中水渔业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中水渔业(000798) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,687.39518,294.26349,040.49210,372.19102,632.59
收到的税费返还393.891,814.161,417.28883.25303.14
收到的其他与经营活动有关的现金11,634.4560,679.9865,522.3833,676.5437,287.77
经营活动现金流入小计111,715.73580,788.40415,980.15244,931.97140,223.49
购买商品、接受劳务支付的现金75,602.24404,104.70300,226.88201,819.70117,324.14
支付给职工以及为职工支付的现金23,109.2071,497.8755,456.9838,968.8520,991.21
支付的各项税费1,300.625,995.214,751.393,884.24772.69
支付的其他与经营活动有关的现金10,695.1246,649.6965,389.0516,392.2434,055.06
经营活动现金流出小计110,707.18528,247.46425,824.30261,065.03173,143.10
经营活动产生的现金流量净额1,008.5552,540.94-9,844.15-16,133.06-32,919.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,472.321,601.941,335.91----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----395.89--14.90
投资活动现金流入小计1,472.321,601.941,731.79--14.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,200.6846,398.4228,347.0616,955.9211,473.87
投资所支付的现金--245.07171.91----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----121.10--1.18
投资活动现金流出小计2,200.6846,643.4828,640.0716,955.9211,475.05
投资活动产生的现金流量净额-728.35-45,041.55-26,908.28-16,955.92-11,460.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,922.10209,396.62120,265.2379,293.0041,893.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计21,922.10209,396.62120,265.2379,293.0041,893.00
偿还债务支付的现金10,710.00183,644.6460,610.0317,450.776,044.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,391.228,315.145,357.023,693.701,542.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,518.565,015.613,007.132,591.461,645.66
筹资活动现金流出小计13,619.78196,975.3868,974.1823,735.939,233.19
筹资活动产生的现金流量净额8,302.3212,421.2351,291.0555,557.0732,659.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.77344.4220.03197.8548.55
五、现金及现金等价物净增加额8,600.2920,265.0514,558.6522,665.93-11,671.40
加:期初现金及现金等价物余额88,383.4368,115.1468,115.1468,115.1468,115.14
六、期末现金及现金等价物余额96,983.7188,380.1982,673.7890,781.0756,443.74
附注
净利润---8,648.42--9,937.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,980.28--1,696.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,563.50--10,003.27--
无形资产摊销--86.29--57.57--
长期待摊费用摊销--1,157.49--897.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---310.54---6.37--
固定资产报废损失---78.22--0.03--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,904.14--4,536.06--
投资损失---914.09---26.33--
递延所得税资产减少--0.19------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--22,269.00---16,199.39--
经营性应收项目的减少--30,268.75---2,083.97--
经营性应付项目的增加---32,161.65---27,130.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--52,540.94---16,133.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--88,380.19--90,781.07--
现金的期初余额--68,115.14--68,115.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,265.05--22,665.93--
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