创维数字

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
创维数字(000810) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金802,541.65490,502.06252,063.491,084,525.81761,452.32
收到的税费返还38,856.3925,639.3311,937.0338,538.7931,543.50
收到的其他与经营活动有关的现金16,362.2511,177.254,628.5124,227.4418,155.58
经营活动现金流入小计857,760.28527,318.64268,629.031,147,292.04811,151.41
购买商品、接受劳务支付的现金721,187.91442,058.25215,400.23712,160.98518,559.54
支付给职工以及为职工支付的现金78,207.8148,864.0424,766.4299,537.9473,784.69
支付的各项税费21,561.9813,923.715,489.8326,816.6120,276.01
支付的其他与经营活动有关的现金53,275.5935,954.6520,669.8264,135.8047,848.26
经营活动现金流出小计874,233.29540,800.65266,326.31902,651.32660,468.50
经营活动产生的现金流量净额-16,473.01-13,482.002,302.72244,640.71150,682.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.0010,000.00--23,300.00--
取得投资收益所收到的现金1,748.231,605.58585.812,072.742,060.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额867.22821.36551.90261.94213.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14,287.0614,287.06------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计26,902.5126,714.001,137.7125,634.682,274.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,070.7612,404.725,234.3720,672.7716,268.00
投资所支付的现金12,718.6912,009.8410,868.4824,220.1710,894.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,271.10----
投资活动现金流出小计35,789.4524,414.5617,373.9544,892.9427,162.57
投资活动产生的现金流量净额-8,886.942,299.44-16,236.24-19,258.26-24,888.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金140,938.3291,052.8835,181.40266,808.89189,750.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,684.677,710.811,586.4965,476.1256,764.90
筹资活动现金流入小计158,622.9998,763.6836,767.89332,285.01246,515.54
偿还债务支付的现金143,337.64109,657.9250,772.05302,760.46236,260.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,053.9511,587.68338.9414,424.2213,602.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润150.72----113.76113.76
支付其他与筹资活动有关的现金16,286.2512,202.687,989.4096,510.5688,036.88
筹资活动现金流出小计171,677.84133,448.2859,100.39413,695.24337,899.89
筹资活动产生的现金流量净额-13,054.85-34,684.60-22,332.50-81,410.23-91,384.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,779.54-1,465.37-572.32-1,234.07-221.77
五、现金及现金等价物净增加额-40,194.35-47,332.53-36,838.35142,738.1534,188.38
加:期初现金及现金等价物余额319,577.35319,577.35319,577.35176,839.20176,839.20
六、期末现金及现金等价物余额279,383.00272,244.82282,739.01319,577.35211,027.58
附注
净利润--28,633.83--35,410.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,951.00--3,512.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,628.12--11,441.86--
无形资产摊销--942.31--2,119.48--
长期待摊费用摊销--1,989.58--3,958.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---32.25---89.53--
固定资产报废损失--65.09--14.18--
公允价值变动损失--757.20--485.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,261.14--9,534.63--
投资损失---9,527.83--1,430.36--
递延所得税资产减少---3,312.72---3,168.65--
递延所得税负债增加---81.21--93.73--
存货的减少---56,691.49--3,267.28--
经营性应收项目的减少---16,446.21--163,308.65--
经营性应付项目的增加--26,417.72--14,435.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------253.26--
经营活动产生现金流量净额---13,482.00--244,640.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--272,244.82--319,577.35--
现金的期初余额--319,577.35--176,839.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---47,332.53--142,738.15--
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