创维数字

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
创维数字(000810) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金204,692.14839,688.30579,743.78374,552.64172,275.47
收到的税费返还6,813.3442,968.4631,960.0619,620.1114,859.43
收到的其他与经营活动有关的现金5,167.2514,406.1912,644.238,401.965,580.39
经营活动现金流入小计216,672.73897,062.95624,348.07402,574.70192,715.29
购买商品、接受劳务支付的现金217,576.83743,033.45553,699.52356,594.19186,610.73
支付给职工以及为职工支付的现金20,958.6878,133.3656,900.4938,019.4319,293.45
支付的各项税费7,356.8719,783.1115,035.0311,809.994,758.75
支付的其他与经营活动有关的现金16,961.6263,869.3247,647.2828,614.7613,090.97
经营活动现金流出小计262,854.00904,819.24673,282.32435,038.37223,753.90
经营活动产生的现金流量净额-46,181.27-7,756.29-48,934.25-32,463.67-31,038.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--6,000.001,721.31----
取得投资收益所收到的现金116.89762.26369.7081.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.61248.60265.0723.036.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计119.507,010.852,356.08104.366.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,364.2811,991.999,250.527,189.304,797.62
投资所支付的现金5.66860.02858.77969.31831.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,369.9412,852.0110,109.298,158.615,629.59
投资活动产生的现金流量净额-4,250.44-5,841.15-7,753.21-8,054.25-5,623.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,147.332,147.33----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金71,614.97240,140.52204,701.14131,553.2054,163.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金32,343.0485,323.4715,273.4713,844.553,827.69
筹资活动现金流入小计103,958.01327,611.31222,121.94145,397.7657,990.89
偿还债务支付的现金37,662.09265,485.38183,935.33106,131.9630,902.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金509.473,576.262,520.631,185.86293.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--124.32------
支付其他与筹资活动有关的现金29,964.7120,237.709,284.656,686.22--
筹资活动现金流出小计68,136.27289,299.33195,740.60114,004.0431,195.86
筹资活动产生的现金流量净额35,821.7438,311.9826,381.3331,393.7126,795.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响133.79182.72400.53378.96117.32
五、现金及现金等价物净增加额-14,476.1824,897.26-29,905.60-8,745.24-9,749.48
加:期初现金及现金等价物余额92,863.5162,324.2062,324.2062,324.2062,324.20
六、期末现金及现金等价物余额78,387.3487,221.4632,418.6053,578.9652,574.72
附注
净利润--31,616.78--16,070.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,481.73--3,964.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,515.55--4,231.40--
无形资产摊销--1,949.52--990.63--
长期待摊费用摊销--3,185.58--3,108.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--169.82--22.98--
固定资产报废损失--24.72------
公允价值变动损失---51.51---784.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,555.95--678.18--
投资损失---489.51--248.44--
递延所得税资产减少---4,744.82---4,007.92--
递延所得税负债增加--48.71--4.92--
存货的减少--1,562.88--22,233.14--
经营性应收项目的减少---63,945.43---48,318.46--
经营性应付项目的增加--882.23---30,907.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,850.99------
经营活动产生现金流量净额---7,756.29---32,463.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--87,221.46--53,578.96--
现金的期初余额--62,324.20--62,324.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--24,897.26---8,745.24--
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