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| 中国重汽(000951) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 565,585.50 | 3,953,147.71 | 3,204,224.43 | 2,362,562.89 | 1,065,561.48 |
| 收到的税费返还 | 1,982.10 | 20,407.93 | 19,140.99 | 13,673.71 | 4,756.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,819.09 | 66,021.35 | 77,828.67 | 65,840.75 | 31,327.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 591,386.69 | 4,039,576.99 | 3,301,194.09 | 2,442,077.35 | 1,101,644.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 828,730.38 | 3,167,649.75 | 2,509,556.06 | 1,738,835.88 | 740,997.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,219.61 | 126,086.57 | 113,276.78 | 74,302.17 | 35,467.23 |
| 支付的各项税费 | 26,168.62 | 126,148.95 | 97,681.05 | 62,780.73 | 19,325.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,153.79 | 91,997.88 | 79,565.32 | 61,858.82 | 11,355.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 910,272.40 | 3,511,883.15 | 2,800,079.21 | 1,937,777.60 | 807,144.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -318,885.71 | 527,693.84 | 501,114.88 | 504,299.75 | 294,500.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 140,000.00 | 635,000.00 | 310,000.00 | 210,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 174.38 | 4,222.34 | 1,642.29 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 676.59 | 419.84 | 22.32 | 0.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 140,174.38 | 639,898.93 | 312,062.14 | 210,022.32 | 0.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,270.19 | 36,321.65 | 36,209.08 | 30,564.68 | 18,267.30 |
| 投资所支付的现金 | 190,000.00 | 985,000.00 | 645,000.00 | 450,000.00 | 100,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 201,270.19 | 1,021,321.65 | 681,209.08 | 480,564.68 | 118,267.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,095.82 | -381,422.72 | -369,146.95 | -270,542.35 | -118,266.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,149.92 | -- | -- | 969.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,149.92 | -- | -- | 969.65 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 115,985.40 | 69,167.76 | 25,805.38 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 27,930.00 | 15,680.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 115,985.40 | 69,167.76 | 25,805.38 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -113,835.48 | -69,167.76 | -25,805.38 | 969.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -379,981.53 | 32,435.64 | 62,800.18 | 207,952.02 | 177,203.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,155,566.72 | 1,123,131.08 | 1,123,131.08 | 1,123,131.08 | 1,123,131.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 775,585.19 | 1,155,566.72 | 1,185,931.26 | 1,331,083.11 | 1,300,334.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 186,858.08 | -- | 84,454.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 26,402.18 | -- | 19,482.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 43,668.68 | -- | 21,436.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,068.67 | -- | 1,036.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31.05 | -- | -8.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.60 | -- | 0.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -838.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 517.34 | -- | 981.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,222.34 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 15,069.47 | -- | 1,075.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 33,396.87 | -- | 78,274.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,155,958.11 | -- | -107,686.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,380,206.02 | -- | 406,090.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -282.56 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 527,693.84 | -- | 504,299.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,155,566.72 | -- | 1,331,083.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,123,131.08 | -- | 1,123,131.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 32,435.64 | -- | 207,952.02 | -- |
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