中水渔业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中水渔业(000798) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,144.6640,956.7922,156.437,137.2048,383.85
收到的税费返还312.89108.7030.85--245.33
收到的其他与经营活动有关的现金10,775.129,929.859,178.59542.1113,728.94
经营活动现金流入小计64,232.6750,995.3431,365.877,679.3162,358.13
购买商品、接受劳务支付的现金47,379.5032,114.4718,390.726,539.9635,326.88
支付给职工以及为职工支付的现金14,389.3011,158.017,272.073,492.4614,201.63
支付的各项税费1,217.00697.58352.13124.13635.98
支付的其他与经营活动有关的现金4,826.294,736.301,803.92985.633,287.50
经营活动现金流出小计67,812.0948,706.3627,818.8411,142.1753,451.99
经营活动产生的现金流量净额-3,579.412,288.993,547.03-3,462.878,906.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,605.367,899.77540.77--479.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,605.367,899.77540.77--479.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,573.413,136.77497.47162.052,330.85
投资所支付的现金--------49.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,573.413,136.77497.47162.052,379.85
投资活动产生的现金流量净额31.944,763.0043.30-162.05-1,899.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金39,200.0039,200.0039,200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,140.0012,140.009,500.004,500.008,871.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计51,340.0051,340.0048,700.004,500.008,871.00
偿还债务支付的现金18,222.0615,934.915,117.821,811.0716,402.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金845.92621.27543.6679.13457.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金462.6353.1453.14--352.12
筹资活动现金流出小计19,530.6116,609.335,714.621,890.2017,212.08
筹资活动产生的现金流量净额31,809.3934,730.6742,985.382,609.80-8,341.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响454.60759.28-31.79-5.12-125.90
五、现金及现金等价物净增加额28,716.5142,541.9346,543.92-1,020.23-1,460.81
加:期初现金及现金等价物余额5,436.745,436.745,436.745,436.746,897.55
六、期末现金及现金等价物余额34,153.2547,978.6751,980.664,416.515,436.74
附注
净利润713.00--5,061.56---8,886.87
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,646.93--208.52--814.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,753.41--2,461.75---62.26
无形资产摊销32.64--2.61--25.75
长期待摊费用摊销114.79--57.39--114.79
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,855.45---225.33---51.17
固定资产报废损失139.39---2.86--32.19
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用862.98--500.14--1,278.72
投资损失-266.44---87.71--1,579.52
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少-7,964.26---3,053.74--8,241.58
经营性应收项目的减少-4,784.97---1,818.58--245.40
经营性应付项目的增加3,637.90--225.70--368.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-3,579.41--3,547.03--8,906.13
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额34,153.25--51,980.66--5,436.74
现金的期初余额5,436.74--5,436.74--6,897.55
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额28,716.51--46,543.92---1,460.81
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