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| 北京文化(000802) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,454.40 | 36,491.27 | 22,993.97 | 21,936.92 | 4,111.16 |
| 收到的税费返还 | 2.35 | -- | 3.10 | 3.10 | 3.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 103.13 | 3,034.79 | 535.97 | 524.67 | 407.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,559.88 | 39,526.05 | 23,533.04 | 22,464.69 | 4,522.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,299.55 | 37,782.16 | 32,020.54 | 29,211.11 | 11,855.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 428.08 | 1,865.20 | 1,332.56 | 896.24 | 428.86 |
| 支付的各项税费 | 3.68 | 222.81 | 208.50 | 24.13 | 9.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 361.45 | 1,780.93 | 3,000.16 | 2,873.21 | 1,403.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,092.76 | 41,651.09 | 36,561.77 | 33,004.70 | 13,697.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,467.12 | -2,125.04 | -13,028.73 | -10,540.00 | -9,175.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 7,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 436.10 | 430.01 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 7,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 7,436.10 | 7,430.01 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 2.57 | 2.28 | 2.17 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 2.57 | 2.28 | 2.17 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | 7,433.53 | 7,427.73 | -2.17 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 380.42 | 4,539.65 | 399.74 | 113.75 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,504.63 | 17,504.63 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,380.42 | 22,044.28 | 17,904.36 | 113.75 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,380.42 | -2,044.28 | 2,095.64 | 5,886.25 | 6,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.58 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,086.70 | 3,264.80 | -3,505.36 | -4,655.93 | -3,175.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,139.35 | 5,874.56 | 5,874.56 | 5,874.56 | 5,874.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,226.06 | 9,139.35 | 2,369.20 | 1,218.63 | 2,698.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -28,011.91 | -- | -2,386.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,323.87 | -- | -178.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16.44 | -- | 8.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,159.18 | -- | 2,079.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 125.01 | -- | 62.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -36.84 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.38 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,502.87 | -- | 113.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -27.13 | -- | 42.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -21.94 | -- | 44.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -501.69 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,627.76 | -- | -11,034.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 44,859.67 | -- | 22,383.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -34,368.57 | -- | -23,915.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -5,623.51 | -- | 1,650.81 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,125.04 | -- | -10,540.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,139.35 | -- | 1,218.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,874.56 | -- | 5,874.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,264.80 | -- | -4,655.93 | -- |
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