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| 创维数字(000810) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 233,510.86 | 254,243.55 | 207,427.48 | 210,284.90 | 215,790.55 |
| 交易性金融资产 | 10,021.64 | -- | 1,844.25 | -- | 1,759.26 |
| 衍生金融资产 | 645.01 | 1,064.20 | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 409,717.94 | 400,181.40 | 458,883.12 | 527,689.34 | 530,555.22 |
| 应收票据 | 42,238.22 | 48,818.61 | 61,489.34 | 68,239.45 | 34,901.20 |
| 应收账款 | 367,479.72 | 351,362.79 | 397,393.77 | 459,449.89 | 495,654.01 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 8,544.97 | 7,457.56 | 8,116.33 | 7,730.89 | 6,005.18 |
| 其他应收款(合计) | 9,975.46 | 10,019.16 | 10,219.91 | 10,799.03 | 10,338.90 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 446.17 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 10,019.16 | -- | 10,799.03 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 114,819.18 | 110,231.80 | 128,872.01 | 127,106.98 | 136,522.20 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 54.25 | 50.87 | 50.00 | 45.82 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,460.87 | 9,034.58 | 10,223.03 | 12,469.70 | 14,929.16 |
| 流动资产合计 | 796,695.92 | 792,286.48 | 825,636.99 | 896,130.85 | 915,946.29 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | 14.65 | 17.40 | 15.26 | 18.77 |
| 长期股权投资 | 11,992.58 | 11,265.25 | 11,983.40 | 11,589.23 | 11,226.82 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 109.90 | 109.05 | 378.68 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 109.05 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 82,269.69 | 82,431.96 | 78,399.20 | 78,242.68 | 76,031.48 |
| 固定资产净额 | -- | 82,431.96 | -- | 78,242.68 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,506.71 | 3,883.60 | 4,195.20 | 4,662.35 | 2,333.95 |
| 无形资产 | 16,660.53 | 16,934.06 | 17,293.47 | 17,700.46 | 17,301.01 |
| 开发支出 | 495.26 | 334.55 | 179.28 | -- | 538.68 |
| 商誉 | 9,164.88 | 9,164.88 | 9,164.88 | 9,164.88 | 9,164.88 |
| 长期待摊费用 | 7,626.20 | 7,054.20 | 7,323.18 | 7,502.83 | 6,372.68 |
| 递延所得税资产 | 13,849.40 | 13,043.26 | 11,322.35 | 10,408.69 | 8,861.36 |
| 其他非流动资产 | 12,139.58 | 14,698.78 | 17,198.96 | 18,600.01 | 19,541.89 |
| 非流动资产合计 | 159,704.83 | 158,825.18 | 157,187.22 | 157,995.44 | 151,770.20 |
| 资产总计 | 956,400.75 | 951,111.67 | 982,824.21 | 1,054,126.29 | 1,067,716.48 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 108,391.23 | 123,986.64 | 120,094.42 | 157,972.81 | 118,918.75 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 365.14 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 261,762.38 | 250,519.28 | 291,349.82 | 326,147.76 | 380,074.30 |
| 应付票据 | 77,947.00 | 93,290.44 | 103,733.21 | 118,701.18 | 140,784.14 |
| 应付账款 | 183,815.37 | 157,228.84 | 187,616.61 | 207,446.57 | 239,290.16 |
| 预收款项 | 69.84 | 21.66 | 9.90 | 25.95 | 67.49 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 12,705.52 | 15,707.42 | 13,973.57 | 14,536.26 | 12,300.10 |
| 应交税费 | 4,736.42 | 4,721.74 | 4,719.31 | 4,520.97 | 4,157.17 |
| 其他应付款(合计) | 28,229.30 | 31,208.91 | 27,456.92 | 30,491.33 | 55,071.50 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 530.75 |
| 应付股利 | 268.68 | 268.68 | 121.94 | 121.94 | 376.58 |
| 其他应付款 | -- | 30,940.23 | -- | 30,369.38 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,709.26 | 1,503.66 | 1,675.42 | 1,712.22 | 1,316.51 |
| 其他流动负债 | 5,020.68 | 5,389.68 | 5,180.80 | 5,679.45 | 5,323.04 |
| 流动负债合计 | 433,042.57 | 442,715.91 | 474,559.40 | 552,335.58 | 587,337.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 123.66 | 129.35 | 132.77 | 138.89 | 143.88 |
| 应付债券 | 90,160.21 | 89,076.95 | 87,987.10 | 92,403.58 | 91,259.33 |
| 租赁负债 | 4,009.46 | 2,698.65 | 3,082.38 | 3,371.07 | 1,101.88 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,661.30 | 1,730.46 | 1,568.24 | 1,811.04 | 2,056.24 |
| 递延所得税负债 | 105.40 | 171.97 | 15.00 | 17.12 | 72.36 |
| 长期递延收益 | 10,573.83 | 10,113.21 | 9,698.38 | 10,182.28 | 9,019.76 |
| 其他非流动负债 | 2,705.14 | 2,443.24 | 2,775.61 | 3,056.74 | 4,667.06 |
| 非流动负债合计 | 109,339.01 | 106,363.83 | 105,259.49 | 110,980.72 | 108,320.50 |
| 负债合计 | 542,381.57 | 549,079.75 | 579,818.89 | 663,316.30 | 695,657.91 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 106,336.10 | 106,335.21 | 106,366.79 | 105,828.35 | 105,893.81 |
| 资本公积 | 51,813.88 | 50,802.58 | 50,854.03 | 44,919.24 | 44,970.44 |
| 减：库存股 | 6,896.10 | 7,893.57 | 8,215.72 | 8,215.72 | 13,974.91 |
| 其他综合收益 | -3,165.08 | -4,815.07 | -4,822.11 | -4,421.47 | -4,737.23 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,707.16 | 14,707.16 | 14,707.16 | 14,707.16 | 8,865.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 225,544.29 | 216,997.96 | 217,302.00 | 209,473.37 | 201,859.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 401,529.11 | 389,324.50 | 389,382.48 | 376,315.61 | 356,902.65 |
| 少数股东权益 | 12,490.07 | 12,707.42 | 13,622.84 | 14,494.38 | 15,155.93 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 414,019.17 | 402,031.92 | 403,005.32 | 390,809.99 | 372,058.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 956,400.75 | 951,111.67 | 982,824.21 | 1,054,126.29 | 1,067,716.48 |
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