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| 创维数字(000810) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 893,944.52 | 591,593.55 | 243,321.91 | 1,331,346.03 | 1,000,227.39 |
| 收到的税费返还 | 34,978.91 | 22,035.00 | 11,166.87 | 51,627.54 | 41,468.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,191.50 | 16,179.15 | 8,764.70 | 26,887.54 | 27,174.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 945,114.92 | 629,807.70 | 263,253.47 | 1,409,861.11 | 1,068,870.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 766,641.96 | 489,396.81 | 245,396.65 | 1,034,658.28 | 778,138.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,473.54 | 49,551.20 | 23,470.50 | 111,219.10 | 79,284.94 |
| 支付的各项税费 | 20,421.96 | 13,185.99 | 4,614.24 | 26,544.63 | 20,597.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,387.74 | 41,653.80 | 21,588.62 | 76,398.70 | 60,995.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 921,925.19 | 593,787.81 | 295,070.01 | 1,248,820.70 | 939,016.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,189.73 | 36,019.89 | -31,816.53 | 161,040.41 | 129,854.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 401.95 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,193.98 | 898.08 | 523.50 | 3,322.38 | 2,505.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,688.50 | 1,201.49 | 439.12 | 317.04 | 260.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 197.75 | 157.51 | 72.01 | 6,848.50 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,080.22 | 2,257.08 | 1,034.63 | 10,889.86 | 2,765.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,264.81 | 23,591.54 | 12,143.69 | 19,405.46 | 15,386.38 |
| 投资所支付的现金 | 11,012.80 | 10,727.45 | 14,258.39 | 354.53 | 344.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,933.38 | 388.00 | 257.50 | 6,380.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 49,210.99 | 34,706.99 | 26,659.58 | 26,139.99 | 15,730.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,130.77 | -32,449.90 | -25,624.95 | -15,250.13 | -12,965.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 631.00 | 590.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 631.00 | 590.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,406.70 | 16,024.49 | 3,166.61 | 129,430.97 | 123,407.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,825.62 | 4,011.90 | 1,003.26 | 13,480.26 | 9,886.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,863.33 | 20,626.40 | 4,169.87 | 142,911.23 | 133,294.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,090.15 | 53,896.19 | 12,325.54 | 197,992.57 | 148,652.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,120.47 | 25,608.86 | 1,663.91 | 13,434.00 | 12,807.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,235.75 | 1,036.45 | 1,036.45 | 180.62 | 180.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,111.25 | 9,505.39 | 499.86 | 23,049.66 | 18,227.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,321.87 | 89,010.43 | 14,489.31 | 234,476.22 | 179,687.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,458.55 | -68,384.04 | -10,319.44 | -91,564.99 | -46,392.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 801.43 | 1,611.80 | -103.54 | 2,036.52 | 2,607.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -87,598.16 | -63,202.25 | -67,864.46 | 56,261.81 | 73,103.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 388,787.61 | 388,787.61 | 388,787.61 | 332,525.81 | 332,525.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 301,189.45 | 325,585.36 | 320,923.15 | 388,787.61 | 405,629.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,543.25 | -- | 80,584.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,900.56 | -- | 3,385.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,508.77 | -- | 11,738.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 906.80 | -- | 2,091.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,224.19 | -- | 2,962.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -478.99 | -- | 69.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.41 | -- | 60.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 898.84 | -- | -644.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,622.39 | -- | 5,299.41 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,831.86 | -- | 686.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,413.03 | -- | 2,065.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -352.79 | -- | -13.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | 24,426.36 | -- | 41,127.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,865.90 | -- | 48,945.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -25,301.52 | -- | -35,417.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,019.89 | -- | 161,040.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 325,585.36 | -- | 388,787.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 388,787.61 | -- | 332,525.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -63,202.25 | -- | 56,261.81 | -- |
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