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| ST中嘉(000889) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,517.40 | 145,889.69 | 111,008.33 | 69,936.06 | 35,467.26 |
| 收到的税费返还 | -- | 40.50 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32.31 | 603.22 | 1,654.49 | 342.81 | 392.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,549.71 | 146,533.41 | 112,662.81 | 70,278.87 | 35,860.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,563.35 | 120,160.92 | 93,767.17 | 60,731.83 | 34,102.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,573.07 | 25,141.43 | 20,486.70 | 13,339.33 | 7,783.07 |
| 支付的各项税费 | 378.06 | 1,430.98 | 847.01 | 630.99 | 439.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,431.24 | 5,451.11 | 5,227.09 | 3,975.53 | 2,185.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,945.72 | 152,184.45 | 120,327.97 | 78,677.68 | 44,511.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,396.01 | -5,651.03 | -7,665.16 | -8,398.81 | -8,651.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.79 | 7.04 | 4.46 | 2.65 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.79 | 7.04 | 4.46 | 2.65 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 201.29 | 1,113.41 | 747.49 | 411.43 | 340.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 201.29 | 1,113.41 | 747.49 | 411.43 | 340.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -194.50 | -1,106.38 | -743.03 | -408.78 | -340.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,200.00 | 5,943.55 | 4,115.88 | 3,000.00 | 800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,200.00 | 5,943.55 | 4,115.88 | 3,000.00 | 800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 7,000.00 | 4,000.00 | 2,500.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39.03 | 238.98 | 124.10 | 93.77 | 37.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 153.75 | 413.54 | 359.47 | 244.82 | 123.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 192.78 | 7,652.52 | 4,483.57 | 2,838.59 | 660.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,007.22 | -1,708.97 | -367.69 | 161.41 | 139.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,583.29 | -8,466.38 | -8,775.88 | -8,646.18 | -8,852.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,807.86 | 13,274.23 | 13,274.23 | 13,274.23 | 13,274.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,224.57 | 4,807.86 | 4,498.35 | 4,628.05 | 4,421.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,547.12 | -- | -1,450.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 180.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,700.28 | -- | 941.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 233.40 | -- | 211.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 66.48 | -- | 34.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15.13 | -- | 7.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 238.98 | -- | 70.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -233.37 | -- | -144.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 101.13 | -- | 85.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -428.66 | -- | 530.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,621.83 | -- | -8,385.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,357.99 | -- | -699.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,651.03 | -- | -8,398.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,807.86 | -- | 4,628.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,274.23 | -- | 13,274.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,466.38 | -- | -8,646.18 | -- |
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