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| 东方钽业(000962) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,591.42 | 76,412.62 | 39,368.97 | 18,638.90 | 90,461.15 |
| 收到的税费返还 | 3,474.66 | 2,247.89 | 1,497.17 | 390.94 | 3,841.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,580.66 | 1,872.39 | 1,183.31 | 279.84 | 2,796.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,646.74 | 80,532.90 | 42,049.46 | 19,309.68 | 97,099.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,064.51 | 82,508.78 | 52,715.12 | 24,039.51 | 67,049.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,431.89 | 10,914.79 | 7,008.99 | 3,654.46 | 14,288.15 |
| 支付的各项税费 | 1,504.22 | 1,284.85 | 1,044.51 | 973.05 | 1,587.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,756.37 | 1,575.44 | 1,300.17 | 582.06 | 5,023.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,757.00 | 96,283.86 | 62,068.78 | 29,249.07 | 87,948.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,110.26 | -15,750.96 | -20,019.32 | -9,939.40 | 9,150.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | -- | 5,320.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.93 | 54.30 | 1.81 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,016.93 | 2,014.30 | 1,961.81 | -- | 5,320.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,860.37 | 14,764.01 | 8,414.69 | 3,002.82 | 13,337.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,250.83 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,860.37 | 14,764.01 | 8,414.69 | 3,002.82 | 14,588.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,843.44 | -12,749.71 | -6,452.87 | -3,002.82 | -9,268.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 69,491.95 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 20.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 74,512.63 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 20,078.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,799.60 | 22.28 | -- | -- | 302.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22.28 | -- | -- | -- | 87.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 122.11 | 119.34 | 119.34 | -- | 113.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,921.71 | 141.62 | 119.34 | -- | 20,493.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,921.71 | -141.62 | -119.34 | -- | 54,018.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.10 | -159.56 | -132.81 | -102.03 | 396.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,807.31 | -28,801.85 | -26,724.35 | -13,044.25 | 54,297.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,081.71 | 79,081.71 | 79,081.71 | 79,081.71 | 24,783.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,274.40 | 50,279.86 | 52,357.36 | 66,037.46 | 79,081.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,453.72 | -- | 11,261.40 | -- | 19,043.73 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -445.83 | -- | -254.52 | -- | -1,061.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,691.61 | -- | 1,308.84 | -- | 2,728.91 |
| 无形资产摊销 | 1,417.56 | -- | 733.37 | -- | 1,291.57 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.25 | -- | -0.18 | -- | -1,861.98 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 138.86 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6.73 | -- | -39.59 | -- | 204.53 |
| 投资损失 | -6,446.12 | -- | -4,380.11 | -- | -7,673.25 |
| 递延所得税资产减少 | 30.93 | -- | 12.91 | -- | 78.68 |
| 递延所得税负债增加 | -26.30 | -- | -13.15 | -- | -80.42 |
| 存货的减少 | -5,112.59 | -- | 141.11 | -- | -1,201.41 |
| 经营性应收项目的减少 | -12,408.87 | -- | -27,919.47 | -- | -10,459.69 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,443.15 | -- | -957.57 | -- | 7,752.72 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,110.26 | -- | -20,019.32 | -- | 9,150.76 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 50,274.40 | -- | 52,357.36 | -- | 79,081.71 |
| 现金的期初余额 | 79,081.71 | -- | 79,081.71 | -- | 24,783.99 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,807.31 | -- | -26,724.35 | -- | 54,297.72 |
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