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| 中水渔业(000798) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,687.39 | 518,294.26 | 349,040.49 | 210,372.19 | 102,632.59 |
| 收到的税费返还 | 393.89 | 1,814.16 | 1,417.28 | 883.25 | 303.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,634.45 | 60,679.98 | 65,522.38 | 33,676.54 | 37,287.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,715.73 | 580,788.40 | 415,980.15 | 244,931.97 | 140,223.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,602.24 | 404,104.70 | 300,226.88 | 201,819.70 | 117,324.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,109.20 | 71,497.87 | 55,456.98 | 38,968.85 | 20,991.21 |
| 支付的各项税费 | 1,300.62 | 5,995.21 | 4,751.39 | 3,884.24 | 772.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,695.12 | 46,649.69 | 65,389.05 | 16,392.24 | 34,055.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,707.18 | 528,247.46 | 425,824.30 | 261,065.03 | 173,143.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,008.55 | 52,540.94 | -9,844.15 | -16,133.06 | -32,919.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,472.32 | 1,601.94 | 1,335.91 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 395.89 | -- | 14.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,472.32 | 1,601.94 | 1,731.79 | -- | 14.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,200.68 | 46,398.42 | 28,347.06 | 16,955.92 | 11,473.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | 245.07 | 171.91 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 121.10 | -- | 1.18 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,200.68 | 46,643.48 | 28,640.07 | 16,955.92 | 11,475.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -728.35 | -45,041.55 | -26,908.28 | -16,955.92 | -11,460.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,922.10 | 209,396.62 | 120,265.23 | 79,293.00 | 41,893.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,922.10 | 209,396.62 | 120,265.23 | 79,293.00 | 41,893.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,710.00 | 183,644.64 | 60,610.03 | 17,450.77 | 6,044.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,391.22 | 8,315.14 | 5,357.02 | 3,693.70 | 1,542.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,518.56 | 5,015.61 | 3,007.13 | 2,591.46 | 1,645.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,619.78 | 196,975.38 | 68,974.18 | 23,735.93 | 9,233.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,302.32 | 12,421.23 | 51,291.05 | 55,557.07 | 32,659.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.77 | 344.42 | 20.03 | 197.85 | 48.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,600.29 | 20,265.05 | 14,558.65 | 22,665.93 | -11,671.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,383.43 | 68,115.14 | 68,115.14 | 68,115.14 | 68,115.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,983.71 | 88,380.19 | 82,673.78 | 90,781.07 | 56,443.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,648.42 | -- | 9,937.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,980.28 | -- | 1,696.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,563.50 | -- | 10,003.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 86.29 | -- | 57.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,157.49 | -- | 897.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -310.54 | -- | -6.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -78.22 | -- | 0.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,904.14 | -- | 4,536.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -914.09 | -- | -26.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 0.19 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 22,269.00 | -- | -16,199.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 30,268.75 | -- | -2,083.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -32,161.65 | -- | -27,130.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 52,540.94 | -- | -16,133.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 88,380.19 | -- | 90,781.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 68,115.14 | -- | 68,115.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,265.05 | -- | 22,665.93 | -- |
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