大亚圣象(000910)基金持股_新浪财经

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大亚圣象(000910)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧优势成长混合	010080	1617200	0.2954	9929610	0.77
国寿安保目标策略混合发起C	004819	646300	0.1181	3968280	2.26
国寿安保目标策略混合发起A	004818	646300	0.1181	3968280	2.26
中欧睿泽混合C	011711	220300	0.0402	1352640	0.19
中欧睿泽混合A	011710	220300	0.0402	1352640	0.19
国金量化精选C	014806	194700	0.0356	1195460	0.04
国金量化精选A	014805	194700	0.0356	1195460	0.04
财通鼎欣量化选股18个月定开混合	018705	45200	0.0083	277528	0.06
南方中证2000ETF	159531	39700	0.0073	243758	0.06
创金合信文娱媒体股票发起C	013133	36300	0.0066	222882	1.08
创金合信文娱媒体股票发起A	013132	36300	0.0066	222882	1.08
诺德量化核心C	006268	22183	0.0041	136204	0.15
诺德量化核心A	006267	22183	0.0041	136204	0.15
招商国证2000指数增强C	018787	20400	0.0037	125256	0.06
招商国证2000指数增强A	018786	20400	0.0037	125256	0.06
华安物联网主题股票C	016292	17500	0.0032	107450	0.05
华安物联网主题股票A	001028	17500	0.0032	107450	0.05
中信建投远见回报C	011869	10000	0.0018	61400	0.01
中信建投远见回报A	011868	10000	0.0018	61400	0.01
民生加银国证2000指数增强C	019815	8700	0.0016	53418	0.19
民生加银国证2000指数增强A	019814	8700	0.0016	53418	0.19
兴银中证1000指数增强C	014832	6900	0.0013	42366	0.02
兴银中证1000指数增强A	014831	6900	0.0013	42366	0.02
景顺长城国证2000指数增强C	019014	6800	0.0012	41752	0.06
景顺长城国证2000指数增强A	019013	6800	0.0012	41752	0.06
汇添富中证2000ETF	159536	6100	0.0011	37454	0.05
景顺长城国证2000ETF	159522	5000	0.0009	30700	0.09
华安大国新经济股票C	016291	4700	0.0009	28858	0.05
华安大国新经济股票A	000549	4700	0.0009	28858	0.05
嘉实中证2000ETF	159535	3800	0.0007	23332	0.11
永赢卓越臻选股票发起C	015618	2200	0.0004	13508	0.2
永赢卓越臻选股票发起A	015617	2200	0.0004	13508	0.2
国泰中证2000ETF	561370	2000	0.0004	12280	0.05
博时国证2000ETF	159505	1800	0.0003	11052	0.03
兴银中证500指数增强C	011205	300	0.0001	1842	0
兴银中证500指数增强A	010253	300	0.0001	1842	0
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	100	0	614	0
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	100	0	614	0
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	60	0	368.4	0
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	60	0	368.4	0
海富通沪深300增强A	004513	50	0	307	0
海富通沪深300增强C	004512	50	0	307	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证360互联网+指数C	003359	4331700	0.7913	34653600	0.96
大成中证360互联网+指数A	002236	4331700	0.7913	34653600	0.96
国金量化多因子C	016858	2282000	0.4169	18256000	0.18
国金量化多因子A	006195	2282000	0.4169	18256000	0.18
招商量化精选股票发起式C	007950	1682000	0.3073	13456000	0.39
招商量化精选股票发起式A	001917	1682000	0.3073	13456000	0.39
国金量化精选C	014806	1532700	0.28	12261600	0.14
国金量化精选A	014805	1532700	0.28	12261600	0.14
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	1364400	0.2493	10915200	0.63
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	1364400	0.2493	10915200	0.63
国寿安保目标策略混合发起C	004819	900000	0.1644	7200000	2.22
国寿安保目标策略混合发起A	004818	900000	0.1644	7200000	2.22
华宝研究精选混合	009989	781700	0.1428	6253600	1.08
广发百发大数据成长混合E	001735	719600	0.1315	5756800	0.24
广发百发大数据成长混合A	001734	719600	0.1315	5756800	0.24
光大保德信量化股票A	360001	596601	0.109	4772810	0.27
光大保德信量化股票C	007479	596601	0.109	4772810	0.27
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	499800	0.0913	3998400	0.59
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	499800	0.0913	3998400	0.59
华宝可持续发展混合C	012263	444900	0.0813	3559200	0.41
华宝可持续发展混合A	012262	444900	0.0813	3559200	0.41
鹏华量化先锋混合	005632	418600	0.0765	3348800	0.28
国泰君安量化选股混合发起D	018963	294400	0.0538	2355200	0.09
国泰君安量化选股混合发起C	016467	294400	0.0538	2355200	0.09
国泰君安量化选股混合发起A	016466	294400	0.0538	2355200	0.09
鹏华国证2000指数增强C	017893	260700	0.0476	2085600	0.52
鹏华国证2000指数增强A	017892	260700	0.0476	2085600	0.52
鑫元国证2000指数增强C	018580	174000	0.0318	1392000	0.63
鑫元国证2000指数增强A	018579	174000	0.0318	1392000	0.63
招商国证2000指数增强C	018787	170600	0.0312	1364800	0.37
招商国证2000指数增强A	018786	170600	0.0312	1364800	0.37
博道伍佰智航C	007832	137100	0.025	1096800	0.09
博道伍佰智航A	007831	137100	0.025	1096800	0.09
天弘国证2000指数增强C	017548	135900	0.0248	1087200	0.6
天弘国证2000指数增强A	017547	135900	0.0248	1087200	0.6
国金量化多策略C	017874	124800	0.0228	998400	0.02
国金量化多策略A	005443	124800	0.0228	998400	0.02
华商品质慧选混合C	014559	119400	0.0218	955200	0.95
华商品质慧选混合A	014558	119400	0.0218	955200	0.95
诺安优选回报混合	001743	98700	0.018	789600	0.03
鹏华中证1000指数增强C	016786	86400	0.0158	691200	0.19
鹏华中证1000指数增强A	016785	86400	0.0158	691200	0.19
国金智享量化选股混合C	018824	83300	0.0152	666400	0.04
国金智享量化选股混合A	018823	83300	0.0152	666400	0.04
博道远航混合C	007127	77600	0.0142	620800	0.06
博道远航混合A	007126	77600	0.0142	620800	0.06
博道消费智航C	018695	63500	0.0116	508000	0.12
博道消费智航A	010998	63500	0.0116	508000	0.12
中银量化精选混合C	010484	51500	0.0094	412000	0.36
中银量化精选混合A	003717	51500	0.0094	412000	0.36
博道红利智航股票C	019125	50100	0.0092	400800	0.06
博道红利智航股票A	019124	50100	0.0092	400800	0.06
中欧国证2000指数增强C	018664	45500	0.0083	364000	0.09
中欧国证2000指数增强A	018663	45500	0.0083	364000	0.09
申万菱信中证500指数增强C	007795	43200	0.0079	345600	0.07
申万菱信中证500指数增强A	002510	43200	0.0079	345600	0.07
中信建投远见回报C	011869	40000	0.0073	320000	0.04
中信建投远见回报A	011868	40000	0.0073	320000	0.04
诺安双利债券发起	320021	37500	0.0069	300000	0.01
中欧价值发现混合A	166005	36579	0.0067	292632	0.01
中欧价值发现混合C	004232	36579	0.0067	292632	0.01
中欧价值发现混合E	001882	36579	0.0067	292632	0.01
创金合信文娱媒体股票发起C	013133	36300	0.0066	290400	1.2
创金合信文娱媒体股票发起A	013132	36300	0.0066	290400	1.2
广发高股息优享混合C	008705	35200	0.0064	281600	0.1
广发高股息优享混合A	008704	35200	0.0064	281600	0.1
信澳星耀智选混合C	019031	34400	0.0063	275200	0.09
信澳星耀智选混合A	019030	34400	0.0063	275200	0.09
海富通量化前锋股票A	005189	32500	0.0059	260000	0.24
海富通量化前锋股票C	005188	32500	0.0059	260000	0.24
光大保德信风格轮动混合C	007499	24300	0.0044	194400	0.18
光大保德信风格轮动混合A	002305	24300	0.0044	194400	0.18
海富通阿尔法对冲混合A	519062	23100	0.0042	184800	0.05
海富通阿尔法对冲混合C	008795	23100	0.0042	184800	0.05
光大保德信诚鑫混合C	003116	23000	0.0042	184000	0.96
光大保德信诚鑫混合A	003115	23000	0.0042	184000	0.96
海富通中证500增强A	519034	18800	0.0034	150400	0.52
海富通中证500增强C	009004	18800	0.0034	150400	0.52
华夏中证2000ETF	562660	18600	0.0034	148800	0.16
华安物联网主题股票C	016292	17500	0.0032	140000	0.06
华安物联网主题股票A	001028	17500	0.0032	140000	0.06
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	17100	0.0031	136800	0.34
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	17100	0.0031	136800	0.34
国泰君安君得盈债券C	952320	16800	0.0031	134400	0.1
国泰君安君得盈债券A	952020	16800	0.0031	134400	0.1
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	15300	0.0028	122400	0.08
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	15300	0.0028	122400	0.08
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	14900	0.0027	119200	0.14
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	14900	0.0027	119200	0.14
博道启航混合C	006161	14700	0.0027	117600	0.03
博道启航混合A	006160	14700	0.0027	117600	0.03
易方达中证2000ETF	159532	12100	0.0022	96800	0.12
平安国证2000ETF	159521	9900	0.0018	79200	0.07
鑫元中证1000指数增强发起式C	017191	9600	0.0018	76800	0.09
鑫元中证1000指数增强发起式A	017190	9600	0.0018	76800	0.09
汇添富中证2000ETF	159536	9300	0.0017	74400	0.05
景顺长城国证2000ETF	159522	8800	0.0016	70400	0.1
德邦量化对冲混合C	008839	6100	0.0011	48800	0.21
德邦量化对冲混合A	008838	6100	0.0011	48800	0.21
博时智选量化多因子股票C	013466	5600	0.001	44800	0.02
博时智选量化多因子股票A	013465	5600	0.001	44800	0.02
嘉实中证2000ETF	159535	5100	0.0009	40800	0.09
华安大国新经济股票C	016291	4700	0.0009	37600	0.06
华安大国新经济股票A	000549	4700	0.0009	37600	0.06
南方中证2000ETF	159531	4600	0.0008	36800	0.05
海富通欣享混合A	519229	4200	0.0008	33600	0.03
海富通欣享混合C	519228	4200	0.0008	33600	0.03
诺安鼎利混合C	006006	4000	0.0007	32000	0.11
诺安鼎利混合A	006005	4000	0.0007	32000	0.11
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	015983	3800	0.0007	30400	0.06
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	015982	3800	0.0007	30400	0.06
光大保德信多策略智选18个月混合	004457	3700	0.0007	29600	0.15
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	3000	0.0005	24000	0.09
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	3000	0.0005	24000	0.09
1000增强ETF	159677	2600	0.0005	20800	0.02
海富通欣益混合A	519222	2400	0.0004	19200	0.03
海富通欣益混合C	519221	2400	0.0004	19200	0.03
农银瑞泽添利债券C	017018	2100	0.0004	16800	0.01
农银瑞泽添利债券A	017017	2100	0.0004	16800	0.01
国泰中证2000ETF	561370	1300	0.0002	10400	0.04
农银双利回报债券C	016328	1300	0.0002	10400	0.01
农银双利回报债券A	016327	1300	0.0002	10400	0.01
农银瑞云增益6个月持有混合C	017625	1100	0.0002	8800	0.01
农银瑞云增益6个月持有混合A	017624	1100	0.0002	8800	0.01
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	100	0	800	0
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	100	0	800	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	10573479	1.9316	82578900	2.33
中欧价值发现混合C	004232	10573479	1.9316	82578900	2.33
中欧价值发现混合E	001882	10573479	1.9316	82578900	2.33
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	5430428	0.992	42411600	2.12
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	5430428	0.992	42411600	2.12
国寿安保目标策略混合发起C	004819	900000	0.1644	7029000	1.77
国寿安保目标策略混合发起A	004818	900000	0.1644	7029000	1.77
中欧中证1000指数增强C	017920	699600	0.1278	5463880	0.46
中欧中证1000指数增强A	017919	699600	0.1278	5463880	0.46
华宝研究精选混合	009989	644700	0.1178	5035110	0.75
中欧恒利三年定期开放混合	166024	487850	0.0891	3810110	0.88
华宝可持续发展混合C	012263	467300	0.0854	3649610	0.34
华宝可持续发展混合A	012262	467300	0.0854	3649610	0.34
中信建投远见回报C	011869	460000	0.084	3592600	0.5
中信建投远见回报A	011868	460000	0.084	3592600	0.5
华宝制造股票	000866	457800	0.0836	3575420	0.76
万家国证2000ETF	159628	372100	0.068	2906100	0.37
国金量化精选C	014806	305200	0.0558	2383610	0.05
国金量化精选A	014805	305200	0.0558	2383610	0.05
国金量化多因子C	016858	263300	0.0481	2056370	0.03
国金量化多因子A	006195	263300	0.0481	2056370	0.03
中加心享混合C	002533	84900	0.0155	663069	0.1
中加心享混合A	002027	84900	0.0155	663069	0.1
中加科丰价值精选混合	008356	59500	0.0109	464695	0.06
兴银中证1000指数增强C	014832	57700	0.0105	450637	0.2
兴银中证1000指数增强A	014831	57700	0.0105	450637	0.2
鑫元中证1000指数增强发起式C	017191	47300	0.0086	369413	0.47
鑫元中证1000指数增强发起式A	017190	47300	0.0086	369413	0.47
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	46100	0.0084	360041	0.15
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	46100	0.0084	360041	0.15
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	43500	0.0079	339735	0.1
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	43500	0.0079	339735	0.1
创金合信文娱媒体股票发起C	013133	38800	0.0071	303028	1.61
创金合信文娱媒体股票发起A	013132	38800	0.0071	303028	1.61
中欧成长优选混合A	166020	35900	0.0066	280379	0.04
中欧成长优选混合E	001891	35900	0.0066	280379	0.04
华安物联网主题股票C	016292	17500	0.0032	136675	0.05
华安物联网主题股票A	001028	17500	0.0032	136675	0.05
中加量化研选混合C	014692	8800	0.0016	68728	0.32
中加量化研选混合A	014691	8800	0.0016	68728	0.32
广发东财大数据混合C	013489	5800	0.0011	45298	0.09
广发东财大数据混合A	002802	5800	0.0011	45298	0.09
中加中证500指数增强C	010154	5500	0.001	42955	0.06
中加中证500指数增强A	010153	5500	0.001	42955	0.06
华安大国新经济股票C	016291	4700	0.0009	36707	0.05
华安大国新经济股票A	000549	4700	0.0009	36707	0.05
海富通欣益混合A	519222	3800	0.0007	29678	0.09
海富通欣益混合C	519221	3800	0.0007	29678	0.09
九泰久福量化C	010121	3800	0.0007	29678	0.07
九泰久福量化A	010120	3800	0.0007	29678	0.07
博时量化多策略股票C	005636	3500	0.0006	27335	0.01
博时量化多策略股票A	005635	3500	0.0006	27335	0.01
嘉实中证1000指数增强发起式C	016777	3200	0.0006	24992	0.17
嘉实中证1000指数增强发起式A	016776	3200	0.0006	24992	0.17
广发套利	000992	1800	0.0003	14058	0.02
博时量化平衡混合A	004495	600	0.0001	4686	0
博时量化价值股票C	005961	500	0.0001	3905	0
博时量化价值股票A	005960	500	0.0001	3905	0
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	100	0	781	0
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	100	0	781	0
嘉合锦明混合C	012988	71	0	554.51	0
嘉合锦明混合A	012987	71	0	554.51	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	14523479	2.6532	133471000	3.81
中欧价值发现混合C	004232	14523479	2.6532	133471000	3.81
中欧价值发现混合E	001882	14523479	2.6532	133471000	3.81
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	8880428	1.6223	81611100	4.1
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	8880428	1.6223	81611100	4.1
中欧恒利三年定期开放混合	166024	1387849	0.2535	12754300	2.79

