东方钽业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东方钽业(000962) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,732.6712,879.0259,122.2744,403.5832,650.89
收到的税费返还559.19420.03496.87466.63442.35
收到的其他与经营活动有关的现金617.92227.692,507.55818.36651.75
经营活动现金流入小计25,909.7813,526.7462,126.7045,688.5833,745.00
购买商品、接受劳务支付的现金16,828.538,604.3222,519.3619,562.7212,727.86
支付给职工以及为职工支付的现金4,404.012,193.9610,902.557,472.024,861.68
支付的各项税费538.83291.412,035.321,133.87711.35
支付的其他与经营活动有关的现金1,295.85413.123,673.292,407.221,570.03
经营活动现金流出小计23,067.2311,502.8139,130.5130,575.8319,870.92
经营活动产生的现金流量净额2,842.552,023.9322,996.1915,112.7513,874.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----3,307.80----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----64.3564.3564.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,660.87----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----5,033.0364.3564.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32.949.18160.20123.29111.69
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计32.949.18160.20123.29111.69
投资活动产生的现金流量净额-32.94-9.184,872.82-58.94-47.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----30,500.0022,500.0010,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----30,500.0022,500.0010,500.00
偿还债务支付的现金8,000.006,000.0054,000.0044,000.0025,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金419.12245.301,551.861,260.95890.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计8,419.126,245.3055,551.8645,260.9525,890.84
筹资活动产生的现金流量净额-8,419.12-6,245.30-25,051.86-22,760.95-15,390.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响141.4857.77171.70279.37131.22
五、现金及现金等价物净增加额-5,468.02-4,172.772,988.85-7,427.78-1,432.88
加:期初现金及现金等价物余额29,944.4629,944.4626,955.6126,955.6126,955.61
六、期末现金及现金等价物余额24,476.4425,771.6929,944.4619,527.8325,522.73
附注
净利润1,617.35--4,194.12--349.36
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备196.51---82.71---213.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,331.75--4,966.48--2,585.81
无形资产摊销503.44--934.37--463.72
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----51.37---51.36
固定资产报废损失----0.41--0.41
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用232.23--1,144.02--908.30
投资损失-983.30---3,933.38---1,163.59
递延所得税资产减少-4.38--6.36--6.07
递延所得税负债增加----------
存货的减少1,083.22--12,906.59--6,400.97
经营性应收项目的减少-249.62--5,559.22--5,592.68
经营性应付项目的增加-1,884.64---2,647.92---1,004.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,842.55--22,996.19--13,874.07
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额24,476.44--29,944.46--25,522.73
现金的期初余额29,944.46--26,955.61--26,955.61
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,468.02--2,988.85---1,432.88
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