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| 北京文化(000802) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,699.65 | 6,241.15 | 1,596.10 | 9,597.22 | 16,520.44 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 24,996.90 | 22,527.33 | 6,272.88 | 2,709.61 | 2,833.83 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 24,996.90 | 22,527.33 | 6,272.88 | 2,709.61 | 2,833.83 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 53,266.33 | 95,164.08 | 99,684.92 | 99,612.56 | 94,075.05 |
| 其他应收款(合计) | 4,504.13 | 4,529.73 | 2,945.76 | 3,158.57 | 3,189.75 |
| 应收利息 | 164.00 | 165.95 | 177.79 | 170.98 | 166.78 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,363.79 | -- | 2,987.59 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,557.41 | 20,132.01 | 25,589.05 | 19,773.74 | 18,869.88 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 3,651.97 | 3,651.97 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,036.60 | 489.92 | 619.93 | 348.16 | 348.07 |
| 流动资产合计 | 93,061.02 | 149,084.22 | 136,708.63 | 138,851.83 | 139,488.98 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,935.72 | 2,946.05 | 2,824.47 | 2,847.87 | 2,865.58 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 6,115.61 | 6,169.33 | 6,223.15 | 6,277.00 | 6,330.86 |
| 固定资产净额 | -- | 6,169.33 | -- | 6,277.00 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,813.20 | 3,024.19 | 3,235.18 | 4,089.17 | 4,339.53 |
| 无形资产 | 48,663.73 | 49,699.78 | 50,735.82 | 51,771.86 | 52,811.66 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 8,616.08 | 8,616.08 | 9,249.95 | 9,249.95 | 9,249.95 |
| 长期待摊费用 | 455.48 | 486.73 | 517.99 | 549.24 | 580.49 |
| 递延所得税资产 | 25,752.97 | 26,011.80 | 25,288.62 | 25,433.88 | 25,509.21 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 115,393.90 | 116,995.07 | 119,583.18 | 121,726.99 | 123,195.29 |
| 资产总计 | 208,454.92 | 266,079.29 | 256,291.81 | 260,578.81 | 262,684.27 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,000.00 | 25,049.65 | 25,000.00 | 25,000.00 | 14,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,754.04 | 17,750.48 | 20,674.77 | 19,830.42 | 19,197.06 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 19,754.04 | 17,750.48 | 20,674.77 | 19,830.42 | 19,197.06 |
| 预收款项 | 24,017.44 | 59,839.58 | 49,872.90 | 53,882.99 | 53,168.87 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 132.12 | 128.49 | 144.21 | 131.89 | 131.45 |
| 应交税费 | 77.70 | 808.25 | 570.75 | 229.59 | 235.77 |
| 其他应付款(合计) | 48,341.20 | 50,332.87 | 34,129.62 | 31,431.02 | 41,678.37 |
| 应付利息 | 4,300.90 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 50,332.87 | -- | 31,431.02 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 447.79 | 447.79 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | 1.77 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |
| 流动负债合计 | 118,187.88 | 154,774.70 | 130,895.25 | 133,393.91 | 131,299.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,328.49 | 2,264.32 | 2,645.25 | 4,004.28 | 3,923.77 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 90.00 | -- | 90.00 | -- |
| 预计非流动负债 | 502.95 | 502.95 | 1,230.84 | 1,230.84 | 888.34 |
| 递延所得税负债 | 703.30 | 756.05 | 808.79 | 1,022.29 | 1,084.88 |
| 长期递延收益 | 2,020.77 | 1,279.97 | 1,475.00 | 975.00 | 3,630.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,645.51 | 4,893.29 | 6,249.89 | 7,322.41 | 9,616.99 |
| 负债合计 | 123,833.39 | 159,667.99 | 137,145.14 | 140,716.31 | 140,916.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,590.03 | 71,590.03 | 71,590.03 | 71,590.03 | 71,590.03 |
| 资本公积 | 317,599.15 | 317,599.15 | 317,599.15 | 317,599.15 | 317,599.15 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,985.23 | -2,985.23 | -1,885.07 | -1,885.07 | -1,885.07 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,267.14 | 8,267.14 | 8,267.14 | 8,267.14 | 8,267.14 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -307,785.94 | -285,996.18 | -274,423.59 | -273,707.75 | -271,802.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,685.14 | 108,474.90 | 121,147.65 | 121,863.49 | 123,768.61 |
| 少数股东权益 | -2,063.60 | -2,063.60 | -2,000.98 | -2,001.00 | -2,000.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,621.54 | 106,411.30 | 119,146.67 | 119,862.50 | 121,767.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 208,454.92 | 266,079.29 | 256,291.81 | 260,578.81 | 262,684.27 |
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