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| 创维数字(000810) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 297,413.72 | 296,737.00 | 309,895.39 | 333,868.85 | 233,510.86 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 10,000.00 | -- | 10,021.64 |
| 衍生金融资产 | 385.56 | 179.39 | 32.10 | 561.21 | 645.01 |
| 应收票据及应收账款 | 379,655.24 | 379,912.36 | 356,782.30 | 367,191.91 | 409,717.94 |
| 应收票据 | 32,585.82 | 61,329.16 | 51,109.22 | 50,824.53 | 42,238.22 |
| 应收账款 | 347,069.42 | 318,583.20 | 305,673.07 | 316,367.39 | 367,479.72 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 10,192.39 | 10,327.80 | 8,848.22 | 9,760.16 | 8,544.97 |
| 其他应收款(合计) | 9,701.57 | 9,870.54 | 24,312.31 | 11,276.40 | 9,975.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 9,870.54 | -- | 11,276.40 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 192,123.30 | 179,657.73 | 149,355.85 | 123,806.05 | 114,819.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 19,984.44 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,795.28 | 10,945.69 | 11,054.65 | 7,963.24 | 9,460.87 |
| 流动资产合计 | 900,267.06 | 887,630.51 | 870,280.83 | 874,412.28 | 796,695.92 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 11,805.31 | 11,631.79 | 12,442.59 | 12,172.59 | 11,992.58 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 74,738.97 | 74,117.10 | 74,690.86 | 76,348.25 | 82,269.69 |
| 固定资产净额 | -- | 74,117.10 | -- | 76,348.25 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,167.03 | 4,632.27 | 4,642.95 | 5,109.61 | 5,506.71 |
| 无形资产 | 16,219.51 | 16,443.28 | 16,079.84 | 16,445.20 | 16,660.53 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | 495.26 |
| 商誉 | 9,164.88 | 9,164.88 | 9,164.88 | 9,164.88 | 9,164.88 |
| 长期待摊费用 | 6,324.92 | 6,428.95 | 6,963.48 | 7,565.06 | 7,626.20 |
| 递延所得税资产 | 19,357.55 | 16,246.61 | 14,864.60 | 12,933.89 | 13,849.40 |
| 其他非流动资产 | 17,643.43 | 12,453.32 | 11,123.37 | 10,862.17 | 12,139.58 |
| 非流动资产合计 | 159,421.59 | 151,118.20 | 149,972.57 | 150,601.66 | 159,704.83 |
| 资产总计 | 1,059,688.65 | 1,038,748.71 | 1,020,253.40 | 1,025,013.94 | 956,400.75 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 111,456.88 | 95,098.58 | 99,366.69 | 115,039.54 | 108,391.23 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 330,990.12 | 319,791.32 | 305,235.04 | 301,746.08 | 261,762.38 |
| 应付票据 | 83,750.92 | 84,790.34 | 80,723.37 | 88,214.78 | 77,947.00 |
| 应付账款 | 247,239.21 | 235,000.99 | 224,511.66 | 213,531.31 | 183,815.37 |
| 预收款项 | 79.57 | 54.96 | 64.58 | 87.86 | 69.84 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,022.97 | 18,747.90 | 17,539.44 | 13,380.82 | 12,705.52 |
| 应交税费 | 4,969.14 | 5,018.64 | 4,858.60 | 2,100.87 | 4,736.42 |
| 其他应付款(合计) | 21,974.49 | 21,485.54 | 22,131.48 | 22,756.78 | 28,229.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 178.78 | -- | -- | 268.68 |
| 其他应付款 | -- | 21,306.76 | -- | 22,756.78 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,119.80 | 1,763.50 | 2,133.32 | 2,092.80 | 1,709.26 |
| 其他流动负债 | 4,806.68 | 5,045.20 | 5,133.98 | 5,085.38 | 5,020.68 |
| 流动负债合计 | 508,879.49 | 485,511.32 | 471,907.55 | 486,448.55 | 433,042.57 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 93.15 | 101.23 | 107.52 | 118.31 | 123.66 |
| 应付债券 | 94,459.56 | 93,403.79 | 92,341.96 | 91,252.32 | 90,160.21 |
| 租赁负债 | 2,675.83 | 3,186.65 | 3,094.85 | 3,420.64 | 4,009.46 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,071.35 | 1,909.47 | 1,692.94 | 1,702.13 | 1,661.30 |
| 递延所得税负债 | 67.24 | 21.23 | 19.84 | 102.44 | 105.40 |
| 长期递延收益 | 8,926.17 | 8,750.46 | 8,977.91 | 8,529.07 | 10,573.83 |
| 其他非流动负债 | 1,967.29 | 2,948.03 | 2,641.93 | 2,658.22 | 2,705.14 |
| 非流动负债合计 | 110,260.60 | 110,320.86 | 108,876.95 | 107,783.13 | 109,339.01 |
| 负债合计 | 619,140.08 | 595,832.18 | 580,784.50 | 594,231.67 | 542,381.57 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 106,323.65 | 106,323.62 | 106,336.40 | 106,336.13 | 106,336.10 |
| 资本公积 | 52,143.75 | 52,143.45 | 51,817.80 | 51,814.85 | 51,813.88 |
| 减：库存股 | -- | -- | 71.81 | 71.81 | 6,896.10 |
| 其他综合收益 | -1,268.10 | -1,079.90 | -1,720.41 | -1,334.73 | -3,165.08 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 19,021.00 | 19,021.00 | 19,021.00 | 19,021.00 | 14,707.16 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 247,414.10 | 248,940.86 | 246,727.22 | 231,258.81 | 225,544.29 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 436,822.71 | 438,537.39 | 435,298.60 | 420,213.05 | 401,529.11 |
| 少数股东权益 | 3,725.85 | 4,379.14 | 4,170.30 | 10,569.22 | 12,490.07 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 440,548.56 | 442,916.53 | 439,468.90 | 430,782.26 | 414,019.17 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,059,688.65 | 1,038,748.71 | 1,020,253.40 | 1,025,013.94 | 956,400.75 |
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