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| 大亚圣象(000910) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 258,586.80 | 235,503.01 | 268,655.83 | 249,497.76 | 233,509.48 |
| 交易性金融资产 | 33,023.21 | 43,343.35 | 23,343.35 | 32,000.00 | 30,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 154,116.03 | 151,225.49 | 184,546.04 | 165,771.38 | 160,985.53 |
| 应收票据 | 10.00 | -- | -- | 65.63 | 201.12 |
| 应收账款 | 154,106.03 | 151,225.49 | 184,546.04 | 165,705.74 | 160,784.41 |
| 应收款项融资 | 11,058.55 | 11,876.32 | 13,180.95 | 4,842.12 | 4,965.68 |
| 预付款项 | 2,733.43 | 3,439.89 | 2,652.73 | 4,689.78 | 4,790.00 |
| 其他应收款(合计) | 4,508.65 | 4,667.03 | 3,988.26 | 6,013.97 | 4,420.26 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,508.65 | -- | 3,988.26 | -- | 4,420.26 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 204,227.60 | 210,356.11 | 193,430.60 | 222,120.07 | 235,188.04 |
| 划分为持有待售的资产 | 1,655.25 | 1,655.25 | 1,655.25 | 1,669.83 | 2,225.81 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,539.65 | 4,384.44 | 4,841.32 | 3,825.38 | 5,124.58 |
| 流动资产合计 | 674,449.18 | 666,450.90 | 696,294.35 | 690,430.29 | 681,209.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 296.85 | 298.79 | 304.60 | 322.92 | 329.93 |
| 投资性房地产 | 3,367.23 | 3,443.97 | 3,520.71 | 3,597.45 | 3,674.20 |
| 在建工程(合计) | 523.43 | 4,929.01 | 4,679.43 | 373.45 | 367.65 |
| 在建工程 | 523.43 | -- | 4,679.43 | -- | 367.65 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 162,419.38 | 157,527.77 | 159,598.66 | 161,075.34 | 164,440.47 |
| 固定资产净额 | 162,419.38 | -- | 159,598.66 | -- | 164,440.47 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,334.71 | 6,942.50 | 8,500.91 | 7,954.29 | 8,556.31 |
| 无形资产 | 48,712.30 | 49,125.52 | 47,638.40 | 41,944.55 | 42,287.96 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 18,894.35 | 18,850.76 | 18,833.90 | 19,493.12 | 19,556.18 |
| 长期待摊费用 | 1,737.94 | 2,019.29 | 2,300.63 | 2,581.98 | 2,863.33 |
| 递延所得税资产 | 7,243.99 | 6,718.53 | 6,923.53 | 5,002.31 | 4,277.57 |
| 其他非流动资产 | 3,379.78 | 4,622.02 | 4,450.07 | 8,001.81 | 5,621.96 |
| 非流动资产合计 | 252,909.96 | 254,478.16 | 256,750.83 | 250,347.22 | 251,975.55 |
| 资产总计 | 927,359.14 | 920,929.06 | 953,045.17 | 940,777.52 | 933,184.93 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,266.43 | 9,037.02 | 8,668.52 | 5,969.87 | 3,803.12 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 133,226.21 | 132,430.71 | 149,637.13 | 147,441.83 | 148,641.66 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 133,226.21 | 132,430.71 | 149,637.13 | 147,441.83 | 148,641.66 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 12,003.10 | 11,701.07 | 15,643.45 | 12,044.83 | 11,524.94 |
| 应交税费 | 6,917.10 | 5,024.97 | 9,481.66 | 8,999.12 | 8,192.99 |
| 其他应付款(合计) | 25,116.18 | 23,987.81 | 29,034.68 | 31,604.60 | 31,887.46 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 54.04 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 25,062.14 | -- | 29,034.68 | -- | 31,887.46 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,214.66 | 946.26 | 1,075.36 | -- | 338.88 |
| 其他流动负债 | 5,141.46 | 4,368.78 | 4,143.63 | 4,933.09 | 5,719.76 |
| 流动负债合计 | 230,239.53 | 223,097.82 | 252,543.69 | 249,622.27 | 254,826.27 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,029.81 | 5,545.11 | 6,561.30 | 7,938.29 | 8,108.92 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 4,462.36 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | 4,462.36 | -- | 5,500.00 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,190.70 | 2,172.35 | 2,376.37 | 1,265.50 | 1,309.58 |
| 长期递延收益 | 7,327.63 | 7,439.84 | 355.13 | 377.38 | 399.63 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 14,548.15 | 15,157.30 | 13,755.16 | 15,081.17 | 15,318.13 |
| 负债合计 | 244,787.68 | 238,255.12 | 266,298.85 | 264,703.44 | 270,144.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,739.75 | 54,739.75 | 54,739.75 | 54,739.75 | 54,739.75 |
| 资本公积 | 23,789.41 | 23,789.41 | 23,789.41 | 22,073.58 | 23,789.41 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 9,984.55 | 9,289.93 | 9,140.46 | 9,580.67 | 9,572.03 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 23,832.47 | 23,832.47 | 23,832.47 | 23,832.47 | 23,832.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 554,978.95 | 555,449.25 | 559,024.95 | 550,105.63 | 535,899.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 667,325.14 | 667,100.81 | 670,527.05 | 660,332.11 | 647,833.33 |
| 少数股东权益 | 15,246.32 | 15,573.12 | 16,219.28 | 15,741.97 | 15,207.20 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 682,571.46 | 682,673.94 | 686,746.33 | 676,074.08 | 663,040.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 927,359.14 | 920,929.06 | 953,045.17 | 940,777.52 | 933,184.93 |
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