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| 山西焦煤(000983) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,296,338.40 | 2,155,953.86 | 1,005,002.89 | 4,981,498.19 | 3,608,090.88 |
| 收到的税费返还 | 325.93 | 292.98 | 0.82 | 1,385.61 | 1,773.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 114,437.89 | 95,091.97 | 82,751.77 | 89,138.34 | 90,010.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,411,102.23 | 2,251,338.81 | 1,087,755.47 | 5,072,022.14 | 3,699,874.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,632,221.01 | 1,021,878.32 | 454,634.94 | 2,734,462.61 | 2,003,482.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 626,609.17 | 433,104.12 | 232,696.75 | 889,196.38 | 631,772.68 |
| 支付的各项税费 | 443,565.84 | 315,740.29 | 140,074.66 | 767,242.54 | 572,382.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 264,338.15 | 147,887.40 | 71,791.86 | 322,350.43 | 234,878.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,966,734.17 | 1,918,610.13 | 899,198.21 | 4,713,251.95 | 3,442,516.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 444,368.05 | 332,728.69 | 188,557.26 | 358,770.19 | 257,358.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 869.37 | 709.37 | 230.00 | 21,528.79 | 21,313.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 775.17 | 1.98 | 0.22 | 99.35 | 9.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.90 | -- | 2.93 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,646.44 | 711.35 | 233.15 | 21,628.15 | 21,322.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 122,471.94 | 98,087.99 | 77,337.44 | 2,656,141.94 | 136,700.49 |
| 投资所支付的现金 | 50.27 | -- | -- | 400.00 | 493.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,050.99 | 1,050.99 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 122,522.21 | 98,087.99 | 77,337.45 | 2,657,592.93 | 138,244.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,875.77 | -97,376.64 | -77,104.31 | -2,635,964.78 | -116,921.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 153,536.35 | 153,536.35 | 111,936.35 | 2,344,039.82 | 102,560.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,536.35 | 153,536.35 | 111,936.35 | 2,344,039.82 | 102,560.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 239,822.28 | 227,284.78 | 114,197.50 | 360,306.02 | 241,455.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 145,669.30 | 49,498.35 | 29,194.95 | 556,698.92 | 507,454.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 75,121.04 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 940.28 | 479.14 | 420.50 | 2,904.70 | 341.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 386,431.86 | 277,262.27 | 143,812.95 | 919,909.65 | 749,251.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -232,895.51 | -123,725.92 | -31,876.60 | 1,424,130.17 | -646,691.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 90,596.77 | 111,626.13 | 79,576.35 | -853,064.42 | -506,255.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 829,850.44 | 829,850.44 | 829,850.44 | 1,682,914.86 | 1,682,914.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 920,447.21 | 941,476.57 | 909,426.79 | 829,850.44 | 1,176,659.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 129,460.49 | -- | 409,007.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 430.14 | -- | 5,145.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 148,191.02 | -- | 326,694.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 24,363.50 | -- | 49,228.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,926.64 | -- | 9,739.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.60 | -- | -805.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.38 | -- | 2,299.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 38,242.20 | -- | 76,567.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -13,188.05 | -- | -25,130.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,868.98 | -- | 1,739.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6,857.04 | -- | 6,193.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | -47,139.93 | -- | -27,011.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 21,898.87 | -- | -22,702.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 23,815.63 | -- | -467,616.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 332,728.69 | -- | 358,770.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 941,476.57 | -- | 829,850.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 829,850.44 | -- | 1,682,914.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 111,626.13 | -- | -853,064.42 | -- |
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