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| 中水渔业(000798) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,943.32 | 385,218.49 | 323,372.38 | 187,659.18 | 99,687.39 |
| 收到的税费返还 | 382.33 | 4,381.97 | 1,539.14 | 999.47 | 393.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,351.75 | 77,090.44 | 39,127.38 | 34,272.22 | 11,634.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,677.40 | 466,690.90 | 364,038.91 | 222,930.86 | 111,715.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,018.63 | 306,302.31 | 248,219.55 | 129,139.81 | 75,602.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,332.96 | 78,017.06 | 53,862.17 | 37,408.81 | 23,109.20 |
| 支付的各项税费 | 581.45 | 5,512.77 | 4,162.84 | 3,001.60 | 1,300.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,308.44 | 29,893.33 | 22,500.72 | 15,533.87 | 10,695.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,241.48 | 419,725.48 | 328,745.29 | 185,084.09 | 110,707.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,564.08 | 46,965.42 | 35,293.62 | 37,846.77 | 1,008.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5.37 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2,594.85 | 1,472.01 | 1,465.82 | 1,472.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 16.84 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 2,600.22 | 1,488.85 | 1,465.82 | 1,472.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,493.34 | 36,241.24 | 17,762.21 | 12,743.85 | 2,200.68 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 8.85 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,493.34 | 36,241.24 | 17,771.06 | 12,743.85 | 2,200.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,493.34 | -33,641.02 | -16,282.20 | -11,278.03 | -728.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,618.00 | 209,397.77 | 159,505.27 | 78,593.15 | 21,922.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,618.00 | 209,397.77 | 159,505.27 | 78,593.15 | 21,922.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,755.13 | 212,229.90 | 165,971.87 | 69,945.21 | 10,710.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,264.76 | 11,571.69 | 9,370.83 | 8,019.45 | 1,391.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 969.86 | 5,939.68 | 4,421.21 | 2,940.82 | 1,518.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,989.75 | 229,741.27 | 179,763.91 | 80,905.48 | 13,619.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,628.25 | -20,343.50 | -20,258.64 | -2,312.33 | 8,302.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -714.48 | -1,007.47 | -418.65 | 233.45 | 17.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,143.66 | -8,026.57 | -1,665.87 | 24,489.87 | 8,600.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,353.62 | 88,380.19 | 88,383.43 | 88,380.19 | 88,383.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,209.96 | 80,353.62 | 86,717.56 | 112,870.05 | 96,983.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,160.85 | -- | 13,482.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,357.77 | -- | 2,532.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,661.24 | -- | 10,083.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 117.21 | -- | 58.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,261.18 | -- | 919.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -283.49 | -- | -152.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.21 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,446.09 | -- | 4,751.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -475.81 | -- | -310.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6.10 | -- | -1.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -129.10 | -- | 6,174.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 34,337.93 | -- | 8,007.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -46,902.20 | -- | -10,146.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,965.42 | -- | 37,846.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 80,353.62 | -- | 112,870.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 88,380.19 | -- | 88,380.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,026.57 | -- | 24,489.87 | -- |
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