中水渔业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中水渔业(000798) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,127.8161,547.5043,381.1429,161.2112,308.16
收到的税费返还71.24745.22678.34586.94215.52
收到的其他与经营活动有关的现金994.749,359.188,840.60544.98323.40
经营活动现金流入小计11,193.7971,651.9052,900.0830,293.1212,847.09
购买商品、接受劳务支付的现金6,943.7747,104.7234,400.2422,439.908,321.59
支付给职工以及为职工支付的现金4,001.8915,210.2412,198.868,968.833,559.68
支付的各项税费328.681,272.24908.30695.83461.95
支付的其他与经营活动有关的现金771.086,805.204,944.493,554.662,232.58
经营活动现金流出小计12,045.4370,392.4152,451.8935,659.2214,575.80
经营活动产生的现金流量净额-851.641,259.49448.18-5,366.10-1,728.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,000.0023,000.0023,000.0021,000.0013,000.00
取得投资收益所收到的现金--149.12149.12127.4986.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.72245.441.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,002.7223,394.5623,150.6221,127.4913,086.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,188.044,817.292,938.612,184.931,465.58
投资所支付的现金8,000.0019,366.2610,000.0010,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,188.0424,183.5412,938.6112,184.9311,465.58
投资活动产生的现金流量净额2,814.68-788.9910,212.018,942.551,621.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----10.725.69--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------5.69--
取得借款收到的现金--8,817.128,800.008,800.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--8,817.128,810.728,805.69--
偿还债务支付的现金2,206.4211,040.2611,033.4011,021.0810.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金429.50198.0154.28160.7716.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,635.9111,238.2711,087.6811,181.8526.97
筹资活动产生的现金流量净额-2,635.91-2,421.15-2,276.96-2,376.16-26.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-192.35284.64165.75-11.71-67.95
五、现金及现金等价物净增加额-865.22-1,666.018,548.991,188.58-202.43
加:期初现金及现金等价物余额13,940.0615,606.0715,606.0715,606.0715,606.07
六、期末现金及现金等价物余额13,074.8413,940.0624,155.0616,794.6515,403.64
附注
净利润--5,420.38---388.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--578.31---34.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,065.95--2,008.60--
无形资产摊销--13.38--2.98--
长期待摊费用摊销--2.86--2.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,319.81--0.68--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2,200.00---2,200.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--493.46--250.44--
投资损失---158.31--445.72--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,781.93--1,546.94--
经营性应收项目的减少---429.13---2,690.23--
经营性应付项目的增加---6,989.53---4,310.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,259.49---5,366.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,940.06--16,794.65--
现金的期初余额--15,606.07--15,606.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,666.01--1,188.58--
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