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| 华特达因(000915) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 180,897.65 | 204,160.10 | 204,805.48 | 183,442.08 | 152,378.90 |
| 交易性金融资产 | 88,572.86 | 120,675.97 | 121,403.61 | 121,914.86 | 116,296.82 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 45,644.05 | 40,147.75 | 31,363.10 | 31,441.81 | 29,833.73 |
| 应收票据 | 39,830.21 | 27,236.25 | 25,181.80 | 24,033.17 | 22,973.77 |
| 应收账款 | 5,813.84 | 12,911.50 | 6,181.30 | 7,408.65 | 6,859.95 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,238.23 | 4,387.18 | 3,608.28 | 2,716.63 | 2,677.05 |
| 其他应收款(合计) | 286.30 | 325.69 | 254.49 | 984.04 | 1,048.31 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 286.30 | -- | 254.49 | -- | 1,048.31 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,775.91 | 9,118.39 | 8,654.64 | 10,466.64 | 10,178.65 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 77.07 | 231.51 | 398.90 | 57.00 | 45.41 |
| 流动资产合计 | 330,492.07 | 379,046.59 | 370,488.49 | 351,023.06 | 312,458.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,506.31 | 9,431.89 | 9,115.65 | 8,961.27 | 8,929.07 |
| 投资性房地产 | 15,295.72 | 15,461.70 | 15,627.69 | 15,844.94 | 15,959.67 |
| 在建工程(合计) | 2,434.08 | 2,389.48 | 482.63 | 4,588.60 | 4,556.13 |
| 在建工程 | 2,434.08 | -- | 482.63 | -- | 4,556.13 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 87,485.92 | 88,930.55 | 90,429.79 | 84,859.05 | 85,472.56 |
| 固定资产净额 | 87,447.92 | -- | 90,396.71 | -- | 85,443.27 |
| 固定资产清理 | 38.01 | -- | 33.09 | -- | 29.29 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 16,523.07 | 16,640.08 | 16,776.41 | 16,992.28 | 17,149.84 |
| 开发支出 | 645.28 | 645.28 | 645.28 | 645.28 | 645.28 |
| 商誉 | 2,613.34 | 2,613.34 | 2,613.34 | 2,613.34 | 2,613.34 |
| 长期待摊费用 | 1,504.25 | 1,599.24 | 1,694.23 | 1,789.36 | 1,900.93 |
| 递延所得税资产 | 846.93 | 852.71 | 848.23 | 385.25 | 389.36 |
| 其他非流动资产 | 373.58 | 208.14 | 1,051.17 | 1,798.88 | 2,206.58 |
| 非流动资产合计 | 147,285.02 | 148,828.94 | 149,340.96 | 148,534.78 | 149,879.29 |
| 资产总计 | 477,777.10 | 527,875.53 | 519,829.45 | 499,557.84 | 462,338.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 210.51 | 416.27 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,827.96 | 3,638.25 | 3,219.07 | 3,871.62 | 3,624.07 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,827.96 | 3,638.25 | 3,219.07 | 3,871.62 | 3,624.07 |
| 预收款项 | 180.72 | 469.45 | 40.15 | 313.53 | 186.48 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 20,214.97 | 19,527.02 | 17,368.13 | 15,651.90 | 17,168.35 |
| 应交税费 | 8,742.15 | 13,837.75 | 7,460.35 | 13,125.69 | 7,812.96 |
| 其他应付款(合计) | 11,653.84 | 40,257.21 | 20,069.84 | 13,242.64 | 11,861.41 |
| 应付利息 | 204.14 | 204.14 | 204.14 | 204.14 | 204.14 |
| 应付股利 | 923.76 | 24,154.67 | 923.76 | 923.76 | 923.76 |
| 其他应付款 | 10,525.94 | -- | 18,941.94 | -- | 10,733.51 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 419.95 | 70.90 | 216.24 | 783.40 | 526.55 |
| 流动负债合计 | 51,501.90 | 85,912.17 | 59,257.80 | 64,836.64 | 54,593.68 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,105.49 | 3,155.19 | 3,121.71 | 2,373.05 | 2,292.98 |
| 长期递延收益 | 7,731.31 | 7,724.92 | 7,785.71 | 6,253.23 | 6,269.10 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,836.80 | 10,880.11 | 10,907.42 | 8,626.28 | 8,562.08 |
| 负债合计 | 62,338.70 | 96,792.28 | 70,165.22 | 73,462.92 | 63,155.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,433.15 | 23,433.15 | 23,433.15 | 23,433.15 | 23,433.15 |
| 资本公积 | 6,324.50 | 6,324.50 | 6,324.50 | 6,324.50 | 6,324.50 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,795.72 | 12,795.72 | 12,795.72 | 12,795.72 | 12,795.72 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 241,955.98 | 272,498.67 | 255,635.14 | 243,188.25 | 229,293.11 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 284,509.35 | 315,052.04 | 298,188.52 | 285,741.62 | 271,846.48 |
| 少数股东权益 | 130,929.05 | 116,031.21 | 151,475.72 | 140,353.29 | 127,335.91 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 415,438.40 | 431,083.25 | 449,664.23 | 426,094.92 | 399,182.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 477,777.10 | 527,875.53 | 519,829.45 | 499,557.84 | 462,338.15 |
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