西山煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 
西山煤电(000983) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金806,887.58413,588.781,442,509.251,088,276.46671,497.25
收到的税费返还----479.091.046.42
收到的其他与经营活动有关的现金13,077.2110,531.0921,580.0134,223.8522,213.98
经营活动现金流入小计819,964.78424,119.871,464,568.351,122,501.36693,717.66
购买商品、接受劳务支付的现金258,091.74174,416.56480,544.23564,388.14331,709.19
支付给职工以及为职工支付的现金164,220.1486,506.39263,384.98218,642.14145,300.52
支付的各项税费222,422.2495,920.87186,751.96131,976.3486,902.87
支付的其他与经营活动有关的现金68,158.4329,032.65271,640.38103,768.7977,840.14
经营活动现金流出小计712,892.55385,876.471,202,321.551,018,775.41641,752.71
经营活动产生的现金流量净额107,072.2338,243.40262,246.81103,725.9551,964.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金140.20--1,645.201,643.941,613.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----141.9231.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----17,385.00----
投资活动现金流入小计140.20--19,172.111,675.591,613.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66,198.5728,314.21260,099.46151,924.5393,056.82
投资所支付的现金10,009.1610,009.16------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金97.2064.77------
投资活动现金流出小计76,304.9338,388.13260,099.46151,924.5393,056.82
投资活动产生的现金流量净额-76,164.73-38,388.13-240,927.35-150,248.94-91,442.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金231,915.0046,960.00798,700.00537,092.00433,645.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,000.0030,000.00405,158.74130,000.00130,000.00
筹资活动现金流入小计261,915.0076,960.001,203,858.74667,092.00563,645.00
偿还债务支付的现金218,593.1341,351.82794,352.13515,894.63355,662.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,565.8221,241.4898,228.2080,925.9537,501.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金32,897.2615,075.11468,630.00----
筹资活动现金流出小计295,056.2277,668.401,361,210.33596,820.58393,164.34
筹资活动产生的现金流量净额-33,141.22-708.40-157,351.5970,271.42170,480.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,233.71-853.13-136,032.1423,748.42131,002.73
加:期初现金及现金等价物余额239,035.55239,035.55375,067.69375,507.61375,507.61
六、期末现金及现金等价物余额236,801.84238,182.42239,035.55399,256.04506,510.34
附注
净利润105,753.13--45,095.11--14,334.19
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备8,755.30--20,032.31--2,111.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧89,692.31--181,383.97--78,710.67
无形资产摊销4,925.65--9,239.52--3,972.57
长期待摊费用摊销243.96--1,498.24--13.73
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.49--14,373.00--1.09
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-3.64--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用49,580.49--98,203.62--51,009.82
投资损失-3,509.43---9,231.55---3,603.68
递延所得税资产减少32.78--6,093.48---17.83
递延所得税负债增加----------
存货的减少-44,674.30---30,955.84--25,187.54
经营性应收项目的减少-126,247.13---134,044.34---117,641.86
经营性应付项目的增加22,530.61--60,559.28---2,113.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额107,072.23--262,246.81--51,964.94
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额236,801.84--239,035.55--506,510.34
现金的期初余额239,035.55--375,067.69--375,507.61
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,233.71---136,032.14--131,002.73
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