山西焦煤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
山西焦煤(000983) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,005,002.894,981,498.193,608,090.882,492,233.311,014,087.08
收到的税费返还0.821,385.611,773.231,772.75420.59
收到的其他与经营活动有关的现金82,751.7789,138.3490,010.5350,597.1343,846.32
经营活动现金流入小计1,087,755.475,072,022.143,699,874.652,544,603.191,058,353.99
购买商品、接受劳务支付的现金454,634.942,734,462.612,003,482.001,377,679.04670,458.63
支付给职工以及为职工支付的现金232,696.75889,196.38631,772.68424,400.00225,370.27
支付的各项税费140,074.66767,242.54572,382.91376,307.86175,574.58
支付的其他与经营活动有关的现金71,791.86322,350.43234,878.86180,213.91104,179.88
经营活动现金流出小计899,198.214,713,251.953,442,516.452,358,600.801,175,583.36
经营活动产生的现金流量净额188,557.26358,770.19257,358.20186,002.39-117,229.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金230.0021,528.7921,313.311,509.93235.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.2299.359.438.058.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2.93--------
投资活动现金流入小计233.1521,628.1521,322.741,517.98244.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金77,337.442,656,141.94136,700.49112,114.1792,191.76
投资所支付的现金--400.00493.07----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,050.991,050.991,050.991,050.99
支付的其他与投资活动有关的现金0.02--------
投资活动现金流出小计77,337.452,657,592.93138,244.55113,165.1693,242.75
投资活动产生的现金流量净额-77,104.31-2,635,964.78-116,921.81-111,647.18-92,998.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金111,936.352,344,039.82102,560.0041,600.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计111,936.352,344,039.82102,560.0041,600.00--
偿还债务支付的现金114,197.50360,306.02241,455.60153,558.1035,237.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,194.95556,698.92507,454.8720,238.0113,670.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--75,121.04------
支付其他与筹资活动有关的现金420.502,904.70341.50----
筹资活动现金流出小计143,812.95919,909.65749,251.97173,796.1148,907.86
筹资活动产生的现金流量净额-31,876.601,424,130.17-646,691.97-132,196.11-48,907.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额79,576.35-853,064.42-506,255.59-57,840.90-259,135.99
加:期初现金及现金等价物余额829,850.441,682,914.861,682,914.861,682,914.861,682,914.86
六、期末现金及现金等价物余额909,426.79829,850.441,176,659.271,625,073.961,423,778.87
附注
净利润--409,007.00--238,921.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,145.16--347.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--326,694.64--157,908.89--
无形资产摊销--49,228.76--25,048.74--
长期待摊费用摊销--9,739.74--4,575.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---805.31---290.32--
固定资产报废损失--2,299.41------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--76,567.17--38,018.05--
投资损失---25,130.11---15,776.05--
递延所得税资产减少--1,739.12---1,547.52--
递延所得税负债增加--6,193.91--873.18--
存货的减少---27,011.38---54,461.33--
经营性应收项目的减少---22,702.80---28,656.34--
经营性应付项目的增加---467,616.54---182,448.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--358,770.19--186,002.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--829,850.44--1,625,073.96--
现金的期初余额--1,682,914.86--1,682,914.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---853,064.42---57,840.90--
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