创维数字

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
创维数字(000810) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金761,452.32533,370.43260,492.73950,960.23664,378.80
收到的税费返还31,543.5022,681.5511,556.1432,574.9622,248.31
收到的其他与经营活动有关的现金18,155.5812,130.023,632.6226,534.3320,180.46
经营活动现金流入小计811,151.41568,182.00275,681.491,010,069.52706,807.57
购买商品、接受劳务支付的现金518,559.54345,703.20157,873.56804,389.63549,544.66
支付给职工以及为职工支付的现金73,784.6943,537.8222,434.24101,800.4373,555.69
支付的各项税费20,276.0113,223.406,418.1230,017.6023,269.73
支付的其他与经营活动有关的现金47,848.2631,258.7315,514.3967,788.0051,251.59
经营活动现金流出小计660,468.50433,723.15202,240.321,003,995.67697,621.67
经营活动产生的现金流量净额150,682.90134,458.8473,441.176,073.859,185.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------3,726.90840.41
取得投资收益所收到的现金2,060.331,643.01284.291,009.81799.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额213.84163.4023.54667.49181.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,274.171,806.41307.845,404.201,821.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,268.0011,049.643,881.0316,459.3810,889.52
投资所支付的现金10,894.57910.2010.2012,928.5710,521.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计27,162.5711,959.843,891.2329,387.9521,411.36
投资活动产生的现金流量净额-24,888.40-10,153.43-3,583.40-23,983.75-19,590.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------48.9948.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------48.9948.99
取得借款收到的现金189,750.64133,653.6369,308.69430,459.36343,752.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金56,764.9035,947.0726,475.1163,675.1456,342.11
筹资活动现金流入小计246,515.54169,600.7095,783.80494,183.49400,144.06
偿还债务支付的现金236,260.44168,892.58108,560.54243,818.08202,532.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,602.5712,712.021,044.8710,496.679,789.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润113.76----115.33--
支付其他与筹资活动有关的现金88,036.8866,794.0456,921.11139,753.2469,263.95
筹资活动现金流出小计337,899.89248,398.65166,526.52394,067.98281,585.69
筹资活动产生的现金流量净额-91,384.35-78,797.95-70,742.71100,115.51118,558.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-221.77531.91151.301,200.161,189.14
五、现金及现金等价物净增加额34,188.3846,039.38-733.6483,405.78109,343.15
加:期初现金及现金等价物余额176,839.20176,269.30176,269.3092,863.5192,863.51
六、期末现金及现金等价物余额211,027.58222,308.67175,535.66176,269.30202,206.66
附注
净利润--17,163.45--61,636.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--522.27--2,675.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,569.05--11,539.79--
无形资产摊销--1,883.39--2,106.88--
长期待摊费用摊销--1,898.41--3,831.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---146.75--170.14--
固定资产报废损失--3.03--63.98--
公允价值变动损失---1,971.45--190.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,248.80--2,339.80--
投资损失---16.24--1,150.07--
递延所得税资产减少---2,634.56--237.92--
递延所得税负债增加--154.85---57.15--
存货的减少--16,990.85--13,075.41--
经营性应收项目的减少--132,277.48---89,919.25--
经营性应付项目的增加---44,692.33---13,395.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--208.61--1,075.67--
经营活动产生现金流量净额--134,458.84--6,073.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--222,308.67--176,269.30--
现金的期初余额--176,269.30--92,863.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--46,039.38--83,405.78--
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