中国重汽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国重汽(000951) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,402,249.342,867,979.611,122,312.203,948,401.703,354,296.25
收到的税费返还------3,716.23--
收到的其他与经营活动有关的现金6,882.434,405.031,590.759,478.876,723.27
经营活动现金流入小计4,409,131.772,872,384.641,123,902.953,961,596.803,361,019.51
购买商品、接受劳务支付的现金3,880,194.342,485,356.53969,681.583,348,119.062,814,817.46
支付给职工以及为职工支付的现金97,622.1266,049.1426,249.55120,675.3679,959.58
支付的各项税费79,139.3149,324.6120,910.72154,579.43137,603.66
支付的其他与经营活动有关的现金58,022.2929,193.3730,039.9877,854.9086,141.71
经营活动现金流出小计4,114,978.062,629,923.651,046,881.843,701,228.753,118,522.42
经营活动产生的现金流量净额294,153.71242,460.9977,021.10260,368.05242,497.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额246.00173.6941.79698.90707.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计246.00173.6941.79698.90707.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金168,500.0667,876.4943,659.2815,680.9616,186.12
投资所支付的现金5,432.95--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计173,933.0067,876.4943,659.2815,680.9616,186.12
投资活动产生的现金流量净额-173,687.00-67,702.80-43,617.49-14,982.06-15,478.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金210,000.00120,000.00120,000.00460,000.00310,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计210,000.00120,000.00120,000.00460,000.00310,000.00
偿还债务支付的现金370,000.00330,000.00120,000.00470,000.00320,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,005.0320,776.915,196.8479,646.4174,554.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------28,761.9728,761.97
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计418,005.03350,776.91125,196.84549,646.41394,554.07
筹资活动产生的现金流量净额-208,005.03-230,776.91-5,196.84-89,646.41-84,554.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-87,538.33-56,018.7228,206.77155,739.58142,464.55
加:期初现金及现金等价物余额275,678.07275,678.07275,678.07119,938.49119,938.49
六、期末现金及现金等价物余额188,139.74219,659.35303,884.84275,678.07262,403.04
附注
净利润--98,032.73--159,136.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--24,454.80--18,726.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,651.95--22,578.09--
无形资产摊销--733.15--1,034.52--
长期待摊费用摊销---616.84------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---57.63---330.36--
固定资产报废损失------81.76--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,738.85--19,065.17--
投资损失--244.73------
递延所得税资产减少---23,142.38---2,007.06--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---335,753.59--61,671.27--
经营性应收项目的减少---306,691.60---128,477.34--
经营性应付项目的增加--766,866.81--109,670.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------782.20--
经营活动产生现金流量净额--242,460.99--260,368.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--219,659.35--275,678.07--
现金的期初余额--275,678.07--119,938.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---56,018.72--155,739.58--
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