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| 神火股份(000933) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,983,555.64 | 906,730.50 | 3,885,724.63 | 2,994,191.79 | 2,057,972.32 |
| 收到的税费返还 | 3,661.68 | 1,513.34 | 18,188.47 | 15,176.99 | 12,826.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,220.74 | 25,842.19 | 87,806.94 | 55,631.01 | 36,177.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,033,438.07 | 934,086.02 | 3,991,720.04 | 3,064,999.79 | 2,106,976.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,171,140.79 | 538,350.40 | 2,004,451.60 | 1,705,622.71 | 1,214,448.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 183,054.46 | 89,525.47 | 384,333.74 | 271,834.64 | 169,538.46 |
| 支付的各项税费 | 239,280.82 | 99,998.43 | 422,063.29 | 331,475.13 | 231,543.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,025.42 | 29,523.21 | 61,850.76 | 51,865.75 | 30,524.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,626,501.49 | 757,397.51 | 2,872,699.39 | 2,360,798.23 | 1,646,054.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 406,936.58 | 176,688.52 | 1,119,020.65 | 704,201.55 | 460,921.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,024.50 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 9,726.00 | 9,439.80 | 9,439.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,146.04 | 1,949.82 | 29,856.84 | 24,756.50 | 8,784.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10,955.18 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,811.10 | 20,783.22 | 35,469.77 | 12,896.69 | 12,843.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 60,981.64 | 41,688.23 | 75,055.62 | 47,096.00 | 31,070.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,797.95 | 24,032.66 | 98,537.09 | 31,850.83 | 20,651.40 |
| 投资所支付的现金 | 19,804.54 | 19,204.54 | 127,681.72 | 44,065.88 | 600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 17,880.17 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,796.60 | 4,127.00 | 22,568.74 | 12,432.75 | 1,401.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 130,399.09 | 47,364.20 | 266,667.72 | 88,349.46 | 22,653.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,417.45 | -5,675.98 | -191,612.10 | -41,253.46 | 8,417.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 730.00 | 500.00 | 6,257.08 | 2,154.72 | 1,451.92 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 730.00 | 500.00 | 6,257.08 | 2,154.72 | 1,451.92 |
| 取得借款收到的现金 | 1,092,196.72 | 493,324.15 | 2,695,695.98 | 1,336,851.84 | 1,058,737.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,898.43 | 11,902.02 | 218,500.15 | 40,243.67 | 27,580.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,124,825.15 | 505,726.17 | 2,920,453.21 | 1,379,250.23 | 1,087,769.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 783,359.18 | 336,840.89 | 2,583,025.25 | 1,373,248.10 | 825,318.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 239,755.25 | 46,238.42 | 277,780.11 | 270,245.36 | 260,123.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40,616.35 | 39,675.35 | 27,720.31 | 22,572.25 | 22,572.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 292,671.90 | 104,951.45 | 889,994.86 | 459,951.97 | 265,304.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,315,786.33 | 488,030.76 | 3,750,800.22 | 2,103,445.43 | 1,350,746.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -190,961.18 | 17,695.41 | -830,347.01 | -724,195.21 | -262,977.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 455.69 | 159.85 | 327.27 | 144.75 | -37.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 147,013.63 | 188,867.80 | 97,388.81 | -61,102.37 | 206,323.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 588,818.12 | 588,818.12 | 491,429.31 | 491,429.31 | 491,429.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 735,831.75 | 777,685.92 | 588,818.12 | 430,326.94 | 697,753.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 256,562.35 | -- | 672,823.37 | -- | 303,054.45 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 130.73 | -- | -77.70 | -- | -238.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 70,668.49 | -- | 142,013.55 | -- | 68,086.25 |
| 无形资产摊销 | 5,540.75 | -- | 10,659.20 | -- | 6,264.42 |
| 长期待摊费用摊销 | 16,947.04 | -- | 36,867.68 | -- | 18,725.70 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,134.42 | -- | -14,712.49 | -- | -55.04 |
| 固定资产报废损失 | 11,018.63 | -- | 19,027.27 | -- | 2,103.17 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 28,254.93 | -- | 57,156.87 | -- | 25,225.21 |
| 投资损失 | -27,213.63 | -- | -33,465.94 | -- | -14,541.19 |
| 递延所得税资产减少 | -3,237.34 | -- | -6,300.40 | -- | 1,568.97 |
| 递延所得税负债增加 | 25.86 | -- | 8,010.59 | -- | -1,128.13 |
| 存货的减少 | -3,714.48 | -- | 27,374.20 | -- | 89,466.31 |
| 经营性应收项目的减少 | 115,355.76 | -- | 235,853.49 | -- | -10,999.47 |
| 经营性应付项目的增加 | -59,473.28 | -- | -45,345.67 | -- | -31,095.61 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 178.88 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 406,936.58 | -- | 1,119,020.65 | -- | 460,921.51 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 735,831.75 | -- | 588,818.12 | -- | 697,753.21 |
| 现金的期初余额 | 588,818.12 | -- | 491,429.31 | -- | 491,429.31 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 147,013.63 | -- | 97,388.81 | -- | 206,323.90 |
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