华东医药

- 000963

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华东医药(000963) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,797,428.971,892,339.63818,766.313,388,235.132,587,809.73
收到的税费返还350.93323.00--872.171,238.88
收到的其他与经营活动有关的现金91,056.6361,103.0315,422.8563,652.1679,917.30
经营活动现金流入小计2,888,836.531,953,765.66834,189.153,452,759.472,668,965.91
购买商品、接受劳务支付的现金1,947,514.301,278,128.54632,105.212,401,723.351,843,565.18
支付给职工以及为职工支付的现金139,244.68113,175.1743,527.04168,068.81114,538.76
支付的各项税费172,110.55123,984.4450,115.77197,534.89187,613.05
支付的其他与经营活动有关的现金539,063.17342,174.68151,830.22481,482.81382,106.29
经营活动现金流出小计2,797,932.701,857,462.83877,578.243,248,809.862,527,823.28
经营活动产生的现金流量净额90,903.8296,302.83-43,389.08203,949.61141,142.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金90.0090.00--2,138.001,785.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,437.335,426.264.94499.0425.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----3,000.00463,651.66457,560.55
投资活动现金流入小计4,527.335,516.263,004.94466,288.70459,372.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金89,285.8661,725.2831,121.5387,646.2970,126.24
投资所支付的现金25,694.4911,938.743,015.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额119.98119.98700.00145,716.53510.00
支付的其他与投资活动有关的现金5,350.505,000.0012,012.43389,000.00554,722.47
投资活动现金流出小计120,450.8478,784.0046,848.96622,362.83625,358.71
投资活动产生的现金流量净额-115,923.50-73,267.75-43,844.02-156,074.13-165,986.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金980.00980.00980.002,410.001,920.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--980.00--2,410.00--
取得借款收到的现金156,492.99131,173.9781,309.78175,075.9155,960.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金400.00400.00400.0036,000.003,000.00
筹资活动现金流入小计157,872.99132,553.9782,689.78213,485.9160,880.96
偿还债务支付的现金152,274.3695,093.5654,019.24167,972.9163,395.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金65,809.4363,486.864,254.3486,118.3684,671.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,051.204,900.001,411.209,200.946,693.15
支付其他与筹资活动有关的现金1,808.071,786.25--2,438.521,500.00
筹资活动现金流出小计219,891.86160,366.6858,273.58256,529.79149,566.48
筹资活动产生的现金流量净额-62,018.87-27,812.7124,416.20-43,043.88-88,685.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-777.63-929.11-3,309.60-2,242.62287.03
五、现金及现金等价物净增加额-87,816.18-5,706.73-66,126.512,588.99-113,242.43
加:期初现金及现金等价物余额239,870.95239,870.95239,870.95237,281.96237,281.96
六、期末现金及现金等价物余额152,054.77234,164.22173,744.44239,870.95124,039.53
附注
净利润--166,319.04--239,516.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,044.66--5,101.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,719.23--21,857.70--
无形资产摊销--7,043.27--10,047.62--
长期待摊费用摊销--707.21--808.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11,119.56---216.56--
固定资产报废损失--105.69--286.32--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,046.45--10,277.71--
投资损失---805.71---3,476.17--
递延所得税资产减少---1,635.13---1,400.68--
递延所得税负债增加---128.88--1,965.99--
存货的减少--25,639.57---40,987.11--
经营性应收项目的减少---150,940.79---58,549.79--
经营性应付项目的增加--13,068.65--18,717.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--96,302.83--203,949.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--234,164.22--239,870.95--
现金的期初余额--239,870.95--237,281.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,706.73--2,588.99--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