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| 中嘉博创(000889) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,699.38 | 41,474.19 | 72,583.51 | 64,130.77 | 73,507.70 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 98,838.25 | 95,252.32 | 84,276.30 | 99,237.66 | 97,123.34 |
| 应收票据 | 57.00 | 167.74 | 88.35 | -- | -- |
| 应收账款 | 98,781.25 | 95,084.57 | 84,187.95 | 99,237.66 | 97,123.34 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 13,361.61 | 17,175.93 | 8,757.01 | 11,859.88 | 7,928.26 |
| 其他应收款(合计) | 5,304.73 | 4,823.01 | 3,993.41 | 5,601.91 | 6,855.59 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 7.02 | 5.16 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 5,304.73 | -- | 3,993.41 | -- | 6,850.43 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,836.99 | 3,822.80 | 2,936.20 | 4,607.19 | 4,745.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,968.12 | 4,537.83 | 4,027.17 | 3,959.03 | 3,878.25 |
| 流动资产合计 | 156,009.07 | 167,086.08 | 176,573.59 | 189,396.45 | 194,038.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 16.02 | 16.00 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 6.51 | 4.82 |
| 在建工程 | 4.30 | -- | 4.30 | -- | 4.82 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,352.44 | 8,096.64 | 8,843.55 | 9,332.14 | 8,864.51 |
| 固定资产净额 | 7,352.44 | -- | 8,843.55 | -- | 8,864.51 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,533.28 | 1,749.02 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 5,011.03 | 5,545.14 | 5,614.49 | 5,915.74 | 6,218.87 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 176,931.75 | 176,931.75 | 176,931.75 | 176,931.75 | 176,931.75 |
| 长期待摊费用 | 1,244.65 | 1,130.00 | 1,080.44 | 742.57 | 597.40 |
| 递延所得税资产 | 2,569.67 | 2,542.48 | 2,751.36 | 2,897.72 | 2,897.72 |
| 其他非流动资产 | 119.66 | 119.66 | 119.66 | 119.66 | 119.66 |
| 非流动资产合计 | 194,766.78 | 196,118.99 | 195,345.54 | 195,962.11 | 195,650.71 |
| 资产总计 | 350,775.85 | 363,205.06 | 371,919.13 | 385,358.56 | 389,688.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,970.80 | 17,719.26 | 20,599.27 | 31,732.63 | 40,300.25 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 43,377.14 | 39,178.71 | 50,278.59 | 42,714.08 | 40,217.88 |
| 应付票据 | 115.28 | 131.33 | 380.82 | 328.34 | 393.58 |
| 应付账款 | 43,261.86 | 39,047.38 | 49,897.77 | 42,385.74 | 39,824.30 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,360.77 | 3,077.47 | 5,115.13 | 3,783.98 | 5,773.14 |
| 应交税费 | 765.15 | 1,982.34 | 2,705.58 | 1,955.07 | 1,124.88 |
| 其他应付款(合计) | 33,437.69 | 32,348.41 | 35,256.02 | 40,912.30 | 40,065.49 |
| 应付利息 | 24.12 | 32.05 | 35.90 | 79.90 | 92.31 |
| 应付股利 | 87.40 | 87.40 | 87.40 | 87.40 | 87.40 |
| 其他应付款 | 33,326.17 | -- | 35,132.71 | -- | 39,885.78 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 419.39 | 6,622.48 | 6,582.77 | 12,600.24 | 12,584.40 |
| 其他流动负债 | 2,770.17 | 2,882.00 | 2,505.70 | 2,948.49 | 2,786.92 |
| 流动负债合计 | 117,780.70 | 124,386.12 | 136,554.37 | 149,182.70 | 155,061.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,149.26 | 1,895.96 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 977.11 | 1,018.85 | 1,028.90 | 1,053.95 | 1,079.85 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,126.37 | 2,914.81 | 1,028.90 | 1,053.95 | 1,079.85 |
| 负债合计 | 119,907.07 | 127,300.93 | 137,583.27 | 150,236.66 | 156,141.41 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,629.11 | 93,629.11 | 93,629.11 | 93,629.11 | 66,910.19 |
| 资本公积 | 150,185.37 | 150,185.37 | 150,185.37 | 150,185.37 | 176,904.29 |
| 减：库存股 | 1,443.62 | 1,443.62 | 1,443.62 | 1,443.62 | 1,443.62 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,444.55 | 10,444.55 | 10,444.55 | 10,444.55 | 10,444.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -22,028.25 | -17,000.09 | -18,536.02 | -17,693.52 | -19,267.87 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 230,787.17 | 235,815.33 | 234,279.40 | 235,121.90 | 233,547.54 |
| 少数股东权益 | 81.61 | 88.81 | 56.47 | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 230,868.78 | 235,904.14 | 234,335.86 | 235,121.90 | 233,547.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 350,775.85 | 363,205.06 | 371,919.13 | 385,358.56 | 389,688.95 |
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