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| 中嘉博创(000889) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,828.60 | 53,765.52 | 69,327.66 | 25,874.35 | 27,169.36 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 122,236.46 | 125,382.36 | 106,424.16 | 130,523.42 | 122,360.40 |
| 应收票据 | 95.00 | 1,186.20 | 1,021.50 | 35.00 | 10.00 |
| 应收账款 | 122,141.46 | 124,196.16 | 105,402.66 | 130,488.42 | 122,350.40 |
| 预付款项 | 11,978.98 | 6,364.87 | 8,982.21 | 7,385.71 | 4,866.79 |
| 应收利息 | 162.28 | 98.83 | 42.52 | -- | 32.24 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 7,172.74 | -- | 6,074.08 | 6,536.14 | 5,326.54 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,636.70 | 5,727.22 | 4,773.67 | 3,958.60 | 1,402.55 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,632.42 | 7,267.85 | 8,682.03 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,253.88 | 1,901.10 | 4,991.08 | 3,905.96 | 7,736.90 |
| 流动资产合计 | 211,902.05 | 207,162.80 | 209,297.42 | 178,184.18 | 168,894.78 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 5,665.14 | 7,776.35 | 8,420.18 | -- | -- |
| 长期股权投资 | 15.15 | 14.17 | 13.25 | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 8,568.60 | -- | 7,728.03 | 18,524.28 | 19,835.25 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 7,440.14 | 7,742.17 | 8,048.60 | 8,352.41 | 8,658.85 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 297,153.95 | 297,153.95 | 297,153.95 | 296,587.67 | 224,636.28 |
| 长期待摊费用 | 285.01 | 262.67 | 275.39 | 236.89 | 278.81 |
| 递延所得税资产 | 1,622.72 | 1,491.90 | 1,491.90 | 1,482.39 | 1,477.55 |
| 其他非流动资产 | 119.66 | -- | 121.21 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 320,870.36 | 322,155.05 | 323,252.50 | 325,183.64 | 254,886.75 |
| 资产总计 | 532,772.42 | 529,317.85 | 532,549.91 | 503,367.82 | 423,781.52 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,693.48 | 33,026.18 | 38,026.18 | 28,691.45 | 20,308.71 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 41,820.29 | 41,006.39 | 39,870.79 | 34,833.76 | 39,945.75 |
| 应付票据 | 1,413.76 | -- | -- | -- | 221.83 |
| 应付账款 | 40,406.53 | -- | 39,870.79 | -- | 39,723.92 |
| 预收款项 | 13,799.00 | 13,611.71 | 11,350.72 | 10,563.07 | 8,809.93 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,483.87 | 7,964.98 | 8,386.47 | 6,108.70 | 6,606.71 |
| 应交税费 | 2,921.97 | 2,688.47 | 5,962.47 | 3,441.17 | 3,389.99 |
| 应付利息 | 113.06 | 140.26 | 124.33 | -- | 24.97 |
| 应付股利 | 87.40 | 87.40 | 87.40 | -- | 87.40 |
| 其他应付款 | 39,691.48 | -- | 41,600.42 | 62,708.11 | 62,665.53 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,947.90 | 3,898.32 | 3,898.32 | -- | -- |
| 其他流动负债 | 3,560.47 | 3,336.62 | 3,477.80 | 4,291.36 | 3,437.15 |
| 流动负债合计 | 152,118.91 | 145,744.42 | 152,784.90 | 150,637.63 | 145,276.14 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,561.37 | 18,572.24 | 18,536.53 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 916.26 | 942.15 | 968.04 | 809.67 | 835.56 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 13,477.64 | 19,514.39 | 19,504.57 | 809.67 | 835.56 |
| 负债合计 | 165,596.55 | 165,258.82 | 172,289.46 | 151,447.30 | 146,111.70 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,910.19 | 66,910.19 | 66,910.19 | 66,910.19 | 62,182.68 |
| 资本公积 | 176,904.29 | 176,904.29 | 176,904.29 | 177,685.68 | 110,461.80 |
| 减：库存股 | 1,443.62 | 1,443.62 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,444.55 | 10,444.55 | 10,444.55 | 8,939.37 | 8,939.37 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 114,360.46 | 111,243.62 | 106,001.42 | 98,366.84 | 95,505.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 367,175.87 | 364,059.04 | 360,260.45 | 351,902.07 | 277,089.48 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 18.45 | 580.34 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 367,175.87 | 364,059.04 | 360,260.45 | 351,920.52 | 277,669.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 532,772.42 | 529,317.85 | 532,549.91 | 503,367.82 | 423,781.52 |
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