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| 中嘉博创(000889) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,809.39 | 80,657.34 | 44,517.40 | 145,889.69 | 111,008.33 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 40.50 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 488.94 | 165.52 | 32.31 | 603.22 | 1,654.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,298.33 | 80,822.86 | 44,549.71 | 146,533.41 | 112,662.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,283.55 | 65,668.28 | 37,563.35 | 120,160.92 | 93,767.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,381.60 | 13,401.29 | 7,573.07 | 25,141.43 | 20,486.70 |
| 支付的各项税费 | 1,740.10 | 1,095.94 | 378.06 | 1,430.98 | 847.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,194.26 | 3,359.41 | 1,431.24 | 5,451.11 | 5,227.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,599.51 | 83,524.92 | 46,945.72 | 152,184.45 | 120,327.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,301.18 | -2,702.05 | -2,396.01 | -5,651.03 | -7,665.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.61 | 12.26 | 6.79 | 7.04 | 4.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16.61 | 12.26 | 6.79 | 7.04 | 4.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 767.28 | 519.53 | 201.29 | 1,113.41 | 747.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 767.28 | 519.53 | 201.29 | 1,113.41 | 747.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -750.68 | -507.27 | -194.50 | -1,106.38 | -743.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,293.00 | 5,243.00 | 1,200.00 | 5,943.55 | 4,115.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,293.00 | 5,243.00 | 1,200.00 | 5,943.55 | 4,115.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,408.88 | 1,293.00 | -- | 7,000.00 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 168.75 | 114.91 | 39.03 | 238.98 | 124.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 263.99 | 213.03 | 153.75 | 413.54 | 359.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,841.61 | 1,620.94 | 192.78 | 7,652.52 | 4,483.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -548.61 | 3,622.06 | 1,007.22 | -1,708.97 | -367.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,600.47 | 412.73 | -1,583.29 | -8,466.38 | -8,775.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,807.86 | 4,807.86 | 4,807.86 | 13,274.23 | 13,274.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,207.39 | 5,220.59 | 3,224.57 | 4,807.86 | 4,498.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,145.79 | -- | -3,547.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -153.22 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,026.74 | -- | 1,700.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 21.55 | -- | 233.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 31.22 | -- | 66.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.54 | -- | 15.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 148.75 | -- | 238.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5.76 | -- | -233.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -104.11 | -- | 101.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | 643.03 | -- | -428.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,806.24 | -- | -9,621.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -387.45 | -- | 5,357.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -210.10 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,702.05 | -- | -5,651.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,220.59 | -- | 4,807.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,807.86 | -- | 13,274.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 412.73 | -- | -8,466.38 | -- |
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