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| 东方钽业(000962) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,293.25 | 79,337.49 | 87,243.11 | 23,407.49 | 24,825.38 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 37,338.32 | 30,347.93 | 26,287.57 | 25,045.10 | 27,076.62 |
| 应收票据 | 9,699.37 | 9,881.25 | 6,745.60 | 5,779.45 | 4,242.41 |
| 应收账款 | 27,638.95 | 20,466.68 | 19,541.97 | 19,265.65 | 22,834.21 |
| 应收款项融资 | 346.79 | 1,416.71 | 892.35 | 284.68 | 1,007.22 |
| 预付款项 | 8,249.41 | 5,713.04 | 10,388.93 | 5,931.02 | 5,289.77 |
| 其他应收款(合计) | 2,279.35 | 2,295.60 | 341.98 | 349.60 | 5,837.85 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 1,960.00 | 1,960.00 | -- | -- | 5,320.00 |
| 其他应收款 | -- | 335.60 | -- | 349.60 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 46,464.58 | 44,114.76 | 42,218.27 | 37,617.51 | 33,781.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,078.83 | 10.46 | 953.87 | 619.09 | 446.60 |
| 流动资产合计 | 162,050.54 | 163,236.00 | 168,326.07 | 93,254.50 | 98,264.57 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 72,124.46 | 69,930.91 | 66,956.81 | 65,627.72 | 62,883.57 |
| 投资性房地产 | 868.69 | 880.33 | 892.10 | 906.42 | 922.03 |
| 在建工程(合计) | 10,237.18 | 7,645.53 | 5,477.48 | 5,408.71 | 5,161.57 |
| 在建工程 | -- | 7,645.53 | -- | 5,408.71 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 23,195.18 | 23,562.63 | 23,469.52 | 23,689.35 | 23,831.94 |
| 固定资产净额 | -- | 23,562.63 | -- | 23,689.35 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 131.48 | 175.31 | 426.46 | 521.46 | 616.46 |
| 无形资产 | 10,234.96 | 10,603.44 | 7,949.47 | 7,814.55 | 7,994.76 |
| 开发支出 | 2,935.27 | 2,158.75 | 4,230.71 | 3,808.54 | 2,680.65 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 32.34 | 32.34 | 4.27 | 4.27 | 4.30 |
| 其他非流动资产 | 4,785.55 | 3,537.48 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 124,555.10 | 118,536.72 | 109,416.81 | 107,791.03 | 104,105.27 |
| 资产总计 | 286,605.64 | 281,772.72 | 277,742.89 | 201,045.53 | 202,369.85 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 5,000.00 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 22,835.12 | 24,578.67 | 16,971.83 | 12,677.07 | 13,561.85 |
| 应付票据 | 10,719.76 | 14,105.44 | 7,664.91 | 2,897.10 | 3,999.36 |
| 应付账款 | 12,115.36 | 10,473.23 | 9,306.91 | 9,779.97 | 9,562.49 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 369.02 | 646.12 | 452.25 | 605.97 | 753.62 |
| 应交税费 | 302.86 | 886.10 | 321.93 | 294.22 | 322.73 |
| 其他应付款(合计) | 2,791.20 | 3,072.77 | 2,551.06 | 2,481.42 | 105.22 |
| 应付利息 | -- | -- | 9.76 | 9.76 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,072.77 | -- | 2,471.66 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 3,491.13 | 2,756.95 | 2,043.86 | 2,776.55 | 3,150.41 |
| 流动负债合计 | 33,550.47 | 33,980.36 | 31,878.05 | 21,019.59 | 23,564.27 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 5,000.00 | 10,078.00 | 15,078.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 151.76 | 150.20 | 592.85 | 587.06 | 741.66 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,952.76 | 1,952.76 | 2,042.76 | 2,042.76 | 2,042.76 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 2,042.76 | -- |
| 预计非流动负债 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 递延所得税负债 | 26.30 | 26.30 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 4,324.21 | 4,438.06 | 4,734.05 | 3,991.55 | 3,838.36 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,755.02 | 6,867.32 | 12,669.67 | 16,999.37 | 22,000.79 |
| 负债合计 | 40,305.49 | 40,847.68 | 44,547.71 | 38,018.96 | 45,565.05 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,522.83 | 50,522.83 | 50,522.83 | 44,582.64 | 44,083.26 |
| 资本公积 | 190,811.42 | 190,506.02 | 186,627.06 | 125,170.56 | 123,177.78 |
| 减：库存股 | 2,366.55 | 2,366.55 | 2,366.55 | 2,292.15 | -- |
| 其他综合收益 | 165.37 | 162.12 | 180.05 | 188.84 | 119.30 |
| 专项储备 | 138.26 | 51.17 | 442.70 | 439.87 | 446.74 |
| 盈余公积 | 23,837.23 | 23,837.23 | 23,837.23 | 23,837.23 | 23,837.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -18,115.31 | -23,088.06 | -27,156.25 | -29,991.68 | -35,934.50 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 244,993.25 | 239,624.76 | 232,087.06 | 161,935.31 | 155,729.82 |
| 少数股东权益 | 1,306.90 | 1,300.28 | 1,108.11 | 1,091.26 | 1,074.98 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 246,300.15 | 240,925.04 | 233,195.17 | 163,026.57 | 156,804.79 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 286,605.64 | 281,772.72 | 277,742.89 | 201,045.53 | 202,369.85 |
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