大亚圣象

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
大亚圣象(000910) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,769.89568,592.69419,140.70277,303.49129,017.18
收到的税费返还2,532.667,502.586,287.533,716.781,763.77
收到的其他与经营活动有关的现金3,977.8031,653.4517,168.2415,012.5211,000.02
经营活动现金流入小计125,280.35607,748.72442,596.47296,032.79141,780.97
购买商品、接受劳务支付的现金88,626.75373,835.30280,047.54190,261.53102,410.44
支付给职工以及为职工支付的现金21,530.2165,625.8756,184.5038,880.9321,387.86
支付的各项税费6,077.4237,829.8122,614.2514,007.457,643.67
支付的其他与经营活动有关的现金13,163.9756,965.9541,521.2831,842.7615,433.14
经营活动现金流出小计129,398.35534,256.93400,367.57274,992.67146,875.11
经营活动产生的现金流量净额-4,118.0073,491.7942,228.9021,040.12-5,094.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金502.78286.35606.97585.15--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.414,829.914,919.952,666.4937.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金39,769.5021,000.0021,000.0020,000.00--
投资活动现金流入小计40,289.6826,116.2626,526.9323,251.6437.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,626.8114,184.7510,071.745,594.352,120.43
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金20,000.00100,287.1066,300.4735,221.2725,221.27
投资活动现金流出小计21,626.81114,471.8576,372.2140,815.6227,341.70
投资活动产生的现金流量净额18,662.87-88,355.59-49,845.28-17,563.98-27,303.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.0050.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,000.00--------
取得借款收到的现金1,112.61------368.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,112.6150.00----368.50
偿还债务支付的现金0.62--2,303.671,841.75--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金887.4811,103.6211,119.2410,866.01251.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润830.00703.07523.07306.92168.79
支付其他与筹资活动有关的现金117.729,657.062,614.621,665.19810.67
筹资活动现金流出小计1,005.8120,760.6816,037.5314,372.961,061.88
筹资活动产生的现金流量净额3,106.80-20,710.68-16,037.53-14,372.96-693.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.57738.30-31.47803.1732.72
五、现金及现金等价物净增加额17,640.10-34,836.18-23,685.37-10,093.64-33,058.73
加:期初现金及现金等价物余额229,431.81264,268.00264,268.00264,268.00264,268.00
六、期末现金及现金等价物余额247,071.91229,431.81240,582.63254,174.36231,209.27
附注
净利润--13,534.95--5,742.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--466.06--281.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,263.82--8,876.86--
无形资产摊销--1,964.76--831.60--
长期待摊费用摊销--1,125.39--562.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,401.64--25.32--
固定资产报废损失--81.72--81.24--
公允价值变动损失---693.99------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--521.25--1,033.55--
投资损失---286.35---257.27--
递延所得税资产减少---1,509.62---320.46--
递延所得税负债增加---580.57---185.67--
存货的减少--17,645.78---10,709.74--
经营性应收项目的减少--17,650.92--26,052.20--
经营性应付项目的增加---2,783.45---13,281.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--73,491.79--21,040.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--229,431.81--254,174.36--
现金的期初余额--264,268.00--264,268.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---34,836.18---10,093.64--
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