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	17684679	3.2307	150673000	4.44
中欧价值发现混合C	004232	17684679	3.2307	150673000	4.44
中欧价值发现混合E	001882	17684679	3.2307	150673000	4.44
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	9480428	1.7319	80773200	4.21
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	9480428	1.7319	80773200	4.21
中欧恒利三年定期开放混合	166024	1587849	0.2901	13528500	3.11
光大保德信量化股票A	360001	985900	0.1801	8399870	0.69
银华优质增长混合	180010	620708	0.1134	5288430	0.27
南方中证1000ETF	512100	556600	0.1017	4742230	0.04
银华稳健增长一年持有期混合	011405	523818	0.0957	4462930	0.29
西部利得量化成长混合C	011228	506200	0.0925	4312820	0.26
西部利得量化成长混合A	000006	506200	0.0925	4312820	0.26
中欧成长优选混合A	166020	459900	0.084	3918350	0.77
中欧成长优选混合E	001891	459900	0.084	3918350	0.77
广发中证1000ETF	560010	349200	0.0638	2975180	0.04
华夏中证1000ETF	159845	327300	0.0598	2788600	0.04
富国中证1000ETF	159629	310800	0.0568	2648020	0.04
长城中证500指数增强C	007413	309500	0.0565	2636940	0.83
长城中证500指数增强A	006048	309500	0.0565	2636940	0.83
易方达中证1000ETF	159633	305400	0.0558	2602010	0.04
西部利得国企红利指数增强A	501059	267200	0.0488	2276540	0.2
西部利得国企红利指数增强C	009439	267200	0.0488	2276540	0.2
万家国证2000ETF	159628	130900	0.0239	1115270	0.44
兴业成长动力混合A	002597	100000	0.0183	852000	0.51
南方大数据300指数C	001426	65600	0.012	558912	0.28
南方大数据300指数A	001420	65600	0.012	558912	0.28
光大保德信锦弘混合C	011232	63600	0.0116	541872	0.28
光大保德信锦弘混合A	011231	63600	0.0116	541872	0.28
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	59200	0.0108	504384	0.22
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	59200	0.0108	504384	0.22
银华行业轮动混合	006302	53333	0.0097	454397	0.23
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	45000	0.0082	383400	0.43
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	43500	0.0079	370620	0.11
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	43500	0.0079	370620	0.11
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	40400	0.0074	344208	0.07
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	40400	0.0074	344208	0.07
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	562530	38900	0.0071	331428	0.93
上银中证500指数增强型C	009614	37300	0.0068	317796	0.22
上银中证500指数增强型A	009613	37300	0.0068	317796	0.22
海富通安益对冲混合A	008831	37100	0.0068	316092	0.1
海富通安益对冲混合C	008830	37100	0.0068	316092	0.1
国金量化精选C	014806	34100	0.0062	290532	0.05
国金量化精选A	014805	34100	0.0062	290532	0.05
海富通量化多因子混合A	005081	33900	0.0062	288828	0.12
海富通量化多因子混合C	005080	33900	0.0062	288828	0.12
国金量化多因子C	016858	30100	0.0055	256452	0.01
国金量化多因子A	006195	30100	0.0055	256452	0.01
汇添富中证1000ETF	560110	27500	0.005	234300	0.04
创金合信量化多因子股票C	003865	25000	0.0046	213000	0.05
创金合信量化多因子股票A	002210	25000	0.0046	213000	0.05
兴银中证1000指数增强C	014832	23400	0.0043	199368	0.08
兴银中证1000指数增强A	014831	23400	0.0043	199368	0.08
中信建投中证1000指数增强C	015785	19100	0.0035	162732	0.02
中信建投中证1000指数增强A	015784	19100	0.0035	162732	0.02
海富通欣享混合A	519229	18200	0.0033	155064	0.03
海富通欣享混合C	519228	18200	0.0033	155064	0.03
华安物联网主题股票C	016292	17500	0.0032	149100	0.05
华安物联网主题股票A	001028	17500	0.0032	149100	0.05
博道盛利6个月持有期混合	010404	16600	0.003	141432	0.13
银华混改红利灵活配置混合发起式A	005519	14711	0.0027	125338	0.23
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	10400	0.0019	88608	0.04
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	10400	0.0019	88608	0.04
国泰君安中证1000指数增强C	015868	9300	0.0017	79236	0.02
国泰君安中证1000指数增强A	015867	9300	0.0017	79236	0.02
中证1000	516300	8400	0.0015	71568	0.05
光大保德信多策略智选18个月混合	004457	7600	0.0014	64752	0.18
招商中证1000指数增强C	004195	5700	0.001	48564	0.01
招商中证1000指数增强A	004194	5700	0.001	48564	0.01
农银大盘蓝筹混合	660006	5100	0.0009	43452	0.03
华安大国新经济股票C	016291	4700	0.0009	40044	0.06
华安大国新经济股票A	000549	4700	0.0009	40044	0.06
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	016638	3900	0.0007	33228	0.02
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	016637	3900	0.0007	33228	0.02
海富通欣益混合A	519222	3800	0.0007	32376	0.09
海富通欣益混合C	519221	3800	0.0007	32376	0.09
华宝中证1000指数	162413	2400	0.0004	20448	0.04
华宝中证1000指数C	016033	2400	0.0004	20448	0.04
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	200	0	1704	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	200	0	1704	0
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	100	0	852	0
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	100	0	852	0
嘉合锦明混合C	012988	71	0	604.92	0
嘉合锦明混合A	012987	71	0	604.92	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	21686802	3.9618	174145000	4.94
中欧价值发现混合C	004232	21686802	3.9618	174145000	4.94
中欧价值发现混合E	001882	21686802	3.9618	174145000	4.94
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	12430349	2.2708	99815700	4.74
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	12430349	2.2708	99815700	4.74
中欧恒利三年定期开放混合	166024	2187849	0.3997	17568400	4.41
中欧成长优选混合A	166020	1209900	0.221	9715500	3.12
中欧成长优选混合E	001891	1209900	0.221	9715500	3.12
华泰紫金季季享定开债券发起C	006655	118800	0.0217	953964	0.59
华泰紫金季季享定开债券发起A	006654	118800	0.0217	953964	0.59
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	562530	61000	0.0111	489830	0.91

