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东方钽业(000962) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 87,243.11 | 23,407.49 | 24,825.38 | 24,916.03 | 22,864.30 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 26,287.57 | 25,045.10 | 27,076.62 | 22,946.25 | 16,002.23 |
应收票据 | 6,745.60 | 5,779.45 | 4,242.41 | 6,694.05 | 94.11 |
应收账款 | 19,541.97 | 19,265.65 | 22,834.21 | 16,252.20 | 15,908.12 |
应收款项融资 | 892.35 | 284.68 | 1,007.22 | 530.34 | -- |
预付款项 | 10,388.93 | 5,931.02 | 5,289.77 | 2,631.75 | 3,679.29 |
其他应收款(合计) | 341.98 | 349.60 | 5,837.85 | 5,732.64 | 351.16 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 5,320.00 | 5,320.00 | -- |
其他应收款 | -- | 349.60 | -- | 412.64 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 42,218.27 | 37,617.51 | 33,781.14 | 42,175.53 | 44,263.56 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 375.76 | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 953.87 | 619.09 | 446.60 | 522.68 | 345.03 |
流动资产合计 | 168,326.07 | 93,254.50 | 98,264.57 | 99,830.97 | 87,193.23 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 66,956.81 | 65,627.72 | 62,883.57 | 60,608.47 | 61,685.02 |
投资性房地产 | 892.10 | 906.42 | 922.03 | 937.64 | 1,084.37 |
在建工程(合计) | 5,477.48 | 5,408.71 | 5,161.57 | 4,335.91 | 119.65 |
在建工程 | -- | 5,408.71 | -- | 4,335.91 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 23,469.52 | 23,689.35 | 23,831.94 | 25,053.04 | 25,647.28 |
固定资产净额 | -- | 23,689.35 | -- | 25,053.04 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 426.46 | 521.46 | 616.46 | 711.46 | 855.01 |
无形资产 | 7,949.47 | 7,814.55 | 7,994.76 | 5,897.00 | 5,782.91 |
开发支出 | 4,230.71 | 3,808.54 | 2,680.65 | 2,533.00 | 2,990.74 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 4.27 | 4.27 | 4.30 | 4.30 | 3.20 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 109,416.81 | 107,791.03 | 104,105.27 | 100,090.82 | 99,902.22 |
资产总计 | 277,742.89 | 201,045.53 | 202,369.85 | 199,921.78 | 185,683.76 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 16,971.83 | 12,677.07 | 13,561.85 | 13,505.30 | 16,984.42 |
应付票据 | 7,664.91 | 2,897.10 | 3,999.36 | 2,530.00 | 3,195.57 |
应付账款 | 9,306.91 | 9,779.97 | 9,562.49 | 10,975.30 | 13,788.84 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 452.25 | 605.97 | 753.62 | 1,005.93 | 1,271.18 |
应交税费 | 321.93 | 294.22 | 322.73 | 354.08 | 286.54 |
其他应付款(合计) | 2,551.06 | 2,481.42 | 105.22 | 368.62 | 279.52 |
应付利息 | 9.76 | 9.76 | -- | 10.26 | 7.50 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2,471.66 | -- | 358.36 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 2,043.86 | 2,776.55 | 3,150.41 | 2,780.19 | -- |
流动负债合计 | 31,878.05 | 21,019.59 | 23,564.27 | 27,171.13 | 23,522.08 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,000.00 | 10,078.00 | 15,078.00 | 15,078.00 | 10,000.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 592.85 | 587.06 | 741.66 | 734.04 | 889.22 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 2,042.76 | 2,042.76 | 2,042.76 | 2,042.76 | 2,042.76 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 2,042.76 | -- | 2,042.76 | -- |
预计非流动负债 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 4,734.05 | 3,991.55 | 3,838.36 | 3,973.58 | 5,147.64 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 12,669.67 | 16,999.37 | 22,000.79 | 22,128.39 | 18,379.62 |
负债合计 | 44,547.71 | 38,018.96 | 45,565.05 | 49,299.52 | 41,901.70 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 50,522.83 | 44,582.64 | 44,083.26 | 44,083.26 | 44,083.26 |
资本公积 | 186,627.06 | 125,170.56 | 123,177.78 | 123,177.78 | 119,782.42 |
减:库存股 | 2,366.55 | 2,292.15 | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 180.05 | 188.84 | 119.30 | 139.63 | 165.09 |
专项储备 | 442.70 | 439.87 | 446.74 | 128.50 | 377.64 |
盈余公积 | 23,837.23 | 23,837.23 | 23,837.23 | 23,837.23 | 23,837.23 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -27,156.25 | -29,991.68 | -35,934.50 | -41,800.94 | -44,059.78 |
归属于母公司股东权益合计 | 232,087.06 | 161,935.31 | 155,729.82 | 149,565.46 | 142,776.72 |
少数股东权益 | 1,108.11 | 1,091.26 | 1,074.98 | 1,056.80 | 1,007.87 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 233,195.17 | 163,026.57 | 156,804.79 | 150,622.27 | 143,782.06 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 277,742.89 | 201,045.53 | 202,369.85 | 199,921.78 | 187,095.45 |
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