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| 华特达因(000915) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,470.37 | 296,785.77 | 206,986.56 | 135,603.33 | 69,637.21 |
| 收到的税费返还 | 0.69 | 108.69 | 108.69 | 107.65 | 4.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,123.14 | 8,530.19 | 9,767.61 | 9,544.19 | 2,561.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,594.20 | 305,424.64 | 216,862.85 | 145,255.18 | 72,202.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,623.08 | 27,563.46 | 19,065.42 | 12,839.71 | 6,645.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,143.80 | 39,584.03 | 26,308.04 | 17,209.89 | 10,073.53 |
| 支付的各项税费 | 8,116.27 | 46,860.14 | 28,732.91 | 20,996.29 | 7,022.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,739.22 | 73,948.51 | 46,955.82 | 34,998.58 | 14,913.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,622.36 | 187,956.15 | 121,062.19 | 86,044.46 | 38,655.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,971.83 | 117,468.50 | 95,800.66 | 59,210.72 | 33,546.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,000.00 | 220,000.35 | 141,500.35 | 101,000.00 | 63,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,343.48 | 2,327.07 | 984.89 | 705.02 | 481.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 193.34 | 193.34 | 193.34 | 193.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 74,363.48 | 222,520.76 | 142,678.58 | 101,898.37 | 64,174.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 692.41 | 5,061.12 | 2,801.89 | 1,955.25 | 781.91 |
| 投资所支付的现金 | 73,000.00 | 235,500.00 | 187,000.00 | 141,500.00 | 74,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 89.28 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 73,692.41 | 240,650.40 | 189,801.89 | 143,455.25 | 74,781.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 671.07 | -18,129.63 | -47,123.31 | -41,556.88 | -10,607.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 210.51 | 210.51 | 210.51 | 210.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 210.51 | 210.51 | 210.51 | 210.51 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 789.59 | 789.59 | 583.58 | 385.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,363.81 | 69,088.42 | 69,086.99 | 69,083.64 | 23,371.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,363.81 | -- | 50,441.25 | 50,441.25 | 23,363.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,363.81 | 69,878.01 | 69,876.58 | 69,667.22 | 23,757.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,363.81 | -69,667.50 | -69,666.07 | -69,456.71 | -23,546.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 279.10 | 29,671.36 | -20,988.72 | -51,802.86 | -607.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 203,485.23 | 173,813.87 | 173,813.87 | 173,813.87 | 173,813.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 203,764.32 | 203,485.23 | 152,825.15 | 122,011.00 | 173,206.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 112,708.65 | -- | 62,223.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 154.59 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,759.00 | -- | 2,980.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 571.32 | -- | 273.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 384.71 | -- | 178.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -139.19 | -- | -139.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,403.61 | -- | -1,112.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23.88 | -- | -2,080.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,621.14 | -- | -383.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -337.03 | -- | 121.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 863.35 | -- | 47.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16.48 | -- | -1,473.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,521.70 | -- | -4,876.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,651.64 | -- | 3,758.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 390.52 | -- | -307.94 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 117,468.50 | -- | 59,210.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 203,485.23 | -- | 122,011.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 173,813.87 | -- | 173,813.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 29,671.36 | -- | -51,802.86 | -- |
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