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	21526802	3.9326	197401000	4.64
中欧价值发现混合C	004232	21526802	3.9326	197401000	4.64
中欧价值发现混合E	001882	21526802	3.9326	197401000	4.64
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	12530349	2.2891	114903000	4.75
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	12530349	2.2891	114903000	4.75
中欧恒利三年定期开放混合	166024	2187849	0.3997	20062600	4.38
银华优质增长混合	180010	1396661	0.2551	12807400	0.55
中欧成长优选混合A	166020	1209900	0.221	11094800	4.34
中欧成长优选混合E	001891	1209900	0.221	11094800	4.34
银华稳健增长一年持有期混合	011405	1186900	0.2168	10883900	0.56
富国中证红利指数增强A/B	100032	389800	0.0712	3574470	0.06
富国中证红利指数增强C	008682	389800	0.0712	3574470	0.06
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	254700	0.0465	2335600	0.08
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	254700	0.0465	2335600	0.08
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	210100	0.0384	1926620	0.03
汇丰晋信新动力混合A	000965	192800	0.0352	1767980	1.67
景顺长城中证500增强策略ETF	159610	187800	0.0343	1722130	0.2
银华行业轮动混合	006302	131400	0.024	1204940	0.55
南方中证1000ETF	512100	130700	0.0239	1198520	0.05
华泰紫金季季享定开债券发起C	006655	118800	0.0217	1089400	0.46
华泰紫金季季享定开债券发起A	006654	118800	0.0217	1089400	0.46
汇丰晋信2026周期混合	540004	101591	0.0186	931590	0.79
银华混改红利灵活配置混合发起式A	005519	40459	0.0074	371009	0.56
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	40400	0.0074	370468	0.05
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	40400	0.0074	370468	0.05
华夏中证1000ETF	159845	28000	0.0051	256760	0.05
华安物联网主题股票A	001028	17500	0.0032	160475	0.04
景顺长城安享回报混合C类	001423	15300	0.0028	140301	0.02
景顺长城安享回报混合A类	001422	15300	0.0028	140301	0.02
景顺长城泰安回报混合C类	003604	14300	0.0026	131131	0.03
景顺长城泰安回报混合A类	003603	14300	0.0026	131131	0.03
景顺长城研究精选股票A	000688	12300	0.0022	112791	0.57
广发中证1000ETF联接C	006487	7800	0.0014	71526	0.04
广发中证1000ETF联接A	006486	7800	0.0014	71526	0.04
华安大国新经济股票A	000549	4700	0.0009	43099	0.04
中证1000	516300	4200	0.0008	38514	0.05
华宝中证1000指数	162413	1800	0.0003	16506	0.04
广发中证全指原材料ETF	159944	800	0.0001	7336	0.04
国金300指数增强A	167601	400	0.0001	3668	0.01
融通深证成份指数A/B	161612	200	0	1834	0
融通深证成份指数C	004875	200	0	1834	0
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	100	0	917	0
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	100	0	917	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	16696814	3.0502	179992000	4.14
中欧价值发现混合C	004232	16696814	3.0502	179992000	4.14
中欧价值发现混合E	001882	16696814	3.0502	179992000	4.14
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	11482849	2.0977	123785000	4.32
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	11482849	2.0977	123785000	4.32
中欧恒利三年定期开放混合	166024	1987849	0.3631	21429000	4.78
中欧成长优选混合A	166020	959900	0.1754	10347700	3.48
中欧成长优选混合E	001891	959900	0.1754	10347700	3.48
兴业多策略混合	000963	800700	0.1463	8631550	3.81
华泰紫金季季享定开债券发起C	006655	100000	0.0183	1078000	0.29
华泰紫金季季享定开债券发起A	006654	100000	0.0183	1078000	0.29

