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| 中水渔业(000798) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,445.39 | 68,635.48 | 70,315.50 | 45,398.67 | 40,290.81 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 38,988.03 | 28,367.82 | 28,248.76 | 3,878.43 | 2,735.54 |
| 应收票据 | 193.19 | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 38,794.84 | 28,367.82 | 28,248.76 | 3,878.43 | 2,735.54 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 12,962.93 | 7,313.05 | 13,009.87 | 1,114.96 | 981.14 |
| 其他应收款(合计) | 2,719.04 | 3,268.62 | 1,381.08 | 520.64 | 649.37 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,268.62 | -- | 520.64 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 191,165.49 | 181,242.09 | 134,082.49 | 27,801.38 | 22,111.88 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,505.13 | 12,031.22 | 3,350.28 | 1,055.84 | 1,260.07 |
| 流动资产合计 | 321,012.56 | 307,084.83 | 250,387.99 | 79,769.93 | 68,028.81 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 14,288.34 | 14,298.71 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,132.08 | 8,463.71 | 8,276.66 | 22,712.25 | 21,804.80 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 17,853.79 | 7,484.41 | 38,533.67 | 4,515.28 | 3,859.25 |
| 在建工程 | -- | 7,484.41 | -- | 4,515.28 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 241,249.96 | 249,121.02 | 226,343.65 | 45,257.00 | 46,158.68 |
| 固定资产净额 | -- | 249,121.02 | -- | 45,257.00 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 13,126.96 | 1,244.45 | 2,231.66 | 789.91 | 161.32 |
| 无形资产 | 4,555.72 | 4,584.45 | 4,641.48 | 2,464.21 | 2,428.77 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,083.97 | 1,502.64 | 655.54 | 29.59 | 58.28 |
| 递延所得税资产 | 1.34 | 1.34 | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 1,188.00 | 1,215.38 | 1,188.00 | 1,188.00 | 1,188.00 |
| 非流动资产合计 | 303,480.17 | 287,916.13 | 281,870.65 | 76,956.24 | 75,659.10 |
| 资产总计 | 624,492.73 | 595,000.96 | 532,258.63 | 156,726.17 | 143,687.91 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 117,580.77 | 80,542.07 | 140,442.75 | 14,824.22 | 7,453.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 20,646.92 | 39,060.14 | 19,858.54 | 4,150.34 | 4,748.89 |
| 应付票据 | -- | -- | 4,900.00 | -- | -- |
| 应付账款 | 20,646.92 | 39,060.14 | 14,958.54 | 4,150.34 | 4,748.89 |
| 预收款项 | 7,125.37 | 15.14 | 2,618.84 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,850.28 | 22,745.55 | 17,172.06 | 2,838.40 | 3,361.72 |
| 应交税费 | 1,617.55 | 1,827.22 | 169.39 | 120.73 | 1,057.55 |
| 其他应付款(合计) | 99,503.13 | 101,202.27 | 140,066.94 | 23,939.79 | 23,777.65 |
| 应付利息 | -- | 11.69 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 3,400.00 | 3,400.00 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 97,790.59 | -- | 23,939.79 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,147.38 | 3,815.86 | 1,267.91 | 644.19 | 47.76 |
| 其他流动负债 | 13.27 | 338.27 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 276,992.05 | 253,693.39 | 326,207.93 | 47,270.74 | 41,878.75 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 161,220.51 | 161,231.13 | 9,600.00 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 7,491.12 | 414.00 | 703.80 | 338.29 | 135.84 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 615.04 | 600.04 | 600.04 | 600.04 | 600.04 |
| 长期应付款 | -- | 600.00 | -- | 600.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | 0.04 | -- | 0.04 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 14,911.41 | 15,154.99 | 20,222.20 | 7,640.75 | 6,781.65 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 184,238.09 | 177,400.16 | 31,126.04 | 8,579.08 | 7,517.52 |
| 负债合计 | 461,230.14 | 431,093.55 | 357,333.97 | 55,849.82 | 49,396.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,585.87 | 36,585.87 | 36,585.87 | 36,585.87 | 36,585.87 |
| 资本公积 | 33,422.42 | 33,422.42 | 40,801.08 | 78,391.74 | 78,391.74 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,503.23 | -2,450.92 | -942.74 | -3,847.63 | -3,438.90 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,272.67 | 8,272.67 | 8,272.67 | 8,272.67 | 8,272.67 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -33,149.69 | -30,199.82 | -23,010.50 | -22,360.54 | -29,293.97 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 43,628.04 | 45,630.22 | 61,706.39 | 97,042.12 | 90,517.41 |
| 少数股东权益 | 119,634.55 | 118,277.19 | 113,218.27 | 3,834.23 | 3,774.22 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 163,262.59 | 163,907.41 | 174,924.66 | 100,876.34 | 94,291.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 624,492.73 | 595,000.96 | 532,258.63 | 156,726.17 | 143,687.91 |
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