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| 华东医药(000963) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 989,608.84 | 4,356,470.12 | 3,268,245.18 | 2,251,250.83 | 995,832.92 |
| 收到的税费返还 | 390.95 | 6,082.74 | 5,320.94 | 1,310.58 | 120.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,916.79 | 54,462.92 | 59,434.28 | 25,386.25 | 16,660.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,007,916.58 | 4,417,015.78 | 3,333,000.40 | 2,277,947.66 | 1,012,614.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 768,855.51 | 2,768,929.46 | 2,140,339.21 | 1,432,294.32 | 726,862.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,256.05 | 391,266.09 | 273,135.74 | 173,921.28 | 84,567.30 |
| 支付的各项税费 | 60,602.88 | 261,280.74 | 201,876.62 | 139,513.74 | 60,969.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,654.41 | 602,617.82 | 492,721.04 | 330,043.94 | 164,829.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,056,368.85 | 4,024,094.11 | 3,108,072.61 | 2,075,773.28 | 1,037,229.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,452.27 | 392,921.67 | 224,927.79 | 202,174.37 | -24,615.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 208.59 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.00 | 9,451.65 | 7,650.00 | 7,650.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 232.82 | 1,085.02 | 548.75 | 533.68 | 14.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,603.01 | 14,324.14 | 14,846.46 | 4,431.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 532.82 | 24,348.28 | 22,522.89 | 23,030.14 | 4,446.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,227.28 | 160,661.85 | 96,017.05 | 59,763.77 | 39,808.20 |
| 投资所支付的现金 | 6,586.17 | 22,147.43 | 7,147.43 | 5,279.43 | 5,179.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,700.62 | 16,236.78 | 13,792.27 | 13,005.79 | 3,464.14 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,756.37 | 357.42 | 358.30 | 2,749.86 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 71,270.43 | 199,403.47 | 117,315.04 | 80,798.84 | 48,451.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,737.61 | -175,055.19 | -94,792.15 | -57,768.70 | -44,005.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,562.53 | 1,080.03 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 151,004.45 | 466,201.83 | 361,814.99 | 214,886.50 | 90,711.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,245.90 | 40,172.62 | 72,595.89 | 45,740.23 | 5,922.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,250.35 | 509,936.98 | 435,490.90 | 260,626.73 | 96,633.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,219.89 | 535,384.27 | 420,228.08 | 255,786.85 | 165,272.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,643.22 | 61,381.45 | 65,888.00 | 61,861.25 | 6,485.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,959.96 | 1,572.80 | 1,332.80 | 1,332.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,237.61 | 52,507.38 | 71,206.33 | 35,627.79 | 9,817.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,100.73 | 649,273.11 | 557,322.40 | 353,275.89 | 181,575.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,149.63 | -139,336.13 | -121,831.50 | -92,649.16 | -84,941.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,739.25 | 594.59 | -2,048.76 | 895.07 | 452.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -110,301.01 | 79,124.93 | 6,255.38 | 52,651.58 | -153,109.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 420,816.00 | 341,691.07 | 341,691.07 | 341,691.07 | 341,691.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 310,514.99 | 420,816.00 | 347,946.45 | 394,342.65 | 188,581.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 284,639.69 | -- | 143,985.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,228.34 | -- | 3,960.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 45,897.51 | -- | 22,672.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 26,866.39 | -- | 4,045.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 968.66 | -- | 498.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -431.98 | -- | -351.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 514.31 | -- | 492.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,375.64 | -- | 510.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,726.28 | -- | 6,161.45 | -- |
| 投资损失 | -- | 18,839.06 | -- | 12,042.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,113.03 | -- | -3,954.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,874.64 | -- | -841.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | 21,384.80 | -- | -10,453.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -96,897.31 | -- | -70,209.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 68,555.15 | -- | 81,628.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,301.22 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 392,921.67 | -- | 202,174.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 420,816.00 | -- | 394,342.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 341,691.07 | -- | 341,691.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 79,124.93 | -- | 52,651.58 | -- |
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