华工科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华工科技(000988) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金303,048.02963,130.80661,665.96435,816.69202,932.50
收到的税费返还4,052.5616,241.4211,362.916,166.102,775.07
收到的其他与经营活动有关的现金15,441.8166,231.6833,469.2725,128.0011,624.13
经营活动现金流入小计322,542.391,045,603.90706,498.14467,110.78217,331.70
购买商品、接受劳务支付的现金249,931.92714,076.10529,806.67358,740.99152,265.73
支付给职工以及为职工支付的现金66,195.18145,761.40121,751.7679,535.5948,621.75
支付的各项税费14,046.1842,568.2734,481.2524,364.7914,552.95
支付的其他与经营活动有关的现金26,615.8770,009.7443,915.2726,870.5412,870.33
经营活动现金流出小计356,789.15972,415.52729,954.94489,511.92228,310.76
经营活动产生的现金流量净额-34,246.7573,188.39-23,456.81-22,401.14-10,979.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--14,759.341,700.901,129.081,129.08
取得投资收益所收到的现金120.00121.14658.25567.14636.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.192,863.35171.70121.23103.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--8,686.79------
收到的其他与投资活动有关的现金100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00--
投资活动现金流入小计100,134.19126,430.62102,530.84101,817.451,868.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,318.8270,978.5046,571.6129,923.6913,038.42
投资所支付的现金396.2614,960.039,810.008,200.008,300.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--35.3735.37----
支付的其他与投资活动有关的现金100,000.00152,000.00152,000.00152,000.00--
投资活动现金流出小计113,715.08237,973.90208,416.97190,123.6921,338.45
投资活动产生的现金流量净额-13,580.89-111,543.28-105,886.13-88,306.25-19,469.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--38.0111.09----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--38.01------
取得借款收到的现金12,004.75111,736.8290,461.7650,884.7525,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计12,004.75111,774.8390,472.8550,884.7525,000.00
偿还债务支付的现金39,751.0031,456.1714,145.0011,825.002,536.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,653.5222,698.9420,877.0618,563.621,600.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金537.892,252.941,732.491,201.11574.14
筹资活动现金流出小计41,942.4056,408.0536,754.5431,589.734,711.48
筹资活动产生的现金流量净额-29,937.6555,366.7953,718.3019,295.0220,288.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.78-171.68-133.40-71.43-75.89
五、现金及现金等价物净增加额-77,760.5216,840.21-75,758.03-91,483.80-10,235.89
加:期初现金及现金等价物余额438,258.39421,418.17421,418.17417,637.19417,637.19
六、期末现金及现金等价物余额360,497.86438,258.39345,660.14326,153.40407,401.30
附注
净利润--120,308.59--62,573.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,138.85--1,518.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,108.04--8,046.81--
无形资产摊销--6,342.54--3,165.28--
长期待摊费用摊销--3,354.58--1,121.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---355.61---39.65--
固定资产报废损失---129.17--0.29--
公允价值变动损失---189.31--424.42--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,517.93--3,281.42--
投资损失---9,855.15--296.17--
递延所得税资产减少---2,248.97---294.06--
递延所得税负债增加---632.62---784.56--
存货的减少---76,361.49---99,470.05--
经营性应收项目的减少---111,539.25---52,939.47--
经营性应付项目的增加--109,843.48--49,787.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--862.24--862.24--
经营活动产生现金流量净额--73,188.39---22,401.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--438,258.39--326,153.40--
现金的期初余额--421,418.17--417,637.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,840.21---91,483.80--
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