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| 山西焦煤(000983) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,492,233.31 | 1,014,087.08 | 6,137,756.76 | 4,136,212.00 | 2,596,504.97 |
| 收到的税费返还 | 1,772.75 | 420.59 | 9,733.39 | 10,250.25 | 6,083.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,597.13 | 43,846.32 | 180,261.27 | 61,376.05 | 76,751.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,544,603.19 | 1,058,353.99 | 6,327,751.42 | 4,207,838.29 | 2,679,339.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,377,679.04 | 670,458.63 | 2,717,733.78 | 1,681,963.27 | 1,137,466.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 424,400.00 | 225,370.27 | 887,497.76 | 636,982.11 | 412,760.64 |
| 支付的各项税费 | 376,307.86 | 175,574.58 | 1,098,484.29 | 860,789.74 | 621,362.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 180,213.91 | 104,179.88 | 254,309.27 | 136,616.23 | 61,034.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,358,600.80 | 1,175,583.36 | 4,958,025.10 | 3,316,351.35 | 2,232,624.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 186,002.39 | -117,229.37 | 1,369,726.32 | 891,486.94 | 446,715.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 0.36 | 119.18 | 119.18 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,509.93 | 235.95 | 63,961.35 | 38,577.01 | 3,477.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.05 | 8.05 | 160.72 | 128.81 | 3.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,517.98 | 244.00 | 64,122.44 | 38,825.00 | 3,600.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 112,114.17 | 92,191.76 | 206,081.49 | 120,965.68 | 88,536.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 5,588.49 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,050.99 | 1,050.99 | 104,577.96 | 98,989.47 | 29,696.84 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 113,165.16 | 93,242.75 | 310,659.45 | 225,543.65 | 118,233.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,647.18 | -92,998.76 | -246,537.02 | -186,718.65 | -114,632.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 437,360.00 | 437,360.00 | 437,360.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,600.00 | -- | 229,560.00 | 111,600.00 | 67,770.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,600.00 | -- | 666,920.00 | 550,310.00 | 506,480.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 153,558.10 | 35,237.50 | 629,855.08 | 303,622.42 | 255,792.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,238.01 | 13,670.36 | 872,990.00 | 838,357.56 | 350,219.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 142,790.03 | 48,300.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,609.88 | 11,273.07 | 10,629.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 173,796.11 | 48,907.86 | 1,507,454.96 | 1,153,253.05 | 616,641.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -132,196.11 | -48,907.86 | -840,534.96 | -602,943.05 | -110,161.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,840.90 | -259,135.99 | 282,654.35 | 101,825.25 | 221,920.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,682,914.86 | 1,682,914.86 | 1,400,260.51 | 1,400,260.51 | 1,400,260.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,625,073.96 | 1,423,778.87 | 1,682,914.86 | 1,502,085.76 | 1,622,181.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 238,921.35 | -- | 843,145.79 | -- | 549,560.88 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 347.54 | -- | 8,175.92 | -- | 1,617.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 157,908.89 | -- | 336,616.20 | -- | 148,299.00 |
| 无形资产摊销 | 25,048.74 | -- | 49,632.23 | -- | 24,728.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,575.98 | -- | 2,283.28 | -- | 819.78 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -290.32 | -- | -338.73 | -- | 11.79 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3,391.25 | -- | -0.16 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 38,018.05 | -- | 94,637.15 | -- | 39,781.62 |
| 投资损失 | -15,776.05 | -- | -26,918.00 | -- | -13,526.13 |
| 递延所得税资产减少 | -1,547.52 | -- | 2,602.44 | -- | -35.65 |
| 递延所得税负债增加 | 873.18 | -- | 930.12 | -- | -- |
| 存货的减少 | -54,461.33 | -- | 31,580.20 | -- | -82,147.53 |
| 经营性应收项目的减少 | -28,656.34 | -- | 191,012.12 | -- | -53,346.66 |
| 经营性应付项目的增加 | -182,448.83 | -- | -179,864.76 | -- | -170,615.88 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 186,002.39 | -- | 1,369,726.32 | -- | 446,715.08 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,625,073.96 | -- | 1,682,914.86 | -- | 1,622,181.12 |
| 现金的期初余额 | 1,682,914.86 | -- | 1,400,260.51 | -- | 1,400,260.51 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -57,840.90 | -- | 282,654.35 | -- | 221,920.60 |
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