西山煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
西山煤电(000983) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金631,597.242,065,493.721,301,353.34806,887.58413,588.78
收到的税费返还85.88264.18------
收到的其他与经营活动有关的现金14,037.8519,033.6718,134.9113,077.2110,531.09
经营活动现金流入小计645,720.972,084,791.571,319,488.24819,964.78424,119.87
购买商品、接受劳务支付的现金189,443.09503,142.58378,628.17258,091.74174,416.56
支付给职工以及为职工支付的现金98,710.31395,821.35256,696.23164,220.1486,506.39
支付的各项税费107,550.72426,385.23329,215.05222,422.2495,920.87
支付的其他与经营活动有关的现金53,140.45215,970.58114,794.8068,158.4329,032.65
经营活动现金流出小计448,844.571,541,319.741,079,334.24712,892.55385,876.47
经营活动产生的现金流量净额196,876.40543,471.82240,154.00107,072.2338,243.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金15.822,257.252,150.14140.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--56.27------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15.822,313.522,150.14140.20--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,679.08230,419.52169,068.3866,198.5728,314.21
投资所支付的现金--20,309.9120,009.1610,009.1610,009.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.55230.5543.6797.2064.77
投资活动现金流出小计47,679.62250,959.98189,121.2176,304.9338,388.13
投资活动产生的现金流量净额-47,663.80-248,646.46-186,971.06-76,164.73-38,388.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金156,460.00781,604.00696,105.00231,915.0046,960.00
发行债券收到的现金--299,190.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--126,592.8130,000.0030,000.0030,000.00
筹资活动现金流入小计156,460.001,207,386.81726,105.00261,915.0076,960.00
偿还债务支付的现金117,154.451,034,500.26638,104.08218,593.1341,351.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,263.81103,181.0085,070.0043,565.8221,241.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金1,568.65295,648.4063,743.2432,897.2615,075.11
筹资活动现金流出小计139,986.911,433,329.66786,917.32295,056.2277,668.40
筹资活动产生的现金流量净额16,473.09-225,942.85-60,812.32-33,141.22-708.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额165,685.6968,882.52-7,629.38-2,233.71-853.13
加:期初现金及现金等价物余额307,918.07239,035.55239,035.55239,035.55239,035.55
六、期末现金及现金等价物余额473,603.76307,918.07231,406.17236,801.84238,182.42
附注
净利润--183,766.90--105,753.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--39,163.20--8,755.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--190,758.00--89,692.31--
无形资产摊销--10,432.33--4,925.65--
长期待摊费用摊销--491.91--243.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------7.49--
固定资产报废损失--7,274.95------
公允价值变动损失---1.14---3.64--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--87,935.06--49,580.49--
投资损失---9,042.10---3,509.43--
递延所得税资产减少---4,795.25--32.78--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---11,109.27---44,674.30--
经营性应收项目的减少---140,679.29---126,247.13--
经营性应付项目的增加--189,276.52--22,530.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--543,471.82--107,072.23--
债务转为资本--9,397.12------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--307,918.07--236,801.84--
现金的期初余额--239,035.55--239,035.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--68,882.52---2,233.71--
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