华东医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华东医药(000963) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金766,530.033,776,548.112,797,428.971,892,339.63818,766.31
收到的税费返还113.883,648.92350.93323.00--
收到的其他与经营活动有关的现金36,275.6899,931.2191,056.6361,103.0315,422.85
经营活动现金流入小计802,919.593,880,128.242,888,836.531,953,765.66834,189.15
购买商品、接受劳务支付的现金517,290.852,604,985.361,947,514.301,278,128.54632,105.21
支付给职工以及为职工支付的现金57,943.88229,070.57139,244.68113,175.1743,527.04
支付的各项税费45,342.21215,190.91172,110.55123,984.4450,115.77
支付的其他与经营活动有关的现金160,464.69630,711.58539,063.17342,174.68151,830.22
经营活动现金流出小计781,041.633,679,958.432,797,932.701,857,462.83877,578.24
经营活动产生的现金流量净额21,877.96200,169.8290,903.8296,302.83-43,389.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--637.5690.0090.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34,590.245,793.174,437.335,426.264.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,033.00----3,000.00
投资活动现金流入小计34,590.247,463.734,527.335,516.263,004.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,701.48135,344.4389,285.8661,725.2831,121.53
投资所支付的现金10,000.0025,694.4925,694.4911,938.743,015.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,119.98119.98119.98700.00
支付的其他与投资活动有关的现金--3,565.625,350.505,000.0012,012.43
投资活动现金流出小计36,701.48165,724.52120,450.8478,784.0046,848.96
投资活动产生的现金流量净额-2,111.24-158,260.79-115,923.50-73,267.75-43,844.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--980.00980.00980.00980.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--980.00--980.00--
取得借款收到的现金68,499.66190,828.73156,492.99131,173.9781,309.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--445.00400.00400.00400.00
筹资活动现金流入小计68,499.66192,253.73157,872.99132,553.9782,689.78
偿还债务支付的现金53,679.87188,030.81152,274.3695,093.5654,019.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,442.5662,175.5165,809.4363,486.864,254.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,450.005,112.805,051.204,900.001,411.20
支付其他与筹资活动有关的现金279.472,907.171,808.071,786.25--
筹资活动现金流出小计57,401.90253,113.48219,891.86160,366.6858,273.58
筹资活动产生的现金流量净额11,097.75-60,859.75-62,018.87-27,812.7124,416.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响717.492,256.93-777.63-929.11-3,309.60
五、现金及现金等价物净增加额31,581.96-16,693.80-87,816.18-5,706.73-66,126.51
加:期初现金及现金等价物余额223,177.15239,870.95239,870.95239,870.95239,870.95
六、期末现金及现金等价物余额254,759.11223,177.15152,054.77234,164.22173,744.44
附注
净利润--292,540.27--166,319.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,485.54--6,044.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,524.56--11,719.23--
无形资产摊销--14,923.16--7,043.27--
长期待摊费用摊销--988.64--707.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11,415.49--11,119.56--
固定资产报废损失--458.01--105.69--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,142.60--8,046.45--
投资损失---1,105.84---805.71--
递延所得税资产减少---1,923.28---1,635.13--
递延所得税负债增加--1,994.45---128.88--
存货的减少---15,960.24--25,639.57--
经营性应收项目的减少---81,595.88---150,940.79--
经营性应付项目的增加---36,886.67--13,068.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--200,169.82--96,302.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--223,177.15--234,164.22--
现金的期初余额--239,870.95--239,870.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,693.80---5,706.73--
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