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| 神火股份(000933) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 855,778.66 | 1,006,603.65 | 910,297.47 | 759,879.70 | 794,480.04 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 137,680.04 | 126,420.86 | 98,100.93 | 97,425.27 | 115,017.50 |
| 应收票据 | 90,061.45 | 73,629.81 | 69,726.25 | 64,530.95 | 86,159.67 |
| 应收账款 | 47,618.59 | 52,791.05 | 28,374.69 | 32,894.32 | 28,857.83 |
| 预付款项 | 62,147.41 | 62,185.42 | 67,144.05 | 79,817.09 | 52,640.73 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 8,468.30 | 16,368.30 | -- | 4,508.20 |
| 其他应收款 | 154,409.21 | -- | 212,326.19 | 85,858.72 | 73,378.01 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 273,166.11 | 490,559.01 | 510,966.96 | 641,627.40 | 597,029.87 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 39,547.49 | 51,310.77 | 49,946.65 | 45,499.88 | 44,341.48 |
| 流动资产合计 | 1,522,728.92 | 1,922,109.01 | 1,865,150.55 | 1,710,108.06 | 1,681,395.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 10,564.54 | 10,564.54 | 10,564.54 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 376,529.16 | 334,498.07 | 335,351.32 | 423,642.03 | 420,562.55 |
| 投资性房地产 | 2,775.30 | 2,810.95 | 3,434.61 | 3,476.37 | 3,518.13 |
| 固定资产净额 | 1,813,096.26 | -- | 1,764,035.24 | 1,797,369.26 | 1,799,252.12 |
| 在建工程 | 481,455.34 | -- | 491,256.69 | 586,688.21 | 568,339.77 |
| 工程物资 | 3,198.93 | -- | 3,136.51 | -- | 3,096.83 |
| 固定资产清理 | 1,495.88 | -- | -- | -- | 5,523.20 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 563,970.98 | 576,305.54 | 566,343.25 | 529,957.19 | 533,456.58 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | 2,437.95 | 2,437.95 | 10,014.51 | 10,014.51 |
| 长期待摊费用 | 95,223.15 | 84,389.24 | 82,941.97 | 75,852.11 | 71,309.64 |
| 递延所得税资产 | 11,373.79 | 12,246.95 | 12,251.15 | 10,511.52 | 10,513.87 |
| 其他非流动资产 | 197,710.98 | 199,689.97 | 209,950.52 | 195,279.66 | 196,769.39 |
| 非流动资产合计 | 3,559,094.30 | 3,499,217.21 | 3,481,703.76 | 3,643,355.40 | 3,632,921.15 |
| 资产总计 | 5,081,823.21 | 5,421,326.22 | 5,346,854.32 | 5,353,463.46 | 5,314,316.98 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,834,412.55 | 1,763,048.79 | 1,704,478.24 | 1,808,400.14 | 1,764,647.74 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,199,987.40 | 1,418,313.89 | 1,299,748.76 | 999,133.10 | 1,041,514.01 |
| 应付票据 | 924,345.00 | -- | 1,032,400.00 | -- | 769,490.50 |
| 应付账款 | 275,642.40 | -- | 267,348.76 | -- | 272,023.51 |
| 预收款项 | 192,815.51 | 320,429.97 | 293,419.22 | 324,643.15 | 278,089.08 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 59,207.06 | 58,926.36 | 65,163.69 | 54,072.83 | 51,793.88 |
| 应交税费 | 23,603.97 | 31,619.66 | 43,651.72 | 19,378.89 | 28,768.77 |
| 应付利息 | 3,663.50 | 1,965.31 | 11,589.68 | -- | 8,153.97 |
| 应付股利 | 2,850.75 | 5,024.40 | 5,056.20 | -- | 4,798.95 |
| 其他应付款 | 212,924.51 | -- | 153,291.01 | 240,740.96 | 177,691.87 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 317,696.35 | 328,914.24 | 518,451.37 | 524,071.13 | 561,495.59 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 3,847,161.61 | 4,173,137.89 | 4,094,849.90 | 3,970,440.21 | 3,916,953.86 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 145,450.00 | 160,100.00 | 160,100.00 | 223,950.00 | 257,450.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 长期应付款 | 249,769.90 | -- | 247,020.86 | 282,656.66 | 260,765.83 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 43,653.46 | 43,180.51 | 43,560.01 | 39,824.57 | 39,828.07 |
| 递延所得税负债 | -- | 1,695.14 | 1,695.14 | 2,428.92 | 2,428.92 |
| 长期递延收益 | 32,013.60 | 33,890.61 | 34,352.13 | 31,569.24 | 23,320.11 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 470,886.97 | 479,525.56 | 486,728.14 | 584,429.39 | 587,792.94 |
| 负债合计 | 4,318,048.58 | 4,652,663.44 | 4,581,578.04 | 4,554,869.60 | 4,504,746.80 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 190,050.00 | 190,050.00 | 190,050.00 | 190,050.00 | 190,050.00 |
| 资本公积 | 194,014.14 | 194,014.14 | 194,014.14 | 194,014.14 | 194,014.14 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 12,084.47 | 12,996.15 | 12,914.94 | 13,864.88 | 14,535.48 |
| 盈余公积 | 75,125.19 | 75,125.19 | 75,125.19 | 73,878.00 | 73,878.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 161,206.93 | 142,143.70 | 136,659.73 | 143,183.39 | 146,906.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 632,480.72 | 614,329.18 | 608,764.00 | 614,990.41 | 619,384.09 |
| 少数股东权益 | 131,293.92 | 154,333.60 | 156,512.28 | 183,603.45 | 190,186.10 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 763,774.64 | 768,662.78 | 765,276.28 | 798,593.86 | 809,570.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,081,823.21 | 5,421,326.22 | 5,346,854.32 | 5,353,463.46 | 5,314,316.98 |
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