华东医药

- 000963

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华东医药(000963) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,885,948.07814,045.663,770,573.222,767,457.711,926,097.85
收到的税费返还1,141.02405.615,600.131,165.00186.22
收到的其他与经营活动有关的现金26,497.947,481.8353,488.3652,961.0532,005.73
经营活动现金流入小计1,913,587.03821,933.103,829,661.712,821,583.761,958,289.80
购买商品、接受劳务支付的现金1,262,310.32585,623.712,558,101.931,859,669.311,266,787.35
支付给职工以及为职工支付的现金160,054.0871,975.80264,267.73182,256.38132,417.83
支付的各项税费182,484.2247,733.99159,525.23153,182.65102,292.45
支付的其他与经营活动有关的现金280,314.97142,659.96530,791.02415,883.74282,940.94
经营活动现金流出小计1,885,163.59847,993.463,512,685.922,610,992.081,784,438.56
经营活动产生的现金流量净额28,423.44-26,060.36316,975.79210,591.68173,851.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----9,238.142,043.22--
取得投资收益所收到的现金90.00--4,372.13428.16428.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额813.88144.007,916.19200.9440.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----3,652.122,960.29478.86
投资活动现金流入小计903.88144.0025,178.595,632.61947.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,391.1019,314.3681,909.5153,956.7240,313.76
投资所支付的现金2,940.002,940.0024,640.1712,070.6012,070.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额27,095.2228,403.0479,185.7577,678.9275,655.08
支付的其他与投资活动有关的现金10,000.0010,000.0038,111.412,612.782,612.78
投资活动现金流出小计100,426.3260,657.40223,846.85146,319.02130,652.23
投资活动产生的现金流量净额-99,522.44-60,513.40-198,668.26-140,686.41-129,704.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.003,000.00500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,000.00--500.00----
取得借款收到的现金275,060.2070,975.12211,003.22185,407.87142,104.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金24,820.7810,995.1814,931.6736,000.00--
筹资活动现金流入小计302,880.9884,970.30226,434.89221,407.87142,104.71
偿还债务支付的现金214,457.4581,527.14229,636.30187,470.30130,970.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58,572.373,833.7046,302.8849,931.7047,282.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润196.00196.00292.00----
支付其他与筹资活动有关的现金2,070.84165.5927,241.0336,567.58542.41
筹资活动现金流出小计275,100.6685,526.43303,180.22273,969.58178,795.32
筹资活动产生的现金流量净额27,780.32-556.13-76,745.33-52,561.72-36,690.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,630.991,081.16711.16-138.40-42.39
五、现金及现金等价物净增加额-45,949.67-86,048.7442,273.3617,205.157,413.81
加:期初现金及现金等价物余额358,014.06358,014.06315,740.71315,740.71315,740.71
六、期末现金及现金等价物余额312,064.39271,965.33358,014.06332,945.86323,154.51
附注
净利润135,390.54--233,862.76--134,250.78
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,196.56--5,859.84--3,520.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,346.79--34,041.51--16,516.65
无形资产摊销10,618.10--16,923.29--7,344.58
长期待摊费用摊销358.59--595.68--261.46
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-850.66--3.16---18.23
固定资产报废损失-36.32--232.25--31.49
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,011.49--8,429.86--4,317.91
投资损失4,314.53--5,291.22--2,285.25
递延所得税资产减少-1,395.92---1,255.65---1,367.88
递延所得税负债增加-19.44--3,491.34---562.98
存货的减少-3,035.59--1,808.53---6,272.91
经营性应收项目的减少-150,424.58---77,557.42---51,499.86
经营性应付项目的增加-11.97--77,057.99--62,883.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额28,423.44--316,975.79--173,851.24
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额312,064.39--358,014.06--323,154.51
现金的期初余额358,014.06--315,740.71--315,740.71
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-45,949.67--42,273.36--7,413.81
下载全部历史数据到excel中 返回页顶