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山西焦煤(000983) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,005,002.89 | 4,981,498.19 | 3,608,090.88 | 2,492,233.31 | 1,014,087.08 |
收到的税费返还 | 0.82 | 1,385.61 | 1,773.23 | 1,772.75 | 420.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 82,751.77 | 89,138.34 | 90,010.53 | 50,597.13 | 43,846.32 |
经营活动现金流入小计 | 1,087,755.47 | 5,072,022.14 | 3,699,874.65 | 2,544,603.19 | 1,058,353.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 454,634.94 | 2,734,462.61 | 2,003,482.00 | 1,377,679.04 | 670,458.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 232,696.75 | 889,196.38 | 631,772.68 | 424,400.00 | 225,370.27 |
支付的各项税费 | 140,074.66 | 767,242.54 | 572,382.91 | 376,307.86 | 175,574.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,791.86 | 322,350.43 | 234,878.86 | 180,213.91 | 104,179.88 |
经营活动现金流出小计 | 899,198.21 | 4,713,251.95 | 3,442,516.45 | 2,358,600.80 | 1,175,583.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 188,557.26 | 358,770.19 | 257,358.20 | 186,002.39 | -117,229.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 230.00 | 21,528.79 | 21,313.31 | 1,509.93 | 235.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.22 | 99.35 | 9.43 | 8.05 | 8.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.93 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 233.15 | 21,628.15 | 21,322.74 | 1,517.98 | 244.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,337.44 | 2,656,141.94 | 136,700.49 | 112,114.17 | 92,191.76 |
投资所支付的现金 | -- | 400.00 | 493.07 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,050.99 | 1,050.99 | 1,050.99 | 1,050.99 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 77,337.45 | 2,657,592.93 | 138,244.55 | 113,165.16 | 93,242.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -77,104.31 | -2,635,964.78 | -116,921.81 | -111,647.18 | -92,998.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 111,936.35 | 2,344,039.82 | 102,560.00 | 41,600.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 111,936.35 | 2,344,039.82 | 102,560.00 | 41,600.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 114,197.50 | 360,306.02 | 241,455.60 | 153,558.10 | 35,237.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,194.95 | 556,698.92 | 507,454.87 | 20,238.01 | 13,670.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 75,121.04 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 420.50 | 2,904.70 | 341.50 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 143,812.95 | 919,909.65 | 749,251.97 | 173,796.11 | 48,907.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,876.60 | 1,424,130.17 | -646,691.97 | -132,196.11 | -48,907.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 79,576.35 | -853,064.42 | -506,255.59 | -57,840.90 | -259,135.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 829,850.44 | 1,682,914.86 | 1,682,914.86 | 1,682,914.86 | 1,682,914.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 909,426.79 | 829,850.44 | 1,176,659.27 | 1,625,073.96 | 1,423,778.87 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 409,007.00 | -- | 238,921.35 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,145.16 | -- | 347.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 326,694.64 | -- | 157,908.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 49,228.76 | -- | 25,048.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,739.74 | -- | 4,575.98 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -805.31 | -- | -290.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,299.41 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 76,567.17 | -- | 38,018.05 | -- |
投资损失 | -- | -25,130.11 | -- | -15,776.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,739.12 | -- | -1,547.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,193.91 | -- | 873.18 | -- |
存货的减少 | -- | -27,011.38 | -- | -54,461.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -22,702.80 | -- | -28,656.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -467,616.54 | -- | -182,448.83 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 358,770.19 | -- | 186,002.39 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 829,850.44 | -- | 1,625,073.96 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,682,914.86 | -- | 1,682,914.86 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -853,064.42 | -- | -57,840.90 | -- |
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