大亚圣象(000910)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30

大亚圣象(000910)项目：基金持股
截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	17684679	3.2307	150673000	4.44
中欧价值发现混合C	004232	17684679	3.2307	150673000	4.44
中欧价值发现混合E	001882	17684679	3.2307	150673000	4.44
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	9480428	1.7319	80773200	4.21
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	9480428	1.7319	80773200	4.21
中欧恒利三年定期开放混合	166024	1587849	0.2901	13528500	3.11
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	562530	38900	0.0071	331428	0.93
农银汇理大盘蓝筹混合	660006	5100	0.0009	43452	0.03

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	21686802	3.9618	174145000	4.94
中欧价值发现混合C	004232	21686802	3.9618	174145000	4.94
中欧价值发现混合E	001882	21686802	3.9618	174145000	4.94
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	12430349	2.2708	99815700	4.74
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	12430349	2.2708	99815700	4.74
中欧恒利三年定期开放混合	166024	2187849	0.3997	17568400	4.41
中欧成长优选混合A	166020	1209900	0.221	9715500	3.12
中欧成长优选混合E	001891	1209900	0.221	9715500	3.12
华泰紫金季季享定开债券发起C	006655	118800	0.0217	953964	0.59
华泰紫金季季享定开债券发起A	006654	118800	0.0217	953964	0.59
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	562530	61000	0.0111	489830	0.91

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	21526802	3.9326	197401000	4.64
中欧价值发现混合C	004232	21526802	3.9326	197401000	4.64
中欧价值发现混合E	001882	21526802	3.9326	197401000	4.64
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	12530349	2.2891	114903000	4.75
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	12530349	2.2891	114903000	4.75
中欧恒利三年定期开放混合	166024	2187849	0.3997	20062600	4.38
银华优质增长混合	180010	1396661	0.2551	12807400	0.55
中欧成长优选混合A	166020	1209900	0.221	11094800	4.34
中欧成长优选混合E	001891	1209900	0.221	11094800	4.34
银华稳健增长一年持有期混合	011405	1186900	0.2168	10883900	0.56
富国中证红利指数增强A	100032	389800	0.0712	3574470	0.06

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