东方钽业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东方钽业(000962) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,650.8917,899.6678,860.7456,656.7833,532.31
收到的税费返还442.35363.823,170.532,582.051,202.89
收到的其他与经营活动有关的现金651.75174.491,923.301,743.29944.73
经营活动现金流入小计33,745.0018,437.9883,954.5660,982.1135,679.92
购买商品、接受劳务支付的现金12,727.866,915.5458,510.6041,003.7324,219.57
支付给职工以及为职工支付的现金4,861.682,534.4913,981.249,715.986,226.63
支付的各项税费711.35297.711,982.451,612.661,077.68
支付的其他与经营活动有关的现金1,570.03750.503,235.632,146.981,156.85
经营活动现金流出小计19,870.9210,498.2477,709.9254,479.3532,680.72
经营活动产生的现金流量净额13,874.077,939.736,244.656,502.762,999.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----50.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64.35--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计64.35--50.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金111.6984.86548.52288.97188.45
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----816.11----
投资活动现金流出小计111.6984.861,364.63288.97188.45
投资活动产生的现金流量净额-47.34-84.86-1,314.63-288.97-188.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,500.00--29,000.0019,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----12,800.00----
筹资活动现金流入小计10,500.00--41,800.0019,000.00--
偿还债务支付的现金25,000.0012,500.0049,000.0029,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金890.84481.472,647.082,099.781,412.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计25,890.8412,981.4751,647.0831,099.781,412.52
筹资活动产生的现金流量净额-15,390.84-12,981.47-9,847.08-12,099.78-1,412.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响131.22-125.091,257.98691.96552.73
五、现金及现金等价物净增加额-1,432.88-5,251.69-3,659.08-5,194.031,950.97
加:期初现金及现金等价物余额26,955.6126,955.6130,614.6930,614.6930,614.69
六、期末现金及现金等价物余额25,522.7321,703.9226,955.6125,420.6632,565.65
附注
净利润349.36--3,024.31---1,916.68
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-213.58---125.92---224.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,585.81--9,844.52--5,197.62
无形资产摊销463.72--1,309.74--671.45
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-51.36--13.19---28.74
固定资产报废损失0.41--0.72--0.55
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用908.30--522.89--1,488.77
投资损失-1,163.59---190.35--123.16
递延所得税资产减少6.07---8.87--4.87
递延所得税负债增加----------
存货的减少6,400.97--15,082.64--4,888.85
经营性应收项目的减少5,592.68--6,257.66--979.88
经营性应付项目的增加-1,004.72---29,485.89---8,186.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额13,874.07--6,244.65--2,999.20
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额25,522.73--26,955.61--32,565.65
现金的期初余额26,955.61--30,614.69--30,614.69
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,432.88---3,659.08--1,950.97
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