创维数字

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
创维数字(000810) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金441,969.02204,692.14839,688.30579,743.78374,552.64
收到的税费返还11,903.186,813.3442,968.4631,960.0619,620.11
收到的其他与经营活动有关的现金15,139.475,167.2514,406.1912,644.238,401.96
经营活动现金流入小计469,011.67216,672.73897,062.95624,348.07402,574.70
购买商品、接受劳务支付的现金382,052.78217,576.83743,033.45553,699.52356,594.19
支付给职工以及为职工支付的现金44,785.2520,958.6878,133.3656,900.4938,019.43
支付的各项税费17,231.097,356.8719,783.1115,035.0311,809.99
支付的其他与经营活动有关的现金33,623.9316,961.6263,869.3247,647.2828,614.76
经营活动现金流出小计477,693.05262,854.00904,819.24673,282.32435,038.37
经营活动产生的现金流量净额-8,681.38-46,181.27-7,756.29-48,934.25-32,463.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50.00--6,000.001,721.31--
取得投资收益所收到的现金722.25116.89762.26369.7081.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额153.922.61248.60265.0723.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计926.16119.507,010.852,356.08104.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,515.094,364.2811,991.999,250.527,189.30
投资所支付的现金10,045.655.66860.02858.77969.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,560.744,369.9412,852.0110,109.298,158.61
投资活动产生的现金流量净额-15,634.58-4,250.44-5,841.15-7,753.21-8,054.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金48.99--2,147.332,147.33--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金156,801.6371,614.97240,140.52204,701.14131,553.20
发行债券收到的现金103,128.64--------
收到其他与筹资活动有关的现金49,119.6932,343.0485,323.4715,273.4713,844.55
筹资活动现金流入小计309,098.95103,958.01327,611.31222,121.94145,397.76
偿还债务支付的现金154,626.7137,662.09265,485.38183,935.33106,131.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,231.28509.473,576.262,520.631,185.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----124.32----
支付其他与筹资活动有关的现金60,871.4029,964.7120,237.709,284.656,686.22
筹资活动现金流出小计216,729.3968,136.27289,299.33195,740.60114,004.04
筹资活动产生的现金流量净额92,369.5635,821.7438,311.9826,381.3331,393.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响544.95133.79182.72400.53378.96
五、现金及现金等价物净增加额68,598.55-14,476.1824,897.26-29,905.60-8,745.24
加:期初现金及现金等价物余额92,863.5192,863.5162,324.2062,324.2062,324.20
六、期末现金及现金等价物余额161,462.0778,387.3487,221.4632,418.6053,578.96
附注
净利润25,437.69--31,616.78--16,070.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,736.03--1,481.73--3,964.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,029.77--8,515.55--4,231.40
无形资产摊销1,042.55--1,949.52--990.63
长期待摊费用摊销1,882.58--3,185.58--3,108.86
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失93.67--169.82--22.98
固定资产报废损失25.00--24.72----
公允价值变动损失67.17---51.51---784.33
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,629.71--4,555.95--678.18
投资损失-521.88---489.51--248.44
递延所得税资产减少-301.71---4,744.82---4,007.92
递延所得税负债增加-2.39--48.71--4.92
存货的减少28,470.15--1,562.88--22,233.14
经营性应收项目的减少-22,750.09---63,945.43---48,318.46
经营性应付项目的增加-53,663.37--882.23---30,907.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他525.41--2,850.99----
经营活动产生现金流量净额-8,681.38---7,756.29---32,463.67
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额161,462.07--87,221.46--53,578.96
现金的期初余额92,863.51--62,324.20--62,324.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额68,598.55--24,897.26---8,745.24
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