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| 华特达因(000915) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,177.05 | 347,477.52 | 259,547.62 | 164,954.36 | 56,335.40 |
| 收到的税费返还 | 5.50 | 165.49 | 165.49 | 165.49 | 1.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,777.41 | 7,288.21 | 5,732.07 | 3,599.82 | 2,014.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,959.95 | 354,931.23 | 265,445.19 | 168,719.67 | 58,352.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,233.54 | 23,080.76 | 16,748.36 | 11,208.91 | 5,931.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,909.36 | 32,692.06 | 21,608.80 | 11,885.80 | 6,006.26 |
| 支付的各项税费 | 12,506.68 | 50,317.91 | 41,323.00 | 29,150.62 | 15,055.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,404.58 | 121,688.23 | 90,266.32 | 49,013.53 | 25,943.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,054.16 | 227,778.96 | 169,946.48 | 101,258.86 | 52,936.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,905.80 | 127,152.27 | 95,498.71 | 67,460.82 | 5,415.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105,000.00 | 309,500.00 | 199,500.00 | 169,500.00 | 74,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 466.41 | 2,603.76 | 1,789.55 | 1,567.35 | 808.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 236.95 | 2,483.76 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 105,703.36 | 314,587.52 | 201,289.55 | 171,067.35 | 75,308.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,982.07 | 4,832.09 | 3,919.97 | 3,533.07 | 1,004.00 |
| 投资所支付的现金 | 100,000.00 | 334,000.00 | 219,500.00 | 139,000.00 | 89,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 101,982.07 | 338,832.09 | 223,419.97 | 142,533.07 | 90,004.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,721.29 | -24,244.57 | -22,130.42 | 28,534.28 | -14,695.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 109,024.12 | 97,307.54 | 97,307.54 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 50,441.25 | 50,441.25 | 50,441.25 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 109,024.12 | 97,307.54 | 97,307.54 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -109,024.12 | -97,307.54 | -97,307.54 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,627.09 | -6,116.43 | -23,939.25 | -1,312.45 | -9,279.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 199,858.56 | 205,974.98 | 205,974.98 | 205,974.98 | 205,974.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,485.65 | 199,858.56 | 182,035.73 | 204,662.54 | 196,695.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 102,854.73 | -- | 63,918.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,186.48 | -- | -180.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,447.82 | -- | 2,994.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 660.62 | -- | 282.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 379.95 | -- | 189.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -633.63 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -33.96 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -671.54 | -- | -502.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -1,444.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,107.00 | -- | -320.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -86.03 | -- | -376.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -182.80 | -- | -23.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,764.85 | -- | -773.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,461.13 | -- | 625.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,422.75 | -- | 3,084.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -12.72 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 127,152.27 | -- | 67,460.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 199,858.56 | -- | 204,662.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 205,974.98 | -- | 205,974.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,116.43 | -- | -1,312.45 | -- |
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