山大华特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
山大华特(000915) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,404.5860,119.2428,885.75197,939.56162,323.76
收到的税费返还257.90136.7681.99353.94219.68
收到的其他与经营活动有关的现金5,509.803,602.912,007.4812,834.188,216.46
经营活动现金流入小计119,172.2863,858.9230,975.22211,127.67170,759.90
购买商品、接受劳务支付的现金34,874.9319,723.408,723.1044,453.6036,358.50
支付给职工以及为职工支付的现金37,152.8824,854.5714,024.9732,874.4421,520.16
支付的各项税费11,462.199,597.327,341.5329,550.8925,953.89
支付的其他与经营活动有关的现金26,029.0817,551.378,556.1650,392.4845,709.39
经营活动现金流出小计109,519.0971,726.6638,645.77157,271.40129,541.93
经营活动产生的现金流量净额9,653.20-7,867.75-7,670.5553,856.2741,217.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,000.0010,000.0010,000.0049,000.009,595.40
取得投资收益所收到的现金190.6866.9166.911,105.8184.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.049.410.121,604.489.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------3,651.81--
投资活动现金流入小计17,200.7310,076.3210,067.0355,362.099,690.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,066.149,567.145,105.5513,145.777,839.34
投资所支付的现金55,000.0047,000.0025,000.0049,000.0046,640.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------200.00--
投资活动现金流出小计68,066.1456,567.1430,105.5562,345.7754,480.19
投资活动产生的现金流量净额-50,865.42-46,490.82-20,038.52-6,983.67-44,790.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.002,000.002,000.002,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------2,240.00
筹资活动现金流入小计2,000.002,000.002,000.002,000.004,240.00
偿还债务支付的现金2,000.002,000.002,000.002,100.002,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,332.448,842.762,783.0615,762.8913,906.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,201.223,201.22--10,520.437,935.51
支付其他与筹资活动有关的现金461.52461.52461.52----
筹资活动现金流出小计12,793.9611,304.285,244.5817,862.8916,006.79
筹资活动产生的现金流量净额-10,793.96-9,304.28-3,244.58-15,862.89-11,766.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-52,006.18-63,662.85-30,953.6531,009.71-15,338.96
加:期初现金及现金等价物余额100,446.55100,446.55100,446.5569,436.8469,436.84
六、期末现金及现金等价物余额48,440.3736,783.7169,492.91100,446.5554,097.88
附注
净利润--15,391.63--23,955.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--106.29--229.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,054.20--4,071.45--
无形资产摊销--270.65--726.28--
长期待摊费用摊销--107.28--217.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------3,987.90--
固定资产报废损失--193.40--9.14--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---285.09--120.80--
投资损失---458.85---1,105.81--
递延所得税资产减少--182.42---436.36--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---224.18---1,470.43--
经营性应收项目的减少---21,971.86--23,519.36--
经营性应付项目的增加---3,233.64--31.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,867.75--53,856.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,783.71--100,446.55--
现金的期初余额--100,446.55--69,436.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---63,662.85--31,009.71--
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