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| 中国重汽(000951) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,255,164.84 | 1,409,681.07 | 1,544,598.33 | 1,385,536.80 | 1,572,578.31 |
| 交易性金融资产 | 276,501.01 | 260,838.14 | 100,219.49 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,051,954.01 | 915,078.59 | 654,873.00 | 582,192.56 | 667,552.26 |
| 应收票据 | 143,815.28 | 48,298.13 | 19,113.90 | 25,171.21 | 17,235.15 |
| 应收账款 | 908,138.72 | 866,780.46 | 635,759.10 | 557,021.35 | 650,317.11 |
| 应收款项融资 | 264,283.30 | 405,950.27 | 641,840.51 | 611,394.78 | 515,864.86 |
| 预付款项 | 15,353.93 | 21,607.77 | 27,438.08 | 31,207.70 | 47,087.33 |
| 其他应收款(合计) | 6,837.40 | 6,986.83 | 7,099.25 | 6,835.15 | 7,892.41 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,986.83 | -- | 6,835.15 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 297,560.83 | 335,934.00 | 448,449.75 | 409,582.54 | 393,825.43 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,341.28 | 6,755.71 | 7,560.75 | 9,865.29 | 1,710.22 |
| 流动资产合计 | 3,173,996.59 | 3,362,832.38 | 3,432,079.15 | 3,036,614.82 | 3,206,510.82 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 43,615.32 | 40,686.98 | 45,930.96 | 49,918.87 | 72,662.42 |
| 在建工程 | -- | 40,686.98 | -- | 49,918.87 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 404,993.49 | 414,925.78 | 419,804.06 | 420,343.21 | 434,412.08 |
| 固定资产净额 | -- | 414,925.78 | -- | 420,343.21 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 81,335.78 | 81,852.79 | 82,369.93 | 82,884.84 | 83,417.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 66,849.19 | 67,332.44 | 66,007.67 | 66,256.48 | 70,713.89 |
| 其他非流动资产 | 284,432.38 | 202,600.30 | 566.57 | 566.57 | 51,566.57 |
| 非流动资产合计 | 881,226.16 | 807,398.28 | 666,496.94 | 671,664.23 | 712,772.32 |
| 资产总计 | 4,055,222.75 | 4,170,230.66 | 4,098,576.09 | 3,708,279.05 | 3,919,283.14 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,919,173.59 | 1,935,674.69 | 1,918,172.23 | 1,625,526.74 | 1,774,537.37 |
| 应付票据 | 881,921.13 | 735,444.96 | 669,646.88 | 716,560.81 | 684,023.85 |
| 应付账款 | 1,037,252.46 | 1,200,229.72 | 1,248,525.36 | 908,965.93 | 1,090,513.52 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 23,185.12 | 25,834.70 | 24,847.87 | 25,054.03 | 20,710.85 |
| 应交税费 | 15,287.01 | 25,891.64 | 23,495.75 | 10,896.95 | 17,683.41 |
| 其他应付款(合计) | 242,545.13 | 315,552.05 | 235,857.17 | 207,722.70 | 290,276.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 40,271.18 | 49,615.70 | 5,920.00 | 5,920.00 | 20,920.00 |
| 其他应付款 | -- | 265,936.35 | -- | 201,802.70 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 142,018.44 | 169,125.12 | 156,934.27 | 144,504.13 | 135,221.33 |
| 流动负债合计 | 2,424,712.59 | 2,545,706.19 | 2,451,610.05 | 2,098,066.00 | 2,355,387.59 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 15,375.47 | 16,646.85 | 16,246.22 | 16,604.04 | 23,366.58 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 715.22 | 638.35 | 943.48 | 522.26 | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 20,264.67 | 20,417.62 | 20,560.33 | 20,689.97 | 20,769.98 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 36,355.36 | 37,702.82 | 37,750.03 | 37,816.27 | 44,136.56 |
| 负债合计 | 2,461,067.95 | 2,583,409.01 | 2,489,360.08 | 2,135,882.28 | 2,399,524.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 117,486.94 | 117,486.94 | 117,486.94 | 117,486.94 | 117,486.94 |
| 资本公积 | 493,189.11 | 493,049.35 | 493,002.76 | 493,002.76 | 493,002.76 |
| 减：库存股 | 7,510.59 | 7,510.59 | 7,510.59 | 7,510.59 | 7,510.59 |
| 其他综合收益 | -1,434.14 | -1,809.17 | -1,196.15 | -948.65 | -1,104.26 |
| 专项储备 | 2,124.97 | 1,821.66 | 1,564.44 | 1,238.67 | 1,444.51 |
| 盈余公积 | 98,921.17 | 98,921.17 | 98,921.17 | 98,921.17 | 91,712.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 775,681.81 | 778,158.91 | 797,718.68 | 770,315.48 | 735,033.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,478,459.26 | 1,480,118.26 | 1,499,987.25 | 1,472,505.77 | 1,430,065.09 |
| 少数股东权益 | 115,695.54 | 106,703.40 | 109,228.76 | 99,891.00 | 89,693.90 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,594,154.81 | 1,586,821.66 | 1,609,216.01 | 1,572,396.77 | 1,519,758.98 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,055,222.75 | 4,170,230.66 | 4,098,576.09 | 3,708,279.05 | 3,919,283.14 |
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