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| ST中嘉(000889) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,002.57 | 8,259.21 | 5,456.21 | 26,778.65 | 10,185.77 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 51,119.51 | 48,358.31 | 48,370.45 | 43,904.78 | 57,881.02 |
| 应收票据 | -- | 46.55 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 51,119.51 | 48,311.76 | 48,370.45 | 43,904.78 | 57,881.02 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,534.79 | 2,357.56 | 2,418.32 | 2,171.59 | 2,658.37 |
| 其他应收款(合计) | 5,001.41 | 5,482.02 | 6,168.69 | 6,030.33 | 2,091.17 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,482.02 | -- | 6,030.33 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,076.28 | 4,660.65 | 5,451.86 | 5,045.42 | 4,379.97 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,393.07 | 3,727.34 | 3,699.98 | 3,969.18 | 3,739.22 |
| 流动资产合计 | 72,127.62 | 72,845.09 | 71,565.52 | 87,899.95 | 80,935.51 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 51.96 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | -- |
| 在建工程 | -- | 51.96 | -- | 51.96 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,257.74 | 4,376.40 | 3,916.73 | 4,026.78 | 4,017.25 |
| 固定资产净额 | -- | 4,376.40 | -- | 4,026.78 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,184.83 | 1,317.16 | 1,095.74 | 322.37 | 184.71 |
| 无形资产 | 482.75 | 674.33 | 865.32 | 1,057.11 | 1,343.83 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 11,014.24 | 11,014.24 | 11,014.24 | 11,014.24 | 12,720.64 |
| 长期待摊费用 | 3.54 | 6.27 | 9.00 | 11.73 | 12.31 |
| 递延所得税资产 | 1,025.20 | 1,025.20 | 1,034.74 | 1,034.73 | 2,833.83 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 42,414.14 | 42,859.44 | 42,381.60 | 41,912.79 | 45,506.43 |
| 资产总计 | 114,541.76 | 115,704.53 | 113,947.13 | 129,812.74 | 126,441.94 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 2,002.42 | 2,503.06 | 5,593.72 | 5,403.31 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 37,721.11 | 36,003.53 | 32,970.97 | 42,961.04 | 36,696.48 |
| 应付票据 | -- | -- | 59.57 | 208.66 | 161.44 |
| 应付账款 | 37,721.11 | 36,003.53 | 32,911.40 | 42,752.38 | 36,535.04 |
| 预收款项 | 28.70 | 29.66 | 37.65 | 13.29 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,838.57 | 4,537.37 | 3,123.04 | 5,259.72 | 2,951.80 |
| 应交税费 | 185.61 | 239.01 | 375.08 | 413.67 | 614.31 |
| 其他应付款(合计) | 34,085.50 | 34,167.68 | 34,776.84 | 35,505.86 | 34,066.43 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 57.19 |
| 应付股利 | 87.40 | 87.40 | 87.40 | 87.40 | 87.40 |
| 其他应付款 | -- | 34,080.27 | -- | 35,418.46 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,367.59 | 1,388.69 | 1,719.99 | 1,219.99 | 1,512.38 |
| 其他流动负债 | 3,071.60 | 2,888.08 | 2,755.01 | 3,090.71 | 3,270.14 |
| 流动负债合计 | 89,785.47 | 89,693.11 | 87,191.76 | 102,606.97 | 93,539.43 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 500.00 | 1,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 759.24 | 901.39 | 859.86 | 114.44 | 175.22 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 393.43 | 403.48 | 413.93 | 423.58 | 434.33 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,152.66 | 1,304.87 | 1,273.78 | 1,038.03 | 1,609.56 |
| 负债合计 | 90,938.13 | 90,997.98 | 88,465.54 | 103,644.99 | 95,148.98 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,629.11 | 93,629.11 | 93,629.11 | 93,629.11 | 93,629.11 |
| 资本公积 | 148,966.38 | 148,966.38 | 148,966.38 | 148,966.38 | 150,185.37 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 1,443.62 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,444.55 | 10,444.55 | 10,444.55 | 10,444.55 | 10,444.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -229,459.95 | -228,361.47 | -227,595.95 | -226,910.28 | -221,577.71 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 23,580.10 | 24,678.57 | 25,444.10 | 26,129.77 | 31,237.71 |
| 少数股东权益 | 23.54 | 27.98 | 37.49 | 37.98 | 55.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 23,603.64 | 24,706.55 | 25,481.58 | 26,167.75 | 31,292.96 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 114,541.76 | 115,704.53 | 113,947.13 | 129,812.74 | 126,441.94 |
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