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| 河化股份(000953) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,570.68 | 8,163.66 | 3,568.59 | 6,815.99 | 8,060.71 |
| 交易性金融资产 | 2,332.32 | 852.71 | 4,956.49 | 2,003.08 | 704.60 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,372.25 | 2,351.61 | 3,096.54 | 1,574.19 | 978.54 |
| 应收票据 | 7.00 | 121.47 | 104.00 | 165.61 | 52.74 |
| 应收账款 | 1,365.25 | 2,230.14 | 2,992.54 | 1,408.58 | 925.80 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,290.85 | 2,227.39 | 1,143.76 | 79.30 | 367.39 |
| 其他应收款(合计) | 26.32 | 38.37 | 118.48 | 188.73 | 112.71 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 26.32 | -- | 118.48 | -- | 112.71 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,559.71 | 2,764.93 | 2,381.84 | 2,655.99 | 3,125.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 156.97 | 247.09 | 246.85 | 351.66 | 358.22 |
| 流动资产合计 | 15,309.09 | 16,645.77 | 15,512.55 | 13,668.93 | 13,707.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 124.47 | -- | -- | 27.73 | 131.49 |
| 在建工程 | 124.47 | -- | -- | -- | 131.49 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,405.29 | 11,616.01 | 12,042.20 | 12,060.67 | 12,174.39 |
| 固定资产净额 | 11,405.29 | -- | 12,042.20 | -- | 12,174.39 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,714.18 | 2,762.65 | 2,811.12 | 2,855.53 | 2,903.90 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 9,006.28 | 9,006.28 | 9,006.28 | 9,006.28 | 9,006.28 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 147.44 | 260.42 | 268.97 | 300.61 | 300.61 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 23,397.67 | 23,645.37 | 24,128.58 | 24,250.82 | 24,516.67 |
| 资产总计 | 38,706.75 | 40,291.14 | 39,641.13 | 37,919.74 | 38,224.37 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.39 | 500.43 | 500.43 | 500.66 | 500.66 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,387.68 | 1,462.50 | 1,362.70 | 1,417.01 | 1,549.54 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,387.68 | 1,462.50 | 1,362.70 | 1,417.01 | 1,549.54 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 302.66 | 287.79 | 457.98 | 286.85 | 285.73 |
| 应交税费 | 309.65 | 296.79 | 448.12 | 224.31 | 173.52 |
| 其他应付款(合计) | 14,096.18 | 14,072.20 | 13,996.81 | 13,915.52 | 13,940.08 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 |
| 其他应付款 | 14,090.11 | -- | 13,990.74 | -- | 13,934.01 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 698.54 | 698.54 | 698.54 | -- | -- |
| 其他流动负债 | 64.74 | 222.33 | 142.06 | 51.35 | 81.28 |
| 流动负债合计 | 17,922.97 | 19,854.80 | 19,028.85 | 16,810.10 | 17,156.08 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | 1,281.30 | 1,281.30 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 250.94 | 264.48 | 313.16 | 305.92 | 316.29 |
| 长期递延收益 | 877.43 | 881.36 | 885.29 | 889.22 | 893.15 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,128.37 | 1,145.84 | 1,198.45 | 2,476.44 | 2,490.74 |
| 负债合计 | 19,051.34 | 21,000.64 | 20,227.30 | 19,286.54 | 19,646.81 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,612.22 | 36,612.22 | 36,612.22 | 36,612.22 | 36,612.22 |
| 资本公积 | 50,530.54 | 50,530.54 | 50,530.54 | 50,530.54 | 50,530.54 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,299.08 | -2,299.08 | -2,299.08 | -2,299.08 | -2,299.08 |
| 专项储备 | 79.90 | 56.76 | 41.04 | 3.95 | -- |
| 盈余公积 | 3,508.78 | 3,508.78 | 3,508.78 | 3,508.78 | 3,508.78 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -70,488.11 | -70,794.75 | -70,651.59 | -71,325.37 | -71,367.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 17,944.24 | 17,614.47 | 17,741.90 | 17,031.03 | 16,984.70 |
| 少数股东权益 | 1,711.18 | 1,676.03 | 1,671.93 | 1,602.18 | 1,592.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 19,655.42 | 19,290.50 | 19,413.84 | 18,633.21 | 18,577.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 38,706.75 | 40,291.14 | 39,641.13 | 37,919.74 | 38,224.37 |
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