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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
北京文化(000802) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,329.28 | 4,440.04 | 4,094.88 | 5,896.72 | 3,496.31 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 18,372.74 | 22,413.45 | 22,510.54 | 29,395.89 | 41,051.34 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 18,372.74 | 22,413.45 | 22,510.54 | 29,395.89 | 41,051.34 |
应收款项融资 | -- | -- | 17.36 | 21.36 | -- |
预付款项 | 156,690.48 | 156,699.61 | 156,726.43 | 152,562.96 | 168,275.39 |
其他应收款(合计) | 3,842.55 | 3,855.26 | 4,374.93 | 4,342.80 | 3,967.78 |
应收利息 | 234.29 | 234.29 | 210.27 | 185.61 | 132.94 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3,620.97 | -- | 4,157.20 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 30,463.69 | 28,279.05 | 26,045.01 | 30,894.74 | 27,320.70 |
划分为持有待售的资产 | 3,651.97 | 3,651.97 | 3,651.97 | 3,651.97 | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 740.71 | 747.29 | 1,173.69 | 1,158.43 | 2,630.07 |
流动资产合计 | 218,091.42 | 220,086.67 | 218,594.79 | 227,924.87 | 246,741.58 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
长期股权投资 | 2,876.54 | 2,868.59 | 2,915.38 | 3,123.30 | 3,048.17 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 109.02 | 118.58 | 129.37 | 139.96 | 181.43 |
固定资产净额 | -- | 118.58 | -- | 139.96 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 6,892.02 | 7,187.39 | 7,482.76 | 7,778.14 | 9,088.37 |
无形资产 | 59,050.43 | 60,090.23 | 61,130.02 | 62,169.82 | 66,850.59 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 11,185.14 | 11,185.14 | 11,185.14 | 11,185.14 | 11,185.14 |
长期待摊费用 | 768.01 | 799.27 | 830.52 | 861.77 | 893.03 |
递延所得税资产 | 25,811.77 | 24,911.18 | 25,191.58 | 25,351.13 | 25,427.08 |
其他非流动资产 | 6,257.38 | 6,257.38 | 6,257.38 | 6,257.38 | 6,407.92 |
非流动资产合计 | 142,158.54 | 143,625.97 | 145,330.38 | 147,074.86 | 153,289.95 |
资产总计 | 360,249.96 | 363,712.64 | 363,925.17 | 374,999.73 | 400,031.53 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 68,918.56 | 72,943.88 | 74,160.17 | 83,295.94 | 96,075.64 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 68,918.56 | 72,943.88 | 74,160.17 | 83,295.94 | 96,075.64 |
预收款项 | 6,196.26 | 6,146.26 | 3,389.28 | 5,386.28 | 7,938.64 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 137.90 | 174.85 | 147.00 | 197.69 | 541.12 |
应交税费 | 58.01 | 37.96 | 37.76 | 48.16 | 153.03 |
其他应付款(合计) | 119,057.45 | 116,485.80 | 117,588.26 | 114,352.38 | 110,678.31 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 116,485.80 | -- | 114,352.38 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,795.46 | 1,437.26 | 1,061.33 | 2,296.50 | 1,727.97 |
其他流动负债 | 6.45 | 4.44 | 207.09 | 10.82 | 16.25 |
流动负债合计 | 196,277.52 | 197,337.88 | 196,718.05 | 205,768.11 | 217,401.73 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 6,250.22 | 6,514.98 | 6,763.91 | 6,703.02 | 9,648.20 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 106.59 | 117.29 | 122.40 | 124.62 | 126.05 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 124.62 | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 3,780.00 | 3,780.00 | 3,780.00 | 3,780.00 | 3,780.00 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 10,136.81 | 10,412.27 | 10,666.30 | 10,607.64 | 13,554.25 |
负债合计 | 206,414.32 | 207,750.15 | 207,384.35 | 216,375.75 | 230,955.97 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 71,590.03 | 71,590.03 | 71,590.03 | 71,590.03 | 71,590.03 |
资本公积 | 317,599.15 | 317,599.15 | 317,599.15 | 317,599.15 | 317,599.15 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -1,359.91 | -1,359.91 | -1,359.91 | -1,359.91 | -1,359.91 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8,267.14 | 8,267.14 | 8,267.14 | 8,267.14 | 8,267.14 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -240,308.50 | -238,912.27 | -238,478.55 | -236,396.40 | -225,829.05 |
归属于母公司股东权益合计 | 155,787.91 | 157,184.14 | 157,617.86 | 159,700.01 | 170,267.36 |
少数股东权益 | -1,952.27 | -1,221.64 | -1,077.04 | -1,076.03 | -1,191.79 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 153,835.63 | 155,962.49 | 156,540.82 | 158,623.98 | 169,075.56 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 360,249.96 | 363,712.64 | 363,925.17 | 374,999.73 | 400,031.53 |
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