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| 大亚圣象(000910) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,769.89 | 568,592.69 | 419,140.70 | 277,303.49 | 129,017.18 |
| 收到的税费返还 | 2,532.66 | 7,502.58 | 6,287.53 | 3,716.78 | 1,763.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,977.80 | 31,653.45 | 17,168.24 | 15,012.52 | 11,000.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,280.35 | 607,748.72 | 442,596.47 | 296,032.79 | 141,780.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,626.75 | 373,835.30 | 280,047.54 | 190,261.53 | 102,410.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,530.21 | 65,625.87 | 56,184.50 | 38,880.93 | 21,387.86 |
| 支付的各项税费 | 6,077.42 | 37,829.81 | 22,614.25 | 14,007.45 | 7,643.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,163.97 | 56,965.95 | 41,521.28 | 31,842.76 | 15,433.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 129,398.35 | 534,256.93 | 400,367.57 | 274,992.67 | 146,875.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,118.00 | 73,491.79 | 42,228.90 | 21,040.12 | -5,094.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 502.78 | 286.35 | 606.97 | 585.15 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.41 | 4,829.91 | 4,919.95 | 2,666.49 | 37.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,769.50 | 21,000.00 | 21,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40,289.68 | 26,116.26 | 26,526.93 | 23,251.64 | 37.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,626.81 | 14,184.75 | 10,071.74 | 5,594.35 | 2,120.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 100,287.10 | 66,300.47 | 35,221.27 | 25,221.27 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,626.81 | 114,471.85 | 76,372.21 | 40,815.62 | 27,341.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,662.87 | -88,355.59 | -49,845.28 | -17,563.98 | -27,303.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | 50.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,112.61 | -- | -- | -- | 368.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,112.61 | 50.00 | -- | -- | 368.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.62 | -- | 2,303.67 | 1,841.75 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 887.48 | 11,103.62 | 11,119.24 | 10,866.01 | 251.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 830.00 | 703.07 | 523.07 | 306.92 | 168.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 117.72 | 9,657.06 | 2,614.62 | 1,665.19 | 810.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,005.81 | 20,760.68 | 16,037.53 | 14,372.96 | 1,061.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,106.80 | -20,710.68 | -16,037.53 | -14,372.96 | -693.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.57 | 738.30 | -31.47 | 803.17 | 32.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,640.10 | -34,836.18 | -23,685.37 | -10,093.64 | -33,058.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 229,431.81 | 264,268.00 | 264,268.00 | 264,268.00 | 264,268.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 247,071.91 | 229,431.81 | 240,582.63 | 254,174.36 | 231,209.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,534.95 | -- | 5,742.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 466.06 | -- | 281.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,263.82 | -- | 8,876.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,964.76 | -- | 831.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,125.39 | -- | 562.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,401.64 | -- | 25.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 81.72 | -- | 81.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -693.99 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 521.25 | -- | 1,033.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -286.35 | -- | -257.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,509.62 | -- | -320.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -580.57 | -- | -185.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | 17,645.78 | -- | -10,709.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 17,650.92 | -- | 26,052.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,783.45 | -- | -13,281.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 73,491.79 | -- | 21,040.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 229,431.81 | -- | 254,174.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 264,268.00 | -- | 264,268.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -34,836.18 | -- | -10,093.64 | -- |
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