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| 西山煤电(000983) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 806,887.58 | 413,588.78 | 1,442,509.25 | 1,088,276.46 | 671,497.25 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 479.09 | 1.04 | 6.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,077.21 | 10,531.09 | 21,580.01 | 34,223.85 | 22,213.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 819,964.78 | 424,119.87 | 1,464,568.35 | 1,122,501.36 | 693,717.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,091.74 | 174,416.56 | 480,544.23 | 564,388.14 | 331,709.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,220.14 | 86,506.39 | 263,384.98 | 218,642.14 | 145,300.52 |
| 支付的各项税费 | 222,422.24 | 95,920.87 | 186,751.96 | 131,976.34 | 86,902.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,158.43 | 29,032.65 | 271,640.38 | 103,768.79 | 77,840.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 712,892.55 | 385,876.47 | 1,202,321.55 | 1,018,775.41 | 641,752.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,072.23 | 38,243.40 | 262,246.81 | 103,725.95 | 51,964.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 140.20 | -- | 1,645.20 | 1,643.94 | 1,613.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 141.92 | 31.65 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 17,385.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 140.20 | -- | 19,172.11 | 1,675.59 | 1,613.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,198.57 | 28,314.21 | 260,099.46 | 151,924.53 | 93,056.82 |
| 投资所支付的现金 | 10,009.16 | 10,009.16 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 97.20 | 64.77 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 76,304.93 | 38,388.13 | 260,099.46 | 151,924.53 | 93,056.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,164.73 | -38,388.13 | -240,927.35 | -150,248.94 | -91,442.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 231,915.00 | 46,960.00 | 798,700.00 | 537,092.00 | 433,645.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 405,158.74 | 130,000.00 | 130,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 261,915.00 | 76,960.00 | 1,203,858.74 | 667,092.00 | 563,645.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 218,593.13 | 41,351.82 | 794,352.13 | 515,894.63 | 355,662.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,565.82 | 21,241.48 | 98,228.20 | 80,925.95 | 37,501.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,897.26 | 15,075.11 | 468,630.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 295,056.22 | 77,668.40 | 1,361,210.33 | 596,820.58 | 393,164.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,141.22 | -708.40 | -157,351.59 | 70,271.42 | 170,480.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,233.71 | -853.13 | -136,032.14 | 23,748.42 | 131,002.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 239,035.55 | 239,035.55 | 375,067.69 | 375,507.61 | 375,507.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 236,801.84 | 238,182.42 | 239,035.55 | 399,256.04 | 506,510.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 105,753.13 | -- | 45,095.11 | -- | 14,334.19 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,755.30 | -- | 20,032.31 | -- | 2,111.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 89,692.31 | -- | 181,383.97 | -- | 78,710.67 |
| 无形资产摊销 | 4,925.65 | -- | 9,239.52 | -- | 3,972.57 |
| 长期待摊费用摊销 | 243.96 | -- | 1,498.24 | -- | 13.73 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.49 | -- | 14,373.00 | -- | 1.09 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -3.64 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 49,580.49 | -- | 98,203.62 | -- | 51,009.82 |
| 投资损失 | -3,509.43 | -- | -9,231.55 | -- | -3,603.68 |
| 递延所得税资产减少 | 32.78 | -- | 6,093.48 | -- | -17.83 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -44,674.30 | -- | -30,955.84 | -- | 25,187.54 |
| 经营性应收项目的减少 | -126,247.13 | -- | -134,044.34 | -- | -117,641.86 |
| 经营性应付项目的增加 | 22,530.61 | -- | 60,559.28 | -- | -2,113.23 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 107,072.23 | -- | 262,246.81 | -- | 51,964.94 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 236,801.84 | -- | 239,035.55 | -- | 506,510.34 |
| 现金的期初余额 | 239,035.55 | -- | 375,067.69 | -- | 375,507.61 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,233.71 | -- | -136,032.14 | -- | 131,002.73 |
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