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| 创维数字(000810) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 168,585.48 | 90,491.80 | 98,505.06 | 56,253.70 | 75,788.95 |
| 交易性金融资产 | 1,413.87 | 224.50 | -- | 579.38 | 552.40 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 471,950.39 | 490,403.03 | 447,311.19 | 451,013.60 | 414,987.29 |
| 应收票据 | 32,767.74 | 25,187.21 | 31,749.77 | 18,332.56 | 22,860.56 |
| 应收账款 | 439,182.65 | 465,215.81 | 415,561.43 | 432,681.04 | 392,126.73 |
| 预付款项 | 5,543.25 | 5,607.07 | 6,299.16 | 10,925.97 | 11,371.66 |
| 应收利息 | 625.09 | 8.09 | 4.44 | -- | 2.89 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 8,604.25 | -- | 7,499.32 | 13,745.33 | 15,428.99 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 112,233.73 | 118,202.52 | 133,058.04 | 120,223.85 | 111,104.30 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 56.19 | 66.86 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,392.61 | 5,653.30 | 6,771.09 | 17,069.60 | 14,981.61 |
| 流动资产合计 | 780,404.86 | 721,809.55 | 699,448.32 | 669,811.43 | 644,218.07 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 1,450.00 | 1,450.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 21.88 | 24.51 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 11,001.54 | 1,289.24 | 1,282.97 | 522.45 | 516.11 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 77,000.61 | -- | 67,665.71 | 66,120.42 | 67,528.21 |
| 在建工程 | 374.77 | -- | 375.97 | 393.21 | 483.42 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 17,537.95 | 17,816.51 | 17,626.40 | 16,719.56 | 17,081.08 |
| 开发支出 | 378.69 | 209.74 | -- | 813.12 | 556.68 |
| 商誉 | 9,164.88 | 9,164.88 | 9,164.88 | 9,164.88 | 9,164.88 |
| 长期待摊费用 | 6,595.93 | 6,441.24 | 6,251.42 | 22,195.51 | 21,664.60 |
| 递延所得税资产 | 10,948.33 | 11,126.73 | 10,461.63 | 10,476.03 | 9,724.74 |
| 其他非流动资产 | 16,993.00 | 17,911.43 | 21,344.59 | 6,033.34 | 6,001.62 |
| 非流动资产合计 | 152,624.67 | 143,842.42 | 135,466.08 | 133,888.52 | 134,171.34 |
| 资产总计 | 933,029.54 | 865,651.97 | 834,914.39 | 803,699.95 | 778,389.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 80,962.56 | 86,394.96 | 53,739.48 | 100,703.96 | 89,227.21 |
| 交易性金融负债 | 503.52 | 182.54 | 270.43 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 299,570.50 | 316,214.97 | 346,992.55 | 278,610.96 | 255,999.62 |
| 应付票据 | 139,707.07 | -- | 119,235.57 | -- | 121,558.08 |
| 应付账款 | 159,863.43 | -- | 227,756.97 | -- | 134,441.54 |
| 预收款项 | 29.63 | 43.56 | 49.92 | 15,057.69 | 14,966.79 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 12,304.54 | 12,101.17 | 8,881.30 | 8,990.24 | 9,719.62 |
| 应交税费 | 3,217.03 | 4,498.25 | 3,190.79 | 3,945.23 | 3,085.64 |
| 应付利息 | 262.79 | 304.23 | 226.00 | -- | 297.05 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 53,723.63 | -- | 54,201.32 | 55,865.55 | 62,168.17 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,349.41 | 18,750.53 | 19,466.70 | 22,437.69 | 34,385.64 |
| 其他流动负债 | 5,045.85 | 10,914.24 | 10,283.78 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 466,987.13 | 519,130.41 | 508,321.23 | 485,611.31 | 469,849.75 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 151.11 | 165.11 | 143.12 | 176.92 | 174.07 |
| 应付债券 | 90,110.17 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | 7.84 | 9.11 | 10.38 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,294.09 | 2,245.40 | 2,230.26 | 6,262.57 | 6,595.68 |
| 递延所得税负债 | 71.88 | 70.66 | 49.04 | 5.38 | 5.25 |
| 长期递延收益 | 8,575.16 | 8,379.87 | 8,548.28 | 8,827.91 | 9,507.32 |
| 其他非流动负债 | 5,731.12 | 5,068.46 | 5,159.29 | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 108,320.91 | 15,934.74 | 16,137.83 | 15,281.89 | 16,292.69 |
| 负债合计 | 575,308.04 | 535,065.15 | 524,459.05 | 500,893.20 | 486,142.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,410.33 | 107,410.33 | 107,410.33 | 107,450.43 | 106,989.63 |
| 资本公积 | 43,821.81 | 43,444.43 | 44,918.56 | 44,279.65 | 41,791.81 |
| 减：库存股 | 15,882.23 | 15,882.23 | 15,882.23 | 16,107.20 | 19,824.62 |
| 其他综合收益 | -2,771.62 | -1,244.25 | -2,353.53 | -2,481.04 | -12.34 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,865.17 | 8,747.00 | 8,747.00 | 5,185.62 | 5,185.62 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 186,339.86 | 172,450.75 | 161,930.13 | 158,140.24 | 151,365.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 341,808.75 | 314,926.03 | 304,770.25 | 296,467.70 | 285,495.18 |
| 少数股东权益 | 15,912.74 | 15,660.79 | 5,685.09 | 6,339.05 | 6,751.79 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 357,721.49 | 330,586.82 | 310,455.34 | 302,806.75 | 292,246.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 933,029.54 | 865,651.97 | 834,914.39 | 803,699.95 | 778,389.41 |
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