西山煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
西山煤电(000983) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,543,154.26724,465.092,636,681.051,868,038.881,290,713.58
收到的税费返还269.19--563.3285.8885.88
收到的其他与经营活动有关的现金33,349.773,394.2726,666.5326,364.4616,411.71
经营活动现金流入小计1,576,773.22727,859.362,663,910.901,894,489.221,307,211.18
购买商品、接受劳务支付的现金655,751.47309,589.19872,297.04621,016.52438,330.68
支付给职工以及为职工支付的现金206,750.94100,989.99441,173.60300,341.69184,873.79
支付的各项税费270,892.66138,078.03419,507.97349,888.52234,071.56
支付的其他与经营活动有关的现金79,433.5536,359.46215,338.94113,335.5775,490.33
经营活动现金流出小计1,212,828.62585,016.671,948,317.541,384,582.29932,766.37
经营活动产生的现金流量净额363,944.60142,842.69715,593.36509,906.93374,444.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12.905.063,891.420.750.75
取得投资收益所收到的现金1,773.214.55882.71882.71882.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----93.750.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----150.55----
投资活动现金流入小计1,786.119.615,018.42883.61883.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,252.1051,180.60303,003.39115,928.4491,254.83
投资所支付的现金25,012.82--7,468.261,700.001,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--3.69------
投资活动现金流出小计69,264.9251,184.28310,471.64117,628.4492,954.83
投资活动产生的现金流量净额-67,478.82-51,174.67-305,453.22-116,744.83-92,071.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金143,809.0049,538.90804,691.82583,660.19394,020.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------4,773.744,773.74
筹资活动现金流入小计143,809.0049,538.90804,691.82588,433.93398,793.74
偿还债务支付的现金319,726.02119,729.25728,822.11544,464.90360,120.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金81,036.3719,368.04113,140.6088,174.1846,092.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----84,970.532,774.502,774.50
筹资活动现金流出小计400,762.39139,097.29926,933.24635,413.58408,987.36
筹资活动产生的现金流量净额-256,953.39-89,558.39-122,241.42-46,979.65-10,193.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额39,512.392,109.63287,898.72346,182.44272,179.81
加:期初现金及现金等价物余额595,816.79595,816.79307,918.07307,918.07307,918.07
六、期末现金及现金等价物余额635,329.18597,926.42595,816.79654,100.51580,097.87
附注
净利润145,276.55--214,907.91--127,860.12
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,146.02--19,911.75--5,191.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧124,551.22--213,600.10--97,883.86
无形资产摊销7,910.11--13,201.83--6,506.47
长期待摊费用摊销240.09--491.91--245.96
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----104.65----
固定资产报废损失----1,605.54----
公允价值变动损失-0.19---0.30--1.14
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用43,070.22--84,036.11--38,771.33
投资损失-7,889.23---18,686.49---5,072.79
递延所得税资产减少----6,895.08--35.94
递延所得税负债增加----1,154.95----
存货的减少-52,399.98--8,094.86---13,833.13
经营性应收项目的减少172,863.25---19,421.49--155,252.75
经营性应付项目的增加-70,823.47--189,906.24---38,398.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额363,944.60--715,593.36--374,444.81
债务转为资本----9,310.00----
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额635,329.18--595,816.79--580,097.87
现金的期初余额595,816.79--307,918.07--307,918.07
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额39,512.39--287,898.72--272,179.81
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