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| 东方钽业(000962) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,864.30 | 16,493.43 | 15,210.99 | 11,398.90 | 9,366.32 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 16,002.23 | 21,219.21 | 20,632.44 | 18,490.02 | 22,526.35 |
| 应收票据 | 94.11 | 2,649.95 | 951.72 | 4,309.32 | 5,889.17 |
| 应收账款 | 15,908.12 | 18,569.26 | 19,680.72 | 14,180.70 | 16,637.18 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,679.29 | 2,900.10 | 891.46 | 1,401.91 | 4,130.04 |
| 其他应收款(合计) | 351.16 | 20.67 | 30.06 | 53.47 | 65.36 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 20.67 | -- | 53.47 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 43,951.21 | 43,651.64 | 40,619.94 | 36,195.94 | 28,964.10 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 345.03 | 375.64 | 1,213.54 | 1,466.31 | 936.85 |
| 流动资产合计 | 87,193.23 | 84,660.70 | 78,598.44 | 69,006.55 | 65,989.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 61,685.02 | 59,474.01 | 56,995.44 | 55,579.69 | 54,755.02 |
| 投资性房地产 | 1,084.37 | 1,099.91 | 1,116.78 | 1,133.64 | 1,150.50 |
| 在建工程(合计) | 119.65 | 42.21 | 31.68 | 13.92 | 164.75 |
| 在建工程 | -- | 42.21 | -- | 13.92 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 25,647.28 | 26,120.28 | 26,696.37 | 27,818.54 | 27,824.37 |
| 固定资产净额 | -- | 26,120.28 | -- | 27,818.54 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 855.01 | 950.01 | 1,045.01 | 1,140.02 | -- |
| 无形资产 | 6,435.93 | 6,756.27 | 7,078.67 | 7,396.25 | 5,734.17 |
| 开发支出 | 4,061.75 | 3,383.08 | 2,621.79 | 2,689.43 | 4,172.55 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 3.20 | 3.20 | 34.42 | 34.42 | 37.59 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 99,902.22 | 97,838.98 | 95,645.58 | 95,831.34 | 93,864.37 |
| 资产总计 | 187,095.45 | 182,499.67 | 174,244.02 | 164,837.89 | 159,853.39 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 3,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,984.42 | 17,617.99 | 15,029.10 | 10,727.01 | 13,822.33 |
| 应付票据 | 3,195.57 | 6,980.38 | 5,223.55 | 2,952.55 | 5,326.22 |
| 应付账款 | 13,788.84 | 10,637.61 | 9,805.55 | 7,774.46 | 8,496.10 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,271.18 | 972.09 | 1,108.92 | 1,265.47 | 1,312.37 |
| 应交税费 | 286.54 | 364.81 | 222.74 | 223.88 | 202.62 |
| 其他应付款(合计) | 279.52 | 216.59 | 123.43 | 128.75 | 169.72 |
| 应付利息 | 7.50 | 7.50 | 8.25 | 11.25 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 209.09 | -- | 117.50 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 23,522.08 | 22,805.91 | 20,443.99 | 16,270.98 | 21,132.14 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 889.22 | 976.61 | 1,054.41 | 1,140.02 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,042.76 | 2,042.76 | 2,042.76 | 2,042.76 | 2,042.76 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 2,042.76 | -- | 2,042.76 | -- |
| 预计非流动负债 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 5,147.64 | 4,863.59 | 4,063.99 | 4,161.65 | 5,114.04 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 18,379.62 | 18,182.97 | 17,461.16 | 17,644.43 | 7,456.80 |
| 负债合计 | 41,901.70 | 40,988.87 | 37,905.15 | 33,915.41 | 28,588.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,083.26 | 44,083.26 | 44,083.26 | 44,083.26 | 44,083.26 |
| 资本公积 | 119,782.42 | 119,752.64 | 119,752.64 | 119,752.64 | 119,752.64 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 165.09 | 91.58 | 22.85 | 28.05 | 48.80 |
| 专项储备 | 377.64 | 400.20 | 439.59 | -- | 1.55 |
| 盈余公积 | 23,837.23 | 23,837.23 | 23,837.23 | 23,837.23 | 23,837.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -44,059.78 | -47,442.98 | -52,543.52 | -57,509.20 | -57,043.30 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 144,185.87 | 140,721.93 | 135,592.05 | 130,191.98 | 130,680.18 |
| 少数股东权益 | 1,007.87 | 788.87 | 746.82 | 730.50 | 584.27 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 145,193.75 | 141,510.80 | 136,338.87 | 130,922.48 | 131,264.45 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 187,095.45 | 182,499.67 | 174,244.02 | 164,837.89 | 159,853.39 |
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