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| 东方钽业(000962) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,171.10 | 35,553.61 | 18,034.68 | 65,006.50 | 47,893.73 |
| 收到的税费返还 | 4,466.72 | 3,328.54 | 1,367.17 | 2,996.62 | 1,747.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,707.77 | 1,056.00 | 69.51 | 2,194.16 | 1,855.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,345.59 | 39,938.15 | 19,471.36 | 70,197.28 | 51,496.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,650.74 | 31,661.73 | 14,791.68 | 49,220.33 | 31,591.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,640.68 | 5,068.87 | 2,557.11 | 11,296.99 | 7,592.40 |
| 支付的各项税费 | 486.17 | 290.10 | 141.89 | 831.34 | 732.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,865.04 | 2,027.62 | 1,179.17 | 4,528.97 | 2,418.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,642.63 | 39,048.32 | 18,669.85 | 65,877.63 | 42,335.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,702.96 | 889.83 | 801.51 | 4,319.66 | 9,160.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 988.00 | 988.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,213.88 | 3,213.88 | 3,150.38 | 6.46 | 6.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,201.88 | 4,201.88 | 3,150.38 | 6.46 | 6.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 125.52 | 25.16 | 14.00 | 97.50 | 86.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14.62 | 14.62 |
| 投资活动现金流出小计 | 125.52 | 25.16 | 14.00 | 112.12 | 100.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,076.36 | 4,176.72 | 3,136.38 | -105.66 | -94.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 258.31 | 23.31 | -- | 54.69 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 54.69 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 13,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,787.56 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,045.87 | 23.31 | -- | 13,054.69 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 15,500.00 | 12,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 208.50 | 139.50 | 70.50 | 205.15 | 173.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,836.42 | 805.74 | -- | 702.29 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,044.92 | 945.24 | 70.50 | 16,407.45 | 12,673.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.95 | -921.93 | -70.50 | -3,352.76 | -9,673.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 636.26 | 144.17 | -55.30 | -329.86 | -191.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,416.54 | 4,288.79 | 3,812.09 | 531.37 | -798.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,696.61 | 10,696.61 | 11,398.90 | 10,165.24 | 10,165.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,113.15 | 14,985.41 | 15,210.99 | 10,696.61 | 9,366.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,124.59 | -- | 8,895.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 138.73 | -- | 495.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,877.61 | -- | 3,892.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 639.98 | -- | 1,205.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,526.17 | -- | -3.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 303.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -505.24 | -- | 746.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,866.89 | -- | -4,717.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 31.22 | -- | 1.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,583.33 | -- | -7,757.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,530.55 | -- | 556.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,899.86 | -- | 702.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 889.83 | -- | 4,319.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,985.41 | -- | 10,696.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,696.61 | -- | 10,165.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,288.79 | -- | 531.37 | -- |
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