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	15737199	2.8749	211036000	5.43
中欧价值发现混合C	004232	15737199	2.8749	211036000	5.43
中欧价值发现混合E	001882	15737199	2.8749	211036000	5.43
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	8002849	1.462	107318000	5.11
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	8002849	1.462	107318000	5.11
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	3250400	0.5938	43587900	1.49
中欧恒利三年定期开放混合	166024	2087849	0.3814	27998100	5.8
银华优质增长混合	180010	983800	0.1797	13192800	0.51
银华稳健增长一年持有期混合	011405	793900	0.145	10646200	0.47
兴业多策略混合	000963	760600	0.1389	10199600	4.93
中欧成长优选混合A	166020	669900	0.1224	8983360	5.79
中欧成长优选混合E	001891	669900	0.1224	8983360	5.79
兴业聚利灵活配置混合A	001272	578600	0.1057	7759030	3.49
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	210100	0.0384	2817440	0.05
银河定投宝腾讯济安指数	519677	188700	0.0345	2530470	0.92
富国中证价值ETF	512040	164500	0.0301	2205940	1.04
财通资管积极收益债券E	006162	149900	0.0274	2010160	0.19
财通资管积极收益债券C	002902	149900	0.0274	2010160	0.19
财通资管积极收益债券A	002901	149900	0.0274	2010160	0.19
广发均衡增长混合C	010535	113300	0.0207	1519350	0.04
广发均衡增长混合A	010534	113300	0.0207	1519350	0.04
银华行业轮动混合	006302	97600	0.0178	1308820	0.52
南方中证1000ETF	512100	93000	0.017	1247130	0.06
大成中证360互联网+指数C	003359	83500	0.0153	1119740	1.14
大成中证360互联网+指数A	002236	83500	0.0153	1119740	1.14
中加聚优一年混合C	011434	65700	0.012	881037	0.3
中加聚优一年混合A	011433	65700	0.012	881037	0.3
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	65100	0.0119	872991	0.04
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	65100	0.0119	872991	0.04
中加聚隆持有期混合C	010546	40000	0.0073	536400	0.51
中加聚隆持有期混合A	010545	40000	0.0073	536400	0.51
华安物联网主题股票A	001028	34600	0.0063	463986	0.11
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	31900	0.0058	427779	0.09
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	31900	0.0058	427779	0.09
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	24100	0.0044	323181	0.04
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	24100	0.0044	323181	0.04
华夏中证1000ETF	159845	23700	0.0043	317817	0.06
银华混改红利灵活配置混合发起式A	005519	21900	0.004	293679	0.29
兴银消费新趋势灵活配置A	004456	19900	0.0036	266859	3.01
鹏华弘嘉混合C	003166	15000	0.0027	201150	0.1
鹏华弘嘉混合A	003165	15000	0.0027	201150	0.1
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	009639	12000	0.0022	160920	0.45
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	009638	12000	0.0022	160920	0.45
华安大国新经济股票A	000549	8100	0.0015	108621	0.1
广发中证1000ETF联接C	006487	7900	0.0014	105939	0.06
广发中证1000ETF联接A	006486	7900	0.0014	105939	0.06
招商丰茂灵活混合发起式C	005907	4800	0.0009	64368	0.07
招商丰茂灵活混合发起式A	005906	4800	0.0009	64368	0.07
中证1000	516300	2800	0.0005	37548	0.07
华宝中证1000指数	162413	2300	0.0004	30843	0.06
广发中证全指原材料ETF	159944	1678	0.0003	22502	0.09
融通深证成份指数A/B	161612	200	0	2682	0
融通深证成份指数C	004875	200	0	2682	0
国金300指数增强A	167601	100	0	1341	0
南方中证1000ETF发起联接C	011861	100	0	1341	0
南方中证1000ETF发起联接A	011860	100	0	1341	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	15377996	2.8093	182383000	5.23
中欧价值发现混合C	004232	15377996	2.8093	182383000	5.23
中欧价值发现混合E	001882	15377996	2.8093	182383000	5.23
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	7502849	1.3706	88983800	5.23
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	7502849	1.3706	88983800	5.23
中欧恒利三年定期开放混合	166024	2087849	0.3814	24761900	5.64
兴业多策略混合	000963	930400	0.17	11034500	4.9
中欧成长优选混合A	166020	669900	0.1224	7945010	5.3
中欧成长优选混合E	001891	669900	0.1224	7945010	5.3

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	12789637	2.3364	151941000	4.07
中欧价值发现混合C	004232	12789637	2.3364	151941000	4.07
中欧价值发现混合E	001882	12789637	2.3364	151941000	4.07
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	5742849	1.0491	68225000	4.34
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	5742849	1.0491	68225000	4.34
汇丰晋信智造先锋股票C	001644	2350401	0.4294	27922800	0.84
汇丰晋信智造先锋股票A	001643	2350401	0.4294	27922800	0.84
中欧恒利三年定期开放混合	166024	1687849	0.3083	20051600	4.23
国联安小盘精选混合	257010	1408000	0.2572	16727000	1.77
兴业多策略混合	000963	974700	0.1781	11579400	3.91
兴业聚利灵活配置混合A	001272	608700	0.1112	7231360	3.59
湘财长顺混合发起式C	007013	537474	0.0982	6385190	1.74
湘财长顺混合发起式A	007012	537474	0.0982	6385190	1.74
中欧成长优选混合A	166020	458500	0.0838	5446980	4.19
中欧成长优选混合E	001891	458500	0.0838	5446980	4.19
湘财长源股票型C	008129	219800	0.0402	2611220	1.78
湘财长源股票型A	008128	219800	0.0402	2611220	1.78
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	210100	0.0384	2495990	0.07
银河定投宝腾讯济安指数	519677	169900	0.031	2018410	0.88
富国中证价值ETF	512040	156600	0.0286	1860410	0.93
汇添富中证500指数增强A	001050	122900	0.0225	1460050	0.19
大成中证360互联网+指数C	003359	87200	0.0159	1035940	1.11
大成中证360互联网+指数A	002236	87200	0.0159	1035940	1.11
鹏华安庆混合C	009668	63600	0.0116	755568	0.09
鹏华安庆混合A	009667	63600	0.0116	755568	0.09
鹏华安和混合C	009231	53100	0.0097	630828	0.08
鹏华安和混合A	009230	53100	0.0097	630828	0.08
南方中证1000ETF	512100	48300	0.0088	573804	0.06
华安物联网主题股票A	001028	44800	0.0082	532224	0.1
国联安价值优选股票	006138	42500	0.0078	504900	1.14
融通可转债债券C	161625	30000	0.0055	356400	0.4
融通可转债债券A	161624	30000	0.0055	356400	0.4
鹏华弘嘉混合C	003166	28000	0.0051	332640	0.22
鹏华弘嘉混合A	003165	28000	0.0051	332640	0.22
创金合信量化多因子股票C	003865	22900	0.0042	272052	0.13
创金合信量化多因子股票A	002210	22900	0.0042	272052	0.13
创金合信中证1000增强C	003647	19000	0.0035	225720	0.36
创金合信中证1000增强A	003646	19000	0.0035	225720	0.36
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	11100	0.002	131868	0.02
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	11100	0.002	131868	0.02
华安大国新经济股票A	000549	8100	0.0015	96228	0.08
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	8000	0.0015	95040	0.02
华夏中证1000ETF	159845	7300	0.0013	86724	0.06
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	6800	0.0012	80784	0.08
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	6800	0.0012	80784	0.08
广发中证1000ETF联接C	006487	4600	0.0008	54648	0.06
广发中证1000ETF联接A	006486	4600	0.0008	54648	0.06
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	2700	0.0005	32076	0.01
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	2700	0.0005	32076	0.01
中欧价值智选混合A	166019	2200	0.0004	26136	0
中欧价值智选混合C	004235	2200	0.0004	26136	0
中欧价值智选混合E	001887	2200	0.0004	26136	0
华宝中证1000指数	162413	2100	0.0004	24948	0.06
广发中证全指原材料ETF	159944	1778	0.0003	21122.6	0.09
鹏华尊惠定期开放混合C	005417	1700	0.0003	20196	0
鹏华尊惠定期开放混合A	005416	1700	0.0003	20196	0
上银中证500指数增强型C	009614	1400	0.0003	16632	0.01
上银中证500指数增强型A	009613	1400	0.0003	16632	0.01
中证1000	516300	1200	0.0002	14256	0.07
万家和谐增长混合A	519181	634	0.0001	7531.92	0
融通深证成份指数A/B	161612	200	0	2376	0
融通深证成份指数C	004875	200	0	2376	0

