ST中嘉

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
ST中嘉(000889) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,228.31165,330.22121,116.9078,462.9634,657.92
收到的税费返还3.77710.491,168.17429.77--
收到的其他与经营活动有关的现金635.802,706.201,811.90808.26327.92
经营活动现金流入小计34,867.88168,746.90124,096.9779,700.9834,985.84
购买商品、接受劳务支付的现金40,645.68136,960.94122,397.5078,053.1048,912.34
支付给职工以及为职工支付的现金9,575.5921,213.9915,787.019,542.285,807.09
支付的各项税费643.871,827.231,690.801,310.11856.61
支付的其他与经营活动有关的现金1,703.7710,255.585,261.043,423.792,060.37
经营活动现金流出小计52,568.91170,257.73145,136.3492,329.2757,636.40
经营活动产生的现金流量净额-17,701.03-1,510.83-21,039.37-12,628.29-22,650.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.2166.0221.5120.1315.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.2166.0221.5120.1315.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金197.641,114.81770.50518.05342.71
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计197.641,114.81770.50518.05342.71
投资活动产生的现金流量净额-197.42-1,048.79-748.99-497.92-327.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.0012,755.9911,951.688,517.178,017.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--65.47------
筹资活动现金流入小计1,000.0012,821.4611,951.688,517.178,017.17
偿还债务支付的现金4,017.1720,738.8217,500.0015,500.008,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金62.65606.83404.73315.79172.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金88.53373.21------
筹资活动现金流出小计4,168.3421,718.8618,235.5616,071.268,172.33
筹资活动产生的现金流量净额-3,168.34-8,897.40-6,283.87-7,554.09-155.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-21,066.80-11,457.03-28,072.24-20,680.31-23,133.03
加:期初现金及现金等价物余额25,841.2837,298.3137,298.3137,298.3137,218.11
六、期末现金及现金等价物余额4,774.4825,841.289,226.0716,618.0014,085.08
附注
净利润---7,900.60---2,087.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,786.99--952.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,352.80--1,080.72--
无形资产摊销--825.23--412.97--
长期待摊费用摊销--6.01--0.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.73---4.60--
固定资产报废损失--104.26--69.98--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--501.59---210.59--
投资损失----------
递延所得税资产减少--1,656.47---142.64--
递延所得税负债增加---40.91---20.10--
存货的减少--311.30--1,266.05--
经营性应收项目的减少--261.06---5,988.47--
经营性应付项目的增加---1,944.87---8,202.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--29.23---0.04--
经营活动产生现金流量净额---1,510.83---12,628.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,841.28--16,618.00--
现金的期初余额--37,298.31--37,298.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,457.03---20,680.31--
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