东方钽业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东方钽业(000962) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,171.1035,553.6118,034.6865,006.5047,893.73
收到的税费返还4,466.723,328.541,367.172,996.621,747.36
收到的其他与经营活动有关的现金1,707.771,056.0069.512,194.161,855.14
经营活动现金流入小计66,345.5939,938.1519,471.3670,197.2851,496.23
购买商品、接受劳务支付的现金47,650.7431,661.7314,791.6849,220.3331,591.36
支付给职工以及为职工支付的现金7,640.685,068.872,557.1111,296.997,592.40
支付的各项税费486.17290.10141.89831.34732.97
支付的其他与经营活动有关的现金3,865.042,027.621,179.174,528.972,418.69
经营活动现金流出小计59,642.6339,048.3218,669.8565,877.6342,335.42
经营活动产生的现金流量净额6,702.96889.83801.514,319.669,160.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金988.00988.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,213.883,213.883,150.386.466.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,201.884,201.883,150.386.466.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金125.5225.1614.0097.5086.28
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------14.6214.62
投资活动现金流出小计125.5225.1614.00112.12100.90
投资活动产生的现金流量净额4,076.364,176.723,136.38-105.66-94.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金258.3123.31--54.69--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------54.69--
取得借款收到的现金------13,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,787.56--------
筹资活动现金流入小计2,045.8723.31--13,054.693,000.00
偿还债务支付的现金------15,500.0012,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金208.50139.5070.50205.15173.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,836.42805.74--702.29--
筹资活动现金流出小计2,044.92945.2470.5016,407.4512,673.34
筹资活动产生的现金流量净额0.95-921.93-70.50-3,352.76-9,673.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响636.26144.17-55.30-329.86-191.94
五、现金及现金等价物净增加额11,416.544,288.793,812.09531.37-798.91
加:期初现金及现金等价物余额10,696.6110,696.6111,398.9010,165.2410,165.24
六、期末现金及现金等价物余额22,113.1514,985.4115,210.9910,696.619,366.32
附注
净利润--10,124.59--8,895.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--138.73--495.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,877.61--3,892.64--
无形资产摊销--639.98--1,205.63--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,526.17---3.57--
固定资产报废损失------303.43--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---505.24--746.12--
投资损失---4,866.89---4,717.85--
递延所得税资产减少--31.22--1.10--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7,583.33---7,757.55--
经营性应收项目的减少---3,530.55--556.68--
经营性应付项目的增加--6,899.86--702.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--889.83--4,319.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,985.41--10,696.61--
现金的期初余额--10,696.61--10,165.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,288.79--531.37--
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