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| ST北文(000802) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,496.31 | 12,120.61 | 10,927.77 | 5,589.27 | 6,377.44 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 41,051.34 | 32,298.32 | 55,844.47 | 64,587.72 | 14,859.42 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 41,051.34 | 32,298.32 | 55,844.47 | 64,587.72 | 14,859.42 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 168,275.39 | 169,864.03 | 173,256.79 | 161,572.25 | 176,647.31 |
| 其他应收款(合计) | 3,967.78 | 3,518.29 | 5,532.30 | 5,746.63 | 37,882.85 |
| 应收利息 | 132.94 | 132.94 | 132.94 | 132.94 | 98.93 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,385.36 | -- | 5,613.69 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 27,320.70 | 49,480.13 | 43,503.43 | 58,932.43 | 113,109.45 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,630.07 | 2,262.57 | 2,749.06 | 2,683.71 | 3,556.08 |
| 流动资产合计 | 246,741.58 | 269,543.95 | 291,813.82 | 299,112.02 | 352,432.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 长期股权投资 | 3,048.17 | 3,051.86 | 3,110.21 | 3,112.82 | 3,221.00 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 23.32 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 181.43 | 193.58 | 206.67 | 219.99 | 237.21 |
| 固定资产净额 | -- | 193.58 | -- | 219.99 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,088.37 | 9,420.87 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 66,850.59 | 67,917.65 | 68,984.70 | 70,051.76 | 81,269.80 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 11,185.14 | 11,185.14 | 11,185.14 | 11,185.14 | 11,185.14 |
| 长期待摊费用 | 893.03 | 924.28 | 955.53 | 949.38 | 967.43 |
| 递延所得税资产 | 25,427.08 | 24,356.88 | 24,784.51 | 24,889.35 | 7,230.18 |
| 其他非流动资产 | 6,407.92 | 6,407.92 | 6,407.92 | 6,407.92 | 6,407.92 |
| 非流动资产合计 | 153,289.95 | 155,839.43 | 152,965.95 | 154,797.62 | 150,529.31 |
| 资产总计 | 400,031.53 | 425,383.39 | 444,779.77 | 453,909.64 | 502,961.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 64,208.43 | 89,643.19 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 96,075.64 | 87,370.46 | 110,731.08 | 117,272.96 | 58,467.97 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 96,075.64 | 87,370.46 | 110,731.08 | 117,272.96 | 58,467.97 |
| 预收款项 | 7,938.64 | 17,177.65 | 65,433.44 | 13,773.13 | 73,196.87 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 541.12 | 552.86 | 564.10 | 636.04 | 562.85 |
| 应交税费 | 153.03 | 38.47 | 91.08 | 112.11 | 51.04 |
| 其他应付款(合计) | 110,678.31 | 122,908.17 | 71,216.28 | 70,708.88 | 31,766.52 |
| 应付利息 | -- | -- | 1,219.86 | -- | 2,639.76 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 122,908.17 | -- | 70,708.88 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,727.97 | 2,564.49 | 3,383.99 | 3,383.99 | -- |
| 其他流动负债 | 16.25 | 881.20 | 492.20 | 492.20 | -- |
| 流动负债合计 | 217,401.73 | 246,180.02 | 273,167.28 | 278,791.07 | 253,688.45 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 9,648.20 | 9,641.55 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 126.05 | 140.55 | 192.81 | 1,009.87 | 5,172.81 |
| 长期应付款 | -- | 140.55 | -- | 847.58 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 162.30 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 116.47 |
| 长期递延收益 | 3,780.00 | 3,780.00 | 3,780.00 | 3,780.00 | 6,650.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 13,554.25 | 13,562.10 | 3,972.81 | 4,789.87 | 11,939.28 |
| 负债合计 | 230,955.97 | 259,742.12 | 277,140.09 | 283,580.94 | 265,627.73 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,590.03 | 71,590.03 | 71,590.03 | 71,590.03 | 71,590.03 |
| 资本公积 | 317,599.15 | 317,599.15 | 317,599.15 | 317,599.15 | 317,599.15 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,359.91 | -1,605.13 | -1,605.13 | -1,605.13 | 349.41 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,267.14 | 8,267.14 | 8,267.14 | 8,267.14 | 8,267.14 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -225,829.05 | -229,063.01 | -227,245.36 | -224,556.75 | -159,509.35 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 170,267.36 | 166,788.18 | 168,605.82 | 171,294.44 | 238,296.37 |
| 少数股东权益 | -1,191.79 | -1,146.92 | -966.14 | -965.74 | -962.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 169,075.56 | 165,641.26 | 167,639.68 | 170,328.70 | 237,334.13 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 400,031.53 | 425,383.39 | 444,779.77 | 453,909.64 | 502,961.86 |
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