山西焦煤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山西焦煤(000983) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,081,317.151,394,540.72758,615.713,071,779.942,258,051.49
收到的税费返还1,158.1417.57--784.11271.00
收到的其他与经营活动有关的现金22,514.0417,200.744,081.3013,383.1652,010.28
经营活动现金流入小计2,104,989.331,411,759.02762,697.023,085,947.222,310,332.77
购买商品、接受劳务支付的现金1,076,940.27816,085.09373,388.781,253,171.26990,612.46
支付给职工以及为职工支付的现金312,739.76197,583.6496,714.99449,088.38316,643.22
支付的各项税费266,860.66188,486.6585,287.54443,719.23378,949.95
支付的其他与经营活动有关的现金113,351.7471,873.5432,915.75186,585.93120,374.69
经营活动现金流出小计1,769,892.441,274,028.90588,307.062,332,564.801,806,580.32
经营活动产生的现金流量净额335,096.90137,730.12174,389.96753,382.42503,752.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金951.89901.615.71885.9222.78
取得投资收益所收到的现金897.24549.91293.192,322.832,055.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------2.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------80.00--
投资活动现金流入小计1,849.131,451.52298.913,291.172,078.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金107,868.8267,823.4743,245.28192,721.2854,287.19
投资所支付的现金10,040.3330,023.665.0588,015.43165,855.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计117,909.1697,847.1243,250.33280,736.71220,143.04
投资活动产生的现金流量净额-116,060.02-96,395.60-42,951.42-277,445.54-218,064.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金407,994.65284,094.65147,044.65591,329.00278,809.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,325.66--
筹资活动现金流入小计407,994.65284,094.65147,044.65596,654.66278,809.00
偿还债务支付的现金716,933.91362,821.3380,535.15756,907.30490,000.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金103,181.1252,649.9421,277.30191,510.42176,521.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金2,584.731,784.36426.42125,939.82--
筹资活动现金流出小计822,699.77417,255.64102,238.881,074,357.53666,521.55
筹资活动产生的现金流量净额-414,705.11-133,160.9844,805.77-477,702.87-387,712.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-195,668.24-91,826.47176,244.31-1,765.99-102,024.38
加:期初现金及现金等价物余额594,065.06594,065.06594,065.06595,816.79595,816.79
六、期末现金及现金等价物余额398,396.82502,238.59770,309.37594,050.80493,792.41
附注
净利润--118,404.79--202,056.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--541.16--46,160.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--115,447.16--232,477.40--
无形资产摊销--1,818.25--15,657.03--
长期待摊费用摊销--116.96--491.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------25.99--
固定资产报废损失------2,175.78--
公允价值变动损失---8.25--1.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--38,420.68--80,976.51--
投资损失---2,299.07---12,789.20--
递延所得税资产减少------4,564.67--
递延所得税负债增加------1,550.95--
存货的减少---66,557.73--42,991.18--
经营性应收项目的减少---17,758.29--41,681.06--
经营性应付项目的增加---50,395.54--95,413.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--137,730.12--753,382.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--502,238.59--594,050.80--
现金的期初余额--594,065.06--595,816.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---91,826.47---1,765.99--
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