西山煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
西山煤电(000983) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,868,038.881,290,713.58631,597.242,065,493.721,301,353.34
收到的税费返还85.8885.8885.88264.18--
收到的其他与经营活动有关的现金26,364.4616,411.7114,037.8519,033.6718,134.91
经营活动现金流入小计1,894,489.221,307,211.18645,720.972,084,791.571,319,488.24
购买商品、接受劳务支付的现金621,016.52438,330.68189,443.09503,142.58378,628.17
支付给职工以及为职工支付的现金300,341.69184,873.7998,710.31395,821.35256,696.23
支付的各项税费349,888.52234,071.56107,550.72426,385.23329,215.05
支付的其他与经营活动有关的现金113,335.5775,490.3353,140.45215,970.58114,794.80
经营活动现金流出小计1,384,582.29932,766.37448,844.571,541,319.741,079,334.24
经营活动产生的现金流量净额509,906.93374,444.81196,876.40543,471.82240,154.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.750.75------
取得投资收益所收到的现金882.71882.7115.822,257.252,150.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.15----56.27--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计883.61883.4615.822,313.522,150.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金115,928.4491,254.8347,679.08230,419.52169,068.38
投资所支付的现金1,700.001,700.00--20,309.9120,009.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.55230.5543.67
投资活动现金流出小计117,628.4492,954.8347,679.62250,959.98189,121.21
投资活动产生的现金流量净额-116,744.83-92,071.38-47,663.80-248,646.46-186,971.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金583,660.19394,020.00156,460.00781,604.00696,105.00
发行债券收到的现金------299,190.00--
收到其他与筹资活动有关的现金4,773.744,773.74--126,592.8130,000.00
筹资活动现金流入小计588,433.93398,793.74156,460.001,207,386.81726,105.00
偿还债务支付的现金544,464.90360,120.41117,154.451,034,500.26638,104.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金88,174.1846,092.4521,263.81103,181.0085,070.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------3,000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金2,774.502,774.501,568.65295,648.4063,743.24
筹资活动现金流出小计635,413.58408,987.36139,986.911,433,329.66786,917.32
筹资活动产生的现金流量净额-46,979.65-10,193.6316,473.09-225,942.85-60,812.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额346,182.44272,179.81165,685.6968,882.52-7,629.38
加:期初现金及现金等价物余额307,918.07307,918.07307,918.07239,035.55239,035.55
六、期末现金及现金等价物余额654,100.51580,097.87473,603.76307,918.07231,406.17
附注
净利润--127,860.12--183,766.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,191.97--39,163.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--97,883.86--190,758.00--
无形资产摊销--6,506.47--10,432.33--
长期待摊费用摊销--245.96--491.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------7,274.95--
公允价值变动损失--1.14---1.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--38,771.33--87,935.06--
投资损失---5,072.79---9,042.10--
递延所得税资产减少--35.94---4,795.25--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---13,833.13---11,109.27--
经营性应收项目的减少--155,252.75---140,679.29--
经营性应付项目的增加---38,398.80--189,276.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--374,444.81--543,471.82--
债务转为资本------9,397.12--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--580,097.87--307,918.07--
现金的期初余额--307,918.07--239,035.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--272,179.81--68,882.52--
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