创维数字

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
创维数字(000810) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金518,131.25315,108.16172,907.79687,108.95495,684.50
收到的税费返还19,188.7711,956.203,722.9419,899.9615,369.05
收到的其他与经营活动有关的现金14,036.526,710.244,319.1531,138.8210,595.13
经营活动现金流入小计551,356.55333,774.61180,949.89738,147.73521,648.68
购买商品、接受劳务支付的现金460,859.10299,136.56165,361.60540,694.86382,582.85
支付给职工以及为职工支付的现金58,485.5939,319.2619,148.5867,044.8047,801.09
支付的各项税费27,294.0215,980.387,497.6623,173.0820,204.54
支付的其他与经营活动有关的现金51,434.0438,303.8824,828.7163,054.4142,832.73
经营活动现金流出小计598,072.75392,740.08216,836.55693,967.15493,421.22
经营活动产生的现金流量净额-46,716.21-58,965.47-35,886.6644,180.5828,227.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38,347.5036,647.501,000.00140,668.0071,342.78
取得投资收益所收到的现金293.03287.529.82264.14--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.5518.433.77146.793.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------266.7816.78
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计38,660.0836,953.461,013.59141,345.7271,363.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,830.419,460.804,062.8819,554.7315,658.50
投资所支付的现金41,543.5328,447.5924,500.0087,682.3265,592.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额446.92446.92----5,292.51
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计52,820.8538,355.3128,562.88107,237.0586,543.27
投资活动产生的现金流量净额-14,160.78-1,401.86-27,549.2934,108.67-15,180.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,405.25----494.90490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------494.90490.00
取得借款收到的现金60,863.9939,800.30--44,508.7544,446.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金36,460.9033,597.6919,733.011,959.451,275.46
筹资活动现金流入小计117,730.1573,397.9919,733.0146,963.0946,211.81
偿还债务支付的现金62,843.8559,677.2320,939.7629,170.2123,341.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,226.7111,954.7581.5711,827.5711,209.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,213.931,895.73--37,740.6138,013.91
筹资活动现金流出小计85,284.4973,527.7221,021.3378,738.3872,564.19
筹资活动产生的现金流量净额32,445.66-129.72-1,288.32-31,775.28-26,352.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-521.69-42.78-673.022,004.351,520.32
五、现金及现金等价物净增加额-28,953.02-60,539.83-65,397.2848,518.32-11,784.87
加:期初现金及现金等价物余额112,007.98112,007.98112,007.9863,489.6763,489.67
六、期末现金及现金等价物余额83,054.9651,468.1546,610.70112,007.9851,704.79
附注
净利润--6,000.39--52,706.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,422.01--2,386.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,787.03--6,280.95--
无形资产摊销--876.65--1,575.70--
长期待摊费用摊销--1,060.71--1,321.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--31.89--21.09--
固定资产报废损失--0.81------
公允价值变动损失-------168.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,761.04---1,364.21--
投资损失---162.43---474.76--
递延所得税资产减少---300.63---586.16--
递延所得税负债增加--0.29---51.26--
存货的减少---19,337.36---18,620.73--
经营性应收项目的减少---68,173.49--43,606.15--
经营性应付项目的增加--13,067.62---42,451.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---58,965.47--44,180.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,468.15--112,007.98--
现金的期初余额--112,007.98--63,489.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---60,539.83--48,518.32--
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