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| 中嘉博创(000889) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,385.48 | 107,442.16 | 57,436.79 | 278,950.19 | 186,896.73 |
| 收到的税费返还 | 129.09 | 129.09 | 0.58 | 3.71 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,710.93 | 1,784.81 | 307.55 | 8,176.34 | 5,910.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 179,225.50 | 109,356.06 | 57,744.92 | 287,130.25 | 192,807.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,174.18 | 111,041.75 | 63,973.11 | 201,040.77 | 146,133.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,890.19 | 22,540.01 | 11,982.97 | 43,872.04 | 38,549.03 |
| 支付的各项税费 | 4,944.05 | 3,327.37 | 3,059.68 | 8,050.08 | 7,752.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,313.29 | 6,908.59 | 2,023.19 | 10,419.94 | 9,077.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 207,321.71 | 143,817.72 | 81,038.96 | 263,382.83 | 201,512.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,096.21 | -34,461.65 | -23,294.03 | 23,747.42 | -8,704.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 279.12 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 497.57 | 476.66 | 4.09 | 62.41 | 54.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 21,401.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 580.90 | 559.99 | 87.42 | 21,742.53 | 54.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,624.38 | 1,494.81 | 292.33 | 3,223.78 | 2,631.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 6,027.50 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 21,401.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,624.38 | 5,494.81 | 4,292.33 | 30,652.28 | 2,631.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,043.48 | -4,934.82 | -4,204.92 | -8,909.75 | -2,576.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 30.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 30.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 18,000.00 | 12,000.00 | 27,158.72 | 21,185.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,000.00 | 18,000.00 | 12,000.00 | 27,188.72 | 21,185.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,504.00 | 22,504.00 | 14,836.21 | 48,732.47 | 26,452.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 791.31 | 566.84 | 333.74 | 2,896.32 | 2,328.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 253.61 | 206.36 | 203.11 | 190.19 | 27.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,079.23 | 23,679.82 | 15,373.07 | 51,818.98 | 28,807.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,079.23 | -5,679.82 | -3,373.07 | -24,630.26 | -7,622.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.44 | 17.44 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,201.48 | -45,058.85 | -30,872.02 | -9,792.59 | -18,903.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,737.06 | 70,737.06 | 71,499.63 | 80,529.64 | 80,529.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,535.58 | 25,678.21 | 40,627.61 | 70,737.06 | 61,625.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,467.09 | -- | 2,043.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -894.08 | -- | 3,583.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,752.95 | -- | 3,217.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 605.23 | -- | 1,216.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 482.57 | -- | 339.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -150.12 | -- | 0.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 37.69 | -- | 131.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,347.76 | -- | 6,461.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -80.00 | -- | -263.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 181.69 | -- | 15.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -51.79 | -- | -102.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,900.79 | -- | 229.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,084.74 | -- | 3,683.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,594.68 | -- | 3,190.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,218.84 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -34,461.65 | -- | 23,747.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,678.21 | -- | 70,737.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 70,737.06 | -- | 80,529.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -45,058.85 | -- | -9,792.59 | -- |
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