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| 山西焦煤(000983) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,681,424.16 | 1,708,910.24 | 858,248.99 | 2,838,538.44 | 2,081,317.15 |
| 收到的税费返还 | 910.15 | 910.15 | 737.61 | 2,459.32 | 1,158.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,324.69 | 33,551.01 | 5,623.18 | 20,698.26 | 22,514.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,735,659.00 | 1,743,371.39 | 864,609.77 | 2,861,696.01 | 2,104,989.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,164,053.34 | 810,543.39 | 484,359.70 | 1,266,060.72 | 1,076,940.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 406,145.69 | 263,815.22 | 128,048.16 | 501,652.73 | 312,739.76 |
| 支付的各项税费 | 429,291.62 | 266,238.86 | 114,917.27 | 385,304.27 | 266,860.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,941.12 | 18,238.10 | 45,322.78 | 184,509.44 | 113,351.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,041,431.77 | 1,358,835.57 | 772,647.92 | 2,337,527.16 | 1,769,892.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 694,227.23 | 384,535.83 | 91,961.86 | 524,168.85 | 335,096.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,264.13 | -- | 170,077.13 | 951.89 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,146.39 | 1,912.08 | 427.65 | 2,287.04 | 897.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 436.39 | 436.39 | 6.71 | 367.59 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,582.77 | 4,612.60 | 434.37 | 172,735.76 | 1,849.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,300.73 | 36,341.63 | 26,741.88 | 271,164.95 | 107,868.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 189,984.33 | 170,045.50 | 10,040.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 189,983.82 | 189,983.82 | -- | 228,890.70 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 231,284.55 | 226,325.45 | 216,726.21 | 670,101.15 | 117,909.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -227,701.78 | -221,712.85 | -216,291.85 | -497,365.39 | -116,060.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 980.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 404,550.00 | 330,480.00 | 235,000.00 | 725,994.65 | 407,994.65 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 148,700.00 | 148,600.00 | 147,500.00 | 166,309.90 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 553,250.00 | 479,080.00 | 382,500.00 | 894,304.55 | 407,994.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 443,558.53 | 325,494.89 | 76,895.82 | 986,746.36 | 716,933.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105,967.28 | 45,703.12 | 24,863.27 | 116,591.16 | 103,181.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 7,000.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 268,310.08 | 217,255.00 | 131,035.00 | 27,705.45 | 2,584.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 817,835.89 | 588,453.01 | 232,794.08 | 1,131,042.97 | 822,699.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -264,585.89 | -109,373.01 | 149,705.92 | -236,738.41 | -414,705.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 201,939.56 | 53,449.97 | 25,375.92 | -209,934.95 | -195,668.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 384,391.07 | 384,391.07 | 384,391.07 | 594,326.02 | 594,065.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 586,330.63 | 437,841.04 | 409,766.99 | 384,391.07 | 398,396.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 214,319.03 | -- | 220,191.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -902.96 | -- | 25,775.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 131,468.29 | -- | 263,910.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 15,895.49 | -- | 34,708.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,090.95 | -- | 2,140.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 383.35 | -- | -175.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 82.33 | -- | 3,301.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 10.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 43,348.90 | -- | 76,191.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,927.01 | -- | -20,431.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -100.74 | -- | 10,658.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 6,370.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | 41,213.32 | -- | 31,144.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -76,932.90 | -- | 189,563.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 21,597.78 | -- | -319,189.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 384,535.83 | -- | 524,168.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 437,841.04 | -- | 384,391.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 384,391.07 | -- | 594,326.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 53,449.97 | -- | -209,934.95 | -- |
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