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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
中水渔业(000798) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,144.66 | 40,956.79 | 22,156.43 | 7,137.20 | 48,383.85 |
收到的税费返还 | 312.89 | 108.70 | 30.85 | -- | 245.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,775.12 | 9,929.85 | 9,178.59 | 542.11 | 13,728.94 |
经营活动现金流入小计 | 64,232.67 | 50,995.34 | 31,365.87 | 7,679.31 | 62,358.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,379.50 | 32,114.47 | 18,390.72 | 6,539.96 | 35,326.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,389.30 | 11,158.01 | 7,272.07 | 3,492.46 | 14,201.63 |
支付的各项税费 | 1,217.00 | 697.58 | 352.13 | 124.13 | 635.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,826.29 | 4,736.30 | 1,803.92 | 985.63 | 3,287.50 |
经营活动现金流出小计 | 67,812.09 | 48,706.36 | 27,818.84 | 11,142.17 | 53,451.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,579.41 | 2,288.99 | 3,547.03 | -3,462.87 | 8,906.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,605.36 | 7,899.77 | 540.77 | -- | 479.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,605.36 | 7,899.77 | 540.77 | -- | 479.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,573.41 | 3,136.77 | 497.47 | 162.05 | 2,330.85 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 49.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,573.41 | 3,136.77 | 497.47 | 162.05 | 2,379.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | 31.94 | 4,763.00 | 43.30 | -162.05 | -1,899.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 39,200.00 | 39,200.00 | 39,200.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12,140.00 | 12,140.00 | 9,500.00 | 4,500.00 | 8,871.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 51,340.00 | 51,340.00 | 48,700.00 | 4,500.00 | 8,871.00 |
偿还债务支付的现金 | 18,222.06 | 15,934.91 | 5,117.82 | 1,811.07 | 16,402.22 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 845.92 | 621.27 | 543.66 | 79.13 | 457.73 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 462.63 | 53.14 | 53.14 | -- | 352.12 |
筹资活动现金流出小计 | 19,530.61 | 16,609.33 | 5,714.62 | 1,890.20 | 17,212.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,809.39 | 34,730.67 | 42,985.38 | 2,609.80 | -8,341.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 454.60 | 759.28 | -31.79 | -5.12 | -125.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,716.51 | 42,541.93 | 46,543.92 | -1,020.23 | -1,460.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,436.74 | 5,436.74 | 5,436.74 | 5,436.74 | 6,897.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,153.25 | 47,978.67 | 51,980.66 | 4,416.51 | 5,436.74 |
附注 | |||||
净利润 | 713.00 | -- | 5,061.56 | -- | -8,886.87 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,646.93 | -- | 208.52 | -- | 814.79 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,753.41 | -- | 2,461.75 | -- | -62.26 |
无形资产摊销 | 32.64 | -- | 2.61 | -- | 25.75 |
长期待摊费用摊销 | 114.79 | -- | 57.39 | -- | 114.79 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,855.45 | -- | -225.33 | -- | -51.17 |
固定资产报废损失 | 139.39 | -- | -2.86 | -- | 32.19 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 862.98 | -- | 500.14 | -- | 1,278.72 |
投资损失 | -266.44 | -- | -87.71 | -- | 1,579.52 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -7,964.26 | -- | -3,053.74 | -- | 8,241.58 |
经营性应收项目的减少 | -4,784.97 | -- | -1,818.58 | -- | 245.40 |
经营性应付项目的增加 | 3,637.90 | -- | 225.70 | -- | 368.87 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -3,579.41 | -- | 3,547.03 | -- | 8,906.13 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 34,153.25 | -- | 51,980.66 | -- | 5,436.74 |
现金的期初余额 | 5,436.74 | -- | 5,436.74 | -- | 6,897.55 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 28,716.51 | -- | 46,543.92 | -- | -1,460.81 |
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