创维数字

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
创维数字(000810) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金664,378.80441,969.02204,692.14839,688.30579,743.78
收到的税费返还22,248.3111,903.186,813.3442,968.4631,960.06
收到的其他与经营活动有关的现金20,180.4615,139.475,167.2514,406.1912,644.23
经营活动现金流入小计706,807.57469,011.67216,672.73897,062.95624,348.07
购买商品、接受劳务支付的现金549,544.66382,052.78217,576.83743,033.45553,699.52
支付给职工以及为职工支付的现金73,555.6944,785.2520,958.6878,133.3656,900.49
支付的各项税费23,269.7317,231.097,356.8719,783.1115,035.03
支付的其他与经营活动有关的现金51,251.5933,623.9316,961.6263,869.3247,647.28
经营活动现金流出小计697,621.67477,693.05262,854.00904,819.24673,282.32
经营活动产生的现金流量净额9,185.89-8,681.38-46,181.27-7,756.29-48,934.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金840.4150.00--6,000.001,721.31
取得投资收益所收到的现金799.39722.25116.89762.26369.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额181.29153.922.61248.60265.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,821.09926.16119.507,010.852,356.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,889.526,515.094,364.2811,991.999,250.52
投资所支付的现金10,521.8310,045.655.66860.02858.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,411.3616,560.744,369.9412,852.0110,109.29
投资活动产生的现金流量净额-19,590.27-15,634.58-4,250.44-5,841.15-7,753.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金48.9948.99--2,147.332,147.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金48.99--------
取得借款收到的现金343,752.96156,801.6371,614.97240,140.52204,701.14
发行债券收到的现金--103,128.64------
收到其他与筹资活动有关的现金56,342.1149,119.6932,343.0485,323.4715,273.47
筹资活动现金流入小计400,144.06309,098.95103,958.01327,611.31222,121.94
偿还债务支付的现金202,532.73154,626.7137,662.09265,485.38183,935.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,789.011,231.28509.473,576.262,520.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------124.32--
支付其他与筹资活动有关的现金69,263.9560,871.4029,964.7120,237.709,284.65
筹资活动现金流出小计281,585.69216,729.3968,136.27289,299.33195,740.60
筹资活动产生的现金流量净额118,558.3892,369.5635,821.7438,311.9826,381.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,189.14544.95133.79182.72400.53
五、现金及现金等价物净增加额109,343.1568,598.55-14,476.1824,897.26-29,905.60
加:期初现金及现金等价物余额92,863.5192,863.5192,863.5162,324.2062,324.20
六、期末现金及现金等价物余额202,206.66161,462.0778,387.3487,221.4632,418.60
附注
净利润--25,437.69--31,616.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,736.03--1,481.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,648.10--8,515.55--
无形资产摊销--1,042.55--1,949.52--
长期待摊费用摊销--1,882.58--3,185.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--93.67--169.82--
固定资产报废损失--25.00--24.72--
公允价值变动损失--67.17---51.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,629.71--4,555.95--
投资损失---521.88---489.51--
递延所得税资产减少---301.71---4,744.82--
递延所得税负债增加---2.39--48.71--
存货的减少--28,470.15--1,562.88--
经营性应收项目的减少---22,750.09---63,945.43--
经营性应付项目的增加---53,663.37--882.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--525.41--2,850.99--
经营活动产生现金流量净额---8,681.38---7,756.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--161,462.07--87,221.46--
现金的期初余额--92,863.51--62,324.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--68,598.55--24,897.26--
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