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| 河化股份(000953) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,769.42 | 5,347.00 | 4,864.42 | 5,624.93 | 6,415.34 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 584.49 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,418.71 | 2,506.09 | 2,921.36 | 1,471.51 | 1,125.20 |
| 应收票据 | 589.32 | 854.35 | 360.00 | 70.00 | 166.90 |
| 应收账款 | 1,829.39 | 1,651.74 | 2,561.36 | 1,401.51 | 958.30 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 190.18 | 518.42 | 1,890.40 | 677.15 | 812.49 |
| 其他应收款(合计) | 24.86 | 29.87 | 27.14 | 29.36 | 21.01 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 29.87 | -- | 29.36 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,077.55 | 3,710.31 | 3,209.17 | 3,673.19 | 3,454.89 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 157.07 | 201.72 | 148.44 | 230.53 | 151.72 |
| 流动资产合计 | 11,637.79 | 12,313.41 | 13,060.94 | 11,706.67 | 12,565.15 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,389.41 | 401.90 | 143.30 | 1.69 | 1,765.07 |
| 在建工程 | -- | 401.90 | -- | 1.69 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 10,728.24 | 13,737.89 | 13,972.06 | 14,294.64 | 11,178.28 |
| 固定资产净额 | -- | 13,737.89 | -- | 14,294.64 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,465.64 | 2,515.03 | 2,563.50 | 2,609.72 | 2,679.46 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | 9,006.28 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 56.08 | 55.64 | 58.28 | 57.93 | 41.10 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 16,639.36 | 16,710.45 | 16,737.14 | 16,963.98 | 24,670.19 |
| 资产总计 | 28,277.16 | 29,023.87 | 29,798.08 | 28,670.65 | 37,235.35 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.39 | 500.39 | 500.43 | 500.43 | 500.39 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,861.43 | 2,019.89 | 2,098.15 | 2,252.58 | 1,443.73 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,861.43 | 2,019.89 | 2,098.15 | 2,252.58 | 1,443.73 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 408.46 | 373.73 | 287.44 | 358.52 | 293.25 |
| 应交税费 | 188.88 | 27.03 | 41.90 | 117.85 | 30.86 |
| 其他应付款(合计) | 14,532.40 | 14,437.31 | 14,388.29 | 14,335.47 | 14,191.22 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 |
| 其他应付款 | -- | 14,431.24 | -- | 14,329.40 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 56.66 | 86.24 | 190.07 | 61.53 | 61.91 |
| 流动负债合计 | 18,167.48 | 18,473.44 | 19,462.94 | 18,154.84 | 17,053.07 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 152.03 | 162.51 | 172.98 | 201.43 | 235.26 |
| 长期递延收益 | 857.78 | 861.71 | 865.64 | 869.57 | 873.50 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,009.81 | 1,024.22 | 1,038.62 | 1,071.00 | 1,108.76 |
| 负债合计 | 19,177.30 | 19,497.66 | 20,501.56 | 19,225.84 | 18,161.83 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,612.22 | 36,612.22 | 36,612.22 | 36,612.22 | 36,612.22 |
| 资本公积 | 50,530.54 | 50,530.54 | 50,530.54 | 50,530.54 | 50,530.54 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,299.08 | -2,299.08 | -2,299.08 | -2,299.08 | -2,299.08 |
| 专项储备 | 156.49 | 147.74 | 135.32 | 126.83 | 100.68 |
| 盈余公积 | 3,508.78 | 3,508.78 | 3,508.78 | 3,508.78 | 3,508.78 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -81,077.98 | -80,659.62 | -80,852.25 | -80,695.28 | -71,061.29 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,430.97 | 7,840.57 | 7,635.52 | 7,784.00 | 17,391.84 |
| 少数股东权益 | 1,668.89 | 1,685.64 | 1,660.99 | 1,660.82 | 1,681.67 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 9,099.86 | 9,526.21 | 9,296.52 | 9,444.81 | 19,073.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 28,277.16 | 29,023.87 | 29,798.08 | 28,670.65 | 37,235.35 |
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