神火股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
神火股份(000933) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,549,905.051,597,997.27720,066.331,742,458.381,141,235.62
收到的税费返还5,508.473,781.071,546.556,138.365,444.78
收到的其他与经营活动有关的现金97,604.6153,061.2023,453.3483,063.8152,965.98
经营活动现金流入小计2,653,018.131,654,839.54745,066.221,831,660.551,199,646.38
购买商品、接受劳务支付的现金1,061,126.25670,100.53314,701.021,123,248.71717,929.71
支付给职工以及为职工支付的现金229,761.54157,748.2464,751.80266,268.01182,827.02
支付的各项税费228,707.76138,290.3449,066.54188,865.32141,327.07
支付的其他与经营活动有关的现金56,169.1436,756.1514,592.8981,095.1841,860.90
经营活动现金流出小计1,575,764.691,002,895.27443,112.251,659,477.221,083,944.70
经营活动产生的现金流量净额1,077,253.44651,944.28301,953.97172,183.33115,701.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金702.00----702.00702.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,644.298,275.0491.3341,901.4038,947.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,549.28--------
收到的其他与投资活动有关的现金52,623.4443,903.7484.5021,827.325,446.12
投资活动现金流入小计63,519.0052,178.78175.8364,430.7245,095.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金70,389.8844,268.9132,544.16359,326.34266,411.95
投资所支付的现金32,218.3410,280.84480.8444,100.0044,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额87,125.2987,125.29------
支付的其他与投资活动有关的现金97,136.0558,511.275,416.7634,997.461,998.78
投资活动现金流出小计286,869.56200,186.3138,441.76438,423.81312,560.74
投资活动产生的现金流量净额-223,350.55-148,007.53-38,265.93-373,993.09-267,465.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,628.109,528.10--252,725.3750,201.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00----50,201.0050,201.00
取得借款收到的现金1,385,255.45961,624.94398,394.382,799,854.922,586,739.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金32,151.5317,739.6412,361.90465,604.20161,506.46
筹资活动现金流入小计1,427,035.08988,892.69410,756.283,518,184.492,798,446.58
偿还债务支付的现金1,865,812.841,397,744.91654,123.962,142,515.571,942,090.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金140,463.4793,014.0345,680.06121,357.50125,169.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润20,964.683,212.001,880.00--4,637.29
支付其他与筹资活动有关的现金502,434.95277,512.49207,127.64815,123.81559,761.87
筹资活动现金流出小计2,508,711.271,768,271.42906,931.663,078,996.882,627,021.84
筹资活动产生的现金流量净额-1,081,676.19-779,378.74-496,175.39439,187.61171,424.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-59.10-144.08-79.55-620.47-282.82
五、现金及现金等价物净增加额-227,832.39-275,586.07-232,566.90236,757.3719,378.23
加:期初现金及现金等价物余额454,450.22454,450.22454,447.15217,689.78217,689.78
六、期末现金及现金等价物余额226,617.83178,864.15221,880.25454,447.15237,068.00
附注
净利润--192,878.10--25,186.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--45,235.11--68,742.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--56,509.30--114,411.41--
无形资产摊销--3,041.84--5,534.41--
长期待摊费用摊销--29,346.85--14,922.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,436.38---22,550.74--
固定资产报废损失--10,078.10------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--91,830.78--173,222.37--
投资损失---8,591.76--8,454.28--
递延所得税资产减少--12,842.53---9,685.01--
递延所得税负债增加--16,591.83--1,673.68--
存货的减少---7,873.05--38,319.51--
经营性应收项目的减少--49,917.68---91,587.88--
经营性应付项目的增加--152,192.07---180,820.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--651,944.28--172,183.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--178,864.15--454,447.15--
现金的期初余额--454,450.22--217,689.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---275,586.07--236,757.37--
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