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| 创维数字(000810) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 664,378.80 | 441,969.02 | 204,692.14 | 839,688.30 | 579,743.78 |
| 收到的税费返还 | 22,248.31 | 11,903.18 | 6,813.34 | 42,968.46 | 31,960.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,180.46 | 15,139.47 | 5,167.25 | 14,406.19 | 12,644.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 706,807.57 | 469,011.67 | 216,672.73 | 897,062.95 | 624,348.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 549,544.66 | 382,052.78 | 217,576.83 | 743,033.45 | 553,699.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,555.69 | 44,785.25 | 20,958.68 | 78,133.36 | 56,900.49 |
| 支付的各项税费 | 23,269.73 | 17,231.09 | 7,356.87 | 19,783.11 | 15,035.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,251.59 | 33,623.93 | 16,961.62 | 63,869.32 | 47,647.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 697,621.67 | 477,693.05 | 262,854.00 | 904,819.24 | 673,282.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,185.89 | -8,681.38 | -46,181.27 | -7,756.29 | -48,934.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 840.41 | 50.00 | -- | 6,000.00 | 1,721.31 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 799.39 | 722.25 | 116.89 | 762.26 | 369.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 181.29 | 153.92 | 2.61 | 248.60 | 265.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,821.09 | 926.16 | 119.50 | 7,010.85 | 2,356.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,889.52 | 6,515.09 | 4,364.28 | 11,991.99 | 9,250.52 |
| 投资所支付的现金 | 10,521.83 | 10,045.65 | 5.66 | 860.02 | 858.77 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,411.36 | 16,560.74 | 4,369.94 | 12,852.01 | 10,109.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,590.27 | -15,634.58 | -4,250.44 | -5,841.15 | -7,753.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48.99 | 48.99 | -- | 2,147.33 | 2,147.33 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 48.99 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 343,752.96 | 156,801.63 | 71,614.97 | 240,140.52 | 204,701.14 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 103,128.64 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,342.11 | 49,119.69 | 32,343.04 | 85,323.47 | 15,273.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 400,144.06 | 309,098.95 | 103,958.01 | 327,611.31 | 222,121.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 202,532.73 | 154,626.71 | 37,662.09 | 265,485.38 | 183,935.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,789.01 | 1,231.28 | 509.47 | 3,576.26 | 2,520.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 124.32 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,263.95 | 60,871.40 | 29,964.71 | 20,237.70 | 9,284.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 281,585.69 | 216,729.39 | 68,136.27 | 289,299.33 | 195,740.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,558.38 | 92,369.56 | 35,821.74 | 38,311.98 | 26,381.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,189.14 | 544.95 | 133.79 | 182.72 | 400.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 109,343.15 | 68,598.55 | -14,476.18 | 24,897.26 | -29,905.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,863.51 | 92,863.51 | 92,863.51 | 62,324.20 | 62,324.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,206.66 | 161,462.07 | 78,387.34 | 87,221.46 | 32,418.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,437.69 | -- | 31,616.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,736.03 | -- | 1,481.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,648.10 | -- | 8,515.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,042.55 | -- | 1,949.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,882.58 | -- | 3,185.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 93.67 | -- | 169.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 25.00 | -- | 24.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 67.17 | -- | -51.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,629.71 | -- | 4,555.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -521.88 | -- | -489.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -301.71 | -- | -4,744.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.39 | -- | 48.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | 28,470.15 | -- | 1,562.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,750.09 | -- | -63,945.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -53,663.37 | -- | 882.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 525.41 | -- | 2,850.99 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,681.38 | -- | -7,756.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 161,462.07 | -- | 87,221.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 92,863.51 | -- | 62,324.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 68,598.55 | -- | 24,897.26 | -- |
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