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	12517737	2.2868	196278000	4.23
中欧价值发现混合C	004232	12517737	2.2868	196278000	4.23
中欧价值发现混合E	001882	12517737	2.2868	196278000	4.23
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	5103871	0.9324	80028700	4.56
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	5103871	0.9324	80028700	4.56
国联安小盘精选混合	257010	2136600	0.3903	33501900	3.73
汇丰晋信双核策略混合C	000850	1268841	0.2318	19895400	4.1
汇丰晋信双核策略混合A	000849	1268841	0.2318	19895400	4.1
兴业聚宝灵活配置混合	002330	1248900	0.2282	19582800	4.52
中欧恒利三年定期开放混合	166024	1187849	0.217	18625500	3.94
兴业多策略混合	000963	1110900	0.2029	17418900	5.6
兴业聚利灵活配置混合A	001272	634700	0.1159	9952100	4.79
国联安安稳灵活配置混合	002367	634200	0.1159	9944260	2.31
中欧成长优选混合A	166020	308500	0.0564	4837280	3.07
中欧成长优选混合E	001891	308500	0.0564	4837280	3.07
先锋精一C	003587	35000	0.0064	548800	7.6
先锋精一A	003586	35000	0.0064	548800	7.6
先锋聚优C	004727	10000	0.0018	156800	6.98
先锋聚优A	004726	10000	0.0018	156800	6.98
长江可转债债券C	006619	4000	0.0007	62720	1.31
长江可转债债券A	006618	4000	0.0007	62720	1.31

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	10997372	2.009	153523000	4.79
中欧价值发现混合C	004232	10997372	2.009	153523000	4.79
中欧价值发现混合E	001882	10997372	2.009	153523000	4.79
华安媒体互联网混合A	001071	6698390	1.2237	93509500	1.56
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	6202122	1.133	86581600	4.91
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	6202122	1.133	86581600	4.91
汇丰晋信双核策略混合C	000850	3636741	0.6644	50768900	7.22
汇丰晋信双核策略混合A	000849	3636741	0.6644	50768900	7.22
华安智能生活混合A	006879	3486415	0.6369	48670400	1.51
华安中小盘成长混合	040007	2545904	0.4651	35540800	1.47
天弘文化新兴产业股票A	164205	2336200	0.4268	32613400	4.93
国联安小盘精选混合	257010	2300000	0.4202	32108000	3.28
华安添瑞6个月混合C	009401	2050617	0.3746	28626600	0.67
华安添瑞6个月混合A	009400	2050617	0.3746	28626600	0.67
中欧恒利三年定期开放混合	166024	1587860	0.2901	22166500	5.14
汇丰晋信消费红利股票	540009	1577371	0.2882	22020100	6.65
兴全可转债混合	340001	1544760	0.2822	21564800	0.6
兴全汇享一年持有混合C	009612	1427424	0.2608	19926800	0.44
兴全汇享一年持有混合A	009611	1427424	0.2608	19926800	0.44
兴业聚宝灵活配置混合	002330	1248900	0.2282	17434600	4.22
华安科技动力混合A	040025	1160142	0.2119	16195600	1.44
汇丰晋信智造先锋股票C	001644	1128200	0.2061	15749700	0.31
汇丰晋信智造先锋股票A	001643	1128200	0.2061	15749700	0.31
兴业多策略混合	000963	1110900	0.2029	15508200	4.97
华安成长创新混合A	007460	902444	0.1649	12598100	1.5
国联安安稳灵活配置混合	002367	670000	0.1224	9353200	1.88
兴业聚利灵活配置混合A	001272	661900	0.1209	9240120	4.83
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	460000	0.084	6421600	1.19
华安智能装备主题股票A	001072	418400	0.0764	5840860	0.8
华安睿明两年定开混合C	005696	356300	0.0651	4973950	2.48
华安睿明两年定开混合A	005695	356300	0.0651	4973950	2.48
华安新优选C	002144	312300	0.0571	4359710	0.59
华安新优选A	001312	312300	0.0571	4359710	0.59
汇丰晋信低碳先锋股票A	540008	297100	0.0543	4147520	0.06
天弘安康颐养混合A	420009	263000	0.048	3671480	0.23
天弘安康颐养混合C	009308	263000	0.048	3671480	0.23
光大保德信安泽债券C	005657	255700	0.0467	3569570	0.09
光大保德信安泽债券A	005656	255700	0.0467	3569570	0.09
浙商大数据智选消费A	002967	225600	0.0412	3149380	0.33
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	223600	0.0408	3121460	2.07
中欧成长优选混合A	166020	212500	0.0388	2966500	4.18
中欧成长优选混合E	001891	212500	0.0388	2966500	4.18
华安低碳生活混合A	006122	211100	0.0386	2946960	0.49
安信平稳双利3个月持有混合C	009767	200000	0.0365	2792000	0.39
安信平稳双利3个月持有混合A	009766	200000	0.0365	2792000	0.39
安信鑫安得利混合C	001400	170000	0.0311	2373200	0.44
安信鑫安得利混合A	001399	170000	0.0311	2373200	0.44
银河定投宝腾讯济安指数	519677	166300	0.0304	2321550	0.79
国投瑞银瑞源混合A	121010	155900	0.0285	2176360	1.46
安信新优选混合C	003029	120000	0.0219	1675200	0.48
安信新优选混合A	003028	120000	0.0219	1675200	0.48
富国中证价值ETF	512040	107200	0.0196	1496510	0.79
国投瑞银招财混合A	001266	101700	0.0186	1419730	2.02
中欧睿泓定期开放混合	004848	97905	0.0179	1366750	0.48
安信企业价值优选混合A	004393	80000	0.0146	1116800	1.94
国联安价值优选股票	006138	60000	0.011	837600	3.24
华安物联网主题股票A	001028	44800	0.0082	625408	0.09
民生加银聚利6个月持有期混合C	009261	41200	0.0075	575152	0.05
民生加银聚利6个月持有期混合A	009260	41200	0.0075	575152	0.05
安信中国制造混合	004249	40000	0.0073	558400	1.87
先锋聚优C	004727	38000	0.0069	530480	8.23
先锋聚优A	004726	38000	0.0069	530480	8.23
民生加银鹏程混合C	007749	35600	0.0065	496976	0.02
民生加银鹏程混合A	004710	35600	0.0065	496976	0.02
南方中证1000ETF	512100	33200	0.0061	463472	0.09
先锋精一C	003587	33200	0.0061	463472	5.89
先锋精一A	003586	33200	0.0061	463472	5.89
民生加银鑫福混合C	007072	12400	0.0023	173104	0.02
民生加银鑫福混合A	002518	12400	0.0023	173104	0.02
万家中证1000指数增强C	005314	8300	0.0015	115868	0.64
万家中证1000指数增强A	005313	8300	0.0015	115868	0.64
华安大国新经济股票A	000549	8100	0.0015	113076	0.08
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	8000	0.0015	111680	0.06
建信中证1000指数增强C	006166	5600	0.001	78176	0.12
建信中证1000指数增强A	006165	5600	0.001	78176	0.12
创金合信中证1000增强C	003647	3900	0.0007	54444	0.08
创金合信中证1000增强A	003646	3900	0.0007	54444	0.08
民生加银鑫喜混合	002455	3800	0.0007	53048	0.01
广发中证1000ETF联接C	006487	3200	0.0006	44672	0.08
广发中证1000ETF联接A	006486	3200	0.0006	44672	0.08
广发中证全指原材料ETF	159944	2678	0.0005	37384.9	0.13
华宝中证1000指数	162413	2300	0.0004	32108	0.08
中欧价值智选混合A	166019	2200	0.0004	30712	0.01
中欧价值智选混合C	004235	2200	0.0004	30712	0.01
中欧价值智选混合E	001887	2200	0.0004	30712	0.01
万家和谐增长混合A	519181	634	0.0001	8850.64	0
融通深证成份指数A/B	161612	200	0	2792	0
融通深证成份指数C	004875	200	0	2792	0

截止日期	2020-11-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证1000指数	162413	2500	0.0005	40700	0.1
华宝中证1000指数分级B	150264	2500	0.0005	40700	0.1
华宝中证1000指数分级A	150263	2500	0.0005	40700	0.1

