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| 东方钽业(000962) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,363.99 | 55,220.83 | 20,970.50 | 105,591.42 | 76,412.62 |
| 收到的税费返还 | 3,422.95 | 1,600.48 | 941.95 | 3,474.66 | 2,247.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,417.92 | 1,953.73 | 1,403.92 | 3,580.66 | 1,872.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,204.86 | 58,775.03 | 23,316.37 | 112,646.74 | 80,532.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,966.09 | 53,430.57 | 21,043.99 | 94,064.51 | 82,508.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,277.94 | 8,579.68 | 4,302.63 | 18,431.89 | 10,914.79 |
| 支付的各项税费 | 1,469.57 | 1,214.89 | 374.91 | 1,504.22 | 1,284.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,403.40 | 1,514.02 | 439.33 | 4,756.37 | 1,575.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,117.00 | 64,739.15 | 26,160.85 | 118,757.00 | 96,283.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,912.14 | -5,964.11 | -2,844.48 | -6,110.26 | -15,750.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,760.00 | 4,760.00 | -- | 1,960.00 | 1,960.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 56.93 | 54.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,760.00 | 4,760.00 | -- | 2,016.93 | 2,014.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,078.95 | 10,138.01 | 4,813.13 | 21,860.37 | 14,764.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.31 | 3.31 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,082.27 | 10,141.33 | 4,813.13 | 21,860.37 | 14,764.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,322.27 | -5,381.33 | -4,813.13 | -19,843.44 | -12,749.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,527.42 | 4,300.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,527.42 | 4,300.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,933.69 | 3,888.26 | -- | 2,799.60 | 22.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 22.28 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.30 | 1.94 | -- | 122.11 | 119.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,981.99 | 3,890.20 | -- | 2,921.71 | 141.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,545.43 | 409.80 | -- | -2,921.71 | -141.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 144.77 | 242.24 | 265.47 | 68.10 | -159.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,544.22 | -10,693.40 | -7,392.14 | -28,807.31 | -28,801.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,274.40 | 50,274.40 | 50,274.40 | 79,081.71 | 79,081.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,730.18 | 39,581.00 | 42,882.26 | 50,274.40 | 50,279.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,516.47 | -- | 21,453.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -154.37 | -- | -445.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,419.71 | -- | 2,691.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 659.71 | -- | 1,417.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -3.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 33.24 | -- | 6.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,183.47 | -- | -6,446.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -82.94 | -- | 30.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 81.62 | -- | -26.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,888.01 | -- | -5,112.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,848.46 | -- | -12,408.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,373.55 | -- | -7,443.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,964.11 | -- | -6,110.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,581.00 | -- | 50,274.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,274.40 | -- | 79,081.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,693.40 | -- | -28,807.31 | -- |
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