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| 西山煤电(000983) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,543,154.26 | 724,465.09 | 2,636,681.05 | 1,868,038.88 | 1,290,713.58 |
| 收到的税费返还 | 269.19 | -- | 563.32 | 85.88 | 85.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,349.77 | 3,394.27 | 26,666.53 | 26,364.46 | 16,411.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,576,773.22 | 727,859.36 | 2,663,910.90 | 1,894,489.22 | 1,307,211.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 655,751.47 | 309,589.19 | 872,297.04 | 621,016.52 | 438,330.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,750.94 | 100,989.99 | 441,173.60 | 300,341.69 | 184,873.79 |
| 支付的各项税费 | 270,892.66 | 138,078.03 | 419,507.97 | 349,888.52 | 234,071.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,433.55 | 36,359.46 | 215,338.94 | 113,335.57 | 75,490.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,212,828.62 | 585,016.67 | 1,948,317.54 | 1,384,582.29 | 932,766.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 363,944.60 | 142,842.69 | 715,593.36 | 509,906.93 | 374,444.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12.90 | 5.06 | 3,891.42 | 0.75 | 0.75 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,773.21 | 4.55 | 882.71 | 882.71 | 882.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 93.75 | 0.15 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 150.55 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,786.11 | 9.61 | 5,018.42 | 883.61 | 883.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,252.10 | 51,180.60 | 303,003.39 | 115,928.44 | 91,254.83 |
| 投资所支付的现金 | 25,012.82 | -- | 7,468.26 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.69 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 69,264.92 | 51,184.28 | 310,471.64 | 117,628.44 | 92,954.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,478.82 | -51,174.67 | -305,453.22 | -116,744.83 | -92,071.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 143,809.00 | 49,538.90 | 804,691.82 | 583,660.19 | 394,020.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,773.74 | 4,773.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,809.00 | 49,538.90 | 804,691.82 | 588,433.93 | 398,793.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 319,726.02 | 119,729.25 | 728,822.11 | 544,464.90 | 360,120.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81,036.37 | 19,368.04 | 113,140.60 | 88,174.18 | 46,092.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 84,970.53 | 2,774.50 | 2,774.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 400,762.39 | 139,097.29 | 926,933.24 | 635,413.58 | 408,987.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -256,953.39 | -89,558.39 | -122,241.42 | -46,979.65 | -10,193.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,512.39 | 2,109.63 | 287,898.72 | 346,182.44 | 272,179.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 595,816.79 | 595,816.79 | 307,918.07 | 307,918.07 | 307,918.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 635,329.18 | 597,926.42 | 595,816.79 | 654,100.51 | 580,097.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 145,276.55 | -- | 214,907.91 | -- | 127,860.12 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,146.02 | -- | 19,911.75 | -- | 5,191.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 124,551.22 | -- | 213,600.10 | -- | 97,883.86 |
| 无形资产摊销 | 7,910.11 | -- | 13,201.83 | -- | 6,506.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 240.09 | -- | 491.91 | -- | 245.96 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -104.65 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1,605.54 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -0.19 | -- | -0.30 | -- | 1.14 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 43,070.22 | -- | 84,036.11 | -- | 38,771.33 |
| 投资损失 | -7,889.23 | -- | -18,686.49 | -- | -5,072.79 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 6,895.08 | -- | 35.94 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 1,154.95 | -- | -- |
| 存货的减少 | -52,399.98 | -- | 8,094.86 | -- | -13,833.13 |
| 经营性应收项目的减少 | 172,863.25 | -- | -19,421.49 | -- | 155,252.75 |
| 经营性应付项目的增加 | -70,823.47 | -- | 189,906.24 | -- | -38,398.80 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 363,944.60 | -- | 715,593.36 | -- | 374,444.81 |
| 债务转为资本 | -- | -- | 9,310.00 | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 635,329.18 | -- | 595,816.79 | -- | 580,097.87 |
| 现金的期初余额 | 595,816.79 | -- | 307,918.07 | -- | 307,918.07 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,512.39 | -- | 287,898.72 | -- | 272,179.81 |
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