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| 河化股份(000953) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,891.30 | 8,923.71 | 11,644.70 | 5,179.34 | 5,423.32 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 200.28 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,382.97 | 3,093.14 | 3,050.66 | 2,660.31 | 1,753.91 |
| 应收票据 | 295.34 | 18.70 | 480.00 | -- | -- |
| 应收账款 | 2,087.62 | 3,074.44 | 2,570.66 | 2,660.31 | 1,753.91 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,384.89 | 730.63 | 1,496.92 | 950.57 | 1,286.47 |
| 其他应收款(合计) | 15.53 | 16.20 | 22.22 | 20.59 | 23.39 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 16.20 | -- | 20.59 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,732.46 | 3,474.50 | 3,044.06 | 2,510.97 | 2,750.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 160.29 | 169.08 | 92.85 | 163.65 | 160.40 |
| 流动资产合计 | 11,567.44 | 16,407.25 | 19,351.41 | 11,685.71 | 11,397.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 623.44 | 174.06 | 24.59 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 174.06 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 14,170.48 | 14,582.69 | 13,818.07 | 14,182.54 | 14,418.32 |
| 固定资产净额 | -- | 14,582.69 | -- | 14,182.54 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,169.43 | 2,218.70 | 2,268.09 | 2,317.47 | 2,366.86 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 79.24 | 85.18 | 87.87 | 61.57 | 57.96 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 16,419.15 | 16,886.57 | 16,797.46 | 16,735.64 | 16,867.73 |
| 资产总计 | 27,986.58 | 33,293.82 | 36,148.88 | 28,421.35 | 28,265.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 500.48 | 500.48 | 500.53 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,735.89 | 1,807.13 | 2,271.43 | 2,156.19 | 2,023.22 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,735.89 | 1,807.13 | 2,271.43 | 2,156.19 | 2,023.22 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 393.10 | 439.20 | 321.15 | 461.44 | 444.44 |
| 应交税费 | 251.84 | 168.19 | 1,626.49 | 266.63 | 193.47 |
| 其他应付款(合计) | 7,097.93 | 13,119.19 | 12,998.18 | 14,747.82 | 14,751.22 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 |
| 其他应付款 | -- | 13,113.12 | -- | 14,741.75 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 96.61 | 55.56 | 296.80 | 56.58 | 103.55 |
| 流动负债合计 | 10,618.91 | 16,099.21 | 18,985.82 | 18,714.85 | 19,062.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 157.82 | 170.39 | 182.99 | 195.59 | 131.09 |
| 长期递延收益 | 830.35 | 838.13 | 842.06 | 845.99 | 849.92 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 988.17 | 1,008.53 | 1,025.06 | 1,041.58 | 981.01 |
| 负债合计 | 11,607.08 | 17,107.74 | 20,010.88 | 19,756.43 | 20,043.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,612.22 | 36,612.22 | 36,612.22 | 36,612.22 | 36,612.22 |
| 资本公积 | 50,530.54 | 50,530.54 | 50,530.54 | 50,530.54 | 50,530.54 |
| 减：库存股 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,299.08 | -2,299.08 | -2,299.08 | -2,299.08 | -2,299.08 |
| 专项储备 | 342.38 | 301.40 | 264.97 | 229.74 | 200.37 |
| 盈余公积 | 3,508.78 | 3,508.78 | 3,508.78 | 3,508.78 | 3,508.78 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -73,789.73 | -73,925.93 | -73,922.33 | -81,587.53 | -81,967.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 14,681.10 | 14,503.93 | 14,471.09 | 6,994.67 | 6,585.62 |
| 少数股东权益 | 1,698.40 | 1,682.16 | 1,666.91 | 1,670.25 | 1,636.21 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 16,379.51 | 16,186.09 | 16,138.00 | 8,664.92 | 8,221.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 27,986.58 | 33,293.82 | 36,148.88 | 28,421.35 | 28,265.34 |
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