创维数字

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
创维数字(000810) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金820,404.88581,892.48290,545.511,271,740.79893,944.52
收到的税费返还36,787.0425,817.0014,713.5644,745.7934,978.91
收到的其他与经营活动有关的现金22,587.3516,623.487,870.4124,020.1816,191.50
经营活动现金流入小计879,779.27624,332.97313,129.481,340,506.76945,114.92
购买商品、接受劳务支付的现金696,436.82500,030.10300,174.821,081,547.29766,641.96
支付给职工以及为职工支付的现金73,383.9147,998.2224,006.20113,608.1281,473.54
支付的各项税费16,231.6310,921.894,387.0827,247.1720,421.96
支付的其他与经营活动有关的现金48,436.6832,406.8815,185.5270,578.9953,387.74
经营活动现金流出小计834,489.04591,357.10343,753.621,292,981.57921,925.19
经营活动产生的现金流量净额45,290.2332,975.87-30,624.1447,525.1923,189.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,076.0015,000.006,020.27----
取得投资收益所收到的现金627.02240.6975.941,436.491,193.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额358.9916.332.811,695.611,688.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额798.99798.99--1,764.49--
收到的其他与投资活动有关的现金2,419.022,336.521,156.06696.06197.75
投资活动现金流入小计34,280.0218,392.537,255.085,592.653,080.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,867.0518,842.099,466.7848,364.1636,264.81
投资所支付的现金33,994.0830,208.1715,099.8211,037.3111,012.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,622.375,325.37265.152,156.831,933.38
投资活动现金流出小计73,483.5054,375.6324,831.7561,558.3049,210.99
投资活动产生的现金流量净额-39,203.48-35,983.10-17,576.67-55,965.65-46,130.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------631.00631.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------631.00631.00
取得借款收到的现金117,450.6870,080.3634,519.08102,103.3438,406.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,506.557,361.79933.837,303.144,825.62
筹资活动现金流入小计124,957.2377,442.1535,452.91110,037.4843,863.33
偿还债务支付的现金103,947.2972,346.3412,753.60101,026.2673,090.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,402.4118,517.13309.0926,465.0126,120.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润232.03232.03--1,235.751,235.75
支付其他与筹资活动有关的现金1,750.711,073.80596.3116,586.1410,111.25
筹资活动现金流出小计125,100.4191,937.2713,659.00144,077.40109,321.87
筹资活动产生的现金流量净额-143.18-14,495.1221,793.91-34,039.93-65,458.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-202.77245.27-23.98823.41801.43
五、现金及现金等价物净增加额5,740.81-17,257.09-26,430.88-41,656.98-87,598.16
加:期初现金及现金等价物余额347,130.64347,130.64347,130.64388,787.61388,787.61
六、期末现金及现金等价物余额352,871.44329,873.55320,699.75347,130.64301,189.45
附注
净利润--17,505.37--59,118.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3,218.29--6,631.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,003.95--10,631.70--
无形资产摊销--670.36--1,658.93--
长期待摊费用摊销--704.15--2,203.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---95.15---648.91--
固定资产报废损失--1.41--10.90--
公允价值变动损失--9.88--385.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,116.19---1,303.19--
投资损失---235.31--1,293.12--
递延所得税资产减少---3,383.04---3,708.48--
递延所得税负债增加---58.25--197.37--
存货的减少--24,710.25---18,525.79--
经营性应收项目的减少--41,189.47---28,659.57--
经营性应付项目的增加---52,447.90--15,232.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--32,975.87--47,525.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--329,873.55--347,130.64--
现金的期初余额--347,130.64--388,787.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,257.09---41,656.98--
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