创维数字

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
创维数字(000810) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金893,944.52591,593.55243,321.911,331,346.031,000,227.39
收到的税费返还34,978.9122,035.0011,166.8751,627.5441,468.30
收到的其他与经营活动有关的现金16,191.5016,179.158,764.7026,887.5427,174.39
经营活动现金流入小计945,114.92629,807.70263,253.471,409,861.111,068,870.08
购买商品、接受劳务支付的现金766,641.96489,396.81245,396.651,034,658.28778,138.21
支付给职工以及为职工支付的现金81,473.5449,551.2023,470.50111,219.1079,284.94
支付的各项税费20,421.9613,185.994,614.2426,544.6320,597.82
支付的其他与经营活动有关的现金53,387.7441,653.8021,588.6276,398.7060,995.04
经营活动现金流出小计921,925.19593,787.81295,070.011,248,820.70939,016.01
经营活动产生的现金流量净额23,189.7336,019.89-31,816.53161,040.41129,854.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------401.95--
取得投资收益所收到的现金1,193.98898.08523.503,322.382,505.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,688.501,201.49439.12317.04260.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金197.75157.5172.016,848.50--
投资活动现金流入小计3,080.222,257.081,034.6310,889.862,765.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,264.8123,591.5412,143.6919,405.4615,386.38
投资所支付的现金11,012.8010,727.4514,258.39354.53344.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,933.38388.00257.506,380.00--
投资活动现金流出小计49,210.9934,706.9926,659.5826,139.9915,730.91
投资活动产生的现金流量净额-46,130.77-32,449.90-25,624.95-15,250.13-12,965.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金631.00590.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金631.00590.00------
取得借款收到的现金38,406.7016,024.493,166.61129,430.97123,407.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,825.624,011.901,003.2613,480.269,886.59
筹资活动现金流入小计43,863.3320,626.404,169.87142,911.23133,294.58
偿还债务支付的现金73,090.1553,896.1912,325.54197,992.57148,652.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,120.4725,608.861,663.9113,434.0012,807.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,235.751,036.451,036.45180.62180.62
支付其他与筹资活动有关的现金10,111.259,505.39499.8623,049.6618,227.02
筹资活动现金流出小计109,321.8789,010.4314,489.31234,476.22179,687.15
筹资活动产生的现金流量净额-65,458.55-68,384.04-10,319.44-91,564.99-46,392.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响801.431,611.80-103.542,036.522,607.69
五、现金及现金等价物净增加额-87,598.16-63,202.25-67,864.4656,261.8173,103.29
加:期初现金及现金等价物余额388,787.61388,787.61388,787.61332,525.81332,525.81
六、期末现金及现金等价物余额301,189.45325,585.36320,923.15388,787.61405,629.10
附注
净利润--30,543.25--80,584.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,900.56--3,385.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,508.77--11,738.27--
无形资产摊销--906.80--2,091.09--
长期待摊费用摊销--1,224.19--2,962.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---478.99--69.59--
固定资产报废损失--5.41--60.86--
公允价值变动损失--898.84---644.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,622.39--5,299.41--
投资损失--2,831.86--686.98--
递延所得税资产减少---1,413.03--2,065.39--
递延所得税负债增加---352.79---13.15--
存货的减少--24,426.36--41,127.36--
经营性应收项目的减少---2,865.90--48,945.59--
经营性应付项目的增加---25,301.52---35,417.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--36,019.89--161,040.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--325,585.36--388,787.61--
现金的期初余额--388,787.61--332,525.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---63,202.25--56,261.81--
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