85,672.1661,773.8335,920.8691,139.8964,268.68
支付的各项税费26,362.0019,140.727,502.8331,870.5026,168.15
支付的其他与经营活动有关的现金35,811.7116,958.6712,249.8246,951.3227,290.41
经营活动现金流出小计641,006.14443,792.32182,355.91553,208.52409,534.64
经营活动产生的现金流量净额-14,316.98-19,814.52-20,888.0437,472.15-8,802.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,585.181,911.421,911.4215,991.2514,834.27
取得投资收益所收到的现金201.85165.3666.30718.26486.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56.5446.3440.1754.5422.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------14,868.4215,868.42
收到的其他与投资活动有关的现金------60,000.0040,000.00
投资活动现金流入小计18,843.572,123.122,017.8991,632.4771,212.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,164.5014,240.046,991.8023,542.1714,147.11
投资所支付的现金2,075.001,775.001,675.009,622.287,612.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------60,000.0060,000.00
投资活动现金流出小计31,239.5016,015.048,666.8093,164.4581,759.61
投资活动产生的现金流量净额-12,395.93-13,891.92-6,648.91-1,531.99-10,547.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,973.55----1.460.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1.460.66
取得借款收到的现金151,496.81150,496.8146,865.9398,660.3379,377.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计155,470.36150,496.8146,865.9398,661.7979,378.53
偿还债务支付的现金80,437.1280,442.0635,857.4771,555.1355,263.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,838.996,948.04462.168,663.577,985.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计88,276.1187,390.1036,319.6480,218.7063,248.62
筹资活动产生的现金流量净额67,194.2563,106.7110,546.3018,443.0916,129.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-184.88-96.7117.95-381.17-260.90
五、现金及现金等价物净增加额40,296.4629,303.56-16,972.7154,002.09-3,481.12
加:期初现金及现金等价物余额304,885.39304,885.39304,885.39250,883.30250,883.30
六、期末现金及现金等价物余额345,181.85334,188.95287,912.68304,885.39247,402.18
附注
净利润--34,526.48--54,042.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,220.55--2,978.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,121.87--13,098.38--
无形资产摊销--2,138.84--4,428.62--
长期待摊费用摊销--702.06--1,172.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---80.44--36.66--
固定资产报废损失--4.95--272.40--
公允价值变动损失---1,569.44--4,650.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,283.12--3,494.59--
投资损失---108.60---21,218.05--
递延所得税资产减少---331.22---1,673.24--
递延所得税负债增加--145.06---926.75--
存货的减少---34,321.66---45,214.70--
经营性应收项目的减少---60,185.80---33,894.47--
经营性应付项目的增加--29,639.72--53,028.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---19,814.52--37,472.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--334,188.95--304,885.39--
现金的期初余额--304,885.39--250,883.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--29,303.56--54,002.09--
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