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| ST中嘉(000889) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,989.64 | 4,853.20 | 13,757.15 | 5,002.57 | 8,259.21 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 52,145.89 | 49,581.52 | 45,006.30 | 51,119.51 | 48,358.31 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 46.55 |
| 应收账款 | 52,145.89 | 49,581.52 | 45,006.30 | 51,119.51 | 48,311.76 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,872.26 | 2,615.78 | 2,415.73 | 2,534.79 | 2,357.56 |
| 其他应收款(合计) | 2,610.45 | 2,560.38 | 1,978.21 | 5,001.41 | 5,482.02 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,610.45 | -- | 1,978.21 | -- | 5,482.02 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,339.89 | 3,915.36 | 3,870.04 | 5,076.28 | 4,660.65 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,337.61 | 3,709.12 | 3,877.75 | 3,393.07 | 3,727.34 |
| 流动资产合计 | 69,295.74 | 67,235.37 | 70,905.18 | 72,127.62 | 72,845.09 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 684.95 | 714.78 | 794.76 | 51.96 | 51.96 |
| 在建工程 | 684.95 | -- | 794.76 | -- | 51.96 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,820.86 | 5,084.21 | 5,156.03 | 4,257.74 | 4,376.40 |
| 固定资产净额 | 4,820.86 | -- | 5,156.03 | -- | 4,376.40 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,681.24 | 1,721.54 | 1,072.08 | 1,184.83 | 1,317.16 |
| 无形资产 | 104.00 | 190.85 | 313.78 | 482.75 | 674.33 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 11,014.24 | 11,014.24 | 11,014.24 | 11,014.24 | 11,014.24 |
| 长期待摊费用 | 242.78 | 248.59 | 269.85 | 3.54 | 6.27 |
| 递延所得税资产 | 1,111.16 | 1,066.21 | 966.68 | 1,025.20 | 1,025.20 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 19,659.24 | 20,040.42 | 19,587.43 | 42,414.14 | 42,859.44 |
| 资产总计 | 88,954.98 | 87,275.79 | 90,492.61 | 114,541.76 | 115,704.53 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,010.67 | 3,800.00 | 3,003.32 | 2,000.00 | 2,002.42 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 37,633.03 | 36,168.93 | 39,255.93 | 37,721.11 | 36,003.53 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 37,633.03 | 36,168.93 | 39,255.93 | 37,721.11 | 36,003.53 |
| 预收款项 | 12.16 | -- | 20.30 | 28.70 | 29.66 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,151.44 | 2,558.07 | 4,286.75 | 2,838.57 | 4,537.37 |
| 应交税费 | 215.85 | 217.67 | 370.32 | 185.61 | 239.01 |
| 其他应付款(合计) | 16,909.40 | 17,413.86 | 17,545.73 | 34,085.50 | 34,167.68 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 87.40 | 87.40 | 87.40 | 87.40 | 87.40 |
| 其他应付款 | 16,822.00 | -- | 17,458.32 | -- | 34,080.27 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 382.42 | 581.55 | 874.64 | 1,367.59 | 1,388.69 |
| 其他流动负债 | 3,327.88 | 3,228.80 | 3,197.06 | 3,071.60 | 2,888.08 |
| 流动负债合计 | 74,644.11 | 72,283.06 | 75,428.69 | 89,785.47 | 89,693.11 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,301.84 | 1,133.87 | 689.17 | 759.24 | 901.39 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 865.18 | 887.69 | 779.94 | 393.43 | 403.48 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,167.03 | 2,021.56 | 1,469.11 | 1,152.66 | 1,304.87 |
| 负债合计 | 76,811.14 | 74,304.62 | 76,897.80 | 90,938.13 | 90,997.98 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,629.11 | 93,629.11 | 93,629.11 | 93,629.11 | 93,629.11 |
| 资本公积 | 148,966.38 | 148,966.38 | 148,966.38 | 148,966.38 | 148,966.38 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,444.55 | 10,444.55 | 10,444.55 | 10,444.55 | 10,444.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -240,914.61 | -240,087.79 | -239,465.16 | -229,459.95 | -228,361.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 12,125.44 | 12,952.26 | 13,574.89 | 23,580.10 | 24,678.57 |
| 少数股东权益 | 18.40 | 18.91 | 19.92 | 23.54 | 27.98 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 12,143.84 | 12,971.17 | 13,594.82 | 23,603.64 | 24,706.55 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 88,954.98 | 87,275.79 | 90,492.61 | 114,541.76 | 115,704.53 |
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