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| 创维数字(000810) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 802,541.65 | 490,502.06 | 252,063.49 | 1,084,525.81 | 761,452.32 |
| 收到的税费返还 | 38,856.39 | 25,639.33 | 11,937.03 | 38,538.79 | 31,543.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,362.25 | 11,177.25 | 4,628.51 | 24,227.44 | 18,155.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 857,760.28 | 527,318.64 | 268,629.03 | 1,147,292.04 | 811,151.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 721,187.91 | 442,058.25 | 215,400.23 | 712,160.98 | 518,559.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,207.81 | 48,864.04 | 24,766.42 | 99,537.94 | 73,784.69 |
| 支付的各项税费 | 21,561.98 | 13,923.71 | 5,489.83 | 26,816.61 | 20,276.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,275.59 | 35,954.65 | 20,669.82 | 64,135.80 | 47,848.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 874,233.29 | 540,800.65 | 266,326.31 | 902,651.32 | 660,468.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,473.01 | -13,482.00 | 2,302.72 | 244,640.71 | 150,682.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 23,300.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,748.23 | 1,605.58 | 585.81 | 2,072.74 | 2,060.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 867.22 | 821.36 | 551.90 | 261.94 | 213.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,287.06 | 14,287.06 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,902.51 | 26,714.00 | 1,137.71 | 25,634.68 | 2,274.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,070.76 | 12,404.72 | 5,234.37 | 20,672.77 | 16,268.00 |
| 投资所支付的现金 | 12,718.69 | 12,009.84 | 10,868.48 | 24,220.17 | 10,894.57 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,271.10 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,789.45 | 24,414.56 | 17,373.95 | 44,892.94 | 27,162.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,886.94 | 2,299.44 | -16,236.24 | -19,258.26 | -24,888.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 140,938.32 | 91,052.88 | 35,181.40 | 266,808.89 | 189,750.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,684.67 | 7,710.81 | 1,586.49 | 65,476.12 | 56,764.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,622.99 | 98,763.68 | 36,767.89 | 332,285.01 | 246,515.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 143,337.64 | 109,657.92 | 50,772.05 | 302,760.46 | 236,260.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,053.95 | 11,587.68 | 338.94 | 14,424.22 | 13,602.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 150.72 | -- | -- | 113.76 | 113.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,286.25 | 12,202.68 | 7,989.40 | 96,510.56 | 88,036.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,677.84 | 133,448.28 | 59,100.39 | 413,695.24 | 337,899.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,054.85 | -34,684.60 | -22,332.50 | -81,410.23 | -91,384.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,779.54 | -1,465.37 | -572.32 | -1,234.07 | -221.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,194.35 | -47,332.53 | -36,838.35 | 142,738.15 | 34,188.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 319,577.35 | 319,577.35 | 319,577.35 | 176,839.20 | 176,839.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 279,383.00 | 272,244.82 | 282,739.01 | 319,577.35 | 211,027.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,633.83 | -- | 35,410.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,951.00 | -- | 3,512.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,628.12 | -- | 11,441.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 942.31 | -- | 2,119.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,989.58 | -- | 3,958.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32.25 | -- | -89.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 65.09 | -- | 14.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 757.20 | -- | 485.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,261.14 | -- | 9,534.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,527.83 | -- | 1,430.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,312.72 | -- | -3,168.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -81.21 | -- | 93.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -56,691.49 | -- | 3,267.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,446.21 | -- | 163,308.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26,417.72 | -- | 14,435.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 253.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,482.00 | -- | 244,640.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 272,244.82 | -- | 319,577.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 319,577.35 | -- | 176,839.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -47,332.53 | -- | 142,738.15 | -- |
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