山西焦煤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
山西焦煤(000983) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,136,212.002,596,504.971,610,185.626,605,628.123,655,848.98
收到的税费返还10,250.256,083.833,231.8430,440.3912,718.21
收到的其他与经营活动有关的现金61,376.0576,751.1014,376.30121,040.3737,897.74
经营活动现金流入小计4,207,838.292,679,339.891,627,793.756,757,108.883,706,464.93
购买商品、接受劳务支付的现金1,681,963.271,137,466.50589,591.402,587,777.231,406,153.92
支付给职工以及为职工支付的现金636,982.11412,760.64217,222.66802,542.26489,407.93
支付的各项税费860,789.74621,362.78319,403.221,334,751.57847,867.93
支付的其他与经营活动有关的现金136,616.2361,034.9037,817.89340,506.42115,042.97
经营活动现金流出小计3,316,351.352,232,624.811,164,035.185,065,577.492,858,472.75
经营活动产生的现金流量净额891,486.94446,715.08463,758.571,691,531.38847,992.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金119.18119.18633.180.43--
取得投资收益所收到的现金38,577.013,477.34285.7829,694.087,026.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额128.813.91----0.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计38,825.003,600.43918.9629,694.517,027.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金120,965.6888,536.3562,102.39181,218.13102,726.28
投资所支付的现金5,588.49--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额98,989.4729,696.8429,696.8424,930.8624,930.86
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计225,543.65118,233.1991,799.23206,148.99127,657.14
投资活动产生的现金流量净额-186,718.65-114,632.76-90,880.27-176,454.49-120,630.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金437,360.00437,360.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金111,600.0067,770.0030,000.00442,380.00241,420.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,350.001,350.00--3,748.151,200.00
筹资活动现金流入小计550,310.00506,480.0030,000.00446,128.15242,620.00
偿还债务支付的现金303,622.42255,792.4243,351.82810,494.20341,785.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金838,357.56350,219.6845,585.54425,221.37385,552.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润48,300.00----27,612.04--
支付其他与筹资活动有关的现金11,273.0710,629.62982.16109,065.8199,147.38
筹资活动现金流出小计1,153,253.05616,641.7189,919.521,344,781.37826,485.65
筹资活动产生的现金流量净额-602,943.05-110,161.71-59,919.52-898,653.22-583,865.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额101,825.25221,920.60312,958.79616,423.68143,496.45
加:期初现金及现金等价物余额1,400,260.511,400,260.511,400,260.51783,836.84540,864.97
六、期末现金及现金等价物余额1,502,085.761,622,181.121,713,219.311,400,260.51684,361.43
附注
净利润--549,560.88--1,323,367.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,617.37--30,308.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--148,299.00--337,586.42--
无形资产摊销--24,728.06--48,465.56--
长期待摊费用摊销--819.78--2,266.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.79---146.57--
固定资产报废损失---0.16--1,535.96--
公允价值变动损失--0.01--0.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--39,781.62--120,474.16--
投资损失---13,526.13---34,696.15--
递延所得税资产减少---35.65--7,006.17--
递延所得税负债增加------9,711.71--
存货的减少---82,147.53--171,275.33--
经营性应收项目的减少---53,346.66--38,860.09--
经营性应付项目的增加---170,615.88---377,114.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--446,715.08--1,691,531.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,622,181.12--1,400,260.51--
现金的期初余额--1,400,260.51--783,836.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--221,920.60--616,423.68--
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