大亚圣象

- 000910

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
大亚圣象(000910) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金150,558.59--559,277.32353,928.17166,409.34
收到的税费返还1,636.304,174.684,878.382,484.721,470.93
收到的其他与经营活动有关的现金4,065.3014,995.1211,499.6810,000.542,625.37
经营活动现金流入小计156,260.19788,103.91575,655.38366,413.44170,505.64
购买商品、接受劳务支付的现金99,554.85538,271.76394,070.42254,074.59123,539.30
支付给职工以及为职工支付的现金22,116.0581,542.9165,128.4345,891.6525,895.64
支付的各项税费9,104.8139,865.4228,331.4217,484.319,612.93
支付的其他与经营活动有关的现金14,082.9763,355.7446,383.8928,627.7516,663.57
经营活动现金流出小计144,858.68723,035.83533,914.17346,078.29175,711.44
经营活动产生的现金流量净额11,401.5265,068.0841,741.2120,335.14-5,205.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--314.39------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.567,171.645,634.885,553.113,997.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----20.25-20.25-20.25
收到的其他与投资活动有关的现金--21,018.36------
投资活动现金流入小计21.5628,504.405,614.635,532.863,977.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,066.939,603.786,069.023,713.291,148.83
投资所支付的现金----30,000.0030,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--30,000.00------
投资活动现金流出小计1,066.9339,603.7836,069.0233,713.291,148.83
投资活动产生的现金流量净额-1,045.38-11,099.38-30,454.39-28,180.432,828.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--12.699.809.809.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--12.699.809.809.80
取得借款收到的现金--6,743.227,041.165,947.845,159.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--6,755.917,050.965,957.645,169.38
偿还债务支付的现金10,614.009,581.746,197.55231.902,624.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金204.7410,912.5910,765.1210,375.561,045.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,445.121,445.12950.40912.55
支付其他与筹资活动有关的现金715.573,905.252,803.611,655.38789.70
筹资活动现金流出小计11,534.3224,399.5919,766.2812,262.844,459.60
筹资活动产生的现金流量净额-11,534.32-17,643.68-12,715.32-6,305.20709.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-517.532,925.393,884.401,829.50-21.58
五、现金及现金等价物净增加额-1,695.7139,250.402,455.90-12,320.99-1,688.75
加:期初现金及现金等价物余额250,119.59210,869.19210,869.19210,869.19210,869.19
六、期末现金及现金等价物余额248,423.88250,119.59213,325.08198,548.20209,180.44
附注
净利润--42,773.63--18,895.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--539.09--2,778.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,907.48--8,976.09--
无形资产摊销--1,259.99--623.34--
长期待摊费用摊销--1,076.61--458.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,791.45---4,473.80--
固定资产报废损失--12.26--5.45--
公允价值变动损失---139.39------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---3,640.62---914.00--
投资损失---273.94--25.19--
递延所得税资产减少---1,369.70---1,030.22--
递延所得税负债增加---88.91---61.60--
存货的减少---4,298.31---32,284.30--
经营性应收项目的减少--18,899.79--20,436.94--
经营性应付项目的增加---10,048.11--4,618.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--65,068.08--20,335.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--250,119.59--198,548.20--
现金的期初余额--210,869.19--210,869.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--39,250.40---12,320.99--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