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧恒利三年定期开放混合	166024	12803896	2.339	227269000	3.11
中欧价值发现混合A	166005	7697565	1.4062	136632000	4.36
中欧价值发现混合C	004232	7697565	1.4062	136632000	4.36
中欧价值发现混合E	001882	7697565	1.4062	136632000	4.36
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	5742122	1.049	101923000	5.18
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	5742122	1.049	101923000	5.18
国联安小盘精选混合	257010	2300000	0.4202	40825000	4.23
天弘文化新兴产业股票A	164205	2192200	0.4005	38911600	5.06
华安添瑞6个月混合C	009401	2054100	0.3752	36460300	1.44
华安添瑞6个月混合A	009400	2054100	0.3752	36460300	1.44
汇丰晋信双核策略混合C	000850	1693209	0.3093	30054500	4.83
汇丰晋信双核策略混合A	000849	1693209	0.3093	30054500	4.83
华安安康灵活配置混合C	002364	1036900	0.1894	18405000	1.05
华安安康灵活配置混合A	002363	1036900	0.1894	18405000	1.05
汇丰晋信消费红利股票	540009	606218	0.1107	10760400	5.37
华安新优选C	002144	347000	0.0634	6159250	1.13
华安新优选A	001312	347000	0.0634	6159250	1.13
华安睿明两年定开混合C	005696	314700	0.0575	5585920	3.02
华安睿明两年定开混合A	005695	314700	0.0575	5585920	3.02
中欧成长优选混合A	166020	187500	0.0343	3328120	4.99
中欧成长优选混合E	001891	187500	0.0343	3328120	4.99
国联安价值优选股票	006138	55000	0.01	976250	3.9
先锋聚优C	004727	35000	0.0064	621250	5.29
先锋聚优A	004726	35000	0.0064	621250	5.29
先锋精一C	003587	33200	0.0061	589300	7.74
先锋精一A	003586	33200	0.0061	589300	7.74
方正富邦丰利债券C	006417	5000	0.0009	88750	1.02
方正富邦丰利债券A	006416	5000	0.0009	88750	1.02

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧恒利三年定期开放混合	166024	13659780	2.4954	212273000	2.94
中欧价值发现混合A	166005	6669567	1.2184	103645000	5.1
中欧价值发现混合C	004232	6669567	1.2184	103645000	5.1
中欧价值发现混合E	001882	6669567	1.2184	103645000	5.1
华安媒体互联网混合A	001071	6439361	1.1764	100068000	0.9
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	6239422	1.1398	96960600	5.34
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	6239422	1.1398	96960600	5.34
华安智能生活混合A	006879	5574951	1.0184	86634700	0.92
太平灵活配置	000986	4966237	0.9072	77175300	4.69
华安中小盘成长混合	040007	2854504	0.5215	44359000	1.92
大成景阳领先混合A	519019	2836978	0.5183	44086600	5.66
国联安小盘精选混合	257010	2600000	0.475	40404000	4.52
睿远成长价值混合C	007120	2350064	0.4293	36520000	0.21
睿远成长价值混合A	007119	2350064	0.4293	36520000	0.21
南方品质优选灵活配置混合A	002851	1895734	0.3463	29459700	1.17
华安逆向策略混合A	040035	1755416	0.3207	27279200	1.76
汇丰晋信大盘股票H	960000	1702756	0.3111	26460800	0.94
汇丰晋信大盘股票A	540006	1702756	0.3111	26460800	0.94
华安宏利混合A	040005	1452316	0.2653	22569000	0.85
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	1366867	0.2497	21241100	1.74
天弘文化新兴产业股票A	164205	1323500	0.2418	20567200	4.32
华安科技动力混合A	040025	1311942	0.2397	20387600	1.92
易方达科翔混合	110013	1210400	0.2211	18809600	0.37
工银消费股票C	008167	1200000	0.2192	18648000	1.49
工银消费股票A	008166	1200000	0.2192	18648000	1.49
华安安信消费混合A	519002	1111600	0.2031	17274300	1.63
华安成长创新混合A	007460	1085725	0.1983	16872200	0.98
华安智能装备主题股票A	001072	962400	0.1758	14955700	2
华安幸福生活混合A	005136	862900	0.1576	13409500	1.89
中欧可转债债券C	004994	700000	0.1279	10878000	0.57
中欧可转债债券A	004993	700000	0.1279	10878000	0.57
华宝制造股票	000866	628919	0.1149	9773400	2.84
华安安康灵活配置混合C	002364	590500	0.1079	9176370	1.33
华安安康灵活配置混合A	002363	590500	0.1079	9176370	1.33
大成精选增值混合A	090004	588600	0.1075	9146840	0.66
易方达新经济混合	001018	545800	0.0997	8481730	0.37
中欧睿泓定期开放混合	004848	509605	0.0931	7919260	3.36
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	458800	0.0838	7129750	1.15
华安中国A股增强指数	040002	427300	0.0781	6640240	0.25
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	368242	0.0673	5722480	1.7
汇丰晋信双核策略混合C	000850	340965	0.0623	5298600	0.82
汇丰晋信双核策略混合A	000849	340965	0.0623	5298600	0.82
大成互联网思维混合A	001144	332900	0.0608	5173270	0.68
华安新优选C	002144	317300	0.058	4930840	1.57
华安新优选A	001312	317300	0.058	4930840	1.57
华安睿明两年定开混合C	005696	314700	0.0575	4890440	3.41
华安睿明两年定开混合A	005695	314700	0.0575	4890440	3.41
易方达科讯混合	110029	242700	0.0443	3771560	0.07
华安低碳生活混合A	006122	235500	0.043	3659670	1.35
华安研究精选混合A	005630	231900	0.0424	3603730	0.78
浙商大数据智选消费A	002967	212000	0.0387	3294480	1.23
浙商聚潮新思维混合A	166801	200000	0.0365	3108000	0.53
中欧成长优选混合A	166020	192500	0.0352	2991450	5.29
中欧成长优选混合E	001891	192500	0.0352	2991450	5.29
华安安顺灵活配置混合A	519909	184600	0.0337	2868680	0.37
易方达科融混合	006533	168900	0.0309	2624710	0.44
大成消费主题混合A	090016	158000	0.0289	2455320	5.27
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	139169	0.0254	2162690	0.43
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	120000	0.0219	1864800	0.45
汇丰晋信消费红利股票	540009	102580	0.0187	1594090	0.91
中欧价值智选混合A	166019	101600	0.0186	1578860	0.8
中欧价值智选混合C	004235	101600	0.0186	1578860	0.8
中欧价值智选混合E	001887	101600	0.0186	1578860	0.8
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	96100	0.0176	1493390	1.04
金信多策略精选混合A	004223	91222	0.0167	1417590	1.67
华夏研究精选股票	004686	84103	0.0154	1306960	0.46
万家新机遇龙头企业混合A	005821	81700	0.0149	1269620	3.1
浙商丰利增强债券	006102	80000	0.0146	1243200	1.29
鹏华弘尚混合C	003496	80000	0.0146	1243200	0.14
鹏华弘尚混合A	003495	80000	0.0146	1243200	0.14
国联安安稳灵活配置混合	002367	70800	0.0129	1100230	1.66
先锋精一C	003587	49400	0.009	767676	7.34
先锋精一A	003586	49400	0.009	767676	7.34
华安物联网主题股票A	001028	44800	0.0082	696192	0.07
浦银安盛中证高股息ETF	512590	41200	0.0075	640248	0.33
德邦稳盈增长灵活配置混合A	004260	38000	0.0069	590520	0.1
先锋聚优C	004727	35000	0.0064	543900	5.05
先锋聚优A	004726	35000	0.0064	543900	5.05
金鹰稳健成长混合	210004	24400	0.0045	379176	0.05
安信企业价值优选混合A	004393	20000	0.0037	310800	0.56
国联安价值优选股票	006138	18000	0.0033	279720	1.82
信澳新能源产业股票	001410	17000	0.0031	264180	0
南方中证1000ETF	512100	12500	0.0023	194250	0.11
安信平稳增长混合A	750005	9000	0.0016	139860	0.73
安信平稳增长混合C	002035	9000	0.0016	139860	0.73
华安大国新经济股票A	000549	8100	0.0015	125874	0.07
华宝中证1000指数	162413	3200	0.0006	49728	0.1
华宝中证1000指数分级B	150264	3200	0.0006	49728	0.1
华宝中证1000指数分级A	150263	3200	0.0006	49728	0.1
中金衡优C	005490	3100	0.0006	48174	0.23
中金衡优A	005489	3100	0.0006	48174	0.23
广发中证1000ETF联接C	006487	3000	0.0005	46620	0.11
广发中证1000ETF联接A	006486	3000	0.0005	46620	0.11
中金衡益债券C	007698	2900	0.0005	45066	0.06
中金衡益债券A	007697	2900	0.0005	45066	0.06
广发中证全指原材料ETF	159944	2678	0.0005	41616.1	0.2
平安中证沪港深高股息指数	003702	1800	0.0003	27972	0.4
信澳中证沪港深高股息精选指数	005770	1000	0.0002	15540	0.33
万家和谐增长混合A	519181	634	0.0001	9852.36	0
申万菱信中证500指数增强C	007795	337	0.0001	5236.98	0
申万菱信中证500指数增强A	002510	337	0.0001	5236.98	0
融通深证成份指数A/B	161612	200	0	3108	0
融通深证成份指数C	004875	200	0	3108	0
申万菱信量化驱动混合	005418	100	0	1554	0

