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| 中嘉博创(000889) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,507.70 | 75,927.03 | 83,013.60 | 43,552.75 | 48,828.60 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 97,123.34 | 99,343.44 | 89,051.39 | 113,959.66 | 122,236.46 |
| 应收票据 | -- | 44.31 | 59.45 | 95.00 | 95.00 |
| 应收账款 | 97,123.34 | 99,299.13 | 88,991.95 | 113,864.66 | 122,141.46 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 7,928.26 | 8,534.23 | 7,984.45 | 19,566.57 | 11,978.98 |
| 其他应收款(合计) | 6,855.59 | 6,866.53 | 6,635.47 | 7,781.15 | 7,335.01 |
| 应收利息 | 5.16 | 279.98 | -- | 4.89 | 162.28 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 6,850.43 | -- | 6,635.47 | -- | 7,172.74 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,745.11 | 4,340.09 | 3,166.18 | 8,415.24 | 7,636.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 6,878.11 | 8,632.42 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,878.25 | 7,626.45 | 4,011.84 | 4,919.95 | 5,253.88 |
| 流动资产合计 | 194,038.24 | 202,637.77 | 193,862.93 | 205,073.43 | 211,902.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 6,079.36 | 5,665.14 |
| 长期股权投资 | 16.00 | 16.05 | 15.95 | 15.87 | 15.15 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 4.82 | 4.82 | 4.82 | -- | -- |
| 在建工程 | 4.82 | -- | 4.82 | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,864.51 | 9,348.52 | 9,887.66 | 8,611.85 | 8,568.60 |
| 固定资产净额 | 8,864.51 | -- | 9,887.66 | -- | 8,568.60 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 6,218.87 | 5,502.50 | 6,828.86 | 7,134.57 | 7,440.14 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 176,931.75 | 176,931.75 | 176,931.75 | 297,153.95 | 297,153.95 |
| 长期待摊费用 | 597.40 | 418.55 | 341.15 | 305.14 | 285.01 |
| 递延所得税资产 | 2,897.72 | 2,766.79 | 2,766.79 | 1,622.72 | 1,622.72 |
| 其他非流动资产 | 119.66 | 119.66 | 119.66 | 124.11 | 119.66 |
| 非流动资产合计 | 195,650.71 | 195,108.63 | 196,896.64 | 321,047.56 | 320,870.36 |
| 资产总计 | 389,688.95 | 397,746.40 | 390,759.57 | 526,120.99 | 532,772.42 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,300.25 | 42,211.09 | 30,173.02 | 30,268.95 | 34,693.48 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 40,217.88 | 40,433.41 | 47,843.11 | 40,380.03 | 41,820.29 |
| 应付票据 | 393.58 | 508.05 | 89.49 | 1,524.56 | 1,413.76 |
| 应付账款 | 39,824.30 | 39,925.36 | 47,753.62 | 38,855.47 | 40,406.53 |
| 预收款项 | -- | 11,982.42 | 8,785.06 | 15,096.55 | 13,799.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,773.14 | 4,838.11 | 5,373.31 | 3,026.31 | 6,483.87 |
| 应交税费 | 1,124.88 | 6,212.93 | 5,114.03 | 3,394.83 | 2,921.97 |
| 其他应付款(合计) | 40,065.49 | 39,861.26 | 39,204.91 | 40,861.31 | 39,891.94 |
| 应付利息 | 92.31 | 337.16 | 81.67 | 348.89 | 113.06 |
| 应付股利 | 87.40 | 87.40 | 87.40 | 87.40 | 87.40 |
| 其他应付款 | 39,885.78 | -- | 39,035.84 | -- | 39,691.48 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,584.40 | 11,909.97 | 11,909.97 | 8,957.69 | 8,947.90 |
| 其他流动负债 | 2,786.92 | 2,705.07 | 2,335.21 | 3,291.17 | 3,560.47 |
| 流动负债合计 | 155,061.56 | 160,154.26 | 150,738.61 | 145,276.84 | 152,118.91 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 6,653.53 | 6,626.56 | 12,577.21 | 12,561.37 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,079.85 | 952.60 | 1,131.63 | 890.38 | 916.26 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,079.85 | 7,606.14 | 7,758.19 | 13,467.59 | 13,477.64 |
| 负债合计 | 156,141.41 | 167,760.40 | 158,496.80 | 158,744.43 | 165,596.55 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,910.19 | 66,910.19 | 66,910.19 | 66,910.19 | 66,910.19 |
| 资本公积 | 176,904.29 | 176,904.29 | 176,904.29 | 176,904.29 | 176,904.29 |
| 减：库存股 | 1,443.62 | 1,443.62 | 1,443.62 | 1,443.62 | 1,443.62 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,444.55 | 10,444.55 | 10,444.55 | 10,444.55 | 10,444.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -19,267.87 | -22,829.42 | -20,552.65 | 114,561.14 | 114,360.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 233,547.54 | 229,986.00 | 232,262.76 | 367,376.56 | 367,175.87 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 233,547.54 | 229,986.00 | 232,262.76 | 367,376.56 | 367,175.87 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 389,688.95 | 397,746.40 | 390,759.57 | 526,120.99 | 532,772.42 |
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