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| 山西焦煤(000983) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,006,554.60 | 1,799,856.33 | 1,998,672.56 | 1,803,450.47 | 1,917,860.94 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 0.30 | 0.30 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 278,237.35 | 340,013.78 | 201,764.43 | 273,231.34 | 287,157.64 |
| 应收票据 | 75.39 | 75.39 | 75.39 | 75.39 | 5,075.39 |
| 应收账款 | 278,161.96 | 339,938.39 | 201,689.04 | 273,155.95 | 282,082.25 |
| 应收款项融资 | 120,068.55 | 163,938.22 | 186,266.21 | 265,634.26 | 336,089.47 |
| 预付款项 | 22,019.68 | 34,762.64 | 18,992.02 | 37,795.49 | 23,529.31 |
| 其他应收款(合计) | 28,151.89 | 21,946.78 | 15,449.75 | 39,027.94 | 42,242.69 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 365.79 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 27,786.11 | -- | 15,449.75 | -- | 42,242.69 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 241,586.64 | 225,024.66 | 187,125.31 | 267,045.78 | 301,344.89 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 58,462.07 | 63,324.53 | 67,419.66 | 59,012.99 | 62,665.81 |
| 流动资产合计 | 2,755,080.78 | 2,648,866.94 | 2,675,689.93 | 2,745,198.57 | 2,970,891.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 长期股权投资 | 357,867.22 | 346,221.03 | 339,743.34 | 348,371.66 | 383,121.66 |
| 投资性房地产 | 19,930.12 | 20,131.88 | 20,333.63 | 20,535.39 | 20,737.15 |
| 在建工程(合计) | 283,218.56 | 277,527.21 | 274,581.40 | 373,286.37 | 352,936.37 |
| 在建工程 | 283,122.71 | -- | 274,464.97 | -- | 352,618.79 |
| 工程物资 | 95.85 | -- | 116.42 | -- | 317.58 |
| 固定资产及清理(合计) | 3,550,306.20 | 3,602,877.88 | 3,671,196.91 | 3,582,395.60 | 3,647,057.82 |
| 固定资产净额 | 3,550,305.12 | -- | 3,671,195.83 | -- | 3,646,702.23 |
| 固定资产清理 | 1.08 | -- | 1.08 | -- | 355.59 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 24,178.92 | 26,414.84 | 25,940.71 | 23,632.89 | 26,415.22 |
| 无形资产 | 2,096,068.24 | 2,108,293.53 | 2,120,554.08 | 2,133,118.95 | 2,141,719.37 |
| 开发支出 | 1,736.75 | 1,736.75 | 1,736.75 | 1,681.44 | 1,681.44 |
| 商誉 | 71,670.02 | 71,670.02 | 71,670.02 | 76,625.96 | 76,625.96 |
| 长期待摊费用 | 36,159.98 | 13,160.98 | 6,717.05 | 26,390.18 | 26,381.12 |
| 递延所得税资产 | 71,581.14 | 71,289.87 | 70,033.61 | 55,649.02 | 55,649.02 |
| 其他非流动资产 | 50,696.28 | 37,752.31 | 35,157.14 | 11,235.52 | 13,346.84 |
| 非流动资产合计 | 6,610,410.09 | 6,624,072.97 | 6,684,661.30 | 6,702,695.89 | 6,795,524.56 |
| 资产总计 | 9,365,490.87 | 9,272,939.91 | 9,360,351.24 | 9,447,894.46 | 9,766,415.61 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 122,765.50 | 122,682.56 | 142,640.24 | 172,652.26 | 162,631.28 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,415,872.73 | 1,396,647.03 | 1,438,944.84 | 1,347,108.11 | 1,348,498.04 |
| 应付票据 | 143,860.01 | 142,864.35 | 99,518.75 | 168,409.55 | 175,399.86 |
| 应付账款 | 1,272,012.73 | 1,253,782.68 | 1,339,426.09 | 1,178,698.56 | 1,173,098.18 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 125,304.66 | 127,014.68 | 140,873.96 | 136,979.26 | 131,903.04 |
| 应交税费 | 107,613.11 | 108,560.10 | 138,634.24 | 137,898.69 | 153,507.17 |
| 其他应付款(合计) | 131,286.76 | 129,141.58 | 191,501.28 | 173,482.81 | 604,272.02 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 30,715.95 | 20,593.89 | 20,593.89 | 23,821.50 | 404,910.31 |
| 其他应付款 | 100,570.81 | -- | 170,907.39 | -- | 199,361.72 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 135,970.85 | 176,689.28 | 200,157.09 | 258,959.35 | 198,722.46 |
| 其他流动负债 | 27,408.83 | 28,244.51 | 26,712.95 | 34,128.50 | 28,145.83 |
| 流动负债合计 | 2,266,909.98 | 2,295,124.02 | 2,484,962.48 | 2,521,045.43 | 2,840,112.90 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 374,902.00 | 394,072.60 | 441,010.10 | 515,085.10 | 587,876.30 |
| 应付债券 | 199,969.54 | 199,955.01 | 199,940.67 | 199,939.19 | 199,920.56 |
| 租赁负债 | 23,228.56 | 25,215.08 | 16,974.61 | 22,129.54 | 25,379.26 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,115,518.47 | 1,121,499.29 | 1,122,439.25 | 1,160,845.44 | 1,152,412.67 |
| 长期应付款 | 1,115,518.47 | -- | 1,122,439.25 | -- | 1,152,412.67 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 212,755.74 | 214,525.46 | 215,236.26 | 219,890.79 | 226,072.89 |
| 递延所得税负债 | 29,016.06 | 29,399.14 | 28,142.88 | 26,894.50 | 26,894.50 |
| 长期递延收益 | 27,555.04 | 27,905.40 | 27,337.10 | 26,221.37 | 25,771.81 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,982,945.42 | 2,012,571.98 | 2,051,080.87 | 2,171,005.92 | 2,244,327.99 |
| 负债合计 | 4,249,855.39 | 4,307,695.99 | 4,536,043.35 | 4,692,051.35 | 5,084,440.89 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 567,710.11 | 567,710.11 | 567,710.11 | 567,710.11 | 567,710.11 |
| 资本公积 | 658,828.34 | 658,828.34 | 654,751.42 | 654,647.59 | 654,647.59 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -6,048.36 | -6,048.36 | -6,048.36 | -6,167.52 | -6,167.52 |
| 专项储备 | 185,623.55 | 155,105.11 | 132,063.28 | 193,732.97 | 173,742.00 |
| 盈余公积 | 160,472.60 | 160,472.60 | 160,472.60 | 73,461.42 | 73,461.42 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,450,055.75 | 2,348,455.77 | 2,253,436.40 | 2,215,866.56 | 2,103,744.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,016,641.98 | 3,884,523.57 | 3,762,385.44 | 3,699,251.14 | 3,567,137.87 |
| 少数股东权益 | 1,098,993.50 | 1,080,720.35 | 1,061,922.45 | 1,056,591.97 | 1,114,836.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,115,635.48 | 4,965,243.91 | 4,824,307.89 | 4,755,843.11 | 4,681,974.71 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,365,490.87 | 9,272,939.91 | 9,360,351.24 | 9,447,894.46 | 9,766,415.61 |
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