截止日期	2020-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	6669567	1.2184	72965100	2.92
中欧价值发现混合C	004232	6669567	1.2184	72965100	2.92
中欧价值发现混合E	001882	6669567	1.2184	72965100	2.92
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	6239422	1.1398	68259300	3.47
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	6239422	1.1398	68259300	3.47
国联安小盘精选混合	257010	2000000	0.3654	21880000	2.7
汇丰晋信双核策略混合C	000850	1972942	0.3604	21584000	2.54
汇丰晋信双核策略混合A	000849	1972942	0.3604	21584000	2.54
中欧睿泓定期开放混合	004848	695505	0.1271	7608820	2.35
汇丰晋信消费红利股票	540009	472480	0.0863	5168930	3.05
中欧成长优选混合A	166020	292500	0.0534	3199950	5.55
中欧成长优选混合E	001891	292500	0.0534	3199950	5.55
富安达增强收益债券C	710302	92447	0.0169	1011370	0.98
富安达增强收益债券A	710301	92447	0.0169	1011370	0.98
先锋精一C	003587	85000	0.0155	929900	4.69
先锋精一A	003586	85000	0.0155	929900	4.69
国泰民安增利债券C	020034	60100	0.011	657494	0.41
国泰民安增利债券A	020033	60100	0.011	657494	0.41
嘉合锦创优势精选混合	006992	24000	0.0044	262560	5.37
先锋聚优C	004727	23000	0.0042	251620	4.71
先锋聚优A	004726	23000	0.0042	251620	4.71

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧恒利三年定期开放混合	166024	11709901	2.1646	163822000	2.13
中欧价值发现混合A	166005	6669567	1.2329	93307200	3.12
中欧价值发现混合C	004232	6669567	1.2329	93307200	3.12
中欧价值发现混合E	001882	6669567	1.2329	93307200	3.12
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	4298583	0.7946	60137200	2.51
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	4298583	0.7946	60137200	2.51
南方品质优选灵活配置混合A	002851	3615337	0.6683	50578600	1.58
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	3500000	0.647	48965000	3.97
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	3500000	0.647	48965000	3.97
汇丰晋信大盘股票H	960000	2335556	0.4317	32674400	0.97
汇丰晋信大盘股票A	540006	2335556	0.4317	32674400	0.97
国联安小盘精选混合	257010	2210000	0.4085	30917900	3.4
南方优享分红灵活配置混合C	006587	2199100	0.4065	30765400	1.73
南方优享分红灵活配置混合A	005123	2199100	0.4065	30765400	1.73
中泰玉衡价值优选混合A	006624	2111823	0.3904	29544400	3.52
东方精选混合	400003	1700000	0.3143	23783000	1.51
汇丰晋信双核策略混合C	000850	1331788	0.2462	18631700	1.88
汇丰晋信双核策略混合A	000849	1331788	0.2462	18631700	1.88
博时丝路主题股票C	002556	1275800	0.2358	17848400	2.1
博时丝路主题股票A	001236	1275800	0.2358	17848400	2.1
交银主题优选混合A	519700	1090000	0.2015	15249100	1.05
鹏华弘嘉混合C	003166	901615	0.1667	12613600	2.22
鹏华弘嘉混合A	003165	901615	0.1667	12613600	2.22
东方龙混合	400001	869886	0.1608	12169700	2.93
中泰星元灵活配置混合A	006567	861700	0.1593	12055200	3.6
汇丰晋信动态策略混合H	960003	817500	0.1511	11436800	1.09
汇丰晋信动态策略混合A	540003	817500	0.1511	11436800	1.09
南方积极配置混合(LOF)	160105	776500	0.1435	10863200	1.53
兴业多策略混合	000963	720800	0.1332	10084000	1.95
中欧时代智慧混合C	005242	569600	0.1053	7968700	1
中欧时代智慧混合A	005241	569600	0.1053	7968700	1
嘉合锦创优势精选混合	006992	400000	0.0739	5596000	5.88
南方兴盛先锋灵活配置混合A	004703	360800	0.0667	5047590	1.56
天弘文化新兴产业股票A	164205	344800	0.0637	4823750	1.01
汇丰晋信消费红利股票	540009	343754	0.0635	4809120	1.87
南方宝元债券A	202101	300000	0.0555	4197000	0.08
南方宝元债券C	006585	300000	0.0555	4197000	0.08
嘉合磐通C	001958	300000	0.0555	4197000	0.54
嘉合磐通A	001957	300000	0.0555	4197000	0.54
国泰大农业股票A	001579	270000	0.0499	3777300	1.84
兴业聚利灵活配置混合A	001272	254300	0.047	3557660	1.8
南方中国梦灵活配置混合A	000554	234000	0.0433	3273660	1.55
东方价值挖掘灵活配置混合C	007686	200000	0.037	2798000	0.71
东方价值挖掘灵活配置混合A	004166	200000	0.037	2798000	0.71
光大保德信先进服务业混合A	002472	192800	0.0356	2697270	2.37
鹏华弘润混合C	001191	165998	0.0307	2322310	0.16
鹏华弘润混合A	001190	165998	0.0307	2322310	0.16
东方强化收益债券	400016	155000	0.0287	2168450	0.76
南方潜力新蓝筹混合A	000327	140300	0.0259	1962800	1.02
南方中小盘成长股票A	000326	129600	0.024	1813100	0.98
中欧成长优选混合A	166020	125800	0.0233	1759940	3.42
中欧成长优选混合E	001891	125800	0.0233	1759940	3.42
兴业聚宝灵活配置混合	002330	105500	0.0195	1475940	1.46
南方安裕混合C	006586	100000	0.0185	1399000	0.09
南方安裕混合A	003295	100000	0.0185	1399000	0.09
南方安泰混合A	003161	100000	0.0185	1399000	0.24
鹏华兴利混合	002643	83000	0.0153	1161170	0.18
金信多策略精选混合A	004223	82900	0.0153	1159770	1.17
国泰民安增利债券C	020034	60100	0.0111	840799	0.45
国泰民安增利债券A	020033	60100	0.0111	840799	0.45
长城久祥混合A	001613	57100	0.0106	798829	1.07
中银证券安弘债券C	004808	56700	0.0105	793233	0.23
中银证券安弘债券A	004807	56700	0.0105	793233	0.23
鹏华弘尚混合C	003496	50000	0.0092	699500	0.08
鹏华弘尚混合A	003495	50000	0.0092	699500	0.08
华安物联网主题股票A	001028	44800	0.0083	626752	0.06
长城久源混合A	002703	37500	0.0069	524625	1.06
华安新瑞利灵活配置混合C	003798	27000	0.005	377730	0.05
华安新瑞利灵活配置混合A	003797	27000	0.005	377730	0.05
大成高新技术产业股票A	000628	20761	0.0038	290446	0.04
南方中证1000ETF	512100	15700	0.0029	219643	0.11
金信智能混合A	002849	13400	0.0025	187466	0.18
中金衡益债券C	007698	12100	0.0022	169279	0.05
中金衡益债券A	007697	12100	0.0022	169279	0.05
中金衡盈混合C	007422	9400	0.0017	131506	0.07
中金衡盈混合A	007421	9400	0.0017	131506	0.07
华安大国新经济股票A	000549	8100	0.0015	113319	0.06
浦银安盛中证高股息ETF	512590	4900	0.0009	68551	0.39
广发中证1000ETF联接C	006487	3300	0.0006	46167	0.11
广发中证1000ETF联接A	006486	3300	0.0006	46167	0.11
华宝中证1000指数	162413	3200	0.0006	44768	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	3200	0.0006	44768	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	3200	0.0006	44768	0.09
广发中证全指原材料ETF	159944	2978	0.0006	41662.2	0.18
平安中证沪港深高股息指数	003702	2900	0.0005	40571	0.29
华安中证民企成长ETF	512790	2300	0.0004	32177	0.25
前海开源量化优选C	002496	2100	0.0004	29379	0.05
前海开源量化优选A	002495	2100	0.0004	29379	0.05
创金合信国证2000指数C	005566	1000	0.0002	13990	0.13
创金合信国证2000指数A	005565	1000	0.0002	13990	0.13
信澳中证沪港深高股息精选指数	005770	900	0.0002	12591	0.32
万家和谐增长混合A	519181	634	0.0001	8869.66	0
万家中证1000指数增强C	005314	500	0.0001	6995	0.03
万家中证1000指数增强A	005313	500	0.0001	6995	0.03
融通深证成份指数A/B	161612	200	0	2798	0
融通深证成份指数C	004875	200	0	2798	0

截止日期	2019-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	7000000	1.2958	75250000	4.48
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	7000000	1.2958	75250000	4.48
南方潜力新蓝筹混合A	000327	707800	0.131	7608850	3.83
南方中小盘成长股票A	000326	626000	0.1159	6729500	3.89
国泰民安增利债券C	020034	60100	0.0111	646075	0.34
国泰民安增利债券A	020033	60100	0.0111	646075	0.34
嘉合锦创优势精选混合	006992	55000	0.0102	591250	5.69

