大亚圣象

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
大亚圣象(000910) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金486,454.06318,033.27150,558.59--559,277.32
收到的税费返还5,672.483,085.611,636.304,174.684,878.38
收到的其他与经营活动有关的现金10,350.616,660.634,065.3014,995.1211,499.68
经营活动现金流入小计502,477.15327,779.51156,260.19788,103.91575,655.38
购买商品、接受劳务支付的现金322,033.43214,695.4299,554.85538,271.76394,070.42
支付给职工以及为职工支付的现金60,535.5840,910.1122,116.0581,542.9165,128.43
支付的各项税费31,399.6519,450.509,104.8139,865.4228,331.42
支付的其他与经营活动有关的现金42,316.5227,790.6214,082.9763,355.7446,383.89
经营活动现金流出小计456,285.18302,846.64144,858.68723,035.83533,914.17
经营活动产生的现金流量净额46,191.9724,932.8711,401.5265,068.0841,741.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金229.86229.86--314.39--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.5131.6621.567,171.645,634.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---------20.25
收到的其他与投资活动有关的现金10,000.0010,000.00--21,018.36--
投资活动现金流入小计10,274.3610,261.5121.5628,504.405,614.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,101.614,367.251,066.939,603.786,069.02
投资所支付的现金--------30,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金32,000.0030,000.00--30,000.00--
投资活动现金流出小计40,101.6134,367.251,066.9339,603.7836,069.02
投资活动产生的现金流量净额-29,827.25-24,105.74-1,045.38-11,099.38-30,454.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------12.699.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------12.699.80
取得借款收到的现金2,191.71----6,743.227,041.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,191.71----6,755.917,050.96
偿还债务支付的现金11,917.2211,892.2510,614.009,581.746,197.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,733.099,660.97204.7410,912.5910,765.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润785.80785.80--1,445.121,445.12
支付其他与筹资活动有关的现金2,381.691,550.87715.573,905.252,803.61
筹资活动现金流出小计24,032.0023,104.0911,534.3224,399.5919,766.28
筹资活动产生的现金流量净额-21,840.28-23,104.09-11,534.32-17,643.68-12,715.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响888.251,235.54-517.532,925.393,884.40
五、现金及现金等价物净增加额-4,587.32-21,041.43-1,695.7139,250.402,455.90
加:期初现金及现金等价物余额250,119.59250,119.59250,119.59210,869.19210,869.19
六、期末现金及现金等价物余额245,532.28229,078.16248,423.88250,119.59213,325.08
附注
净利润--10,145.54--42,773.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--957.57--539.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,912.94--16,907.48--
无形资产摊销--709.64--1,259.99--
长期待摊费用摊销--562.69--1,076.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.40---6,791.45--
固定资产报废损失--5.84--12.26--
公允价值变动损失-------139.39--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---809.42---3,640.62--
投资损失---74.10---273.94--
递延所得税资产减少---287.55---1,369.70--
递延所得税负债增加---70.12---88.91--
存货的减少---5,045.96---4,298.31--
经营性应收项目的减少--19,778.24--18,899.79--
经营性应付项目的增加---11,994.98---10,048.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--24,932.87--65,068.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--229,078.16--250,119.59--
现金的期初余额--250,119.59--210,869.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,041.43--39,250.40--
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