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| 东方钽业(000962) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,730.18 | 39,581.00 | 42,882.26 | 50,274.40 | 50,535.64 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 60,474.88 | 55,110.93 | 55,081.24 | 46,076.95 | 43,282.42 |
| 应收票据 | 14,282.21 | 9,318.11 | 9,746.81 | 12,230.23 | 10,358.42 |
| 应收账款 | 46,192.66 | 45,792.82 | 45,334.44 | 33,846.72 | 32,924.00 |
| 应收款项融资 | 2,847.83 | 1,782.75 | 1,321.12 | 380.84 | 4,280.57 |
| 预付款项 | 6,488.60 | 6,527.34 | 2,566.95 | 1,834.55 | 5,239.45 |
| 其他应收款(合计) | 1,435.42 | 1,719.20 | 6,050.44 | 6,070.24 | 1,942.63 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 4,760.00 | 4,760.00 | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,719.20 | -- | 1,310.24 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 69,522.68 | 58,981.82 | 51,717.65 | 49,827.41 | 53,454.62 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,120.79 | 1,732.01 | 681.55 | 472.44 | 1,383.75 |
| 流动资产合计 | 169,620.39 | 165,435.05 | 160,301.21 | 154,936.84 | 160,119.09 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 77,583.11 | 75,803.82 | 73,651.44 | 71,617.03 | 75,818.95 |
| 投资性房地产 | 745.90 | 756.99 | 768.08 | 779.17 | 790.26 |
| 在建工程(合计) | 31,044.35 | 22,619.64 | 17,451.46 | 13,625.68 | 16,520.51 |
| 在建工程 | -- | 22,619.64 | -- | 13,625.68 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 42,094.69 | 40,934.70 | 40,835.38 | 41,072.80 | 23,077.54 |
| 固定资产净额 | -- | 40,862.86 | -- | 41,000.96 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 71.84 | -- | 71.84 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 489.72 | 544.14 | -- | -- | 43.83 |
| 无形资产 | 12,959.81 | 11,364.95 | 11,258.00 | 10,788.45 | 9,529.64 |
| 开发支出 | 3,836.48 | 3,384.23 | 2,954.59 | 2,525.82 | 4,813.47 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 75.87 | 84.35 | 1.41 | 1.41 | 19.43 |
| 其他非流动资产 | 19,594.67 | 15,194.55 | 14,079.06 | 10,768.46 | 9,188.59 |
| 非流动资产合计 | 188,434.61 | 170,697.37 | 161,009.42 | 151,188.83 | 139,812.21 |
| 资产总计 | 358,055.00 | 336,132.42 | 321,310.63 | 306,125.66 | 299,931.30 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 5.82 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 36,000.66 | 40,189.07 | 34,040.94 | 25,265.03 | 24,698.20 |
| 应付票据 | 19,727.60 | 16,656.30 | 13,736.30 | 9,756.28 | 9,455.96 |
| 应付账款 | 16,273.06 | 23,532.77 | 20,304.64 | 15,508.75 | 15,242.24 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 59.87 | 693.00 | 847.88 | 1,143.43 | 162.05 |
| 应交税费 | 352.79 | 387.29 | 379.52 | 520.21 | 320.52 |
| 其他应付款(合计) | 4,830.60 | 2,361.35 | 3,014.25 | 3,078.68 | 2,656.99 |
| 应付利息 | 15.80 | 1.10 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 2,524.32 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,360.25 | -- | 3,078.68 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,880.00 | 1,680.00 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 5,276.20 | 6,768.62 | 7,047.00 | 6,852.80 | 2,416.32 |
| 流动负债合计 | 51,610.78 | 53,810.20 | 48,053.14 | 39,424.42 | 34,966.04 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,647.42 | 2,620.00 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 501.21 | 552.25 | -- | -- | 38.13 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,952.76 | 1,952.76 | 1,952.76 | 1,952.76 | 1,952.76 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 1,952.76 | -- | 1,952.76 | -- |
| 预计非流动负债 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 递延所得税负债 | 73.46 | 81.62 | -- | -- | 13.15 |
| 长期递延收益 | 4,324.70 | 4,269.70 | 4,417.26 | 3,740.50 | 4,856.94 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 29,799.55 | 9,776.34 | 6,670.03 | 5,993.26 | 7,160.98 |
| 负债合计 | 81,410.33 | 63,586.54 | 54,723.16 | 45,417.68 | 42,127.03 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,486.43 | 50,496.83 | 50,496.83 | 50,496.83 | 50,496.83 |
| 资本公积 | 192,019.88 | 191,841.25 | 191,668.47 | 191,453.88 | 191,294.36 |
| 减：库存股 | 1,447.97 | 1,494.33 | 2,220.52 | 2,220.52 | 2,247.21 |
| 其他综合收益 | 166.63 | 176.73 | 180.46 | 182.42 | 147.40 |
| 专项储备 | 257.76 | 168.94 | 80.44 | 67.13 | 424.50 |
| 盈余公积 | 14,679.31 | 13,252.24 | 11,318.08 | 11,318.08 | 23,837.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 19,029.69 | 16,628.06 | 13,626.36 | 7,976.11 | -7,479.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 275,191.72 | 271,069.72 | 265,150.12 | 259,273.93 | 256,473.79 |
| 少数股东权益 | 1,452.95 | 1,476.16 | 1,437.35 | 1,434.05 | 1,330.48 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 276,644.67 | 272,545.88 | 266,587.47 | 260,707.98 | 257,804.27 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 358,055.00 | 336,132.42 | 321,310.63 | 306,125.66 | 299,931.30 |
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