大亚圣象

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大亚圣象(000910) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,960.11732,602.35503,249.40297,507.52139,459.85
收到的税费返还1,867.799,829.276,514.203,408.452,325.69
收到的其他与经营活动有关的现金5,299.1311,969.297,277.255,950.324,171.39
经营活动现金流入小计100,127.03754,400.91517,040.86306,866.29145,956.93
购买商品、接受劳务支付的现金74,248.29429,989.10329,270.54200,930.52111,554.54
支付给职工以及为职工支付的现金20,132.1869,645.3951,067.5233,571.0418,112.46
支付的各项税费11,103.5973,107.3045,279.0229,178.1516,908.11
支付的其他与经营活动有关的现金21,188.07126,747.1477,768.5848,807.3329,772.88
经营活动现金流出小计126,672.12699,488.93503,385.66312,487.03176,347.98
经营活动产生的现金流量净额-26,545.0954,911.9813,655.20-5,620.74-30,391.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5.00------
取得投资收益所收到的现金160.000.07------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.17325.0461.5345.4532.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计166.17330.1161.5345.4532.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,115.9916,877.427,022.894,163.632,359.44
投资所支付的现金20,000.00--9,845.18----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--15,558.76------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,115.9932,436.1816,868.074,163.632,359.44
投资活动产生的现金流量净额-21,949.82-32,106.07-16,806.54-4,118.18-2,326.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--245.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,346.208,069.503,601.572,640.91533.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计21,346.208,314.503,601.572,640.91533.43
偿还债务支付的现金3,158.1121,245.268,072.285,411.7774.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,631.439,678.399,082.748,720.451,046.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,160.611,160.61--
支付其他与筹资活动有关的现金736.63402.26113.2656.63--
筹资活动现金流出小计5,526.1731,325.9017,268.2714,188.851,120.88
筹资活动产生的现金流量净额15,820.03-23,011.40-13,666.71-11,547.95-587.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-103.68885.65861.63121.3252.06
五、现金及现金等价物净增加额-32,778.56680.16-15,956.42-21,165.54-33,253.02
加:期初现金及现金等价物余额166,266.55165,586.40165,586.40165,586.40165,586.40
六、期末现金及现金等价物余额133,488.00166,266.55149,629.98144,420.86132,333.38
附注
净利润--73,703.08--20,263.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,861.68--848.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,858.02--8,786.71--
无形资产摊销--1,826.04--752.87--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--112.90--49.80--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---0.13------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---236.70--199.94--
投资损失---1,346.13---232.60--
递延所得税资产减少---234.10--24.56--
递延所得税负债增加---223.67------
存货的减少---12,066.27---20,436.14--
经营性应收项目的减少---30,504.57---18,590.76--
经营性应付项目的增加--4,161.83--1,753.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------959.04--
经营活动产生现金流量净额--54,911.98---5,620.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--166,266.55--144,420.86--
现金的期初余额--165,586.40--165,586.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--680.16---21,165.54--
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