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| 东方钽业(000962) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,366.32 | 7,964.63 | 12,305.20 | 10,165.24 | 7,370.92 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 22,526.35 | 28,538.82 | 26,034.87 | 19,679.57 | 16,950.19 |
| 应收票据 | 5,889.17 | 12,145.81 | 9,142.98 | 11,913.03 | 2,260.31 |
| 应收账款 | 16,637.18 | 16,393.01 | 16,891.89 | 7,766.54 | 14,689.88 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,130.04 | 1,711.34 | 609.41 | 600.81 | 1,929.72 |
| 其他应收款(合计) | 65.36 | 8.88 | 16.23 | 75.74 | 323.50 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8.88 | -- | 75.74 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 28,964.10 | 23,235.32 | 25,627.20 | 28,731.32 | 30,505.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 936.85 | 691.09 | 979.60 | 1,492.90 | 1,354.41 |
| 流动资产合计 | 65,989.02 | 62,150.07 | 65,572.51 | 60,745.59 | 58,434.09 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 54,755.02 | 54,250.51 | 51,821.59 | 50,861.84 | 48,772.66 |
| 投资性房地产 | 1,150.50 | 1,167.37 | 1,184.23 | 1,201.09 | 1,217.95 |
| 在建工程(合计) | 164.75 | 164.75 | 164.75 | 164.75 | 26.99 |
| 在建工程 | -- | 164.75 | -- | 164.75 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 27,824.37 | 28,442.86 | 29,274.40 | 30,014.53 | 30,410.37 |
| 固定资产净额 | -- | 28,371.56 | -- | 29,943.23 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 71.30 | -- | 71.30 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 5,734.17 | 6,040.76 | 6,347.35 | 6,653.94 | 4,481.24 |
| 开发支出 | 4,172.55 | 4,304.71 | 2,977.58 | 2,533.77 | 4,494.51 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 37.59 | 37.59 | 35.52 | 35.52 | 44.77 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 93,864.37 | 94,633.97 | 92,030.84 | 91,690.87 | 90,658.50 |
| 资产总计 | 159,853.39 | 156,784.03 | 157,603.35 | 152,436.46 | 149,092.59 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,822.33 | 14,710.66 | 13,308.02 | 7,698.83 | 5,703.59 |
| 应付票据 | 5,326.22 | 4,965.75 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,496.10 | 9,744.91 | 13,308.02 | 7,698.83 | 5,703.59 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,312.37 | 1,458.10 | 1,616.37 | 1,771.23 | 1,880.66 |
| 应交税费 | 202.62 | 252.70 | 210.70 | 323.45 | 205.19 |
| 其他应付款(合计) | 169.72 | 206.21 | 115.33 | 137.30 | 861.16 |
| 应付利息 | -- | 3.46 | 8.47 | 10.08 | 9.17 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 202.75 | -- | 127.22 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 10,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 21,132.14 | 21,295.48 | 27,650.21 | 24,315.42 | 23,608.40 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,042.76 | 2,042.76 | 2,042.76 | 2,042.76 | 2,042.76 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 2,042.76 | -- | 2,042.76 | -- |
| 预计非流动负债 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 5,114.04 | 4,616.59 | 4,090.84 | 3,807.97 | 3,614.05 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,456.80 | 6,959.36 | 6,433.61 | 6,150.73 | 5,956.81 |
| 负债合计 | 28,588.94 | 28,254.83 | 34,083.81 | 30,466.15 | 29,565.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,083.26 | 44,083.26 | 44,083.26 | 44,083.26 | 44,083.26 |
| 资本公积 | 119,752.64 | 119,752.64 | 119,767.26 | 119,767.26 | 119,767.26 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 48.80 | 44.02 | 65.03 | 56.26 | 124.79 |
| 专项储备 | 1.55 | 10.13 | 1.27 | 42.50 | 171.34 |
| 盈余公积 | 23,837.23 | 23,837.23 | 23,837.23 | 23,837.23 | 23,837.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -57,043.30 | -59,774.32 | -64,777.90 | -66,340.98 | -68,990.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 130,680.18 | 127,952.96 | 122,976.15 | 121,445.54 | 118,993.21 |
| 少数股东权益 | 584.27 | 576.24 | 543.38 | 524.76 | 534.17 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 131,264.45 | 128,529.20 | 123,519.54 | 121,970.31 | 119,527.38 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 159,853.39 | 156,784.03 | 157,603.35 | 152,436.46 | 149,092.59 |
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