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| 创维数字(000810) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 761,452.32 | 533,370.43 | 260,492.73 | 950,960.23 | 664,378.80 |
| 收到的税费返还 | 31,543.50 | 22,681.55 | 11,556.14 | 32,574.96 | 22,248.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,155.58 | 12,130.02 | 3,632.62 | 26,534.33 | 20,180.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 811,151.41 | 568,182.00 | 275,681.49 | 1,010,069.52 | 706,807.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 518,559.54 | 345,703.20 | 157,873.56 | 804,389.63 | 549,544.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,784.69 | 43,537.82 | 22,434.24 | 101,800.43 | 73,555.69 |
| 支付的各项税费 | 20,276.01 | 13,223.40 | 6,418.12 | 30,017.60 | 23,269.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,848.26 | 31,258.73 | 15,514.39 | 67,788.00 | 51,251.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 660,468.50 | 433,723.15 | 202,240.32 | 1,003,995.67 | 697,621.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,682.90 | 134,458.84 | 73,441.17 | 6,073.85 | 9,185.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,726.90 | 840.41 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,060.33 | 1,643.01 | 284.29 | 1,009.81 | 799.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 213.84 | 163.40 | 23.54 | 667.49 | 181.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,274.17 | 1,806.41 | 307.84 | 5,404.20 | 1,821.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,268.00 | 11,049.64 | 3,881.03 | 16,459.38 | 10,889.52 |
| 投资所支付的现金 | 10,894.57 | 910.20 | 10.20 | 12,928.57 | 10,521.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,162.57 | 11,959.84 | 3,891.23 | 29,387.95 | 21,411.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,888.40 | -10,153.43 | -3,583.40 | -23,983.75 | -19,590.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 48.99 | 48.99 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 48.99 | 48.99 |
| 取得借款收到的现金 | 189,750.64 | 133,653.63 | 69,308.69 | 430,459.36 | 343,752.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,764.90 | 35,947.07 | 26,475.11 | 63,675.14 | 56,342.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 246,515.54 | 169,600.70 | 95,783.80 | 494,183.49 | 400,144.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 236,260.44 | 168,892.58 | 108,560.54 | 243,818.08 | 202,532.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,602.57 | 12,712.02 | 1,044.87 | 10,496.67 | 9,789.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 113.76 | -- | -- | 115.33 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,036.88 | 66,794.04 | 56,921.11 | 139,753.24 | 69,263.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 337,899.89 | 248,398.65 | 166,526.52 | 394,067.98 | 281,585.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,384.35 | -78,797.95 | -70,742.71 | 100,115.51 | 118,558.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -221.77 | 531.91 | 151.30 | 1,200.16 | 1,189.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,188.38 | 46,039.38 | -733.64 | 83,405.78 | 109,343.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 176,839.20 | 176,269.30 | 176,269.30 | 92,863.51 | 92,863.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,027.58 | 222,308.67 | 175,535.66 | 176,269.30 | 202,206.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,163.45 | -- | 61,636.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 522.27 | -- | 2,675.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,569.05 | -- | 11,539.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,883.39 | -- | 2,106.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,898.41 | -- | 3,831.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -146.75 | -- | 170.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.03 | -- | 63.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,971.45 | -- | 190.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,248.80 | -- | 2,339.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -16.24 | -- | 1,150.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,634.56 | -- | 237.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 154.85 | -- | -57.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,990.85 | -- | 13,075.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 132,277.48 | -- | -89,919.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -44,692.33 | -- | -13,395.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 208.61 | -- | 1,075.67 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 134,458.84 | -- | 6,073.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 222,308.67 | -- | 176,269.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 176,269.30 | -- | 92,863.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 46,039.38 | -- | 83,405.78 | -- |
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