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信优势配置混合A	360007	10263327	1.8999	114333000	3.1
中欧价值发现混合A	166005	8650607	1.6014	96367800	1.21
中欧价值发现混合C	004232	8650607	1.6014	96367800	1.21
中欧价值发现混合E	001882	8650607	1.6014	96367800	1.21
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	7000000	1.2958	77980000	3.84
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	7000000	1.2958	77980000	3.84
中欧恒利三年定期开放混合	166024	5760004	1.0663	64166400	0.91
光大保德信中国制造混合A	001740	3610721	0.6684	40223400	4.17
中泰玉衡价值优选混合A	006624	2863200	0.53	31896000	2.48
博时精选混合A	050004	2790931	0.5167	31091000	1.02
国联安小盘精选混合	257010	2460700	0.4555	27412200	3.22
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	2350270	0.4351	26182000	0.14
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	2160771	0.4	24071000	0.81
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	2160771	0.4	24071000	0.81
国泰金牛创新成长混合	020010	1900000	0.3517	21166000	1.63
汇丰晋信双核策略混合C	000850	1885652	0.3491	21006200	0.57
汇丰晋信双核策略混合A	000849	1885652	0.3491	21006200	0.57
光大保德信优选一年混合	005027	1107600	0.205	12338700	2.68
鹏华弘嘉混合C	003166	901615	0.1669	10044000	2.01
鹏华弘嘉混合A	003165	901615	0.1669	10044000	2.01
中泰星元灵活配置混合A	006567	878600	0.1626	9787600	2.45
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	800000	0.1481	8912000	1.11
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	800000	0.1481	8912000	1.11
华安中国A股增强指数	040002	729064	0.135	8121770	0.29
光大保德信精选18个月混合	005444	699961	0.1296	7797570	1.38
南方潜力新蓝筹混合A	000327	639800	0.1184	7127370	3.09
南方中小盘成长股票A	000326	634300	0.1174	7066100	3.79
国寿安保成长优选股票A	001521	609923	0.1129	6794540	1.8
兴业多策略混合	000963	488100	0.0904	5437430	0.82
鹏华弘尚混合C	003496	400000	0.074	4456000	0.55
鹏华弘尚混合A	003495	400000	0.074	4456000	0.55
银河定投宝腾讯济安指数	519677	367700	0.0681	4096180	1
诺安先锋混合A	320003	349214	0.0646	3890240	0.12
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	284500	0.0527	3169330	0.71
光大保德信红利混合A	360005	282369	0.0523	3145590	0.5
国联安安稳灵活配置混合	002367	250000	0.0463	2785000	2.8
鹏华尊惠定期开放混合C	005417	227335	0.0421	2532510	1.12
鹏华尊惠定期开放混合A	005416	227335	0.0421	2532510	1.12
德邦大健康灵活配置混合A	001179	200000	0.037	2228000	0.58
鹏华弘安混合C	002019	166000	0.0307	1849240	0.2
鹏华弘安混合A	002018	166000	0.0307	1849240	0.2
鹏华弘润混合C	001191	165998	0.0307	1849220	0.13
鹏华弘润混合A	001190	165998	0.0307	1849220	0.13
国富强化收益债券C	450006	156283	0.0289	1740990	0.2
国富强化收益债券A	450005	156283	0.0289	1740990	0.2
兴业聚利灵活配置混合A	001272	140500	0.026	1565170	0.84
南方利达灵活配置混合C	001567	128500	0.0238	1431490	0.32
南方利达灵活配置混合A	001566	128500	0.0238	1431490	0.32
申万菱信深证成指分级	16310L	117600	0.0218	1310060	0.05
申万菱信深证成指分级进取	150023	117600	0.0218	1310060	0.05
申万菱信深证成指分级收益	150022	117600	0.0218	1310060	0.05
南方顺康混合	002167	112300	0.0208	1251020	1.03
南方利众灵活配置混合C	001505	106500	0.0197	1186410	0.36
南方利众灵活配置混合A	001335	106500	0.0197	1186410	0.36
鹏华沪深港互联网股票	004292	104000	0.0193	1158560	1.3
中银证券瑞益混合C	003981	102500	0.019	1141850	2.02
中银证券瑞益混合A	003980	102500	0.019	1141850	2.02
兴业中证国有企业改革指数增强A	005339	100000	0.0185	1114000	1.64
南方安泰混合A	003161	100000	0.0185	1114000	0.25
九泰天富改革混合A	001305	98734	0.0183	1099900	0.18
汇添富中证500指数增强A	001050	95600	0.0177	1064980	0.09
鹏华兴利混合	002643	83000	0.0154	924620	0.16
鹏华弘利混合C	001123	83000	0.0154	924620	0.1
鹏华弘利混合A	001122	83000	0.0154	924620	0.1
华安物联网主题股票A	001028	67500	0.0125	751950	0.08
汇丰晋信消费红利股票	540009	61295	0.0113	682826	0.26
国泰民安增利债券C	020034	60100	0.0111	669514	0.34
国泰民安增利债券A	020033	60100	0.0111	669514	0.34
兴业量化混合A	005133	56200	0.0104	626068	0.96
申万菱信量化成长混合A	004135	54300	0.0101	604902	0.26
光大保德信鼎鑫混合C	001823	48989	0.0091	545737	0.56
光大保德信鼎鑫混合A	001464	48989	0.0091	545737	0.56
汇安多因子混合C	006649	48900	0.0091	544746	0.1
汇安多因子混合A	006648	48900	0.0091	544746	0.1
兴业聚宝灵活配置混合	002330	38300	0.0071	426662	0.97
中银证券安弘债券C	004808	36200	0.0067	403268	0.31
中银证券安弘债券A	004807	36200	0.0067	403268	0.31
泰康睿利量化多策略混合C	005382	33500	0.0062	373190	0.21
泰康睿利量化多策略混合A	005381	33500	0.0062	373190	0.21
华安新恒利混合C	003806	31900	0.0059	355366	0.15
华安新恒利混合A	003805	31900	0.0059	355366	0.15
安信企业价值优选混合A	004393	30078	0.0056	335069	0.28
华安新瑞利灵活配置混合C	003798	27000	0.005	300780	0.04
华安新瑞利灵活配置混合A	003797	27000	0.005	300780	0.04
南方大数据300指数C	001426	25200	0.0047	280728	0.05
南方大数据300指数A	001420	25200	0.0047	280728	0.05
南方深证成份ETF	159903	19300	0.0036	215002	0.05
银华新能源新材料量化股票发起式C	005038	19000	0.0035	211660	0.45
银华新能源新材料量化股票发起式A	005037	19000	0.0035	211660	0.45
南方中证1000ETF	512100	17900	0.0033	199406	0.1
华安大国新经济股票A	000549	12500	0.0023	139250	0.08
民生加银量化中国混合A	002449	11400	0.0021	126996	0.81
深证ETF	159943	11300	0.0021	125882	0.05
海富通欣荣混合A	519224	9700	0.0018	108058	0.08
海富通欣荣混合C	519223	9700	0.0018	108058	0.08
海富通新内需混合A	519130	9400	0.0017	104716	0.01
海富通新内需混合C	002172	9400	0.0017	104716	0.01
上投摩根稳进回报混合	000887	7800	0.0014	86892	0.27
平安量化先锋混合C	005085	7300	0.0014	81322	0.47
平安量化先锋混合A	005084	7300	0.0014	81322	0.47
大成高新技术产业股票A	000628	7161	0.0013	79773.5	0.01
新华丰利债券C	003222	5930	0.0011	66060.2	0.16
新华丰利债券A	003221	5930	0.0011	66060.2	0.16
融通深证成份指数A/B	161612	5900	0.0011	65726	0.05
融通深证成份指数C	004875	5900	0.0011	65726	0.05
海富通量化多因子混合A	005081	5500	0.001	61270	0.08
海富通量化多因子混合C	005080	5500	0.001	61270	0.08
农银汇理稳进多因子股票	006726	5300	0.001	59042	0.05
海富通安颐收益混合A	519050	5200	0.001	57928	0.01
海富通安颐收益混合C	002339	5200	0.001	57928	0.01
长江量化匠心甄选股票C	006957	5000	0.0009	55700	0.27
长江量化匠心甄选股票A	006911	5000	0.0009	55700	0.27
诺德天富	005295	5000	0.0009	55700	0.04
海富通欣益混合A	519222	4500	0.0008	50130	0.01
海富通欣益混合C	519221	4500	0.0008	50130	0.01
海富通量化前锋股票A	005189	4200	0.0008	46788	0.08
海富通量化前锋股票C	005188	4200	0.0008	46788	0.08
华宝中证1000指数	162413	4000	0.0007	44560	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	4000	0.0007	44560	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	4000	0.0007	44560	0.09
广发中证1000ETF联接C	006487	3900	0.0007	43446	0.09

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