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| 华工科技(000988) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 358,527.54 | 341,197.02 | 419,973.82 | 435,562.18 | 433,790.85 |
| 交易性金融资产 | 12,478.80 | 12,087.04 | 12,340.25 | 12,546.63 | 8,848.67 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 471,911.15 | 383,423.88 | 384,165.40 | 386,517.82 | 365,179.75 |
| 应收票据 | 53,063.02 | 30,553.70 | 17,685.03 | 16,513.88 | 19,710.55 |
| 应收账款 | 418,848.13 | 352,870.17 | 366,480.37 | 370,003.94 | 345,469.20 |
| 应收款项融资 | 61,822.41 | 59,035.01 | 47,437.35 | 50,839.76 | 59,827.48 |
| 预付款项 | 61,383.53 | 61,526.42 | 57,622.90 | 48,194.95 | 59,067.19 |
| 其他应收款(合计) | 10,091.72 | 10,145.30 | 9,556.40 | 11,575.90 | 9,659.98 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 10,145.30 | -- | 11,575.90 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 270,927.98 | 288,135.74 | 209,121.48 | 188,907.18 | 226,824.96 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 104,840.90 | 102,176.12 | 204,071.37 | 106,021.37 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,920.56 | 10,553.73 | 5,377.77 | 4,658.27 | 3,407.49 |
| 流动资产合计 | 1,448,624.12 | 1,361,379.53 | 1,414,701.62 | 1,304,036.26 | 1,231,644.06 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 61,438.71 | 72,546.60 | 72,555.87 | 69,217.03 | 69,410.03 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 16,143.94 | 11,185.62 | 7,765.44 | 5,845.73 | 4,973.40 |
| 在建工程 | -- | 11,185.62 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 212,566.41 | 198,270.26 | 192,788.41 | 192,976.55 | 180,472.09 |
| 固定资产净额 | -- | 198,270.26 | -- | 192,976.55 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,144.09 | 2,557.22 | 2,718.45 | 2,424.41 | 4,149.72 |
| 无形资产 | 34,244.87 | 35,232.54 | 36,592.93 | 37,507.38 | 23,476.05 |
| 开发支出 | 11,093.34 | 5,705.08 | 2,892.22 | 2,518.07 | 6,984.52 |
| 商誉 | 49.60 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 6,414.37 | 3,828.28 | 3,537.25 | 3,695.94 | 4,213.13 |
| 递延所得税资产 | 15,587.22 | 16,942.19 | 16,441.97 | 16,648.13 | 12,802.84 |
| 其他非流动资产 | 155,343.40 | 156,180.73 | 1,143.40 | 102,867.53 | 208,417.17 |
| 非流动资产合计 | 523,536.27 | 509,958.86 | 343,946.26 | 436,731.10 | 515,929.28 |
| 资产总计 | 1,972,160.39 | 1,871,338.39 | 1,758,647.88 | 1,740,767.36 | 1,747,573.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,176.53 | 16,884.75 | 3,886.88 | 4,903.53 | 6,588.15 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 35.18 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 517,864.22 | 503,372.89 | 411,998.43 | 414,983.04 | 412,065.73 |
| 应付票据 | 195,810.59 | 189,770.03 | 160,901.45 | 162,362.14 | 165,437.24 |
| 应付账款 | 322,053.63 | 313,602.86 | 251,096.98 | 252,620.90 | 246,628.49 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,275.03 | 16,086.88 | 13,753.66 | 32,999.88 | 8,388.25 |
| 应交税费 | 2,780.57 | 8,627.50 | 7,123.93 | 11,925.55 | 12,288.10 |
| 其他应付款(合计) | 8,935.50 | 8,965.58 | 10,290.48 | 10,425.83 | 11,742.97 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 17.20 |
| 其他应付款 | -- | 8,948.38 | -- | 10,408.63 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,666.27 | 61,779.37 | 14,461.19 | 15,346.44 | 24,432.17 |
| 其他流动负债 | 6,173.25 | 6,909.50 | 5,150.44 | 7,186.01 | 5,579.68 |
| 流动负债合计 | 703,557.41 | 655,036.87 | 511,434.23 | 542,529.44 | 533,477.21 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 241,433.56 | 228,102.38 | 275,128.49 | 251,402.42 | 287,109.39 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,912.12 | 1,522.33 | 2,276.52 | 1,275.38 | 2,465.53 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,995.08 | 2,526.30 | 2,261.37 | 2,378.27 | -- |
| 递延所得税负债 | 4,568.32 | 5,118.19 | 5,474.96 | 5,902.76 | 4,278.36 |
| 长期递延收益 | 13,395.86 | 13,048.40 | 14,887.52 | 19,544.51 | 21,859.74 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 264,304.93 | 250,317.60 | 300,028.86 | 280,503.35 | 315,713.02 |
| 负债合计 | 967,862.34 | 905,354.47 | 811,463.09 | 823,032.79 | 849,190.22 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,550.27 | 100,550.27 | 100,550.27 | 100,550.27 | 100,550.27 |
| 资本公积 | 267,874.66 | 270,780.63 | 270,435.74 | 269,918.40 | 269,624.83 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,251.25 | 1,111.79 | 1,221.29 | 1,199.80 | 1,232.50 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,833.66 | 14,833.66 | 14,833.66 | 14,833.66 | 14,833.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 607,327.13 | 576,621.91 | 558,204.12 | 529,217.35 | 509,721.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 991,836.98 | 963,898.26 | 945,245.08 | 915,719.48 | 895,962.63 |
| 少数股东权益 | 12,461.08 | 2,085.66 | 1,939.71 | 2,015.09 | 2,420.48 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,004,298.06 | 965,983.92 | 947,184.79 | 917,734.57 | 898,383.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,972,160.39 | 1,871,338.39 | 1,758,647.88 | 1,740,767.36 | 1,747,573.34 |
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