创维数字

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 
创维数字(000810) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金315,108.16172,907.79687,108.95495,684.50346,182.89
收到的税费返还11,956.203,722.9419,899.9615,369.0511,201.66
收到的其他与经营活动有关的现金6,710.244,319.1531,138.8210,595.138,282.47
经营活动现金流入小计333,774.61180,949.89738,147.73521,648.68365,667.02
购买商品、接受劳务支付的现金299,136.56165,361.60540,694.86382,582.85272,583.02
支付给职工以及为职工支付的现金39,319.2619,148.5867,044.8047,801.0928,468.17
支付的各项税费15,980.387,497.6623,173.0820,204.5410,158.91
支付的其他与经营活动有关的现金38,303.8824,828.7163,054.4142,832.7331,827.46
经营活动现金流出小计392,740.08216,836.55693,967.15493,421.22343,037.55
经营活动产生的现金流量净额-58,965.47-35,886.6644,180.5828,227.4622,629.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,647.501,000.00140,668.0071,342.7848,494.93
取得投资收益所收到的现金287.529.82264.14----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.433.77146.793.441.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----266.7816.7816.78
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计36,953.461,013.59141,345.7271,363.0048,512.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,460.804,062.8819,554.7315,658.508,196.11
投资所支付的现金28,447.5924,500.0087,682.3265,592.2744,505.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额446.92----5,292.51--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计38,355.3128,562.88107,237.0586,543.2752,701.70
投资活动产生的现金流量净额-1,401.86-27,549.2934,108.67-15,180.28-4,188.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----494.90490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----494.90490.00490.00
取得借款收到的现金39,800.30--44,508.7544,446.3536,522.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金33,597.6919,733.011,959.451,275.46405.00
筹资活动现金流入小计73,397.9919,733.0146,963.0946,211.8137,417.91
偿还债务支付的现金59,677.2320,939.7629,170.2123,341.1910,636.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,954.7581.5711,827.5711,209.0810,810.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,895.73--37,740.6138,013.9141,212.22
筹资活动现金流出小计73,527.7221,021.3378,738.3872,564.1962,659.34
筹资活动产生的现金流量净额-129.72-1,288.32-31,775.28-26,352.38-25,241.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-42.78-673.022,004.351,520.32929.67
五、现金及现金等价物净增加额-60,539.83-65,397.2848,518.32-11,784.87-5,871.22
加:期初现金及现金等价物余额112,007.98112,007.9863,489.6763,489.6763,489.67
六、期末现金及现金等价物余额51,468.1546,610.70112,007.9851,704.7957,618.44
附注
净利润6,000.39--52,706.17--29,124.25
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,422.01--2,386.80--1,672.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,787.03--6,280.95--3,101.68
无形资产摊销876.65--1,575.70--1,211.46
长期待摊费用摊销1,060.71--1,321.27--2,016.67
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失31.89--21.09--21.35
固定资产报废损失0.81--------
公允价值变动损失-----168.46----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,761.04---1,364.21---1,459.74
投资损失-162.43---474.76---205.34
递延所得税资产减少-300.63---586.16---395.59
递延所得税负债增加0.29---51.26---51.26
存货的减少-19,337.36---18,620.73--2,071.82
经营性应收项目的减少-68,173.49--43,606.15--9,267.38
经营性应付项目的增加13,067.62---42,451.98---23,746.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-58,965.47--44,180.58--22,629.47
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额51,468.15--112,007.98--57,618.44
现金的期初余额112,007.98--63,489.67--63,489.67
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-60,539.83--48,518.32---5,871.22
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