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| 山西焦煤(000983) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,243,256.54 | 1,221,962.46 | 1,529,755.55 | 2,006,554.60 | 1,799,856.33 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 319,224.94 | 195,238.87 | 350,578.35 | 278,237.35 | 340,013.78 |
| 应收票据 | 77.88 | 75.39 | 75.39 | 75.39 | 75.39 |
| 应收账款 | 319,147.06 | 195,163.48 | 350,502.96 | 278,161.96 | 339,938.39 |
| 应收款项融资 | 108,952.73 | 225,933.59 | 79,084.76 | 120,068.55 | 163,938.22 |
| 预付款项 | 15,293.32 | 6,979.34 | 26,553.41 | 22,019.68 | 34,762.64 |
| 其他应收款(合计) | 41,278.62 | 18,083.41 | 26,351.33 | 28,151.89 | 21,946.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 365.79 | -- |
| 其他应收款 | -- | 18,083.41 | -- | 27,786.11 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 251,198.39 | 214,364.57 | 256,613.09 | 241,586.64 | 225,024.66 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 80,484.92 | 88,439.44 | 56,476.43 | 58,462.07 | 63,324.53 |
| 流动资产合计 | 2,059,689.47 | 1,971,001.69 | 2,325,412.91 | 2,755,080.78 | 2,648,866.94 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 354,755.28 | 349,344.22 | 346,709.57 | 357,867.22 | 346,221.03 |
| 投资性房地产 | 19,324.85 | 19,526.60 | 19,728.36 | 19,930.12 | 20,131.88 |
| 在建工程(合计) | 250,018.50 | 247,337.17 | 295,516.43 | 283,218.56 | 277,527.21 |
| 在建工程 | -- | 247,246.76 | -- | 283,122.71 | -- |
| 工程物资 | -- | 90.41 | -- | 95.85 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,492,815.20 | 3,562,131.05 | 3,497,596.99 | 3,550,306.20 | 3,602,877.88 |
| 固定资产净额 | -- | 3,562,129.97 | -- | 3,550,305.12 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 1.08 | -- | 1.08 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 15,667.59 | 14,483.49 | 21,878.66 | 24,178.92 | 26,414.84 |
| 无形资产 | 4,545,296.08 | 4,557,391.88 | 2,083,784.43 | 2,096,068.24 | 2,108,293.53 |
| 开发支出 | -- | -- | 1,736.75 | 1,736.75 | 1,736.75 |
| 商誉 | 70,740.71 | 70,740.71 | 71,670.02 | 71,670.02 | 71,670.02 |
| 长期待摊费用 | 41,735.78 | 36,242.18 | 38,377.26 | 36,159.98 | 13,160.98 |
| 递延所得税资产 | 75,151.52 | 68,294.49 | 74,235.84 | 71,581.14 | 71,289.87 |
| 其他非流动资产 | 49,448.57 | 48,540.15 | 47,015.42 | 50,696.28 | 37,752.31 |
| 非流动资产合计 | 8,964,839.22 | 9,023,917.08 | 6,545,246.40 | 6,610,410.09 | 6,624,072.97 |
| 资产总计 | 11,024,528.69 | 10,994,918.76 | 8,870,659.32 | 9,365,490.87 | 9,272,939.91 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 182,700.62 | 162,676.13 | 102,747.44 | 122,765.50 | 122,682.56 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,366,849.00 | 1,358,212.05 | 1,246,004.57 | 1,415,872.73 | 1,396,647.03 |
| 应付票据 | 137,766.81 | 57,189.77 | 59,633.82 | 143,860.01 | 142,864.35 |
| 应付账款 | 1,229,082.18 | 1,301,022.28 | 1,186,370.75 | 1,272,012.73 | 1,253,782.68 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 119,487.66 | 139,755.07 | 127,429.19 | 125,304.66 | 127,014.68 |
| 应交税费 | 105,174.69 | 107,940.21 | 89,421.45 | 107,613.11 | 108,560.10 |
| 其他应付款(合计) | 205,122.93 | 258,046.40 | 223,453.61 | 131,286.76 | 129,141.58 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 32,799.78 | 37,024.78 | 31,487.57 | 30,715.95 | 20,593.89 |
| 其他应付款 | -- | 221,021.62 | -- | 100,570.81 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 170,077.93 | 417,573.06 | 122,199.85 | 135,970.85 | 176,689.28 |
| 其他流动负债 | 18,467.23 | 15,569.95 | 21,706.23 | 27,408.83 | 28,244.51 |
| 流动负债合计 | 2,294,796.65 | 2,564,546.17 | 2,084,714.11 | 2,266,909.98 | 2,295,124.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,375,880.48 | 2,379,017.98 | 367,464.50 | 374,902.00 | 394,072.60 |
| 应付债券 | 200,000.00 | -- | 199,984.22 | 199,969.54 | 199,955.01 |
| 租赁负债 | 13,069.64 | 9,904.03 | 21,640.32 | 23,228.56 | 25,215.08 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,058,611.45 | 1,089,472.78 | 1,135,745.07 | 1,115,518.47 | 1,121,499.29 |
| 长期应付款 | -- | 1,089,472.78 | -- | 1,115,518.47 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 214,411.53 | 213,039.72 | 214,222.52 | 212,755.74 | 214,525.46 |
| 递延所得税负债 | 41,193.83 | 34,336.79 | 31,670.76 | 29,016.06 | 29,399.14 |
| 长期递延收益 | 17,194.59 | 17,311.00 | 29,291.55 | 27,555.04 | 27,905.40 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,920,361.52 | 3,743,082.30 | 2,000,018.95 | 1,982,945.42 | 2,012,571.98 |
| 负债合计 | 6,215,158.17 | 6,307,628.47 | 4,084,733.06 | 4,249,855.39 | 4,307,695.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 567,710.11 | 567,710.11 | 567,710.11 | 567,710.11 | 567,710.11 |
| 资本公积 | 658,828.62 | 658,828.62 | 658,828.34 | 658,828.34 | 658,828.34 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -5,196.27 | -5,196.27 | -6,048.36 | -6,048.36 | -6,048.36 |
| 专项储备 | 161,985.29 | 132,040.79 | 207,126.65 | 185,623.55 | 155,105.11 |
| 盈余公积 | 206,664.65 | 206,664.65 | 160,472.60 | 160,472.60 | 160,472.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,131,983.07 | 2,063,879.10 | 2,083,853.65 | 2,450,055.75 | 2,348,455.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,721,975.46 | 3,623,926.99 | 3,671,942.99 | 4,016,641.98 | 3,884,523.57 |
| 少数股东权益 | 1,087,395.05 | 1,063,363.30 | 1,113,983.27 | 1,098,993.50 | 1,080,720.35 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,809,370.52 | 4,687,290.29 | 4,785,926.26 | 5,115,635.48 | 4,965,243.91 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,024,528.69 | 10,994,918.76 | 8,870,659.32 | 9,365,490.87 | 9,272,939.91 |
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