创维数字

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
创维数字(000810) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金374,552.64172,275.47723,360.46518,131.25315,108.16
收到的税费返还19,620.1114,859.4323,892.0419,188.7711,956.20
收到的其他与经营活动有关的现金8,401.965,580.3928,110.9514,036.526,710.24
经营活动现金流入小计402,574.70192,715.29775,363.45551,356.55333,774.61
购买商品、接受劳务支付的现金356,594.19186,610.73647,056.52460,859.10299,136.56
支付给职工以及为职工支付的现金38,019.4319,293.4578,672.4958,485.5939,319.26
支付的各项税费11,809.994,758.7526,461.1527,294.0215,980.38
支付的其他与经营活动有关的现金28,614.7613,090.9781,877.1651,434.0438,303.88
经营活动现金流出小计435,038.37223,753.90834,067.33598,072.75392,740.08
经营活动产生的现金流量净额-32,463.67-31,038.61-58,703.87-46,716.21-58,965.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----46,797.5038,347.5036,647.50
取得投资收益所收到的现金81.33--372.07293.03287.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.036.3721.4719.5518.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----934.00----
投资活动现金流入小计104.366.3748,125.0538,660.0836,953.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,189.304,797.6213,101.0410,830.419,460.80
投资所支付的现金969.31831.9742,378.9441,543.5328,447.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------446.92446.92
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,158.615,629.5955,479.9852,820.8538,355.31
投资活动产生的现金流量净额-8,054.25-5,623.22-7,354.94-14,160.78-1,401.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----20,405.2520,405.25--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金131,553.2054,163.2061,392.8460,863.9939,800.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,844.553,827.6937,881.8936,460.9033,597.69
筹资活动现金流入小计145,397.7657,990.89119,679.98117,730.1573,397.99
偿还债务支付的现金106,131.9630,902.3566,828.1262,843.8559,677.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,185.86293.5113,002.0812,226.7111,954.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,686.22--23,981.5510,213.931,895.73
筹资活动现金流出小计114,004.0431,195.86103,811.7485,284.4973,527.72
筹资活动产生的现金流量净额31,393.7126,795.0315,868.2332,445.66-129.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响378.96117.32506.79-521.69-42.78
五、现金及现金等价物净增加额-8,745.24-9,749.48-49,683.78-28,953.02-60,539.83
加:期初现金及现金等价物余额62,324.2062,324.20112,007.98112,007.98112,007.98
六、期末现金及现金等价物余额53,578.9652,574.7262,324.2083,054.9651,468.15
附注
净利润16,070.74--9,524.42--6,000.39
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,964.92--3,824.07--1,422.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,231.40--7,969.86--3,787.03
无形资产摊销990.63--1,776.95--876.65
长期待摊费用摊销3,108.86--2,878.40--1,060.71
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失22.98---29.11--31.89
固定资产报废损失----57.74--0.81
公允价值变动损失-784.33--407.03----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用678.18--6,270.69--2,761.04
投资损失248.44--765.70---162.43
递延所得税资产减少-4,007.92---89.13---300.63
递延所得税负债增加4.92--0.33--0.29
存货的减少22,233.14---42,782.68---19,337.36
经营性应收项目的减少-48,318.46---110,756.85---68,173.49
经营性应付项目的增加-30,907.17--61,478.70--13,067.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-32,463.67---58,703.87---58,965.47
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额53,578.96--62,324.20--51,468.15
现金的期初余额62,324.20--112,007.98--112,007.98
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,745.24---49,683.78---60,539.83
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