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| 中嘉博创(000889) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,896.73 | 114,131.61 | 45,165.01 | 345,577.64 | 246,622.30 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 88.95 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,910.83 | 1,686.81 | 870.73 | 16,328.02 | 7,192.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 192,807.56 | 115,818.42 | 46,035.74 | 361,994.62 | 253,814.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,133.29 | 91,022.42 | 41,606.40 | 225,193.15 | 176,029.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,549.03 | 24,055.95 | 13,159.92 | 57,415.53 | 56,408.85 |
| 支付的各项税费 | 7,752.51 | 6,233.70 | 2,908.14 | 16,226.74 | 11,743.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,077.38 | 4,804.83 | 2,069.55 | 21,678.05 | 12,340.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 201,512.21 | 126,116.90 | 59,744.01 | 320,513.47 | 256,522.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,704.65 | -10,298.48 | -13,708.27 | 41,481.15 | -2,708.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 14.64 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.69 | 36.64 | 23.36 | 43.36 | 23.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 54.69 | 36.64 | 38.00 | 44.36 | 23.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,631.60 | 760.10 | 36.76 | 3,624.23 | 7,315.23 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 27.50 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,000.00 | 1.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,631.60 | 760.10 | 3,036.76 | 3,652.73 | 7,315.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,576.92 | -723.46 | -2,998.76 | -3,608.38 | -7,291.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,185.59 | 18,185.59 | 15,416.13 | 36,496.62 | 27,910.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,185.59 | 18,185.59 | 15,416.13 | 36,496.62 | 27,910.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,452.14 | 15,000.00 | 5,000.00 | 50,051.82 | 36,692.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,328.20 | 1,675.57 | 795.67 | 6,116.51 | 5,274.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.50 | 27.50 | -- | 5,477.16 | 1,443.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,807.84 | 16,703.07 | 5,795.67 | 61,645.49 | 43,410.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,622.24 | 1,482.53 | 9,620.46 | -25,148.87 | -15,500.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,903.81 | -9,539.41 | -7,086.57 | 12,723.90 | -25,500.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,529.64 | 80,529.64 | 80,529.64 | 67,805.74 | 67,805.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,625.83 | 70,990.23 | 73,443.08 | 80,529.64 | 42,305.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,284.78 | -- | -124,016.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 873.11 | -- | 134,344.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,993.59 | -- | 3,252.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 609.99 | -- | 1,222.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 147.34 | -- | 232.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.37 | -- | -12.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 29.24 | -- | 821.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,695.27 | -- | 5,165.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 3,291.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -130.92 | -- | -1,274.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -51.79 | -- | 163.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,578.93 | -- | 1,607.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,635.69 | -- | 16,437.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,526.11 | -- | 246.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,298.48 | -- | 41,481.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 70,990.23 | -- | 80,529.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 80,529.64 | -- | 67,805.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,539.41 | -- | 12,723.90 | -- |
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