中鼎股份

- 000887

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中鼎股份(000887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金513,021.72248,878.251,107,819.61831,702.19576,345.15
收到的税费返还3,519.932,250.359,082.736,619.193,806.47
收到的其他与经营活动有关的现金9,777.513,655.3513,479.0611,101.988,746.67
经营活动现金流入小计526,319.17254,783.951,130,381.39849,423.37588,898.29
购买商品、接受劳务支付的现金262,734.10133,023.17539,292.06454,095.30308,218.41
支付给职工以及为职工支付的现金148,219.7369,835.02301,772.54236,690.15157,590.45
支付的各项税费26,029.6217,614.8675,986.1551,399.8137,130.93
支付的其他与经营活动有关的现金26,802.9414,409.0149,030.1941,850.9132,984.60
经营活动现金流出小计463,786.38234,882.07966,080.94784,036.18535,924.39
经营活动产生的现金流量净额62,532.7819,901.87164,300.4565,387.1952,973.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,846.97----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额358.362.637,315.482,161.842,156.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额372.80--------
收到的其他与投资活动有关的现金325,045.1273,177.90584,164.52327,845.60192,734.08
投资活动现金流入小计325,776.2873,180.52593,326.97330,007.44194,890.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,710.1619,538.73130,223.1657,517.6742,884.43
投资所支付的现金5,587.19--9,883.9611,151.53900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----23,623.99----
支付的其他与投资活动有关的现金473,555.02245,421.04550,012.56422,000.00324,000.00
投资活动现金流出小计518,852.37264,959.78713,743.66490,669.20367,784.43
投资活动产生的现金流量净额-193,076.09-191,779.25-120,416.69-160,661.77-172,894.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,334.62----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,333.00----
取得借款收到的现金110,909.0998,220.97452,275.2863,934.1663,346.94
发行债券收到的现金--------118,920.00
收到其他与筹资活动有关的现金5,592.62400.014,210.53124,720.445,629.48
筹资活动现金流入小计116,501.7098,620.97457,820.43188,654.59187,896.43
偿还债务支付的现金48,307.6744,535.14317,206.9643,535.9841,259.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,568.973,154.2945,286.7441,783.9637,883.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,555.403,444.136,265.806,092.973,362.25
筹资活动现金流出小计60,432.0351,133.57368,759.5091,412.9082,506.09
筹资活动产生的现金流量净额56,069.6747,487.4189,060.9397,241.69105,390.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,850.82762.351,004.401,227.54132.94
五、现金及现金等价物净增加额-71,622.82-123,627.62133,949.093,194.65-14,396.92
加:期初现金及现金等价物余额292,031.84291,728.91158,082.75157,405.36157,405.36
六、期末现金及现金等价物余额220,409.02168,101.30292,031.84160,600.02143,008.44
附注
净利润11,918.14--59,186.26--46,025.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-2,230.99--8,495.64--914.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,611.04--47,700.99--21,897.16
无形资产摊销3,579.20--7,600.62--1,557.92
长期待摊费用摊销1,755.45--3,719.43--2,843.28
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21.53---685.27---812.54
固定资产报废损失42.17--221.61--428.75
公允价值变动损失28.35---1,970.00--170.33
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,868.01--14,102.15--6,170.08
投资损失-1,422.90---2,904.45---1,859.88
递延所得税资产减少-4,131.84---3,624.78---701.26
递延所得税负债增加550.91---1,015.35--323.60
存货的减少2,694.52---20,195.08---8,824.17
经营性应收项目的减少30,601.04--25,482.18--19,397.89
经营性应付项目的增加-15,308.79--29,069.99---33,995.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----883.50---562.45
经营活动产生现金流量净额62,532.78--164,300.45--52,973.90
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额220,409.02--292,031.84--143,008.44
现金的期初余额292,031.84--158,082.75--157,405.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-71,622.82--133,949.09---14,396.92
下载全部历史数据到excel中 返回页顶