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| 中鼎股份(000887) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 223,413.59 | 217,666.90 | 175,674.63 | 161,991.20 | 164,356.95 |
| 交易性金融资产 | 48,748.76 | 49,765.72 | 91,959.88 | 114,052.11 | 122,767.08 |
| 衍生金融资产 | 8.44 | 8.64 | 80.64 | 83.75 | 79.68 |
| 应收票据及应收账款 | 425,910.66 | 458,905.06 | 439,162.60 | 421,477.94 | 390,563.20 |
| 应收票据 | 32,667.47 | 40,991.01 | 27,255.84 | 30,676.26 | 36,285.21 |
| 应收账款 | 393,243.19 | 417,914.05 | 411,906.76 | 390,801.69 | 354,277.99 |
| 应收款项融资 | 72,731.99 | 58,553.72 | 49,783.25 | 44,481.01 | 40,788.05 |
| 预付款项 | 25,250.08 | 16,360.12 | 17,254.77 | 15,782.76 | 16,000.82 |
| 其他应收款(合计) | 19,488.36 | 18,677.16 | 23,621.19 | 22,576.01 | 24,247.11 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 224.00 | -- |
| 其他应收款 | -- | 18,677.16 | -- | 22,352.01 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 365,652.77 | 350,850.94 | 341,818.16 | 336,279.79 | 312,075.58 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,800.00 | 3,800.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 136,046.89 | 120,090.52 | 105,251.78 | 102,196.75 | 101,068.91 |
| 流动资产合计 | 1,347,116.87 | 1,321,167.01 | 1,275,722.77 | 1,246,118.46 | 1,197,488.07 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 26,659.45 | 27,378.89 | 27,075.84 | 27,289.78 | 27,670.08 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 62,461.44 | 62,057.54 | 77,382.50 | 75,564.70 | 66,815.53 |
| 在建工程 | -- | 62,057.54 | -- | 75,564.70 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 465,280.69 | 467,796.66 | 440,328.95 | 442,074.45 | 428,837.40 |
| 固定资产净额 | -- | 467,796.66 | -- | 442,074.45 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 25,856.30 | 27,928.79 | 27,906.00 | 31,184.03 | 31,082.75 |
| 无形资产 | 66,066.95 | 65,536.79 | 60,767.39 | 62,138.48 | 62,985.46 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 239,692.94 | 244,590.07 | 241,324.60 | 249,473.46 | 237,340.64 |
| 长期待摊费用 | 8,066.58 | 8,520.88 | 7,759.14 | 7,941.98 | 8,336.11 |
| 递延所得税资产 | 19,751.69 | 18,941.21 | 35,768.26 | 36,457.91 | 34,715.23 |
| 其他非流动资产 | 12,647.57 | 13,206.14 | 25,620.63 | 23,729.19 | 19,972.34 |
| 非流动资产合计 | 966,246.96 | 963,252.14 | 972,718.48 | 984,609.75 | 946,262.29 |
| 资产总计 | 2,313,363.83 | 2,284,419.15 | 2,248,441.25 | 2,230,728.21 | 2,143,750.37 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 268,726.44 | 253,000.97 | 241,504.00 | 252,410.36 | 250,285.92 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 360,195.80 | 384,916.85 | 361,987.35 | 350,635.16 | 314,876.15 |
| 应付票据 | 56,729.27 | 53,565.66 | 62,082.76 | 56,010.86 | 66,288.51 |
| 应付账款 | 303,466.53 | 331,351.19 | 299,904.59 | 294,624.30 | 248,587.63 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 40,830.85 | 44,328.11 | 40,655.37 | 39,225.07 | 33,412.01 |
| 应交税费 | 24,124.90 | 19,203.21 | 21,423.09 | 16,330.14 | 18,241.07 |
| 其他应付款(合计) | 18,159.35 | 14,788.27 | 23,830.04 | 23,571.73 | 20,859.74 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 其他应付款 | -- | 14,788.15 | -- | 23,571.62 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,853.61 | 26,472.49 | 17,109.98 | 18,225.55 | 18,796.62 |
| 其他流动负债 | 581.42 | 676.94 | 516.79 | 699.88 | 564.41 |
| 流动负债合计 | 744,798.97 | 752,308.07 | 712,911.93 | 707,918.93 | 662,384.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 264,011.57 | 259,041.32 | 272,840.57 | 283,547.61 | 254,646.20 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 18,767.30 | 20,233.01 | 20,586.23 | 22,788.59 | 22,581.72 |
| 长期应付职工薪酬 | 12,902.24 | 12,439.95 | 12,308.94 | 12,445.48 | 11,939.02 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 6,814.03 | 5,362.41 | 6,921.20 | 6,023.59 | 5,578.43 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 17,124.91 | 17,773.57 | 16,806.00 |
| 长期递延收益 | 24,595.78 | 25,407.02 | 23,931.76 | 24,050.31 | 23,182.46 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 327,090.91 | 322,483.71 | 353,713.61 | 366,629.14 | 334,733.83 |
| 负债合计 | 1,071,889.88 | 1,074,791.78 | 1,066,625.53 | 1,074,548.07 | 997,118.02 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 131,648.97 | 131,648.97 | 131,648.97 | 131,648.97 | 131,648.97 |
| 资本公积 | 339,253.49 | 339,253.49 | 342,478.17 | 342,478.17 | 342,478.17 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -23,592.51 | -16,869.80 | -19,245.34 | -10,859.80 | -19,719.03 |
| 专项储备 | 206.04 | 206.04 | 189.82 | 189.82 | 189.82 |
| 盈余公积 | 66,975.32 | 66,975.32 | 64,995.75 | 64,995.75 | 64,995.75 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 721,299.48 | 685,205.97 | 658,760.18 | 624,297.41 | 623,744.58 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,235,790.80 | 1,206,420.00 | 1,178,827.56 | 1,152,750.33 | 1,143,338.27 |
| 少数股东权益 | 5,683.16 | 3,207.38 | 2,988.16 | 3,429.80 | 3,294.08 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,241,473.95 | 1,209,627.37 | 1,181,815.72 | 1,156,180.14 | 1,146,632.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,313,363.83 | 2,284,419.15 | 2,248,441.25 | 2,230,728.21 | 2,143,750.37 |
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