东方钽业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东方钽业(000962) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,563.5612,776.3558,918.2436,810.4424,732.67
收到的税费返还1,142.02744.751,381.94860.25559.19
收到的其他与经营活动有关的现金1,197.64498.683,233.442,028.31617.92
经营活动现金流入小计29,903.2314,019.7863,533.6239,699.0025,909.78
购买商品、接受劳务支付的现金15,216.036,314.6347,837.4333,487.6016,828.53
支付给职工以及为职工支付的现金4,938.042,479.2710,547.486,820.684,404.01
支付的各项税费394.25212.341,822.22838.77538.83
支付的其他与经营活动有关的现金1,679.65742.394,015.842,316.651,295.85
经营活动现金流出小计22,227.979,748.6264,222.9743,463.7123,067.23
经营活动产生的现金流量净额7,675.264,271.16-689.35-3,764.712,842.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.46--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6.46--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金64.2020.16162.79130.5732.94
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金14.62--------
投资活动现金流出小计78.8220.16162.79130.5732.94
投资活动产生的现金流量净额-72.36-20.16-162.79-130.57-32.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,000.00--------
偿还债务支付的现金12,500.002,000.0018,000.0018,000.008,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金129.7679.71655.37571.95419.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计12,629.762,079.7118,655.3718,571.958,419.12
筹资活动产生的现金流量净额-9,629.76-2,079.71-18,655.37-18,571.95-8,419.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-173.75-31.33-271.71-106.31141.48
五、现金及现金等价物净增加额-2,200.612,139.96-19,779.22-22,573.54-5,468.02
加:期初现金及现金等价物余额10,165.2410,165.2429,944.4629,944.4629,944.46
六、期末现金及现金等价物余额7,964.6312,305.2010,165.247,370.9224,476.44
附注
净利润6,618.13--4,933.47--1,617.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备110.29--1,618.44--196.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,059.98--4,604.53--2,331.75
无形资产摊销613.18--1,027.26--503.44
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.54--------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用554.25--1,446.22--232.23
投资损失-3,388.67---4,392.50---983.30
递延所得税资产减少-2.07--4.87---4.38
递延所得税负债增加----------
存货的减少5,531.37---2,801.96--1,083.22
经营性应收项目的减少-9,244.68---8,327.67---249.62
经营性应付项目的增加4,827.04--1,198.00---1,884.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额7,675.26---689.35--2,842.55
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,964.63--10,165.24--24,476.44
现金的期初余额10,165.24--29,944.46--29,944.46
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,200.61---19,779.22---5,468.02
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