中嘉博创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中嘉博创(000889) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金159,225.7280,211.65311,507.00190,502.04109,617.71
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,785.573,466.357,210.147,235.672,302.54
经营活动现金流入小计165,011.2983,678.00318,717.14197,737.71111,920.25
购买商品、接受劳务支付的现金113,528.5863,070.20215,001.05147,394.9385,516.26
支付给职工以及为职工支付的现金38,259.8419,563.2470,775.3755,823.9934,402.75
支付的各项税费9,239.864,306.4013,179.1710,945.227,213.42
支付的其他与经营活动有关的现金9,555.314,388.5228,693.0214,624.117,043.24
经营活动现金流出小计170,583.6091,328.37327,648.62228,788.24134,175.67
经营活动产生的现金流量净额-5,572.31-7,650.36-8,931.48-31,050.53-22,255.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----3,900.00----
取得投资收益所收到的现金----416.12----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.900.3538.53148.3936.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----22,400.0026,408.0622,647.03
投资活动现金流入小计1.900.3526,754.6526,556.4522,683.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,294.86646.852,845.8615,317.4113,173.37
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----35,942.7612,639.9412,639.94
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,294.86646.8538,788.6227,957.3525,813.30
投资活动产生的现金流量净额-7,292.96-646.50-12,033.97-1,400.90-3,130.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,964.972,000.0063,694.3631,691.4518,308.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计11,964.972,000.0063,694.3631,691.4518,308.71
偿还债务支付的现金16,308.717,000.005,000.005,015.52--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,776.92888.983,453.952,855.94259.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,443.621,443.90975.00----
筹资活动现金流出小计19,529.249,332.889,428.957,871.46259.61
筹资活动产生的现金流量净额-7,564.28-7,332.8854,265.4123,819.9918,049.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-20,429.54-15,629.7433,299.96-8,631.44-7,336.42
加:期初现金及现金等价物余额67,805.7467,805.7434,505.7934,505.7934,505.79
六、期末现金及现金等价物余额47,376.2052,176.0167,805.7425,874.3527,169.36
附注
净利润8,359.04--25,288.35--11,566.96
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备871.90--1,825.04--1,812.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,348.48--2,534.44--182.57
无形资产摊销611.17--1,049.52--431.91
长期待摊费用摊销116.31--218.02--23.47
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----62.84---10.68
固定资产报废损失99.56--91.64--43.04
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,776.69--1,244.77--22.56
投资损失-1.90---310.00----
递延所得税资产减少-130.82---278.30---587.64
递延所得税负债增加-51.78--106.71--546.90
存货的减少-2,863.04---4,239.45---809.51
经营性应收项目的减少-16,232.20---44,413.25---45,688.61
经营性应付项目的增加524.27--8,013.88--10,210.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-5,572.31---8,931.48---22,255.41
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额47,376.20--67,805.74--27,169.36
现金的期初余额67,805.74--34,505.79--34,505.79
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-20,429.54--33,299.96---7,336.42
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