创维数字

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
创维数字(000810) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金260,492.73950,960.23664,378.80441,969.02204,692.14
收到的税费返还11,556.1432,574.9622,248.3111,903.186,813.34
收到的其他与经营活动有关的现金3,632.6226,534.3320,180.4615,139.475,167.25
经营活动现金流入小计275,681.491,010,069.52706,807.57469,011.67216,672.73
购买商品、接受劳务支付的现金157,873.56804,389.63549,544.66382,052.78217,576.83
支付给职工以及为职工支付的现金22,434.24101,800.4373,555.6944,785.2520,958.68
支付的各项税费6,418.1230,017.6023,269.7317,231.097,356.87
支付的其他与经营活动有关的现金15,514.3967,788.0051,251.5933,623.9316,961.62
经营活动现金流出小计202,240.321,003,995.67697,621.67477,693.05262,854.00
经营活动产生的现金流量净额73,441.176,073.859,185.89-8,681.38-46,181.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,726.90840.4150.00--
取得投资收益所收到的现金284.291,009.81799.39722.25116.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.54667.49181.29153.922.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计307.845,404.201,821.09926.16119.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,881.0316,459.3810,889.526,515.094,364.28
投资所支付的现金10.2012,928.5710,521.8310,045.655.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,891.2329,387.9521,411.3616,560.744,369.94
投资活动产生的现金流量净额-3,583.40-23,983.75-19,590.27-15,634.58-4,250.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--48.9948.9948.99--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--48.9948.99----
取得借款收到的现金69,308.69430,459.36343,752.96156,801.6371,614.97
发行债券收到的现金------103,128.64--
收到其他与筹资活动有关的现金26,475.1163,675.1456,342.1149,119.6932,343.04
筹资活动现金流入小计95,783.80494,183.49400,144.06309,098.95103,958.01
偿还债务支付的现金108,560.54243,818.08202,532.73154,626.7137,662.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,044.8710,496.679,789.011,231.28509.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--115.33------
支付其他与筹资活动有关的现金56,921.11139,753.2469,263.9560,871.4029,964.71
筹资活动现金流出小计166,526.52394,067.98281,585.69216,729.3968,136.27
筹资活动产生的现金流量净额-70,742.71100,115.51118,558.3892,369.5635,821.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响151.301,200.161,189.14544.95133.79
五、现金及现金等价物净增加额-733.6483,405.78109,343.1568,598.55-14,476.18
加:期初现金及现金等价物余额176,269.3092,863.5192,863.5192,863.5192,863.51
六、期末现金及现金等价物余额175,535.66176,269.30202,206.66161,462.0778,387.34
附注
净利润--61,636.89--25,437.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,675.61--3,736.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,539.79--5,648.10--
无形资产摊销--2,106.88--1,042.55--
长期待摊费用摊销--3,831.94--1,882.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--170.14--93.67--
固定资产报废损失--63.98--25.00--
公允价值变动损失--190.34--67.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,339.80--1,629.71--
投资损失--1,150.07---521.88--
递延所得税资产减少--237.92---301.71--
递延所得税负债增加---57.15---2.39--
存货的减少--13,075.41--28,470.15--
经营性应收项目的减少---89,919.25---22,750.09--
经营性应付项目的增加---13,395.52---53,663.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,075.67--525.41--
经营活动产生现金流量净额--6,073.85---8,681.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--176,269.30--161,462.07--
现金的期初余额--92,863.51--92,863.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--83,405.78--68,598.55--
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