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| 华东医药(000963) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 356,306.49 | 466,337.80 | 393,005.58 | 439,383.60 | 237,515.24 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 1,640.91 | 1,643.45 | 2,378.13 | 2,480.68 | 2,962.48 |
| 应收票据及应收账款 | 967,769.22 | 746,206.28 | 863,399.09 | 739,601.13 | 864,296.81 |
| 应收票据 | -- | 681.21 | 3,000.00 | -- | 842.50 |
| 应收账款 | 967,769.22 | 745,525.07 | 860,399.09 | 739,601.13 | 863,454.31 |
| 应收款项融资 | 84,325.79 | 143,436.63 | 117,972.80 | 134,353.49 | 107,201.57 |
| 预付款项 | 36,206.93 | 27,920.77 | 39,173.80 | 36,208.71 | 55,890.85 |
| 其他应收款(合计) | 47,383.63 | 29,113.51 | 51,113.44 | 55,368.16 | 42,637.89 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 262.36 | 262.36 | 22.37 | 22.37 | 22.37 |
| 其他应收款 | -- | 28,851.15 | -- | 55,345.79 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 422,407.50 | 429,021.43 | 488,955.05 | 460,001.71 | 505,566.04 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,187.88 | 5,988.18 | 2,800.90 | 5,488.17 | 15,423.95 |
| 流动资产合计 | 1,921,228.35 | 1,849,668.04 | 1,958,798.80 | 1,872,885.65 | 1,831,494.82 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 152,952.61 | 153,590.78 | 154,732.59 | 155,430.49 | 161,553.11 |
| 投资性房地产 | 1,248.58 | 1,274.62 | 1,295.74 | 1,317.45 | 1,339.17 |
| 在建工程(合计) | 92,771.36 | 91,314.72 | 110,621.80 | 99,549.07 | 91,327.36 |
| 在建工程 | -- | 91,314.72 | -- | 99,549.07 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 405,020.30 | 414,014.48 | 375,265.89 | 388,226.82 | 393,252.84 |
| 固定资产净额 | -- | 414,014.48 | -- | 388,226.82 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 13,902.17 | 15,117.50 | 14,106.94 | 14,045.59 | 14,653.39 |
| 无形资产 | 252,743.75 | 233,378.74 | 232,753.18 | 233,609.77 | 225,023.74 |
| 开发支出 | 106,848.01 | 99,253.21 | 78,425.12 | 77,409.61 | 68,929.25 |
| 商誉 | 259,680.97 | 259,869.61 | 257,764.80 | 258,735.15 | 245,591.62 |
| 长期待摊费用 | 1,929.19 | 2,005.39 | 2,047.73 | 2,098.15 | 2,051.42 |
| 递延所得税资产 | 18,780.86 | 18,780.86 | 19,238.68 | 19,238.68 | 15,336.99 |
| 其他非流动资产 | 163,155.90 | 156,145.86 | 153,297.34 | 132,068.73 | 119,975.79 |
| 非流动资产合计 | 1,525,556.08 | 1,501,268.14 | 1,440,469.75 | 1,422,714.37 | 1,380,025.26 |
| 资产总计 | 3,446,784.43 | 3,350,936.18 | 3,399,268.55 | 3,295,600.02 | 3,211,520.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 108,359.71 | 82,238.03 | 81,319.82 | 105,219.42 | 56,301.39 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 897.03 | 897.03 | 1,484.19 |
| 应付票据及应付账款 | 576,402.91 | 610,225.39 | 699,808.22 | 644,605.14 | 635,089.84 |
| 应付票据 | 143,793.44 | 172,742.10 | 200,246.46 | 172,825.76 | 136,047.45 |
| 应付账款 | 432,609.47 | 437,483.30 | 499,561.76 | 471,779.38 | 499,042.39 |
| 预收款项 | 40.52 | 139.36 | 197.53 | 186.91 | 88.12 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 21,539.69 | 35,914.85 | 23,648.75 | 21,506.35 | 17,566.67 |
| 应交税费 | 54,714.31 | 48,938.51 | 40,327.00 | 33,529.73 | 47,978.96 |
| 其他应付款(合计) | 291,000.26 | 251,862.14 | 269,332.78 | 281,079.38 | 268,487.20 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 14,302.42 | 14,302.42 | 22.42 | 22.42 | 22.42 |
| 其他应付款 | -- | 237,559.72 | -- | 281,056.96 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,941.37 | 35,934.26 | 29,935.42 | 34,968.04 | 14,079.60 |
| 其他流动负债 | 1,804.07 | 1,462.15 | 2,042.94 | 1,276.39 | 2,415.88 |
| 流动负债合计 | 1,091,831.78 | 1,080,260.61 | 1,164,341.19 | 1,135,801.82 | 1,062,755.62 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 51,938.35 | 52,075.95 | 72,850.61 | 74,691.81 | 67,760.43 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 8,300.63 | 5,669.52 | 10,589.69 | 9,223.23 | 10,522.83 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,480.53 | 10,725.12 | 8,726.61 | 9,100.89 | 28,997.75 |
| 长期应付款 | -- | 10,725.12 | -- | 9,100.89 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,846.04 | 3,718.41 | 3,557.77 | 4,106.80 | 3,985.91 |
| 递延所得税负债 | 18,249.32 | 18,437.40 | 19,833.69 | 19,366.92 | 20,208.41 |
| 长期递延收益 | 16,739.17 | 17,105.64 | 17,594.18 | 17,682.55 | 17,910.68 |
| 其他非流动负债 | 4,619.27 | 4,717.07 | 7,856.42 | 7,325.15 | 7,325.15 |
| 非流动负债合计 | 106,173.32 | 112,449.10 | 141,008.95 | 141,497.35 | 156,711.15 |
| 负债合计 | 1,198,005.10 | 1,192,709.71 | 1,305,350.14 | 1,277,299.17 | 1,219,466.77 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 175,432.75 | 175,442.53 | 175,442.53 | 175,399.53 | 175,399.53 |
| 资本公积 | 244,859.96 | 244,631.38 | 242,958.83 | 240,792.88 | 238,782.15 |
| 减：库存股 | 8,207.44 | 8,451.94 | 11,527.03 | 10,464.50 | 10,464.50 |
| 其他综合收益 | 24.80 | -4,034.15 | -9,244.16 | -9,157.05 | -11,990.40 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 127,778.00 | 127,778.00 | 115,144.17 | 115,144.17 | 115,144.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,655,636.31 | 1,569,395.16 | 1,517,046.74 | 1,441,524.52 | 1,424,536.42 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,195,524.39 | 2,104,760.98 | 2,029,821.09 | 1,953,239.56 | 1,931,407.38 |
| 少数股东权益 | 53,254.94 | 53,465.50 | 64,097.32 | 65,061.29 | 60,645.93 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,248,779.32 | 2,158,226.47 | 2,093,918.41 | 2,018,300.85 | 1,992,053.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,446,784.43 | 3,350,936.18 | 3,399,268.55 | 3,295,600.02 | 3,211,520.08 |
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