华特达因

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华特达因(000915) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金296,785.77206,986.56135,603.3369,637.21290,712.15
收到的税费返还108.69108.69107.654.09440.06
收到的其他与经营活动有关的现金8,530.199,767.619,544.192,561.128,426.42
经营活动现金流入小计305,424.64216,862.85145,255.1872,202.42299,578.63
购买商品、接受劳务支付的现金27,563.4619,065.4212,839.716,645.6526,385.22
支付给职工以及为职工支付的现金39,584.0326,308.0417,209.8910,073.5350,353.81
支付的各项税费46,860.1428,732.9120,996.297,022.8044,053.33
支付的其他与经营活动有关的现金73,948.5146,955.8234,998.5814,913.9359,145.82
经营活动现金流出小计187,956.15121,062.1986,044.4638,655.90179,938.17
经营活动产生的现金流量净额117,468.5095,800.6659,210.7233,546.52119,640.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金220,000.35141,500.35101,000.0063,500.00138,085.22
取得投资收益所收到的现金2,327.07984.89705.02481.212,020.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额193.34193.34193.34193.340.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------5,539.73
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计222,520.76142,678.58101,898.3764,174.56145,645.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,061.122,801.891,955.25781.918,967.66
投资所支付的现金235,500.00187,000.00141,500.0074,000.00169,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金89.28--------
投资活动现金流出小计240,650.40189,801.89143,455.2574,781.91178,467.66
投资活动产生的现金流量净额-18,129.63-47,123.31-41,556.88-10,607.35-32,822.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金210.51210.51210.51210.51789.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计210.51210.51210.51210.51789.23
偿还债务支付的现金789.59789.59583.58385.17--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金69,088.4269,086.9969,083.6423,371.9333,967.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--50,441.2550,441.2523,363.815,248.24
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计69,878.0169,876.5869,667.2223,757.1133,967.21
筹资活动产生的现金流量净额-69,667.50-69,666.07-69,456.71-23,546.60-33,177.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额29,671.36-20,988.72-51,802.86-607.4353,640.32
加:期初现金及现金等价物余额173,813.87173,813.87173,813.87173,813.87120,173.55
六、期末现金及现金等价物余额203,485.23152,825.15122,011.00173,206.44173,813.87
附注
净利润112,708.65--62,223.62--99,788.85
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备154.59------59.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,759.00--2,980.94--6,308.94
无形资产摊销571.32--273.95--531.90
长期待摊费用摊销384.71--178.00--383.27
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-139.19---139.19----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-1,403.61---1,112.84---303.00
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用23.88---2,080.65--22.45
投资损失-1,621.14---383.94--95.62
递延所得税资产减少-337.03--121.84---83.99
递延所得税负债增加863.35--47.41--181.29
存货的减少-16.48---1,473.03--1,413.66
经营性应收项目的减少-8,521.70---4,876.13--9,009.45
经营性应付项目的增加7,651.64--3,758.69--2,232.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他390.52---307.94----
经营活动产生现金流量净额117,468.50--59,210.72--119,640.45
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额203,485.23--122,011.00--173,813.87
现金的期初余额173,813.87--173,813.87--120,173.55
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额29,671.36---51,802.86--53,640.32
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