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| 中嘉博创(000889) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,225.72 | 80,211.65 | 311,507.00 | 190,502.04 | 109,617.71 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,785.57 | 3,466.35 | 7,210.14 | 7,235.67 | 2,302.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 165,011.29 | 83,678.00 | 318,717.14 | 197,737.71 | 111,920.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,528.58 | 63,070.20 | 215,001.05 | 147,394.93 | 85,516.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,259.84 | 19,563.24 | 70,775.37 | 55,823.99 | 34,402.75 |
| 支付的各项税费 | 9,239.86 | 4,306.40 | 13,179.17 | 10,945.22 | 7,213.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,555.31 | 4,388.52 | 28,693.02 | 14,624.11 | 7,043.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 170,583.60 | 91,328.37 | 327,648.62 | 228,788.24 | 134,175.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,572.31 | -7,650.36 | -8,931.48 | -31,050.53 | -22,255.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 3,900.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 416.12 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.90 | 0.35 | 38.53 | 148.39 | 36.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 22,400.00 | 26,408.06 | 22,647.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 1.90 | 0.35 | 26,754.65 | 26,556.45 | 22,683.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,294.86 | 646.85 | 2,845.86 | 15,317.41 | 13,173.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 35,942.76 | 12,639.94 | 12,639.94 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,294.86 | 646.85 | 38,788.62 | 27,957.35 | 25,813.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,292.96 | -646.50 | -12,033.97 | -1,400.90 | -3,130.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,964.97 | 2,000.00 | 63,694.36 | 31,691.45 | 18,308.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,964.97 | 2,000.00 | 63,694.36 | 31,691.45 | 18,308.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,308.71 | 7,000.00 | 5,000.00 | 5,015.52 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,776.92 | 888.98 | 3,453.95 | 2,855.94 | 259.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,443.62 | 1,443.90 | 975.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,529.24 | 9,332.88 | 9,428.95 | 7,871.46 | 259.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,564.28 | -7,332.88 | 54,265.41 | 23,819.99 | 18,049.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,429.54 | -15,629.74 | 33,299.96 | -8,631.44 | -7,336.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,805.74 | 67,805.74 | 34,505.79 | 34,505.79 | 34,505.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,376.20 | 52,176.01 | 67,805.74 | 25,874.35 | 27,169.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,359.04 | -- | 25,288.35 | -- | 11,566.96 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 871.90 | -- | 1,825.04 | -- | 1,812.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,348.48 | -- | 2,534.44 | -- | 182.57 |
| 无形资产摊销 | 611.17 | -- | 1,049.52 | -- | 431.91 |
| 长期待摊费用摊销 | 116.31 | -- | 218.02 | -- | 23.47 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -62.84 | -- | -10.68 |
| 固定资产报废损失 | 99.56 | -- | 91.64 | -- | 43.04 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,776.69 | -- | 1,244.77 | -- | 22.56 |
| 投资损失 | -1.90 | -- | -310.00 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -130.82 | -- | -278.30 | -- | -587.64 |
| 递延所得税负债增加 | -51.78 | -- | 106.71 | -- | 546.90 |
| 存货的减少 | -2,863.04 | -- | -4,239.45 | -- | -809.51 |
| 经营性应收项目的减少 | -16,232.20 | -- | -44,413.25 | -- | -45,688.61 |
| 经营性应付项目的增加 | 524.27 | -- | 8,013.88 | -- | 10,210.87 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,572.31 | -- | -8,931.48 | -- | -22,255.41 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 47,376.20 | -- | 67,805.74 | -- | 27,169.36 |
| 现金的期初余额 | 67,805.74 | -- | 34,505.79 | -- | 34,505.79 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,429.54 | -- | 33,299.96 | -- | -7,336.42 |
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