中嘉博创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中嘉博创(000889) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,131.6145,165.01345,577.64246,622.30159,225.72
收到的税费返还----88.95----
收到的其他与经营活动有关的现金1,686.81870.7316,328.027,192.225,785.57
经营活动现金流入小计115,818.4246,035.74361,994.62253,814.51165,011.29
购买商品、接受劳务支付的现金91,022.4241,606.40225,193.15176,029.57113,528.58
支付给职工以及为职工支付的现金24,055.9513,159.9257,415.5356,408.8538,259.84
支付的各项税费6,233.702,908.1416,226.7411,743.579,239.86
支付的其他与经营活动有关的现金4,804.832,069.5521,678.0512,340.699,555.31
经营活动现金流出小计126,116.9059,744.01320,513.47256,522.68170,583.60
经营活动产生的现金流量净额-10,298.48-13,708.2741,481.15-2,708.17-5,572.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--14.64------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.6423.3643.3623.751.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1.00----
投资活动现金流入小计36.6438.0044.3623.751.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金760.1036.763,624.237,315.237,294.86
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----27.50----
支付的其他与投资活动有关的现金--3,000.001.00----
投资活动现金流出小计760.103,036.763,652.737,315.237,294.86
投资活动产生的现金流量净额-723.46-2,998.76-3,608.38-7,291.48-7,292.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,185.5915,416.1336,496.6227,910.0711,964.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计18,185.5915,416.1336,496.6227,910.0711,964.97
偿还债务支付的现金15,000.005,000.0050,051.8236,692.9216,308.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,675.57795.676,116.515,274.191,776.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金27.50--5,477.161,443.621,443.62
筹资活动现金流出小计16,703.075,795.6761,645.4943,410.7319,529.24
筹资活动产生的现金流量净额1,482.539,620.46-25,148.87-15,500.66-7,564.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----0.00----
五、现金及现金等价物净增加额-9,539.41-7,086.5712,723.90-25,500.31-20,429.54
加:期初现金及现金等价物余额80,529.6480,529.6467,805.7467,805.7467,805.74
六、期末现金及现金等价物余额70,990.2373,443.0880,529.6442,305.4447,376.20
附注
净利润1,284.78---124,016.88--8,359.04
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备873.11--134,344.30--871.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,993.59--3,252.65--1,348.48
无形资产摊销609.99--1,222.45--611.17
长期待摊费用摊销147.34--232.07--116.31
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.37---12.88----
固定资产报废损失29.24--821.70--99.56
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,695.27--5,165.75--1,776.69
投资损失----3,291.81---1.90
递延所得税资产减少-130.92---1,274.90---130.82
递延所得税负债增加-51.79--163.59---51.78
存货的减少-1,578.93--1,607.49---2,863.04
经营性应收项目的减少-7,635.69--16,437.36---16,232.20
经营性应付项目的增加-8,526.11--246.62--524.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-10,298.48--41,481.15---5,572.31
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额70,990.23--80,529.64--47,376.20
现金的期初余额80,529.64--67,805.74--67,805.74
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,539.41--12,723.90---20,429.54
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