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| 河化股份(000953) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,894.98 | 10,680.43 | 5,337.46 | 20,200.91 | 16,606.71 |
| 收到的税费返还 | 48.45 | 46.15 | 34.38 | 222.22 | 187.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46.66 | 25.70 | 17.34 | 68.59 | 170.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,990.09 | 10,752.29 | 5,389.17 | 20,491.72 | 16,965.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,465.48 | 6,151.30 | 3,653.62 | 17,955.45 | 15,210.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,683.82 | 1,137.36 | 606.66 | 2,602.79 | 2,102.60 |
| 支付的各项税费 | 336.04 | 235.71 | 38.21 | 2,085.19 | 297.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 232.29 | 184.83 | 89.66 | 652.31 | 283.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,717.63 | 7,709.21 | 4,388.15 | 23,295.74 | 17,894.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,272.46 | 3,043.08 | 1,001.02 | -2,804.02 | -929.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.40 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.23 | 0.23 | -- | 9,410.00 | 9,410.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 200.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.23 | 0.23 | -- | 9,610.40 | 9,610.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 272.18 | 61.45 | 33.69 | 1,635.72 | 1,260.06 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | 200.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 772.18 | 61.45 | 33.69 | 1,835.72 | 1,460.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -771.95 | -61.23 | -33.69 | 7,774.68 | 8,150.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 16.46 | 13.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,762.87 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,034.50 | 2,064.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,762.87 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,550.96 | 2,077.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,762.87 | -6,000.00 | -6,000.00 | -2,550.96 | -2,077.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.65 | 4.72 | 0.27 | 41.04 | 38.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,264.02 | -3,013.43 | -5,032.40 | 2,460.74 | 5,181.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,923.71 | 8,923.71 | 8,923.71 | 6,462.97 | 6,462.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,659.68 | 5,910.28 | 3,891.30 | 8,923.71 | 11,644.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 421.46 | -- | 7,966.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 60.73 | -- | 211.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 799.47 | -- | 1,482.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 98.54 | -- | 197.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -8,877.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.05 | -- | 337.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 30.72 | -- | 212.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -0.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 25.20 | -- | -30.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -25.15 | -- | 28.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,027.44 | -- | -1,562.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,001.58 | -- | -1,612.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 739.63 | -- | -1,274.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 41.87 | -- | 127.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,043.08 | -- | -2,804.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,910.28 | -- | 8,923.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,923.71 | -- | 6,462.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,013.43 | -- | 2,460.74 | -- |
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