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| 大亚圣象(000910) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 251,337.50 | 233,444.38 | 244,367.31 | 258,586.80 | 235,503.01 |
| 交易性金融资产 | 82,885.32 | 103,003.82 | 62,101.93 | 33,023.21 | 43,343.35 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 129,319.33 | 152,668.26 | 144,351.89 | 154,116.03 | 151,225.49 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 10.00 | -- |
| 应收账款 | 129,319.33 | 152,668.26 | 144,351.89 | 154,106.03 | 151,225.49 |
| 应收款项融资 | 6,509.11 | 8,731.47 | 9,103.73 | 11,058.55 | 11,876.32 |
| 预付款项 | 2,374.51 | 1,992.39 | 3,275.61 | 2,733.43 | 3,439.89 |
| 其他应收款(合计) | 4,906.72 | 3,712.34 | 4,213.62 | 4,508.65 | 4,667.03 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,712.34 | -- | 4,508.65 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 172,717.89 | 175,784.81 | 188,257.85 | 204,227.60 | 210,356.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 1,655.25 | 1,655.25 | 1,655.25 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,478.40 | 7,091.40 | 4,110.99 | 4,539.65 | 4,384.44 |
| 流动资产合计 | 656,528.78 | 686,428.86 | 661,438.17 | 674,449.18 | 666,450.90 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 296.85 | 296.85 | 296.85 | 296.85 | 298.79 |
| 投资性房地产 | 3,417.53 | 3,497.78 | 3,290.49 | 3,367.23 | 3,443.97 |
| 在建工程(合计) | 946.31 | 457.90 | 550.80 | 523.43 | 4,929.01 |
| 在建工程 | -- | 457.90 | -- | 523.43 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 152,547.75 | 156,089.06 | 159,208.07 | 162,419.38 | 157,527.77 |
| 固定资产净额 | -- | 156,089.06 | -- | 162,419.38 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,311.24 | 3,930.35 | 5,151.02 | 6,334.71 | 6,942.50 |
| 无形资产 | 48,556.86 | 49,011.64 | 48,068.25 | 48,712.30 | 49,125.52 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 18,874.14 | 18,882.64 | 18,730.68 | 18,894.35 | 18,850.76 |
| 长期待摊费用 | 893.90 | 1,175.25 | 1,456.59 | 1,737.94 | 2,019.29 |
| 递延所得税资产 | 8,550.24 | 8,433.14 | 7,360.61 | 7,243.99 | 6,718.53 |
| 其他非流动资产 | 11,902.41 | 11,262.22 | 6,561.98 | 3,379.78 | 4,622.02 |
| 非流动资产合计 | 249,297.24 | 253,036.82 | 250,675.34 | 252,909.96 | 254,478.16 |
| 资产总计 | 905,826.01 | 939,465.68 | 912,113.51 | 927,359.14 | 920,929.06 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,797.01 | 3,685.02 | 3,400.31 | 6,266.43 | 9,037.02 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 120,019.97 | 135,449.53 | 121,857.18 | 133,226.21 | 132,430.71 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 120,019.97 | 135,449.53 | 121,857.18 | 133,226.21 | 132,430.71 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,498.76 | 13,871.57 | 12,225.22 | 12,003.10 | 11,701.07 |
| 应交税费 | 6,604.43 | 9,105.06 | 7,494.03 | 6,917.10 | 5,024.97 |
| 其他应付款(合计) | 23,954.21 | 28,267.56 | 25,562.63 | 25,116.18 | 23,987.81 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 720.00 | -- | 54.04 | -- |
| 其他应付款 | -- | 27,547.56 | -- | 25,062.14 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,457.93 | 512.58 | 1,006.97 | 1,214.66 | 946.26 |
| 其他流动负债 | 4,865.27 | 5,322.17 | 4,122.47 | 5,141.46 | 4,368.78 |
| 流动负债合计 | 211,729.22 | 239,312.66 | 211,135.07 | 230,239.53 | 223,097.82 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,416.51 | 3,030.13 | 4,116.27 | 5,029.81 | 5,545.11 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,687.56 | 1,795.80 | 2,139.58 | 2,190.70 | 2,172.35 |
| 长期递延收益 | 6,995.66 | 7,105.07 | 7,215.42 | 7,327.63 | 7,439.84 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 11,099.73 | 11,931.00 | 13,471.27 | 14,548.15 | 15,157.30 |
| 负债合计 | 222,828.95 | 251,243.65 | 224,606.33 | 244,787.68 | 238,255.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,739.75 | 54,739.75 | 54,739.75 | 54,739.75 | 54,739.75 |
| 资本公积 | 24,338.92 | 24,338.92 | 24,338.92 | 23,789.41 | 23,789.41 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 9,788.98 | 9,854.84 | 9,140.65 | 9,984.55 | 9,289.93 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 23,832.47 | 23,832.47 | 23,832.47 | 23,832.47 | 23,832.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 555,575.90 | 562,526.28 | 562,030.43 | 554,978.95 | 555,449.25 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 668,276.02 | 675,292.26 | 674,082.23 | 667,325.14 | 667,100.81 |
| 少数股东权益 | 14,721.05 | 12,929.77 | 13,424.95 | 15,246.32 | 15,573.12 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 682,997.07 | 688,222.03 | 687,507.18 | 682,571.46 | 682,673.94 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 905,826.01 | 939,465.68 | 912,113.51 | 927,359.14 | 920,929.06 |
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