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| 华东医药(000963) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 988,255.26 | 4,340,195.63 | 3,333,462.88 | 2,164,015.29 | 989,608.84 |
| 收到的税费返还 | 205.55 | 1,164.73 | 1,562.81 | 823.54 | 390.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,001.33 | 155,657.90 | 56,603.76 | 23,978.37 | 17,916.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,011,462.14 | 4,497,018.26 | 3,391,629.46 | 2,188,817.19 | 1,007,916.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 769,582.01 | 2,819,540.37 | 2,194,791.03 | 1,360,455.07 | 768,855.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,121.94 | 475,519.18 | 344,605.03 | 232,311.86 | 123,256.05 |
| 支付的各项税费 | 67,181.70 | 257,448.72 | 196,221.32 | 147,748.10 | 60,602.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 113,849.36 | 569,617.10 | 405,371.80 | 220,776.51 | 103,654.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,094,735.01 | 4,122,125.37 | 3,140,989.18 | 1,961,291.55 | 1,056,368.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,272.87 | 374,892.89 | 250,640.28 | 227,525.65 | -48,452.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 300.00 | 100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,335.00 | 4,523.02 | 4,520.00 | 2,790.00 | 200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 975.19 | 1,975.91 | 252.86 | 694.63 | 232.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 26,101.67 | 26,398.18 | 25,595.99 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,310.19 | 32,700.61 | 31,271.04 | 29,380.62 | 532.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,732.24 | 172,786.49 | 93,048.59 | 65,804.21 | 47,227.28 |
| 投资所支付的现金 | 6,161.89 | 6,917.66 | 15,236.09 | 14,766.02 | 6,586.17 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 46,195.90 | 34,881.50 | -- | 1,700.62 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 23,827.73 | 48,550.43 | 15,760.79 | 15,756.37 |
| 投资活动现金流出小计 | 69,894.13 | 249,727.77 | 191,716.60 | 96,331.03 | 71,270.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,583.94 | -217,027.17 | -160,445.56 | -66,950.41 | -70,737.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 128,999.88 | 455,977.52 | 354,311.50 | 255,213.80 | 151,004.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,600.00 | 69,073.93 | 34,370.63 | 29,149.05 | 6,245.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,599.88 | 525,051.45 | 388,682.14 | 284,362.86 | 157,250.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 127,970.86 | 357,143.13 | 293,007.85 | 198,802.79 | 120,219.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,757.93 | 173,345.32 | 175,188.02 | 108,254.29 | 3,643.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,127.56 | 599.47 | 276.07 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,554.96 | 69,529.43 | 36,627.93 | 26,028.73 | 26,237.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,283.75 | 600,017.88 | 504,823.80 | 333,085.82 | 150,100.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,683.86 | -74,966.43 | -116,141.66 | -48,722.96 | 7,149.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -311.57 | -4,700.17 | 2,136.36 | -578.73 | 1,739.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -156,852.24 | 78,199.12 | -23,810.59 | 111,273.55 | -110,301.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 499,015.12 | 420,816.00 | 420,816.00 | 420,816.00 | 420,816.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 342,162.88 | 499,015.12 | 397,005.41 | 532,089.55 | 310,514.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 349,418.56 | -- | 168,821.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,318.55 | -- | 6,847.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 47,327.16 | -- | 27,493.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 29,107.78 | -- | 14,921.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 972.89 | -- | 443.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 546.34 | -- | -492.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 203.37 | -- | 56.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,724.67 | -- | 5,402.64 | -- |
| 投资损失 | -- | 8,279.99 | -- | 2,313.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,385.54 | -- | -4,708.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,542.28 | -- | -924.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | -49,885.11 | -- | -72,390.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -197,953.55 | -- | -146,008.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 156,593.55 | -- | 224,701.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,098.00 | -- | 1,048.46 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 374,892.89 | -- | 227,525.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 499,015.12 | -- | 532,089.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 420,816.00 | -- | 420,816.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 78,199.12 | -- | 111,273.55 | -- |
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