中嘉博创

- 000889

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中嘉博创(000889) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金176,385.48107,442.1657,436.79278,950.19186,896.73
收到的税费返还129.09129.090.583.71--
收到的其他与经营活动有关的现金2,710.931,784.81307.558,176.345,910.83
经营活动现金流入小计179,225.50109,356.0657,744.92287,130.25192,807.56
购买商品、接受劳务支付的现金160,174.18111,041.7563,973.11201,040.77146,133.29
支付给职工以及为职工支付的现金32,890.1922,540.0111,982.9743,872.0438,549.03
支付的各项税费4,944.053,327.373,059.688,050.087,752.51
支付的其他与经营活动有关的现金9,313.296,908.592,023.1910,419.949,077.38
经营活动现金流出小计207,321.71143,817.7281,038.96263,382.83201,512.21
经营活动产生的现金流量净额-28,096.21-34,461.65-23,294.0323,747.42-8,704.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80.0080.0080.00----
取得投资收益所收到的现金3.333.333.33279.12--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额497.57476.664.0962.4154.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------21,401.00--
投资活动现金流入小计580.90559.9987.4221,742.5354.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,624.381,494.81292.333,223.782,631.60
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,000.004,000.004,000.006,027.50--
支付的其他与投资活动有关的现金------21,401.00--
投资活动现金流出小计6,624.385,494.814,292.3330,652.282,631.60
投资活动产生的现金流量净额-6,043.48-4,934.82-4,204.92-8,909.75-2,576.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------30.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------30.00--
取得借款收到的现金18,000.0018,000.0012,000.0027,158.7221,185.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计18,000.0018,000.0012,000.0027,188.7221,185.59
偿还债务支付的现金29,504.0022,504.0014,836.2148,732.4726,452.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金791.31566.84333.742,896.322,328.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金253.61206.36203.11190.1927.50
筹资活动现金流出小计31,079.2323,679.8215,373.0751,818.9828,807.84
筹资活动产生的现金流量净额-13,079.23-5,679.82-3,373.07-24,630.26-7,622.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.4417.44------
五、现金及现金等价物净增加额-47,201.48-45,058.85-30,872.02-9,792.59-18,903.81
加:期初现金及现金等价物余额70,737.0670,737.0671,499.6380,529.6480,529.64
六、期末现金及现金等价物余额23,535.5825,678.2140,627.6170,737.0661,625.83
附注
净利润---3,467.09--2,043.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---894.08--3,583.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,752.95--3,217.67--
无形资产摊销--605.23--1,216.27--
长期待摊费用摊销--482.57--339.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---150.12--0.49--
固定资产报废损失--37.69--131.83--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,347.76--6,461.57--
投资损失---80.00---263.17--
递延所得税资产减少--181.69--15.44--
递延所得税负债增加---51.79---102.74--
存货的减少---1,900.79--229.98--
经营性应收项目的减少---16,084.74--3,683.25--
经营性应付项目的增加---16,594.68--3,190.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,218.84------
经营活动产生现金流量净额---34,461.65--23,747.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,678.21--70,737.06--
现金的期初余额--70,737.06--80,529.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---45,058.85---9,792.59--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