山西焦煤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山西焦煤(000983) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,681,424.161,708,910.24858,248.992,838,538.442,081,317.15
收到的税费返还910.15910.15737.612,459.321,158.14
收到的其他与经营活动有关的现金53,324.6933,551.015,623.1820,698.2622,514.04
经营活动现金流入小计2,735,659.001,743,371.39864,609.772,861,696.012,104,989.33
购买商品、接受劳务支付的现金1,164,053.34810,543.39484,359.701,266,060.721,076,940.27
支付给职工以及为职工支付的现金406,145.69263,815.22128,048.16501,652.73312,739.76
支付的各项税费429,291.62266,238.86114,917.27385,304.27266,860.66
支付的其他与经营活动有关的现金41,941.1218,238.1045,322.78184,509.44113,351.74
经营活动现金流出小计2,041,431.771,358,835.57772,647.922,337,527.161,769,892.44
经营活动产生的现金流量净额694,227.23384,535.8391,961.86524,168.85335,096.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,264.13--170,077.13951.89
取得投资收益所收到的现金3,146.391,912.08427.652,287.04897.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额436.39436.396.71367.59--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------4.00--
投资活动现金流入小计3,582.774,612.60434.37172,735.761,849.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,300.7336,341.6326,741.88271,164.95107,868.82
投资所支付的现金----189,984.33170,045.5010,040.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额189,983.82189,983.82--228,890.70--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计231,284.55226,325.45216,726.21670,101.15117,909.16
投资活动产生的现金流量净额-227,701.78-221,712.85-216,291.85-497,365.39-116,060.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------980.00--
取得借款收到的现金404,550.00330,480.00235,000.00725,994.65407,994.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金148,700.00148,600.00147,500.00166,309.90--
筹资活动现金流入小计553,250.00479,080.00382,500.00894,304.55407,994.65
偿还债务支付的现金443,558.53325,494.8976,895.82986,746.36716,933.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金105,967.2845,703.1224,863.27116,591.16103,181.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------7,000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金268,310.08217,255.00131,035.0027,705.452,584.73
筹资活动现金流出小计817,835.89588,453.01232,794.081,131,042.97822,699.77
筹资活动产生的现金流量净额-264,585.89-109,373.01149,705.92-236,738.41-414,705.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额201,939.5653,449.9725,375.92-209,934.95-195,668.24
加:期初现金及现金等价物余额384,391.07384,391.07384,391.07594,326.02594,065.06
六、期末现金及现金等价物余额586,330.63437,841.04409,766.99384,391.07398,396.82
附注
净利润--214,319.03--220,191.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---902.96--25,775.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--131,468.29--263,910.02--
无形资产摊销--15,895.49--34,708.57--
长期待摊费用摊销--1,090.95--2,140.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--383.35---175.99--
固定资产报废损失--82.33--3,301.18--
公允价值变动损失------10.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--43,348.90--76,191.55--
投资损失---6,927.01---20,431.14--
递延所得税资产减少---100.74--10,658.38--
递延所得税负债增加------6,370.04--
存货的减少--41,213.32--31,144.81--
经营性应收项目的减少---76,932.90--189,563.73--
经营性应付项目的增加--21,597.78---319,189.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--384,535.83--524,168.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--437,841.04--384,391.07--
现金的期初余额--384,391.07--594,326.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--53,449.97---209,934.95--
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