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创维数字(000810) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 820,404.88 | 581,892.48 | 290,545.51 | 1,271,740.79 | 893,944.52 |
收到的税费返还 | 36,787.04 | 25,817.00 | 14,713.56 | 44,745.79 | 34,978.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,587.35 | 16,623.48 | 7,870.41 | 24,020.18 | 16,191.50 |
经营活动现金流入小计 | 879,779.27 | 624,332.97 | 313,129.48 | 1,340,506.76 | 945,114.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 696,436.82 | 500,030.10 | 300,174.82 | 1,081,547.29 | 766,641.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,383.91 | 47,998.22 | 24,006.20 | 113,608.12 | 81,473.54 |
支付的各项税费 | 16,231.63 | 10,921.89 | 4,387.08 | 27,247.17 | 20,421.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,436.68 | 32,406.88 | 15,185.52 | 70,578.99 | 53,387.74 |
经营活动现金流出小计 | 834,489.04 | 591,357.10 | 343,753.62 | 1,292,981.57 | 921,925.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,290.23 | 32,975.87 | -30,624.14 | 47,525.19 | 23,189.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 30,076.00 | 15,000.00 | 6,020.27 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 627.02 | 240.69 | 75.94 | 1,436.49 | 1,193.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 358.99 | 16.33 | 2.81 | 1,695.61 | 1,688.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 798.99 | 798.99 | -- | 1,764.49 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,419.02 | 2,336.52 | 1,156.06 | 696.06 | 197.75 |
投资活动现金流入小计 | 34,280.02 | 18,392.53 | 7,255.08 | 5,592.65 | 3,080.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,867.05 | 18,842.09 | 9,466.78 | 48,364.16 | 36,264.81 |
投资所支付的现金 | 33,994.08 | 30,208.17 | 15,099.82 | 11,037.31 | 11,012.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,622.37 | 5,325.37 | 265.15 | 2,156.83 | 1,933.38 |
投资活动现金流出小计 | 73,483.50 | 54,375.63 | 24,831.75 | 61,558.30 | 49,210.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,203.48 | -35,983.10 | -17,576.67 | -55,965.65 | -46,130.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 631.00 | 631.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 631.00 | 631.00 |
取得借款收到的现金 | 117,450.68 | 70,080.36 | 34,519.08 | 102,103.34 | 38,406.70 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,506.55 | 7,361.79 | 933.83 | 7,303.14 | 4,825.62 |
筹资活动现金流入小计 | 124,957.23 | 77,442.15 | 35,452.91 | 110,037.48 | 43,863.33 |
偿还债务支付的现金 | 103,947.29 | 72,346.34 | 12,753.60 | 101,026.26 | 73,090.15 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,402.41 | 18,517.13 | 309.09 | 26,465.01 | 26,120.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 232.03 | 232.03 | -- | 1,235.75 | 1,235.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,750.71 | 1,073.80 | 596.31 | 16,586.14 | 10,111.25 |
筹资活动现金流出小计 | 125,100.41 | 91,937.27 | 13,659.00 | 144,077.40 | 109,321.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -143.18 | -14,495.12 | 21,793.91 | -34,039.93 | -65,458.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -202.77 | 245.27 | -23.98 | 823.41 | 801.43 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,740.81 | -17,257.09 | -26,430.88 | -41,656.98 | -87,598.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 347,130.64 | 347,130.64 | 347,130.64 | 388,787.61 | 388,787.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 352,871.44 | 329,873.55 | 320,699.75 | 347,130.64 | 301,189.45 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 17,505.37 | -- | 59,118.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -3,218.29 | -- | 6,631.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,003.95 | -- | 10,631.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 670.36 | -- | 1,658.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 704.15 | -- | 2,203.31 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -95.15 | -- | -648.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.41 | -- | 10.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9.88 | -- | 385.22 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,116.19 | -- | -1,303.19 | -- |
投资损失 | -- | -235.31 | -- | 1,293.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,383.04 | -- | -3,708.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -58.25 | -- | 197.37 | -- |
存货的减少 | -- | 24,710.25 | -- | -18,525.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 41,189.47 | -- | -28,659.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -52,447.90 | -- | 15,232.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,975.87 | -- | 47,525.19 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 329,873.55 | -- | 347,130.64 | -- |
现金的期初余额 | -- | 347,130.64 | -- | 388,787.61 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,257.09 | -- | -41,656.98 | -- |
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