创维数字

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 
创维数字(000810) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金172,907.79687,108.95495,684.50346,182.89203,772.99
收到的税费返还3,722.9419,899.9615,369.0511,201.662,056.98
收到的其他与经营活动有关的现金4,319.1531,138.8210,595.138,282.473,278.77
经营活动现金流入小计180,949.89738,147.73521,648.68365,667.02209,108.75
购买商品、接受劳务支付的现金165,361.60540,694.86382,582.85272,583.02169,981.63
支付给职工以及为职工支付的现金19,148.5867,044.8047,801.0928,468.1713,651.07
支付的各项税费7,497.6623,173.0820,204.5410,158.916,756.44
支付的其他与经营活动有关的现金24,828.7163,054.4142,832.7331,827.4613,379.49
经营活动现金流出小计216,836.55693,967.15493,421.22343,037.55203,768.62
经营活动产生的现金流量净额-35,886.6644,180.5828,227.4622,629.475,340.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.00140,668.0071,342.7848,494.9332,236.67
取得投资收益所收到的现金9.82264.14------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.77146.793.441.070.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--266.7816.7816.7816.78
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,013.59141,345.7271,363.0048,512.7732,253.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,062.8819,554.7315,658.508,196.115,387.86
投资所支付的现金24,500.0087,682.3265,592.2744,505.5920,305.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----5,292.51----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28,562.88107,237.0586,543.2752,701.7025,692.86
投资活动产生的现金流量净额-27,549.2934,108.67-15,180.28-4,188.936,560.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--494.90490.00490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--494.90490.00490.00490.00
取得借款收到的现金--44,508.7544,446.3536,522.9123,572.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,733.011,959.451,275.46405.00--
筹资活动现金流入小计19,733.0146,963.0946,211.8137,417.9124,062.90
偿还债务支付的现金20,939.7629,170.2123,341.1910,636.153,219.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金81.5711,827.5711,209.0810,810.9777.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--37,740.6138,013.9141,212.2222,259.27
筹资活动现金流出小计21,021.3378,738.3872,564.1962,659.3425,556.54
筹资活动产生的现金流量净额-1,288.32-31,775.28-26,352.38-25,241.43-1,493.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-673.022,004.351,520.32929.67512.73
五、现金及现金等价物净增加额-65,397.2848,518.32-11,784.87-5,871.2210,920.04
加:期初现金及现金等价物余额112,007.9863,489.6763,489.6763,489.6763,507.21
六、期末现金及现金等价物余额46,610.70112,007.9851,704.7957,618.4474,427.25
附注
净利润--52,706.17--29,124.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,386.80--1,672.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,280.95--3,101.68--
无形资产摊销--1,575.70--1,211.46--
长期待摊费用摊销--1,321.27--2,016.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--21.09--21.35--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---168.46------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,364.21---1,459.74--
投资损失---474.76---205.34--
递延所得税资产减少---586.16---395.59--
递延所得税负债增加---51.26---51.26--
存货的减少---18,620.73--2,071.82--
经营性应收项目的减少--43,606.15--9,267.38--
经营性应付项目的增加---42,451.98---23,746.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--44,180.58--22,629.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--112,007.98--57,618.44--
现金的期初余额--63,489.67--63,489.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--48,518.32---5,871.22--
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