中水渔业

- 000798

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中水渔业(000798) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,567.0216,013.986,510.8558,208.3745,084.10
收到的税费返还525.09409.57160.86586.28368.20
收到的其他与经营活动有关的现金14,224.874,659.443,720.6010,577.399,753.48
经营活动现金流入小计42,316.9821,082.9810,392.3169,372.0455,205.78
购买商品、接受劳务支付的现金31,560.2021,587.977,852.5848,519.2935,162.10
支付给职工以及为职工支付的现金11,330.767,213.003,597.6312,744.869,790.93
支付的各项税费719.18496.71154.08999.73752.61
支付的其他与经营活动有关的现金4,487.361,834.511,016.037,530.255,061.14
经营活动现金流出小计48,097.5031,132.1912,620.3369,794.1350,766.78
经营活动产生的现金流量净额-5,780.51-10,049.20-2,228.02-422.094,439.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------33,000.0018,000.00
取得投资收益所收到的现金------164.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额146.85133.43--7.992.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计146.85133.43--33,172.3218,002.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,153.578,189.472,038.307,879.565,112.82
投资所支付的现金----583.6224,000.0014,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额583.62583.62--3,762.53--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,737.198,773.092,621.9235,642.0919,112.82
投资活动产生的现金流量净额-10,590.34-8,639.66-2,621.92-2,469.77-1,110.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,982.0016,082.002,353.006,832.40--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计21,982.0016,082.002,353.006,832.40--
偿还债务支付的现金2,219.392,213.506.807,226.372,220.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金625.82470.6419.78504.95470.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,845.222,684.1426.577,731.312,691.05
筹资活动产生的现金流量净额19,136.7813,397.862,326.43-898.92-2,691.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-132.0543.1854.77135.21281.71
五、现金及现金等价物净增加额2,633.88-5,247.82-2,468.73-3,655.56919.15
加:期初现金及现金等价物余额10,284.5010,284.5010,288.1013,940.0613,940.06
六、期末现金及现金等价物余额12,918.385,036.687,819.3710,284.5014,859.21
附注
净利润---4,442.47--2,035.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--60.01--196.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,201.44--3,713.45--
无形资产摊销--14.42--22.62--
长期待摊费用摊销--53.47--30.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---34.82------
固定资产报废损失---56.10---1.06--
公允价值变动损失-------2,200.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--450.41--443.27--
投资损失---90.57--2,092.61--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---8,127.49---3,817.80--
经营性应收项目的减少--1,943.05---883.43--
经营性应付项目的增加---2,020.57---2,053.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,049.20---422.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,036.68--10,284.50--
现金的期初余额--10,284.50--13,940.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,247.82---3,655.56--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