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| 大亚圣象(000910) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 233,509.48 | 252,529.50 | 254,543.55 | 218,298.02 | 203,500.79 |
| 交易性金融资产 | 30,000.00 | 10,139.39 | 10,139.39 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 160,985.53 | 148,928.72 | 180,679.03 | 173,903.35 | 180,665.93 |
| 应收票据 | 201.12 | 214.77 | 424.41 | 358.77 | 223.24 |
| 应收账款 | 160,784.41 | 148,713.95 | 180,254.63 | 173,544.58 | 180,442.69 |
| 应收款项融资 | 4,965.68 | 4,869.71 | 6,990.72 | 6,803.21 | 5,946.73 |
| 预付款项 | 4,790.00 | 5,226.39 | 3,740.28 | 5,352.77 | 6,263.08 |
| 其他应收款(合计) | 4,420.26 | 4,459.32 | 3,970.86 | 5,586.39 | 4,936.07 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,420.26 | -- | 3,970.86 | -- | 4,936.07 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 235,188.04 | 236,914.99 | 230,159.38 | 247,984.70 | 258,060.27 |
| 划分为持有待售的资产 | 2,225.81 | 2,225.81 | 2,225.81 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,124.58 | 6,263.53 | 5,375.04 | 4,763.72 | 5,264.00 |
| 流动资产合计 | 681,209.38 | 671,557.37 | 697,824.08 | 692,692.16 | 694,636.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 329.93 | 340.41 | 346.29 | 355.65 | 361.66 |
| 投资性房地产 | 3,674.20 | 3,750.94 | 3,827.68 | 3,904.42 | 3,981.16 |
| 在建工程(合计) | 367.65 | 800.56 | 1,321.74 | 4,960.63 | 4,716.73 |
| 在建工程 | 367.65 | -- | 901.39 | -- | 4,716.73 |
| 工程物资 | -- | -- | 420.35 | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 164,440.47 | 165,682.87 | 168,364.91 | 166,685.60 | 166,431.73 |
| 固定资产净额 | 164,440.47 | -- | 168,364.91 | -- | 166,431.73 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 8,556.31 | 9,642.32 | 10,481.57 | 11,635.31 | 12,766.08 |
| 无形资产 | 42,287.96 | 42,615.87 | 42,959.54 | 43,819.34 | 44,190.66 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 19,556.18 | 19,070.79 | 19,198.13 | 19,392.17 | 18,863.60 |
| 长期待摊费用 | 2,863.33 | 3,144.67 | 3,426.02 | 3,524.30 | 3,433.28 |
| 递延所得税资产 | 4,277.57 | 3,993.13 | 3,990.03 | 3,525.14 | 3,650.55 |
| 其他非流动资产 | 5,621.96 | 3,177.86 | 3,222.69 | 3,826.36 | 6,529.58 |
| 非流动资产合计 | 251,975.55 | 252,219.42 | 257,138.60 | 261,628.92 | 264,925.04 |
| 资产总计 | 933,184.93 | 923,776.79 | 954,962.68 | 954,321.08 | 959,561.91 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,803.12 | 5,081.37 | 15,695.38 | 19,588.63 | 24,460.97 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 148,641.66 | 147,678.67 | 161,902.09 | 164,280.39 | 172,390.72 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 148,641.66 | 147,678.67 | 161,902.09 | 164,280.39 | 172,390.72 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,524.94 | 10,652.11 | 14,733.55 | 11,515.86 | 11,081.86 |
| 应交税费 | 8,192.99 | 7,979.43 | 11,608.94 | 9,564.37 | 9,512.65 |
| 其他应付款(合计) | 31,887.46 | 29,231.36 | 32,253.85 | 33,247.73 | 34,972.89 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 67.93 |
| 其他应付款 | 31,887.46 | -- | 32,253.85 | -- | 34,904.96 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 338.88 | 409.80 | 397.45 | -- | -- |
| 其他流动负债 | 5,719.76 | 5,118.71 | 5,165.31 | 4,746.93 | 5,378.94 |
| 流动负债合计 | 254,826.27 | 250,639.94 | 276,300.46 | 282,707.31 | 301,860.68 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 8,108.92 | 8,768.86 | 9,158.97 | 11,625.59 | 12,618.35 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | -- | -- |
| 长期应付款 | 5,500.00 | -- | 5,500.00 | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,309.58 | 1,344.12 | 1,379.70 | 1,362.29 | 1,407.01 |
| 长期递延收益 | 399.63 | 421.88 | 444.13 | 466.38 | 488.63 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 15,318.13 | 16,034.86 | 16,482.80 | 13,454.26 | 14,514.00 |
| 负债合计 | 270,144.40 | 266,674.80 | 292,783.26 | 296,161.57 | 316,374.67 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,739.75 | 54,739.75 | 54,739.75 | 54,739.75 | 54,739.75 |
| 资本公积 | 23,789.41 | 23,789.41 | 23,789.41 | 23,789.41 | 23,789.41 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 9,572.03 | 9,089.01 | 9,312.29 | 9,264.58 | 8,274.31 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 23,832.47 | 23,832.47 | 23,832.47 | 23,832.47 | 23,832.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 535,899.67 | 530,106.53 | 534,467.58 | 524,787.96 | 511,570.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 647,833.33 | 641,557.17 | 646,141.51 | 636,414.18 | 622,206.73 |
| 少数股东权益 | 15,207.20 | 15,544.82 | 16,037.91 | 21,745.33 | 20,980.51 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 663,040.53 | 657,101.99 | 662,179.42 | 658,159.51 | 643,187.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 933,184.93 | 923,776.79 | 954,962.68 | 954,321.08 | 959,561.91 |
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